国库集中支付软件操作培训手册

国库集中支付软件操作培训手册

软件操作培训手册

浙江省财政厅

2008-4-23

目录

一、刖后.........................................................................1

国库集中支付软件各应用的关系图..............................................1

二、软硬件配置要求..............................................................2

（一）硬件配置..............................................................2

（二）网络配置..............................................................2

（三）软件配置..............................................................2

三、应用软件安装公布............................................................2

（一）数据库配置............................................................2

（-）中间件设置............................................................3

（三）各应用公布设置........................................................3

四、应用软件操作步骤............................................................3

（-）基础资料（系统管理）..................................................3

1.系统登录.........................................................3

2.选择年度.........................................................5

3.系统设置.........................................................6

1）应用设置.....................................................6

2）选项表设置...................................................6

3）参数设置.....................................................6

4）应用权限设置.................................................7

4.要素保护.........................................................8

1）财政归口部门................................错误!未定义书签。

2）会计科目.....................................................9

3）功能科目....................................错误!未定义书签。

4）经济科目....................................................11

5）预算项目....................................................11

6）预算单位....................................错误!未定义书签。

7）资金来源....................................................13

8）指标类型....................................................14

9）征管单位、全省单位（使用非税收入才使用）..................14

5.功能授权........................................................15

1）用户建立....................................................15

2）岗位建立....................................................16

3）功能建立....................................................17

4）岗位对功能..................................................17

5）用户对岗位..................................................18

6）用户对应用..................................................19

7）功能转授（不在初始操作步骤中）.............................19

6.数据授权........................................................20

1）用户对归口..................................................20

2）处室对单位..................................................21

3）用户对预算单位..............................................21

4）用户对会计科目.............................................22

5）用户对功能科目.............................................23

6）用户对经济科目.............................................24

7）用户对预算项目..............................................24

8）用户对指标类型..............................................25

9）用户对资金来源..............................................25

10）单位对会计科目、功能科目、经济科目、预算项目.............26

11）用户对征管单位（非税收入用）..............................27

12）用户对查询归口（不在设置步骤内）.........................27

7.用户对账本年度的设置...........................................27

8.权限转授（不在初始操作范围内）.................................27

1）用户对会计科目..............................................28

9.创建新年度（不在初始操作的步骤中）...........................28

1）年度结转数据设置..........................................28

10.客户端浏览器注意事项..........................................29

（­）指标管理.............................................................33

1.指标录入的流程配置..............................................34

2.指标的参数配置..................................................34

3.指标系统登录....................................................36

4.年度选择........................................................38

5.单位指标分配....................................................38

1）单位指标录入................................................38

2）账本查询....................................................45

3）综合查询....................................................46

4）批量审核....................................................47

6.数据授权与功能授权.............................................47

