社工站（社会组织）管理手册

连云港市XX社会工作事务所管理手册目录一、TOC\o"1-1"\h\u9135财务管理制度 财务管理制度第1条本单位执行《民间非营利组织会计制度》。第2条单位财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生有关经营收入当天必须存入银行。第3条现金收入由出纳收取，交款人签字，预期应收收入挂岗位责任人帐，由其负责资金回收。第4条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，财务报销签字必须有经办人、领导签字，单据不全时，必须上报。第5条负责单位资金缴、拔、按时上交税款。办理现金支出和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票。第6条收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记，不得缺号、跳号使用。第7条负责固定资产及专项基金的管理。会同各部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。第8条因公出差、经领导批准，凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。第9条出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，报领导批准后，由财务部在报销时冲销预支数，报销单据不得拖欠。财务票据管理制度一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管,领用的收据由出纳包管。四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。六、银行票据、收据必须顺号签发,作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。七、票据开具时候应该注意单位名称（全称）、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰；单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向单位负责人汇报。十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认。十三、本规定适用于本单位所有财务人员，如有违反究其相关责任。项目财务管理制度一、项目主管负责1、审核项目总预算：项目开始时将项目书及项目总预算发给财务人员。2、审核项目预算：每月月初将预算表交到财务部。3、审核项目决算：每月30日（无30日为月末最后一日）将本月决算表及分类整理好的正规发票和劳务单交到财务部，人员劳务开支编入决算表，实际劳务费由机构直接发放给个人。4、资金使用过程中进行监管。5、项目结束后提交财务报告：财务报告由项目官员、项目主管和财务部合作完成，项目主管和财务部各留存一份项目结题报告。二、项目财务1、项目总预算表：项目开始时由项目官员编制完成，项目主管审核后发给财务人员。*备注栏注明与本项目有关的人员姓名2、月预算表和月决算表：（3个月内可以完结的项目不需要做月预算及月决算表）⑴决算截止日期为每月25日；⑵每月最后一天提交本月决算表、下月预算表及分类整理好的正规发票和劳务单。人员劳务开支编入决算表，实际劳务费由机构直接发放给个人；⑶预算中本月拨付金额需要填写借款单及支出凭单，次月初会计审核完上月决算表后将上月借款单注销。⑷附表：不在项目书里列支的额外支出。*①所有表格由项目人员编写完成，项目主管对表格进行审核。审核完成后项目主管将表格发送给财务人员。②财务人员对决算及预算表审核后，通知项目人员填写借款单和支出凭单。项目人员将填写好的借款单和支出凭单交给项目主管审核。项目主管将审核并签字后的借款单和支出凭单交给财务人员。财务人员收到借款单和支出凭单后的1-2天内进行拨款。3、预支项目款项：⑴签订合同，并将纸质合同及电子版合同交给财务人员；⑵项目人员填写支出凭单和借款单（预支项目款项）；⑶项目主管批复支出凭单和借款单，将支出凭单和借款单交到财务部；⑷财务部收到支出凭单和借款单后1-2天拨付款项。三、借款制度机构在收到项目预算表并核实无误后，以借款的形式将项目款项转账到员工个人账号。员工在借项目款时，需要填写支出凭单和借款单，注明项目名称、款项事由及借款金额；项目主管审批后，由出纳付款完成项目款借款的手续。注明项目名称、款项事由及借款金额。1、所有项目预付款必须填写借款单，经机构主管审批后出纳方可付款。2、借款人可以以项目报销相关费用的票据来冲借款，因公出差应在回程后【七天内】交清，不得拖欠，对于逾期未还款项（或未进行报销），经过财务人员催促【三次】仍不未归的，从该员工工资中直接扣回，直至其归还借款，再行发放扣回的工资。实物资产管理1、实物资产包括：①消耗品；②固定资产：单价超过2000元，使用年限超过1年。