2024年现金出纳年终工作总结经典版（五篇）

第6页共6页2024年现金出纳年终工作总结经典版在会计工作中，我确保及时修正凭证遗漏，并定期进行工作反思。在记录每一笔业务时，我保持专注和谨慎，避免在情绪波动时进行记账。对于错误的账目，我从赵姐那里学习了修正方法。年初和月初，我从____年的账本中汲取经验，记录现金日记账和银行存款日记账。现金日记账需详实记录每笔业务，银行存款日记账则需明确各个银行的交易，每笔业务需根据银行的不同进行详细记录。公司主要在建行市中支行进行主要业务，建行用于发放工资，农行和农信则主要处理税金事务。每季度各银行都会提供利息单。现金日记账和银行存款日记账需遵循日清月结的原则。在报表制作方面，我每周完成财务收付存报表，每月编制流水账明细。财务收付存报表在每月初根据审核无误的凭证编制，周一提交赵姐审核，刘经理核准。起初，我常出现数据不准确和不平衡的情况，但现在已能提前在周末完成，并进行核对，确保次周周一打印的报表无误。同时，我已习惯在发送报表前仔细核对，避免遗漏记账人员的姓名。每月的流水账明细则在确保记账凭证、现金日记账和银行存款日记账无误后进行登记，每月初都能与现金和银行账户一致。在处理票据、支票、电汇和入账单等细节工作时，我已能避免早期常犯的填写错误，并能熟练处理银行相关业务。在税务方面，我对发票审核和税金支付有了初步理解，对增值税发票的开具也有一定了解。此外，我负责每周会议记录的整理和修订，以及接待公司内外部人员，处理公司通讯费、营业执照等事务。尽管实际工作与学校所学有所不同，但我始终保持积极向上的态度，向赵姐请教不懂的地方。____月份，我与赵姐一同前往济南学习最新的《企业所得税》知识。面对财务知识的快速更新，我认识到需要不断学习新的业务知识。在思想层面，我认识到良好的心态对工作至关重要。我始终保持乐观，这使工作进展顺利，与同事关系融洽。然而，我还存在一些不足：1.知识更新：财务知识更新迅速，我需要不断加强学习以跟上步伐。2.记账：在记录现金日记账和银行存款日记账时偶尔出现漏写或填写错误，虽然随着业务熟悉度的提高，错误率有所下降，但仍有改进空间。3.单据填写：早期曾出现填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验积累，此类问题已显著减少。以上是我在____年的工作总结，感谢____的指导和同事的支持。在未来的日子里，我将继续学习新的业务，记录个人成长，不断自我鞭策，不断进步。2024年现金出纳年终工作总结经典版（二）在本月，因公司内部工作调整，我正式担任公司财务部的出纳职务。在此之前，我时常听闻出纳工作被描绘为财务部门中最为繁重、繁琐且地位较低的一环。然而，通过回顾并总结过去大半年的工作经历，我对此持有不同看法，并对出纳工作有了更为深刻的认识与理解。出纳工作，其本质要求极高的细致与精确，不容丝毫差错。因此，我始终致力于确保现金盘点的准确无误，并在每月末与会计部门严格核对银行账目与现金账目，同时精心处理发票的汇兑与监控回传工作，力求完美无瑕。在现金报销环节，我更是秉持着高度的责任心与细心，深知每一笔款项都直接关系到同事们的切身利益，因此在每次报销时，我都会反复核算，确保无误。此外，我还积极与银行保持良好的业务往来，确保各项工作的顺利进行。今年，在财务部经理的英明领导下，我们成功办理了公司网上银行服务，并逐步将其应用于业务划账、部分劳务费发放以及各类有价证券的转换等工作中。这一创新举措不仅极大地提升了财务工作的效率，还有效避免了现金发放过程中可能出现的错误，确保了资金的安全与高效流通。作为财务工作的窗口，出纳岗位与公司各个部门均保持着密切的接触与合作。面对同事们的咨询与不解，我总是耐心解答，积极提供帮助，努力提升服务质量，为大家的报账工作带来便利。在过去的一年里，我成功处理了近千条OA网上财务部事项，并主动发起各类事项两百多件，这些经历让我深刻认识到出纳工作的重要性与不可或缺性。为了胜任出纳这一职位，我深知必须不断学习、了解并掌握相关的政策法规与公司制度，以提升自身的政策水平。同时，我还努力储备财务会计与出纳方面的专业知识，以应对日益复杂的工作需求。我热爱出纳工作，始终保持严谨细致的工作作风与良好的职业道德，将个人安全与公司利益置于首位。此外，我还积极参加公司组织的各项活动，深入学习实践____活动精神，从革命先辈们的艰苦奋斗历程中汲取力量与智慧。展望未来，我将继续秉持踏实认真的工作态度，努力做好本职工作并协助部门领导推动财务工作的创新与发展。我将针对自身存在的薄弱环节进行有针对性的学习与提升，并积极向其他优秀财务人员学习借鉴先进经验与方法，以全面提升自身的综合能力与业务水平。同时我也将不断积累经验为日后的工作打下坚实的基础。2024年现金出纳年终工作总结经典版（三）光阴荏苒，又到了年度总结的时刻。回顾过去的一年，我收获良多，现将我的工作和学习情况概述如下：一、主要工作表现作为单位的出纳，我在收付、反映、监督和管理四个方面全面履行职责。