标准化厂房及配套工程-高新区标准化厂房建设项目可行性研究报告

标准化厂房及配套工程-高新区标准化厂房建设项目可行性研究报告目录第七章项目投融资方案投资估算投资估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、预备费和建设期利息。投资估算依据国家发改委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；项目建设方案、建设条件、建设工期等；工程量根据建设方案设计估算；设备价格：主要设备通过厂家询价，小型及通用设备采用市场价（价格为到厂价）；材料价格：材料价格采用近期的《重庆市工程造价信息》公布的指导价格，不足部分采用市场价格（价格为到厂价或预算价）；相关费用按国家及重庆市有关规定计算；《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）；《重庆市市政工程概算定额》（CQGSDE-SZ-2021）；业主提供的相关资料。投资估算说明1.工程费用（1）建筑工程费用建筑工程费用依据建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照重庆市土建工程定额和近期类似项目工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。（2）设备购置及安装工程费用主要为设施购置和公用工程安装费，参照目前市场价格及同类项目价格确定。2.工程建设其他费用土地费用：根据业主提供资料，暂不计。可行性研究费：参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021），按合同价计取；勘察设计费：按《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）计取；工程勘察成果审查费：按渝计协字〔2019〕05号计取；工程造价咨询费：按《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）计取；环境影响咨询服务费：按《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）计取；工程建设监理费：按发改价格〔2007〕670号计取；招标代理服务收费：按渝招投协[2015]11号文计取；施工图审查费：按《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）计取；城市建设配套费：按渝府发〔2015〕53号计取；建设单位管理费：按《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）计取；人防工程易地建设费：渝价〔2010〕230号计取；工程保险费：按工程费用的0.3％计；场地准备费与临时设施费：按工程费用的0.35%计取。3.预备费用（1）基本预备费基本预备费主要为解决在施工过程中，设计变更、国家政策性调整、意外事故而采取措施增加的工程项目费用，又称工程建设不可预见费。本项目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和扣除土地费用的5.0%计。（2）涨价预备费根据原国家计委颁发的计投资〔1999〕1340号文的规定、物价变化趋势、项目特点，本项目涨价预备费计算指数按零考虑，不计列。4.建设期利息项目无银行贷款。5.铺底流动资金不计列。投资估算结果项目估算总投资42993.89万元。其中工程费用38695.59万元，占总投资的90.00%；工程建设其他费用2251.06万元，占总投资的5.24%；预备费2047.24万元，占总投资的4.76%。项目总投资42993.89万元，资金来源为业主自筹。建设期内分年度投资计划本项目建设工期为24个月，其分年度投资计划如下表所示：表7-1分年度投资计划单位：万元序号项目名称月份小计前期准备工作阶段1～67～1213～1819～241项目投资1.1建设项目投入42993.893439.5110748.038598.788598.7811608.351.2建设期利息0.000.000.000.000.001.3新增流动资金合计42993.893439.5110748.038598.788598.7811608.352资金筹措2.1银行贷款0.000.000.000.000.000.002.2业主自筹42993.893439.5110748.038598.788598.7811608.35合计42993.893439.5110748.038598.788598.7811608.35盈利能力分析营业收入及税金估算本项目产品分标准厂房、研发楼和配套的倒班宿舍、食堂、超市等生活设施用房3类，预计从第3年开始出租。每年出租面积占总建筑面积的比例分别为：第3年60%、第4年70%、第5年85%、从第6年开始为95%并达到稳定，剩余5%未出租。房屋出租单价参照园区内其他类似厂房的价格确定。标准厂房租金为21元/平方米.月，租金价格每3年增长5%；研发楼租金为15元/平方米.月，租金价格每3年增长5%；倒班宿舍合计有66间，租金为1000元/间.月，租金价格每3年增长5%；食堂和超市租金为20元/平方米.月，租金价格每3年增长5%；停车位共计有351个，收费按15元/个.日计，价格每3年增长5%。增值税销项税率为9%、城市建设维护费费率为7%、教育费附加费率合计为5%、房产税税率12%、企业所得税税率25%。综上，项目经营期总收入为71644.0万元。成本费用估算本项目总成本费用主要包括：外购原辅材料、外购燃料及动力、工资及福利费、折旧费、修理费、管理费用、销售费用、财务费用等。具体估算如下：1.外购原辅材料、外购燃料及动力本项目标准厂房、研发楼、倒班楼等建筑物将全部出租，其外购原辅材料、外购燃料及动力为零。2.工资及福利费本项目达产年有员工10人，平均工资5000.0元/人.月，福利费按工资的14%计。3.固定资产折旧费建筑工程按直线法折旧，折旧年限40年，残值率5%。4.修理费按固定资产折旧费的10%计。5.管理费用主要包括公司经费、通讯费用、培训费、劳保费、办公差旅费、公关费、审计费、工会经费、车船使用税、咨询顾问费、保险费等。