2、入库保管：入库流程：自行采购/捐赠→清点→审核→登记→入库保管①清点：清点时需要关注数量，还需要关注物资是否完好；清点无误后填写三联入库单（第一联交给人事部，第二联交给采购人或捐赠人，第三联交给财务部）。写清楚是自行采购还是捐赠，采购目的或捐赠目的。②保管人填写好入库单签字确认，之后让采购人(经手人)或捐赠人签字确认，最后由项目/组织负责人签字。项目/组织负责人确认入库单的数量与捐赠或采购物品的数量一致后签字确认即可。③物资保管人登记之后，按物资分类放到相应、利于该物资存放的位置。※机构物资由人事部专人保管。项目官员指定专人对各生活馆物资进行保管。3、出库：出库流程：申请出库→审核→发放（需要领取人员签字确认）→登记①申请：领用人应先向物资保管人提出申请，填写三联出库单，由申请人签字确认出库单事项与申请的事项是否一致；②审核：保管人将申请人签字确认后的出库单交给项目主管或组织负责人审核，项目主管或组织负责人签字确认该物资确实属于当期应发放的物资。③出库：物资保管人员依据申请人、项目/组织负责人签字确认的出库单清单物资，将物资交接给物资领取人，双方签字确认。将三联出库单中的其中一联交给物资领取人，另外两联由人事部和财务部保存。4、报废：当物资保管人发现物资无法使用时，应及时填写报废申请单，申请做出报废处理。项目/组织负责人接到报废申请之后，确认该物品报废属实之后进行签字确认。5、盘点：组织可根据自身物资情况按月、季度或半年盘点一次，盘点由物资保管人和项目/组织负责人共同进行。盘点的主要目的是清点物资的数量和质量，及时发现异常现象，防止物资丢失或损坏。盘点时，先将组织的各个登记表中的物资汇总编制盘点表，物品保管人根据盘点表清点物品。对于物资的种类、数量及状态盘点人和监盘人双方签字确认。如在盘点中，发现物资短缺或损坏，应及时查出原因，找出责任人，并做出补救、赔偿等处理。报销相关注意事项1、项目发生的所有费用必须经项目主管进行确认，即：审批，方可作为支出予以报销。审批以项目主管在支出的相关票据上签字为准。通常发生的费用可以填写《支出凭单》，支出凭单上由领款人、审批人等签字确认。预支费用需提前1-2天将支出凭单交到财务部。2、项目主管经手的费用支出，需经机构负责人审批。3、审批流程：①经手人填写《支出凭单》（以下统称：报销单），注明支出事由、金额、原始票据数量等基本信息，将所有票据用回形针别再支出凭单上。如果支出为项目款，经手人必须标明项目的名称及具体分类名称。②经手人将填写完整的报销单交项目（机构）负责人复核。由项目（机构）负责人需审核支出是否归于该项目，是否符合预算标准，是否超出预算金额或预算范围。审核无误后签字确认。项目主管复核后交由本机构财务部审批。③经手人持财务负责人审批的报销单到出纳处报销。出纳在报销前需审核票据是否合法，金额是否准确，是否符合机构财务制度和年度预算要求等。审核无误后签字、付款。审核中发现有问题的，有权退回经手人重新填写。对于违反财务规定的支出，有权拒绝予以报销。④财务部每月月底集中办理报销，日期为每月30日（遇节假日顺延。无30日的为当月最后一天）。档案管理制度第1条为规范单位档案管理，增强单位档案的实用性和有效性，特制定本制度。第2条归档范围单位的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。第3条单位的档案管理由单位负责人办公室档案管理员负责。第4条档案管理员的职责：保证单位及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。第5条资料的收集与整理1、单位的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为单位档案资料归档期。2、在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。3、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。4、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。第6条档案的借阅1、因工作需要，单位员工需借阅档案的，需由部门主管办理《借阅档案申请表》送单位负责人核批。2、档案借阅者必须做到：①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。第7条档案的销毁1、单位任何个人或部门非经允许不得销毁单位档案资料。2、当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《单位档案资料销毁审批表》交单位负责人批准后执行。3、经批准销毁的单位档案，档案管理员须认真核对，将批准的《单位档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。4、在销毁单位档案资料时，必须由单位负责人办指定专人监督销毁。人员管理制度本机构执行《中华人民共和国劳动法》及其他相关法规1、本机构实行每周五天工作制，每天工作八小时，用餐及休息时间不计入工作时间，用人单位如有另外规定，社工须严格遵循其规定。2.社工严格实行考勤制度，上岗社工须严格遵循用人单位的纪律，上下班准时、不早退、不迟到。