7.统计报表........................................................47

8.指标年终结转....................................................47

1）数据结转....................................................47

2）账本封存....................................................48

（三）支付管理.............................................................48

1.直接支付操作流程...............................................48

1.1直接支付申请录入..........................................49

1.2直接支付申请复核..........................................54

1.3直接支付申请修改..........................................55

1.4直接支付申请作废..........................................56

1.5直接支付退款录入..........................................57

1.6直接支付申请书打印........................................59

1.7支付信息查询..............................................61

1.8用款计划查询..............................................62

1.9退回信息查询打印..........................................64

2.授权支付业务流程..............................................66

2.1授权支付申请录入..........................................66

2.2授权支付业务复核..........................................68

2.3授权支付令生成............................................69

2.4授权支付申请修改..........................................70

2.5授权支付申请作废..........................................70

2.6授权支付令作废............................................71

2.7授权支付支票借用..........................................72

2.8零支付调整................................................73

2.9退款业务...................................................75

2.10支付单据打印.............................................76

2.11授权支付明细表打印.......................................78

2.12支付信息查询.............................................79

2.一三授权支付指令查询.......................................80

2.14授权支付清单查询.........................................80

2.一五授权支付关联账户资金申请划转..........................81

3.其他操作.......................................................86

3.1国库集中支付系统网址（比如）................................86

3.2年度选择...................................................86

3.3修改密码...................................................87

3.4安装打印控件..............................................88

3.5其他注意事项..............................................92

国库集中支付各应用建立在以基础资料、预算指标管理、用款计划、支付管理、会计

核算、指标保护基础上，通过软硬件网络的支撑达到正常的运行，因而需要有前期的系统

初始化设置才能保证业务流程的真正实现。

国库集中支付软件各应用的关系图

二、软硬件配置要求

（-）硬件配置

（具体配置需要林建明全面提供）

1）服务器：两台小型机，一台安装Oracle、一台安装中间件Websphere,CPU要求4G以

上，内存要求8G以上；

一台普通服务器配置作通讯机；

2）客户端：若干普通的Pc机器，CPU1.7G以上，内存要求1G以上；

3）测试服务器：普通的PC服务器或者者高端的PC机或者者小型机更好，CPU2.4G以

上、CPU4G以上；

（-）网络配置

（具体配置需要林建明全面提供）

1）要求各操作客户端与服务器网络通畅；

2）服务器网络与业务银行联网；

（三）软件配置

（具体操作系统与安装软件版本配置需要林建明全面提供）

1）数据库与中间件服务器操作系统安装Aix5.3,数据库安装Oracle9.2Q7.0,中间件安装

Webshphere5.1；

2）通讯机操作系统同意Windows2000/Windows2003SERVER版本；

3）客户端操作系统同意Windows2000/WindowsXp版本，IE浏览器为6.0SP2以上版本；

4）测试服务器可同时装操作系统能够是Windows2003Server版，数据库Oracle.0

与中间件Webshphere5.1；

三、应用软件安装公布

（-）数据库配置

1）保证Oracle服务启动、监听启动；

2）仓ij建表空间JCZL、ZBGL、YKJH、ZFGL、KJHS,ZBWH、GFM1S,创建用户

JCZL、ZBGL、YKJH、ZFGL,KJHS>ZBWH、GFMIS,默认密码同用户

名,GFMIS密码需要为GFMIS,每个用户对应自身的表空间，授权为Resource与

Connect权限；

3）对应各应用登录，导入对应的JCZL.DMPZBGL.DMP等等

（-）中间件设置

1）Websphere安装完毕默认为一个应用程序服务器，需要添加多个应用程序服务器，需

要将基础资料应用公布到不一致的应用程序服务器上；预算指标管理、用款计划、支

付管理最好都公布到不一致的应用程序服务器上，每个应用程序服务器对应不一致的

端口如9091,9092

2）应用程序服务器的JAVA虚拟机设置调试自变量设置为：-Djavaxpiler=NONE-Xdebug

-Xnoagent-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=7777与通常jvm自

变量设置为：-Duser.language=zh-Duser.region=CN-Ddefault.client.encoding=GBK-

Dfile.encoding=GBK-Djava.awt.headless=true,初始堆大小与最大堆大小需要设置相

应的内存容量；

3）Apache的服务启动，对应应用端口映射到80端口，能够使用不加端口访问：

（三）各应用公布设置

I）将提供的应用包jczl.ear、zbgl.ear>ykjh.ear>zfgl.ear包公布到各应用服务器上，再将

各应用升级包覆盖到各应用的公布路径下默认为websphere安装目录

\AppServer\installedApps\loopback\^n：jczl.ear\如jczlweb.war\的文件包；

3）全部设置好，重新启动websphere各应用程序服务器；

4）在Aix环境下停止启动应用程序服务器websphere安装路径\AppServer\bin下：启

动：./startServer.shserveri停止：./stopServer.shserveri；

四、应用软件操作步骤

（一）基础资料（系统管理）

基础资料管理了整个国库集中支付软件应用的系统设置、要素信息的保护、用户对各

要素的授权信息、单位对各要素的授权信息、功能的授权信息、权限的转授信息等等；

下列介绍基础资料操作，按下列步骤的先后顺序进行：

（不按下列步骤会出现一系列的操作不正确问题）

1.系统登录

如【图1-1】，系统安装成功默认提供一个保护的用户admin,默认密码为

123456,登录系统需要在浏览器如IE地址栏中输入x服务器地址/iczl进入,弹出登

录窗口，在用户名栏中输入admin,回车弹出系统管理员名称，在密码栏中输入密码

123456,按回车键或者者直接点击【确定】登录。

[图1-1]

