会计信息系统应用 教案 项目6 UFO 报表管理系统

项目名称项目六UFO报表管理系统教学内容UFO报表管理系统的主要功能、基本概念，UFO报表管理系统的启动与注册及报表定义，报表数据处理、图表处理的基本应用，理解表页管理及报表输出功能，报表模板的应用。授课时间授课学时教学目标知识目标1.了解UFO报表管理系统的主要功能2.理解表页管理及报表输出功能3.掌握报表数据处理、图标处理的基本应用4.熟练掌握自定义报表和使用报表模块生成报表的方法实践目标1.能够掌握UFO报表管理系统的启动与注册、报表格式定义和公式定义2.能够掌握报表的数据处理、图片处理等操作方法3.能够调用报表模板生成报表素养目标1.养成细心、责任、担当的职业素养和职业道德2.通过对UFO报表管理系统的学习，增强对财务处理的整体意识学情分析通过对本项目的学习，要求了解并掌握UFO报表管理系统的主要功能、基本概念，以及UFO报表管理系统的启动与注册及报表定义等；掌握报表数据处理、图表处理的基本应用,理解表页管理及报表输出功能,报表模板的应用等。教学方法学生通过课前预习、查阅资料，课堂上紧跟着老师的思路，对老师的演示要熟记，课后练习提升、反思总结等方法进行本章节的学习，有电脑条件的学生可以根据在课堂上所学习的内容，反复的操作实践验证；实训课上要加强训练，不懂的问题及操作过程，及时的向老师询问或是同学之间相互讨论。教学媒介教材、配套的PPT课件、多媒体教案等 教学过程教学环节教学内容教学引入用友ERP-U8V10.1管理软件中的UFO报表管理系统是报表事务处理的工具。它与用友账务管理软件等各系统有完善的接口,具有方便的自定义报表功能、数据处理功能,内置多个行业的常用会计报表;该系统也可以独立运行,用于处理日常办公事务。教授新知明确教学目标教学内容“UFO报表管理系统”任务一UFO报表管理系统概述及报表定义【知识解读】一、UFO报表管理系统概述(一)UFO报表管理系统编制会计报表可以将账簿中分散的资料集中起来,总括反映企事业单位的财务状况和经营成果。利用报表处理软件可以完成会计报表的自动编制工作。(二)UFO报表管理系统的功能概述1.文件管理功能2.格式设计功能3.公式设计功能4.数据处理功能5.图表功能6.打印功能7.二次开发功能(三)UFO报表系统的基本概念1.格式状态和数据状态2.单元3.组合单元4.区域5.表页6.二维表和三维表7.关键字二、报表定义(一)报表格式定义(二)报表公式定义计算公式审核公式舍位平衡公式【任务实施】沿用柏林图书文化有限公司的账套。1.报表格式货币资金表如表2.报表公式现金期初数:C4=QC(“1001”,月)现金期末数:D4=QM(“1001”,月)银行存款期初数C5=QC(“1002”,月)银行存款期末数:D5=QM(“1002”,月)其他货币资金期初数C6=QC(“1012”,月)其他货币资金期末数:D6=QM(“1012”,月)期初数合计:C7=C4+C5+C6期末数合计:D7=D4+D5+D6【操作指导】一、UFO报表管理系统的启动与注册以学生本人的身份登录“企业应用平台”,启动UFO报表管理系统,进入UFO报表管理系统。选择“业务工作”→“财务会计”命令,选择并进入“UFO报表”,二、报表格式设计报表格式设计包括设置表尺寸、定义行高和列宽、画表格线、设置单元属性、设置单元风格、定义组合单元、设置关键字等。步骤一:进入“UFO报表”窗口,创建一张空表，进入“UFO报表”操作界面。步骤二:选择“格式”→“表尺寸”命令,打开“表尺寸”对话框,设置货币资金表的表尺寸为行数“8”,列数“4”。步骤三:选择所有单元,选择“格式”→“行高”与“列宽”命令,设置货币资金表的行高为“15”，列宽为“38”。步骤四:选择第1行,选择“格式”→“组合单元”命令,选择“整体组合”;选择“A3:D7”区域,选择“格式”→“区域画线”命令,再选中“网线”。步骤五:选择“格式”→“单元属性”命令,选择“字体图案”选项卡,设置字体、字号;选择“对齐”选项卡,设置对齐方式。步骤六:选择第2行,选择“数据”→“关键字”→“设置”命令,选择“单位名称”。再依次选择“年”“月”“日”步骤七:选择第2行,选择“数据”→“关键字”→“偏移”命令,设置“年”为-150、“月”为-110、“日”为-60。