3.机构定期举行分享会、专业培训和其他活动，社工须按时参加。但须事先与用人单位进行沟通并取得理解，如有特殊情况需要请假的，须按请假流程提交请假申请表否则将按旷工处理。

4.社工在享受国家法定假期时(如探亲假、婚假、产假等)，必须按相关流程报机构及用人单位批准，否则将按旷工处理。

5.凡属下列情况之一者，均视为矿工:

未请假或未经批准而不上班者；

请假期满未续假或未经批准而逾期不到岗者；

工作时间内擅自离开岗位者；

无故缺席本机构月例会或培训活动者。6.元旦、春节、清明节、国际劳动节、端午节、中秋节、国庆节以及劳动法规定的相关休假日为带薪节假日，具体休假时间由各用人单位根据政府规定安排或者发布通知为准。休假1.社工因事、病、婚、生育、工伤等其他特殊原因需要离开工作岗位时，必须事先办理请假手续，经相关人员批准移交工作后，方可准假。2.因情况紧急事先无法办理休假手续的，须及时以电话或传真等形式联系相关负责人报备，以便做好后续工作安排，并于事后补办休假手续，最迟不得超过当月月底。

销假

结束假期，须及时办理销假手续。

加班与换休

1.加班

(1)为确保员工的身体健康，应控制加班时间。当日工作应尽量在正常工作时间内完成，若由于实际工作的需要，晚上安排工作或者给工作日安排工作1小时以上算作加班。

(2)因机构原因的工作安排需要加班者，依实际情况，应至少提前半天填好《加班单》并由机构负责人签字同意方可以加班。确认后《加班单》交由相关负责人保管。

(3)因用工单位的工作需要加班者，依实际情况，填写《加班单》交用工单位领导签字确认。若用人单位决定支付加班补贴，则须经用人单位领导批准并在加班单上注明，由用人单位按其制度支付加班补贴。

(4)机构加班时间计算方法:

周一至周五:1小时实际加班时间=1.5小时正常工作时间周六至周日:1小时实际加班时间=2小时正常工作时间

法定节假日:1小时实际加班时间=3小时正常工作时间惩处1.迟到或早退一次(每次以30分钟为上限)，给予通报批评，扣罚30元/次。2.迟到或早退两次者(每次以30分钟为上限)或迟到早退一次达半小时及以上者，均按旷工半天处理。3.累积矿工一天及以上者，按以下规定处罚:.(1)旷工一天，扣发日工资的200%;.(2)旷工两天者，给予行政记过处分，扣发两天工资的200%;(3)当月累积旷工三天者按自动离职处理。离职管理1、入职试用、聘用期职工提出辞职，须提前七天书写辞职申请书，经主管领签字后报人力资源部审批,辞职手续办理完毕后可离职;2、主管级别职工提出辞职，须提前三个月书写辞职申请书，经总负责人审批，辞职手续办理完毕后可离职;

3、职工辞职手续通过审批，应按规定办理离职手续:

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（1）将手头单位、工作资料汇总整理，列出目录清单移交工作交接人员;

（2）将正在进行的工作、事项，列出目录清单及进度汇报移交工作交接人员;

（3）到财务部结清所有财务账务;

（4）将本组织发放的非个人办公、工作用品，整理汇总后交还人力资源部;

（5）所有离职移交及转交手续，均需交接人确认签字。

4、所有岗位职工离职手续办理完毕后，工资将在次月随同现有人员工资一同发放。5、发生以下情况，不予发放当月工资:（1）试用期不满30天离职;（2）未按离职要求提前上交辞职申请书;

