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文档简介

第第页幼儿园出纳职责幼儿园出纳职责⒈执行财金政策，遵守财金制度，严格手续，熟识掌握上级的各项财务制度和标准，监督经费开支，认真审查原始凭证的合法性，对违反国家规定的、内容不全、手续不完善、数字有错误、票据与报销金额不符的应退回，要求其重新更正后再予以受理，严格手续把关。⒉严格执行现金管理制度，收入支票要及时送到银行，收入现金要当日存入银行，做到不坐支、不超现额、不挪用、不开空头支票。妥当管理现金、支票、印章，不绝总结经验，努力搞好本职工作。⒊依照规定的标准，负责幼儿园全体职工工资、奖金的提取与发放。⒋负责外出人员差旅费的结算工作，不得私人借款，防止漏洞。⒌帐目日清月结，手续齐备，库存现金不得超出银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利⒍依据合法的原始凭证制作记账凭单，做到数字准确。常常与会计总账及银行帐核对，保持全都。⒎做好幼儿的伙食及其他各种费用的收缴工作。⒏严守保险柜密码。篇2:出纳职责（十九）出纳职责学校出纳在总务主任领导下，负责学校现金收支、银行结算和票证管理。1、严格依照财务制度的规定，办理好日常的报销手续，及时处理好暂收款项。2、定时做好工资的学校岗位津贴，职务补贴及嘉奖等发放工作。3、依据规定，设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结，准确无误。4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理，不出支现金。6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要渐渐盘点，库存现金不得超出人民银行核定的限额。7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥当保管好钥匙。8、加强学习，不绝提高业务水平，与会计人员做到相互支持、紧密合作。篇3:学校现金出纳职责一、严格依照财务制度和支出金额范围的有关规定，办理收付、报销手续，坚持先批后报的原则，对不符合手续的票据有权拒付。对内容有问题，手续不完备，数额有过错的发票，应予退回。二、按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，做到日结月清，准确无误。三、依照会计科目规定，及时准确地编制记帐凭证，月末将传票递交总帐。四、认真执行现金管理制度，做到每天结帐。库存现金不超出银行规定限额，且要妥加保管。五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项，借款必需履行手续，常常清理备用金、暂借款。六、依照编制的工资表，及时做好工资发放工

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