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项目七生产与存货循环四、实训题（二）存货监盘【实训内容】存货监盘结果汇总表被审计单位：苏州非雅家电有限责任公司索引号：ZI5-1项目：存货财务报表截止日/期间：2023-12-31编制：包蓓复核：闫诗清日期：2024-1-5日期：2024-1-5存货类别存货名称单位单价监盘数量未经确认盘点报告数量差异数量差异金额差异原因索引号审计确认盘点报告数量原材料超声波振片个1.8000PD1-1原材料雾化片片1.8600PD1-2原材料水箱个7.8000PD1-3原材料控制面板个0.5000PD1-4原材料电源适配器只7.3000PD1-5原材料加湿器芯根0.1000PD1-6原材料风扇台4.5000PD1-7库存商品超声波加湿器个24.3000PD1-8库存商品纯净型加湿器个21.9400PD1-9监盘人员签名:审计说明：存货明细账与盘点报告（记录）核对表被审计单位：苏州非雅家电有限责任公司索引号：ZI5-2项目：存货财务报表截止日/期间：2023-12-31编制：包蓓复核：闫诗清日期：2024-1-5日期：2024-1-5一、从明细账中选取具有代表性的样本将明细账上的存货数量与经确认盘点报告的数量核对：序号地点样本描述期末存货明细账记录获取的存货清单数量
②索引号期末存货盘点表数量
③差异差异分析及处理存货类别名称及型号单价数量
①金额账面与清单
④=①-②清单与实盘
④=②-③1仓库原材料控制面板CH1-12仓库产成品纯净型加湿器CH1-1二、从经确认的盘点报告中抽取有代表性的样本将盘点报告的数量与存货明细账核对：序号地点样本描述索引号期末存货盘点表数量
①期末存货明细账记录获取的存货清单数量
③差异差异分析及处理存货类别名称及型号单价数量
②金额账面与清单
④=②-③清单与实盘④=①-②1仓库原材料风扇CH1-12仓库产成品超声波加湿器CH1-1编制说明本表期末存货盘点表数量与ZI5-3资产负债表日实存数量一致。审计说明：存货抽盘核对表被审计单位：苏州非雅家电有限责任公司索引号：ZI5-3项目：存货财务报表截止日/期间：2023-12-31编制：包蓓复核：闫诗清日期：2024-1-5日期：2024-1-5一、资产负债表日前抽盘核对表序号品名及规格单位抽盘日实存数量加：抽盘日至资产负债表日入库数量减：抽盘日至资产负债表日发出数量资产负债表日实存数量资产负债表日账面数量差异原因分析二、资产负债表日后抽盘核对表序号品名及规格单位抽盘日实存数量加：资产负债表日至抽盘日发出数量减：资产负债表日至抽盘日入库数量资产负债表日实存数量资产负债表日账面数量差异原因分析1雾
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