（3）未打招呼，未按离职流程，擅自离职;

（4）未办理离职手续及相关工作、事项的交接;

（5）离职手续无交接人确认签字。6、发生以下情况，可直接辞退职工:

（1）在岗期间，工作能力不达标，工作自由散漫，态度消极，在团队传播负能量;违反本组织相关制度、标准，屡教不改;

（3）触犯国家、地方相关法律法规或被拘留、判刑，情节严重者本单位将追究其法律责任。本制度自宣布之日起执行，最终解释权归本组织所有。项目执行人员管理项目执行团队组建：项目经理，聘用具备社会工作专业毕业，有相关工作经验，良好的沟通能力和团队合作精神，具有较强的志愿者动员能力的人员。严格按照要求开展社工站工作，并完成调查报告的撰写。项目工作人员，聘用热爱社会服务工作，学历大专及以上的人员。针对社工站的服务模式，为运营人员进行专门的培训和持续的督导，内容包括：社工站的运营、档案管理、社区动员、活动设计与执行、社工工作方法及技巧等等，培训将理论与实践相结合，能够有效调动运营人员的工作效能感。后续进行持续的督导，协助运营人员解决工作中遇到的棘手问题，寻找合适的解决方案，陪伴运营人员的成长。项目督导，与项目工作相配合，对项目辖区内的服务对象进行个性化督导服务；对社工站进行持续性工作督导；以及配合有关部门完成社工站目的督导、检查、考核等事务性工作。印章管理制度第1条目的为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护单位利益，特制订本管理制度。第2条印章的刻制和启用1、单位印章的刻制均须报单位主要负责人批准，并由单位主要负责人开具介绍信，到公安机关相关部门办理刻制手续。2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。3、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。4、印章启用应报单位主要负责人批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。第3条印章的保管、交接和停用1、单位公章、合同专用公章由单位主要负责人指定专人保管，财务专用章、法人代表人私章、发票专用章由财务部门指定两人分别保管。2、印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。3、严禁员工私自将单位印章带出单位使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写《印鉴使用签批单》，征得其部门主管同意，并经单位主要负责人批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经单位主要负责人批准，方可带离单位。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。4、印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。5、印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管。6、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。7、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。8、有下列情况，相关印章须停用：单位名称变动；印章使用损坏；印章遗失或被窃，声明作废。9、印章停用时须经单位主要负责人批准，及时将停用印章由主要负责人指定专人封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。第4条印章使用1、使用范围如下：凡属以单位名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖单位公章；凡属部门业务范围内的加盖部门章；凡属合同类的用合同专用章；凡属财务会计业务的用财务专用章。2、单位业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、单位分管领导批准，填写《印鉴使用签批单》后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。3、印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。4、严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经单位领导签字同意方可；待工作结束后，必须及时向单位签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。第5条银行印鉴章管理1、二枚印鉴章必须分开保管，不可一人同时保管使用，一般情况，财务负责人和会计各保管一枚印鉴章。2、上班时间，印鉴章必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置时必须上锁；下班时印鉴章必须放入柜，不得随意摆放。3、印鉴章带离财务部门，必须进行登记注明用途，财务负责人审核，同时报单位主要负责人审批。印鉴章带离必须是单位内部2个人员，同时一定是财务部门和综合办各出一人。4、印鉴章加盖在非银行票据的纸质文件，必须报财务负责人审核，单位主要负责人批准，并进行登记。印鉴章加盖在非银行票据的纸质单据（如收据、优惠券等）上，必须有本单位相关文件的规定，财务负责人批准后予以盖章。5、刻制印鉴章，须经财务负责人书面申请，单位主要负责人审核批准后，予以刻制。第6条违纪处理1、违反以上规定者，单位将追究相关人员的责任，若给单位造成经济损失或不良社会影响者，单位将追究其法律责任。2、印章保管员应将《印章使用签批单》保存好，每年年底底交相关行政部门汇总存档。志愿者管理制度机构有专人负责志愿者的统一管理和培训。建立同大学各学院及