登录成功后的软件主界面介绍

（1）如【图1-2】，主界面最上栏显示为应用名称、左边为当前的操作员、当前

的年度，右边有【修改密码】、【注销】、【帮助】、【隐藏】按钮；

（2）修改密码为修改当前操作用户的操作密码；注销为退出当前用户的登录状

态，可重新登录；帮助为系统帮助文件；隐藏能够将应用名称图标隐藏，

增加可视面积；

（3）最左边栏为系统的菜单功能栏目，有一个【隐藏】按钮能够隐藏左边的菜

单功能，扩大右边的显示区域，右边显示的为对应的操作信息；

[图1-2]

(4)各功能菜单进入的基本界面如【图1・3】，右边上栏为【新增】、【删除】、

【停用】、【启用】新增为添加信息、删除为删除信息、停用为暂时的停

止、启用可重新使用，右边栏目为【修改】、【储存】、【取消】等按钮，修

改为对当前信息的更换，储存为对当前更新或者者添加的信息存入数据

库，取消为取消当前操作；

当也熊员：系统卷翻当前年度：2007年Q㈱密眄。热©芈勖©额

B制翻年度

3产生舱嵌

3年凄撼辨唆置

田薮谑

日要就护

□恻靴

m雕科目

[图1-3]

2.选择年度

用户登录后，需要选择一个当前操作的年度，设置后系统对应该年度进行操

作，如【图2-1】，其中能够打勾选择一个年度当

作为默认年度，以便于下次操作不需要再次选择，按【确定】则选择成功，其他

的应用年度选择也遵循同一种方法。

【图2-1】

3.系统设置

1）应用设置

进入系统菜单一（应用设置），如【图3-1-1］,一级树型显示应用代码、应用名称、是

否分账套设置、应用访问地址与说明。系统安装后，默认已经存在一体化软件的各应用设

置，通常不需要添加或者者修改，只需要检查是否有问题即可。

说明：假如应用分账套设置权限，需要设置对应的账套权限。

［修改

创建新年度全5_____J

□产生新年除□［保存

□年度数据结转设费no项目管理

不妩设置no预a:漏制「取消j

应用设置no指你省理

选项表设置□o用我计划

□参数设责⑴。支付管理

□应用权限设置I-IO会计核算

□用户对帐本年度□O车税征管

□辍存莒理，政府采购

【图3-1-1】

2）选项表设置

进入系统菜单一（系统设置）一（选项表设置），如【图3-2-1］，修改部门级次（表类

型为rangeid,操作码为1的，名称修改为市级或者者县级，操作码为2的修改为区级或

者者乡镇）；

D新增X股除

X隐藏

臼包隆新年度so全部

□产生新年帐田。指标类型

臼年度数比结转设置T部门级次

S系统设置

日应用设置

|・财表设置［

□参数设置。。其他

□应用权限设置so预篁级次

□用尸对帐本年度司:1支付类型

□谖存管理so是否核篁

国要素维护SO项目类别

S数据授权SC预菖类型

S功能授权30支付方式

a权限转投囱C支付类别

【图3-2-1】

3）参数设置

在同一级菜单选择（参数设置），如【图3-3-U,选择应用r基础资料」，不分年度，

增加参数，参数名称之server.ip,参数值为websphere服务器的ip地址，也可选择server.ip

修改服务器地址，增加或者者参数regicode值对应本市县的行政区划码（暂时非税中使

用）；

□新增X删除|基础资狗卜不分年度|7

XPS藏

B创建新年度□OS参数

□产生新年体orvori-o内部序号

O年度数据结转设置

参数名称

B系城设置□O［取消J

□应用设置臼Oserver.ip参数值

二选项表设置□Ostrverij

・应用权附设

臼用户对帐本年度

。缓存苣理□O

E要素维护□Oserve/ij

E数据授权□O

E功能提权

出权限转授r«gicode

kDolication.