在不断优化工作方法的同时，我成功完成了以下任务：1、现金业务管理我严格遵守财务规定，确保现金管理的严谨性，进行现金收付和凭证审核，准确无误地登记现金日记账，确保了现金业务的精确性和及时性。2、银行业务处理我与银行部门保持紧密联系，根据单位需求准确开具和审核银行结算凭证，有序处理员工报销和其他经费发放，准确无误地登记银行存款日记账，有效掌握银行存款余额。3、职责任务执行我严格执行财务规定，定期与财务主管核对现金和账目，及时发现并处理不符情况。同时，我妥善保管现金、票据和印鉴，确保内部管理的严谨性和对外的保安措施。4、节约成本，科学采购我以节约和满足工作需求为原则，进行办公室后勤物品采购，通过多沟通、多汇报，确保采购的合理性，最小化支出，最大化效果。5、廉洁自律，树立良好形象我深入学习财务法规，始终保持廉洁自律，以自律为本，强化自我约束，始终保持饱满的工作状态，树立了财务工作的良好形象。二、存在的不足与未来规划1、存在的不足尽管在领导和同事的帮助下，我在思想和能力上有所提升，但仍存在一些不足，如学习的深度和广度需加强，面对困难时主观能动性发挥不够。2、未来工作计划面对新的一年，我计划如下：（1）提升专业素养。我将持续学习，深入研究业务知识，提高自身会计业务能力，以适应公司发展变化的新需求。（2）发挥协调作用。我将更加注重工作的协调性，确保职责内的工作高效完成，同时积极参与职责外的工作，推动各项工作的全面进步。（3）增强主观能动性。我将保持清晰的思维，提高工作效率，建立科学的工作流程，确保每项工作都能有条不紊地进行。通过以上努力，我期望在新的一年中，能更好地发挥我的职能，为公司的发展贡献力量。2024年现金出纳年终工作总结经典版（四）今年，在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮忙下，透过自我学习和提高，我理论联系实际，求真务实，在思想认识上和工作潜力上有了很大提高，回顾一年来的工作，我总结如下：一、今年主要的工作状况（一）注重自身学习，提高自身综合素质。我深知学习是获取知识的重要方式，是一个人进步的力量源泉。一年来，我端正学习态度，把提高自身素质和加强自我学习结合在一齐，在学习中获取人生中所需的精神食粮。以____和____为指导，深入学习实践____和学习领悟党纪法规、廉政建设有关规定并____在实际工作中，增强自律意识，按照“____”要求，树立正确的社会主义荣辱观，关注各级政府政治经济工作会议，领悟会议精神，为住房公积金的发展用心的献言献策。以《住房公积金管理条例》为准绳，严格按照《住房公积金缴存、提取管理办法》和《族自治州住房公积金个人住房贷款办法》及相关文件之有关规定，认真学习专业知识，提升自己的业务宣传水平和办理业务的潜力，熟练操作“新居住房公积金管理信息系统”，乐于和受托银行交流，便于更好地互换信息，为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基矗（二）政策规章联系工作实际，恪尽职守。工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置服从领导，服从安排，切实增强大局意识和服务意识。踏踏实实工作，力求精益求精。1严格按照《会计法》、《住房公积金出纳管理办法》和《住房公积金会计核算办法》，严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务。缴存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准入账，严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，并时时与受托银行联系沟通，对业务办理状况进行掌控，以便发现问题，及时进行处理并及时入档；协助审核提娶偿还住房公积金的相关证明材料，防止有冒领或套取住房公积金行为的发生，并及时将凭证确认进账。2根据《族自治州住房公积金个人住房贷款办法》之规定，协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集工作，做好政策的宣传工作，并按时把银行的还贷数据导入系统。3根据出纳岗位职责要求，及时与各受托银行做好原始凭证的交割，审核并认真记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证，确保原始凭证的合法、真实、准确、完整，并按时与会计交割，按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符。4严格执行财经纪律和各项出纳制度，负责处理管理部日常的现金收支业务，遵守备用金制度；不占用、____公款，保管好支票和有价证券，及时核实和报销各项费用开支，做好相关账务，时时理解领导及同事的监督。