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文档简介

填制贴现凭证及合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！

标题：填制贴现凭证及合同模板

在这个文档中，我们将详细介绍如何填制贴现凭证以及提供一份合同模板。贴现凭证是企业在进行贴现融资时需要填写的一种重要财务凭证，它记录了企业与金融机构之间的贴现融资交易详情。而合同模板则是为了确保双方在交易过程中有明确的权益保障和义务约束。

一、填制贴现凭证

1.凭证填写前的准备工作：

-确保贴现融资业务的相关资料齐全，如融资申请、贴现协议、应收账款证明等。

-了解金融机构对贴现凭证的要求，包括格式、签字盖章等。

2.填制凭证时的注意事项：

-准确填写企业名称、金融机构名称、凭证日期等基本信息。

-详细记录贴现融资交易的金额、利率、期限等关键条款。

-注明贴现融资款项的用途，确保符合相关法律法规。

3.凭证填写后的操作：

-仔细核对填写内容，确保无误。

-由企业财务部门负责人签字并加盖财务章。

-将填制好的贴现凭证提交给金融机构，以便办理贴现融资手续。

二、合同模板

甲方（贴现企业）：【企业全称】

乙方（金融机构）：【金融机构全称】

鉴于甲方拥有对乙方的应收账款，甲方拟将其持有的应收账款转让给乙方，乙方同意购买甲方的应收账款，双方经协商，达成如下协议：

第一条应收账款信息

1.1应收账款金额：人民币【金额】元整。

1.2应收账款到期日：【到期日】。

1.3应收账款来源：【应收账款来源】。

第二条贴现融资条件

2.1贴现利率：【利率】%。

2.2贴现期限：【期限】个月。

2.3贴现融资款项的用途：【用途】。

第三条双方权益与义务

3.1甲方承诺对其转让的应收账款享有合法权利，保证不存在任何法律争议。

3.2乙方承诺在甲方提供真实、完整的应收账款资料后，按照约定的利率和期限购买应收账款。

3.3甲方应在应收账款到期时，向乙方支付贴现融资款项及利息。

第四条违约责任

4.1如甲方违反本合同第三条的承诺，乙方有权终止合同，并要求甲方支付违约金。

4.2如乙方未能按照约定购买应收账款，甲方有权要求乙方支付违约金。

第五条争议解决

5.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第六条其他约定

6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字）：________乙方（签字）：________

签订日期：【签订日期

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