步骤八:保存报表文件类型为“.rep”三、报表公式定义(一)定义单元公式1.直接输入公式步骤一:选定需要定义公式的单元C4,即“库存现金”的期初数。步骤二:选择“数据”→“编辑公式”→“单元公式”命令,打开“定义公式”对话框。步骤三:在“定义公式”对话框中,直接输入总账期初函数公式:QC(“1001”,月)。步骤四:输入其他单元公式。2.引导输入公式(二)定义审核公式审核公式用于审核报表内或报表之间勾稽关系是否正确。例如,“资产负债表”中的“资产合计=负债合计+所有者权益合计”。(三)定义舍位平衡公式舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。舍位公式中只能使用“+”“-”符号,不能使用其他运算符及函数。步骤一:选择“数据”→“编辑公式”→“舍位公式”命令,打开“舍位平衡公式”对话框。步骤二:确定信息:舍位表名SW1,舍位范围C4D7,舍位位数3,平衡公式“C7=C4+C5+C6,D7=D4+D5+D6”。“舍位平衡公式”如图任务二UFO报表管理系统相关操作【知识解读】一、报表数据处理报表数据处理一般是针对某一特定表页进行的,因此在数据处理时还涉及表页的操作,如增加、删除、插入、追加表页等。二、图表处理UFO图表格式提供了直方图、圆饼图、折线图、面积图四大类十种格式的图表。图表是利用报表文件中的数据生成的,图表与报表数据存在着密切的联系,报表数据发生变化时,图表也随之变化;报表数据删除后,图表也随之消失。三、表页管理及报表输出输出报表格式须在格式状态下操作;而输出表页须在数据状态下操作,输出表页时,格式和报表数据一起输出。输出表页数据时会涉及表页的相关操作。例如,表页排序、查找、透视等。屏幕输出时可以对报表的显示风格、显示比例加以设置。四、报表模板通过报表格式定义和公式定义可以设置一个个性化的自定义报表,利用报表模板可以迅速建立一张符合需要的财务报表。【任务实施】沿用柏林图书文化有限公司账套。完成报表系统以下任务。1.生成货币资金表沿用任务一的“货币资金表”,设定并输入报表公式,生成货币资金表数据,完成后以原名保存。2.货币资金表的图表处理根据上面已完成的“货币资金表”,针对其报表数据创建成组直方图,进行图表处理,完成后以“货币资金表—图表”为名保存。【操作指导】一、报表数据处理(一)打开报表以学生本人的身份进入企业应用平台,进入“UFO报表”窗口,打开任务一已完成格式设计的货币资金表。单击报表底部左下角的“格式/数据”切换按钮,使当前状态为“数据”状态,如图(二)增加表页追加表页是在最后一张表页后追加N张空表页,插入表页是在当前表页后面插入一张空表页。选择“编辑”→“追加”→“表页”命令,打开“追加表页”对话框,设置增加的表页数2。(三)输入关键字值每一张表页均对应不同的关键字值,输出时随同单元一起显示。日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围,即确定数据生成的具体日期。可选择“数据”→“关键字”→“录入”命令，再进行设置。(四)生成报表选择“数据”→“表页重算”命令,单击“是”按钮,系统会自动在初始的账套和会计年度范围内根据单元公式计算生成数据。(五)报表舍位操作选择“数据”→“舍位平衡”命令。系统会自动根据前面定义的舍位公式进行舍位操作,并将舍位后的报表保存在SW1.REP文件中。二、报表图表处理(一)追加图表显示区域在格式状态下,选择“编辑”→“追加”→“行”命令,可进行追加行数。(二)插入图表对象步骤一:在数据状态下,选取数据区域A3：D7。选择“工具”→“插入图表对象”命令,打开“区域作图”对话框。步骤二:选择确定信息:数据组为“行”,数据范围为“当前表页”。输入图表名称“资金分析图”,图表标题“资金对比”,X轴标题“期间”,Y轴标题“金额”。步骤三:将图表中的对象调整到合适位置,将文件另存为“货币资金表—图标.rep”。(三)编辑图表对象1.编辑图表主标题2.编辑图表主标题字样三、表页管理及报表输出(一)表页管理1.表页排序2.表页查找(二)报表输出1.屏幕查询2.打印输出四、报表模板(一)调用报表模板(二)调整报表模板(三)生成资产负债表数据五、利用总账的项目核算生成现金流量表系统提供了两种生成