【图3-3-11

4）应用权限设置

在同一级菜单选择（应用权限设置），如【图3-4-1］，选择『基础资料』进入设置

说明：此处设置数据授权中的用户与单位对应用中的要素的权限设置。

默认情况都已经设置，请勿随意修改，以免造成系统运行不正常。

在是否分用户授权区域中要素单位后的下拉式选项中能够选择“公共”、“私有”与

“不设”；

示例：“用户对单位”说明。在应用权限设置中先选择某个应用A,再在是否分用户

授权区域中的单位后选择选项：

a）当选择“公共”时，在数据授权中对用户对预算单位一项进行设置的时候，

应用列表中不显示应用A,在公共应用中所设置的数据对应用A有效；

b）当选择“私有”时，在数据授权中对用户对预算单位一项进行设置的时候，

应用列表中会显示应用A,能够选择应用A在该应用下授权，对公共应用

所设置的权限对应用A无效；

c）当选择“不设”时，在数据授权中对用户对预算单位一项进行设置的时候，

应用列表中不可能显示应用A,对公共应用所设置的权限对应用A无效。

X陷津

【修改】

臼包腌新年度修改应用权F题

□产生新年帐

星否分用户授权【保存」

□年度数据结转设置

耍苴单位会讨科目

S系统设置S31J1取消】

□应用设置加困目经济科目愀有二I

□选项表设置

1颈尊项目1私有二j收费项目

日鳏fitg/

潜标类型|WV]资金未够阳有二］

□应用掷艮设置

n用户对帐本年度呈咨分单位授权

□绫存营理

合计科目-功能科目

国要素维护rEI

i私有二i1私有二］

s数据授权役济科目预菖项目

s功能授权

由»Rat*iS

【图341】

4.要素保护

一体化软件应用的各类要素如处室、单位、会计科目、功能科目、经济科目、项目等

等，这些要素设置正确与否，直接影响到各类应用系统的使用。

1）财政归口部门

进入要素保护菜单，选择（财政归口部门），如【图4-1-1］默认初始化后已经存在多

个处室，需要在上面修改或者者添加，添加一个处室，按上栏的【新增】按钮，按照顺序

输入操作码，处室的名称，选择是否业务处（是/否），按右边栏目的【储存】即可如【图

4-1-2］,假如【取消】则不执行上次操作。

当前崇作员：东按修理员当前年度：2008年©修改密码o在怕帮助。洛它

DWWXHI除。停用

X频

年度数据结转设置修改财政妇口部门

S系统设置□*隼I号

□应用设置□o办公室

噪作吗01

□选项表设置ac人数处

□叁数设查□c机关党委都门名称厅长空

□现用权限设杳□o顼苴处

说明

□用户对格本年度□c国库处

婕存笆理□c嫁合处

□是否业务处

日要素雉护□c法制处

□预苴单便□o合计处

□功能科目□c行政政法处

□会计科目-」，教科文处玲

□经济科目□o农业处主要区分是否业务走变

□陨督项目□O农税局

□收费项目□C企业处

□资金来源□C外金处

□指保类型□C社保处

□资金性质aC经逐处

回财政归口部门□C监督局

征管单侑□C筑效处

□全省单位

a数据授权

田功能授权

s权限转投

©2005-2008浙江省财欢厅版权所皙

[04-1-1]

