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文档简介

回款与收款管理制度1.背景与目的回款与收款作为企业经营活动中的紧要环节，对于确保企业资金流动和经济效益具有紧要意义。为了规范公司的回款与收款管理流程，提高回款与收款效率，保证资金流动的安全性和稳定性，订立本回款与收款管理制度。2.适用范围本制度适用于全部涉及公司回款与收款的部门、人员和项目。3.重要内容3.1.回款管理3.1.1.回款监控与跟进每个部门应当设立特地负责回款的团队或人员，负责回款的监控与跟进工作。回款监控与跟进工作包含但不限于：及时了解客户回款情况，跟踪逾期账款，催收欠款等。回款监控与跟进工作应当在系统中进行记录，确保信息及时准确。3.1.2.合同与销售订单管理全部与客户签订的合同和销售订单应当明确规定回款的支出方式、付款期限和条件等相关事项。销售团队和客户经理应当自动跟进合同和销售订单的执行情况，确保合同和销售订单的履约并促使客户定时回款。3.1.3.记账与对账客户回款应当及时进行记账，并与财务部门的账务核对。财务部门应当定期与客户进行对账核对，确保回款金额的准确性。3.2.收款管理3.2.1.收款流程收款人员应当严格依照公司规定的收款流程进行操作，并确保收款流程符合相关法律法规和公司内部掌控要求。收款流程包含但不限于：发出收款通知、接收付款、确认收款金额和方式及时更新系统中的收款记录等。3.2.2.收款账户管理公司开设的收款账户应当由授权的财务人员进行管理，确保收款账户的安全性和正常运营。收款账户的审核、调配、监控等操作应当遵从严格的审批流程，确保资金安全和风险掌控。3.3.风险掌控3.3.1.信用评估与风险管控在与客户签订合同或销售订单前，应当对客户进行信用评估，评估其回款本领和信用情形。针对风险评估结果，采取相应的风险管理措施，如要求预付款、加添回款周期等。3.3.2.欠款催收与风险应对对于逾期未回款的客户，应当及时进行催收工作，包含短信、电话、函件等方式进行催收。对于风险较高的欠款客户，应当依据实际情况，采取法律手段进行追讨和风险应对。3.4.监督与考核3.4.1.内部监督监督部门应当定期对回款与收款管理工作进行监督，包含检查回款记录、对账数据的准确性等。监督部门对不符合要求的回款与收款行为应当及时矫正，并追究责任人的责任。3.4.2.绩效考核回款与收款管理工作应当纳入相关部门和人员的绩效考核体系，以激励员工乐观推动回款与收款工作的完成。绩效考核指标包含但不限于：回款率、收款周期、逾期回款金额等。4.附则公司应当通过内部培训和沟通会议等形式，向员工普及回款与收款管理制度，确保员工理解并遵守该制度。公司应当依据实际情况，随时对回款与收款管理制度进行修订和完善，并及时将修订后的内容通知相关部

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