市政道路工程PPP项目各阶段的控制点方案及保障措施

市政道路工程PPP项目各阶段的控制点方案及保障措施1.1项目准备阶段1.1.1资金准备（1）资金准备的控制点资金准备是准备阶段的重要内容，项目筹集资金必须大于项目资金需求，确保项目融资满足工程建设资金需求。项目公司拟于中标后1个月内成立；完成工程注册登记等工作，注册资金5000万人民币，按照项目招标文件要求由公司与宜宾市戎腾交通投资有限责任公司按照股权比例分批进行投入；在项目公司成立期间（项目中标后），我公司将立即组织施工人员进场，进行工程施工前期准备工作，并按照实际需求投入资金；工程竣工验收和交付完毕后，项目进行运营阶段，项目公司将按照实际运营需要投入相应运营费用，直到特许经营期结束，将项目交付给宜宾市翠屏区住房与城乡规划建设局或其他指定接收单位。（2）资金准备的方案项目资本由项目公司股东以现金形式按比例提供，资本金总额为4750万元，作为项目公司注册资本金。根据项目投资进度需要和银行融资到位情况，由公司在建设期间投入完毕，根据以往经验和本工程实际情况，本项目预计两年建设期需分别投入万元、万元（以40%、30%比例分摊）。由于项目在特许经营期内，预期商业化运营收入扣除运营成本后，无法弥补项目公司的投资成本，按照PPP模式运作，政府会给予适当的补贴，以确保项目公司的投资平衡，建设补贴在每个建设年度末支付，约万元（总补贴10年平均值）。补贴=建设成本+融资补贴+运营成本-运营收入。根据测算，本项目建安下浮后的建设成本约万元，按照相关文件要求和本项目实际建设需要，项目公司注册资本金为5000万元，在实际运作中充分利用资金滚动投入，实际应另行融资约万元。融资资金拟采用银行贷款方式进行筹措，我公司拟协助项目公司向融资行申请长期贷款，贷款利率为中国人民银行同期同档贷款基准利率上浮%。（3）资金准备的保障措施（依照融资方案修改）a、资金充足我公司近几年营业收入、利润总额、净利润均稳步增长，工程投资能力显著增强，为股本出资提供有力保障。近几年来，公司整体呈现跨越式发展，近三年净资产分别为亿元、亿元、亿元；自由资金充足。b、银行贷款意愿强烈近年来，我公司先后与国家开发银行、建设银行、中国银行、交通银行等金融机构建立良好的关系，签订了总金额300亿元的战略合作协议，为我公司投资项目提供强有力的融资保障。中国十九冶集团有限公司已被中国银行认定为总行级重点客户，双方于2012年8月签署了总额100亿的战略合作协议。目前，中行四川省分行核定给予中国十九冶集团有限公司20亿元的免担保综合授信额度。中行四川省分行将为项目公司提供融资服务，出具贷款意向函，由其提供项目全部贷款或作为牵头行，联合其他金融机构以银团贷款形式为该项目发放贷款。此外，交通银行四川省分行、兴业银行四川省分行、国家开发银行四川省分行、光大银行成都分行以及攀枝花商业银行等众多金融机构均对本项目融资展现出浓厚兴趣，并开始与中国银行四川省分行接洽，探讨联合融资的可行性方案。1.1.2技术准备1、勘察设计工作项目勘察设计工作将按照项目勘察设计合同要求进行。2、图纸会审及各种交底（1）认真阅读设计单位提供的工程设计资料，勘察单位提供的地质勘察报告，透彻了解建设、设计对本工程施工质量的原则要求及特殊要求，并在施工前召开由设计、建设、施工等各方有关人员参加的图纸会审及设计交底会，进一步明确设计意图、技术要点、质量检验标准。（2）根据项目特点组建项目经理部，项目经理部由具有丰富现场施工经验的管理人员组成，项目成立后，由项目经理主持对管理人员进行合同交底，明确合同质量目标、工期进度，并将这一项要求贯彻到过程控制中。合同履行过程中发生的变更，项目部应根据变更响应程序分别进行评审处理并重新交底。（3）施工前都要进行技术交底，让班组明确施工内容、施工工艺、质量标准，并在