5虚心求教于州点击网络公司的计算机老师，做好住房公积金信息系统的维护工作。及时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收；并确保服务器安全，未发生过系统人为故障。6按时完成领导日常交办的其它事项。（三）加强自身作风建设，严于律己。这一年里，我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度，严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，自觉与腐败形为做斗争，有坚定的政治方向、政治立尝政治观点和高度的政治鉴别力；我洁身自好，树立了正确的权力观、地位观、利益观，不以工作上的方便谋取己利，时时以党性原则和（会计）职业道德规范衡量队自己、约束自己，加强作风建设：1切实转变思想作风，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行动更加贴合客观实际，更加贴合当前的国情和时代发展的要求，认真比较反思自己与“____”要求的差距，发扬好高尚的道德风格，以最纯洁的良心支配自己的道德行为。不担心地位不高，而是担心道德修养不纯。2切实转变学习作风，读书患不多，思义患不明。按照“____”社会主义荣辱观，我始终把学习作为工作、生活的第一需要，不断扩充知识面，优化自身知识结构，提高思维潜力和决策潜力。3切实转变工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我时时把全心全意为民服务作为宗旨，扑下身子，放下架子，与群众话同心、语同情、行同步，加强亲和力。坚持原则，真抓实干；勤勉敬业，狠抓落实；崇尚科学，掌握科学方法，把握事物规律，结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。4切实转变生活作风，薄于身而厚于民，约于身而广于世。“历览前贤国与家，成由勤俭败由奢”，我注重培养用心向上的生活情趣，做清正廉洁，艰苦奋斗的表率。从点滴入手，在个人兴趣爱好等小节问题上防微杜渐，自觉抵制各种诱惑，纯洁好自己的生活圈和社交圈，深刻认识艰苦奋斗的现实好处和历史好处，带头倡导艰苦奋斗的生活作风。二、工作中存在的问题（一）学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题；（二）太墨守成规，不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏必须的灵活性。三、今后努力的方向已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责，勇于进龋在新的一年里，我将：（一）深入学习，做到勤学、精学，加强理论和专业知识的学习，逐步提高自己的理论水平和业务潜力，不断进取，用科学的理论知识武装自己，用科学的发展观来分析问题、解决问题；（二）一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为人民服务的宗旨意识；（三）增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。改写后的结果：2024年现金出纳年终工作总结经典版（五）一、工作总结：1.本部门严格按照公司的财务管理制度，对资金进行严格把关，有效遏制了浪费及非合理开支现象。2.严格遵守规定，每日认真收取营业款项，核对无误后，除预留日常费用开支及自采款项外，其余款项均在每日上午十点前存入公司指定账户，并与总部出纳进行确认，确保资金安全无误。3.强化现金管理，确保及时回收公司各项收入，避免收付差错。对收入和付出的现金及支票均实施双重复核机制，确保收据准确无误，并及时将现金存入银行。4.严格执行借款审批流程，按时催收各专柜租金、水电费及其他相关费用，与借款人及时结算借款金额。同时，负责保管保险柜、印章、空白收据及发票等财务资料，确保安全无虞。5.坚持以公司财务规章制度为准则，严格审核付款凭证，确保凭证上具备经手人及相关领导的签字方可进行支付。对不符合手续的凭证坚决不予付款。6.根据总部会计提供的资料，确认无误后，有序完成了职工工资及其他应发放经费的发放工作。7.每日坚持进行库存现金盘点，确保现金安全，防止收付差错。同时，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，每日核对现金日记账与总账的一致性。8.积极配合主管会计进行各种账务处理工作，严守公司秘密。每日下班前，向主管会计报送现金日记账及相关附表报表。9.妥善保管凭证、账簿及相关业务记录，并按规定进行移交工作。二、下半年工作计划：1.吸取上半年工作中的经验教训，进一步完善自身工作流程，提升工作效率。2.严格执行本职岗位工作制度