【图4-1-2】

假如是修改处室信息，按右边栏目的【修改】，可更换操作码，名称与是否业务处，修

改后，按【储存】提示显示【图4-1-3］即可。

否提示信息3

节点信息修改成功

http：//HInternet

【图4-1-3】

假如是删除处室信息，按【删除】，弹出提示信息如图【图4-1-4],确认后即可删除信

息。

【图4-1-4】

要素保护中的【新增】【修改】【删除】弹出的信息，同【图4-1-21【图4-1-3]【图4-1-

4】。

注意：处室信息保护好后不得随意删除、修改，否则会造成其他应用的一系列严重问题；

2）会计科目

在同一级菜单选择（会计科目），如【图4-2-1】，这里需要选择对应的账套，默认初始

化后有会计科目，能够参照原先的设置规则，修改自己适用的会计科目，会计科目的标准

码与名称务必设置，操作码务必做到唯一性，借贷关系在同一类下务必一致，另外的分单

位核算、分项目核算、分功能科目核算、分经济科目核算、拨出经费科目、拨款贷方、计

息科目、收支类型务必正确，否则影响到后面的账务系统。

【添加】【修改】【删除】同处室的信息保护，【停用】成功提示信息如【图4-2-21,

【启用】提示信息如【图4-2-3]，停用成功后则该会计科目不再使用。慎重使用。

J200理IWIDWWX优琮Si月用+,；预苴单位帐/F]

XI^K

f:传经:

□年度数据结转设^

S系统设置S(8f100.

□应用设置□O103.有价证券

□选项表设置tao104.哲付萩

□参数设置□o101备用金

□应用权限设置□o105

固定资A

□用户对俅本年度□o106.

□缓存管理so107.零余崛户用款额度

S要素雄护□o108.财政应返还额度

□预域单使□o110.现金

：Iiha&feia0o200.应付库款

理热・fflO201.应樵预篁款

-i经济科目»1O202.应穗财政专尸

□预苴项目so203.哲存默

□收费项目ao211.应付工资借退休费）

□资金来源so212.应付地方御门）津贴补贴

□指标类型so213.应付其他个人收入

【图421】

【图4-2-2】

【图4-2-31

注意：会计科目信息保护好后不得随意删除、修改、停用，否则会造成其他应用的一系列

严重问题；

3）功能科目

在同一级菜单中，进入（功能科目），如【图4-3-1］，初始化后默认存在功能科目，只

需要按照原先的设置规则进行删除、修改、添加。

其中标准码不能重复，标准码与名称务必输入，预算类型与收支类型需要选择正确。

【添加】【修改】【删除】【停用】【启用】各按钮使用同会计科目要素保护。

当跳探作员：系统管理员当前年度：2008年

©L鳏W犯。注销•副助O隐戏

C:^.：3J2oo8^pg□新增x删除吕用

x隐藏

0年度数先结转设置少一全部

日系线设置E铛

□应用设置0O102社会保险35金收入

;逢项表设置囹。103季税收入

□多数设置wo104贷款转货回收本金收入

Q皮用权限设置困。10S债物入

□用户对帐本年度so110转移性收入

□存管理SO201一般公共服务

B要案堆护EO202外交

酶

mtsfott；a203

国O204公共安全

二会讨科目SO205教育

□经济科目SO206科学技术

O预菖项目IBO207文化体育与传媒

•收费项目WO208社合俣随和就业

评仝东通

【图4-3-1】

注意：功能科目信息保护好后不得随意删除、修改、停用，否则会造成其他应用的一系列

严重问题；

4)经济科目

在同一级菜单，进入(经济科目)，如【图4-4-1］，初始化后存在经济科目，需要按照

原先的规则修改、删除、新建即可，标准码为唯一性代码不能重复，名称之必输项目，调

整级次与是否采购(特殊设置，没有使用能够不设置)

【新增】【修改】【删除】【停用】【启用】使用同会计科目保护。

当前操作员：系统管理员当前年度：2008年6修改密码O庄稍曲和助©瞪海

口新坳X删除停用月用

X硼

【修改1

□年度数据结转设置EO全都

臼泵筑设置王，301工资福利支出

i保存】

□应用设置EO302同品和版务支出

□选项表设置SO303对个人庭的孙助【取消1

□参数设置EO304对企事业单位的孙贴

□应用权限设置,305转移性支出

□用户对好本年度306赠与

□绫存苜理307信务利息支出

□要索维护308债务还本支出

□预篁单位

□功能科目310其他资本性支出

□会计科目311贷款转贷及产权参股

□经济科目399其他支出

预篁项目

□收费项目

□资金来谀

□指标类型

□资金性质

□财政归口部门

[®4-4-1]

注意：经济科目信息保护好后不得随意删除、修改、停用，否则会造成其他应用的一系列

严重问题;

5)预算项目

在同一级菜单，进入(预算项目)，如【图