按照营业收入的1.0%计算。6.销售费用主要包括广告宣传费、举办各种节庆活动筹办费、销售推介会等，按照营业收入的3.0%计取。4.财务费用财务费用是指企业为筹集资金而发生的各项费用，主要是为建设投资融资运营期利息。本项目无银行贷款，财务费用为零。综上，项目经营期总成本费用为20825.5万元。利润与利润分配表分析根据利润与利润分配表计算的盈利指标如下：总投资收益率（ROI）＝EBIT/TI×100%＝6.3%式中EBIT-营运期年平均息税前利润TI-项目总投资资本金净利润率（ROE）＝NP/EC×100%＝4.6%式中NP-营运期内年平均净利润EC-项目资本金均可满足投资者的要求，本项目具备一定的财务盈利能力。融资方案项目总投资42993.89万元，全部由项目业主自筹解决。债务清偿能力分析本项目建设无债务资金。财务可持续性分析根据项目财务现金流量表计算的财务指标如下：项目投资财务内部收益率：6.3%（所得税前）项目投资财务内部收益率：4.9%（所得税后）项目投资财务净现值：（所得税前）7581.2万元（ic＝4.54%）项目投资财务净现值：（所得税后）1368.9万元（ic＝4.54%）项目投资回收期（所得税前）：14.2年项目投资回收期（所得税后）：16.0年分析上述财务指标，项目投资财务内部收益率：6.3%（所得税前），项目投资财务内部收益率：4.9%（所得税后），均高于基准收益率；项目投资财务净现值所得税前和所得税后均大于零；项目所得税后投资回收期16.0年。因此，本项目具备一定的财务可持续能力。

第八章项目影响效果分析经济影响分析本项目为标准厂房建设，计划总投资42993.89万元。项目建成后用于出租，可实现年均营业收入4776.3万元。建成后可优化北渡铝产业园招商引资环境，保障入住企业尽快建成投产，从而推动綦江经济发展。社会影响分析1.有利于创造更多的就业岗位，促进就业。本项目建成后其生产车间、后勤管理等方面需要新增加工作人员。项目可扩大就业容量，创造更多的就业机会，解决新增劳动力和富余劳动力不断增多问题，对建设和谐社会有积极意义。2.提升环保效益随着全球经济的快速发展和人们对自然环境保护意识的不断提高，环保议题在社会中引起了广泛关注。再生铝产品项目采用废旧铝材进行回收，可以有效降低铝材资源的消耗，减少新能源的开采和加工，从而达到节能、减排、环保的目的。同时，再生铝项目采用的回收技术也是环保的重要举措，传统的治炼方法需要大量能源和化学药剂，而再生技术则可以有效减少有害气体和固体废弃物的排放，降低环境污染风险，是“废物利用，资源再生”的典范。综上所述，本项目具有较好的社会效益。生态环境影响分析和环保措施环境保护是我国的一项基本国策，本项目建设不会对自然生态环境产生破坏性的影响，对改善当地居民的生活环境和加强地方经济发展等方面起到了积极的促进作用，拟建工程施工期的环境影响是暂时的，在施工结束后，影响区域范围内的各种环境要素基本可以得到恢复，工程施工期的环境影响问题可以得到有效控制或消除。因此，本工程建设的有利方面是主要的，不利方面是暂时和次要的，不存在制约工程开发的重要环境问题。从保护生态与环境的角度出发，应加强施工规划前期设计工作，以尽量减少植被破坏，应重视工程的规划工作，以切实保障当地经济的发展和繁荣。设计依据1.中华人民共和国国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护条例》2.国环字第002号文附件《建设项目环境保护设计规定》3.中华人民共和国环境保护法4.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）5.《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年版）6.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正版）7.《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）8.《声环境质量标准》（GB3096-20089.《大气污染综合排放标准》（GB16297—99）10.《国家综合污水排放标准》（2015版）11.《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）12.《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）施工期对环境的影响1.主要污染源、污染物（1）废气施工期的大气污染物主要为施工机械作业产生的燃油废气，工程材料运输中产生的扬尘，但都属于短期影响。建设项目在建筑材料运输、混凝土搅拌等施工活动时，将会产生少量燃油废气，其主要污染物为CO、NOX，但均为间断作业，数量不大，建设场地生活的施工人员，使用清洁能源，燃烧时产生少量的废气。（2）废水施工期间废水主要为施工人员集中居住地产生的生活污水和燃油动力机械冲洗废水。（3）噪声施工期噪声是最敏感的环境问题之一，也成为开发建设中民众投诉的热点问题，已引起建设单位和施工单位的广泛关注。施工中将使用切割机等各种不同性能的动力机械和高噪声设备，另外施工中敲打也将产生短时间的强大噪声，其噪声值可达85～90dB。施工期建设的噪声将对周围环境造成一定的影响。（4）固体废物施工阶段固体废物为建筑构筑中产生的建筑弃土、弃渣和施工人员生活垃圾。施工人员将产生一定量的生活垃圾。（5）交通影响本项目基本在场地红线内施工，因此施工期间不会对交通产生较大影响。2.治理措施工程在施工期间对周围环境的影响，主要是施工建筑噪声和施工粉尘。通过采用先进的、噪声较低的施工设备和合理的施工方法，减少施工噪声分贝值。对施工场地采取洒水抑尘等措施，建筑垃圾要送往指定的渣场，运渣车辆按照市政府规定必须加盖，在运输过程中不得沿途漏、撒。（1）修建挡板，禁止现场高空抛洒弃渣，做到文明施工，采取限制车轮带泥上路等抑尘措施，以减少对大气的污染。（2）水环境影响防治措施施工作业产生的废水经沉淀处理后可用于喷淋、道路保洁、冲洗车辆等，施工机械产生的含油废水经处理达标后排放，施工方有责任做好污染防治工作，减少对区域环境的不利影响。（3）声环境影响防治措施本项目采用高效低噪施工设备，加强维护和保养，保持性能良好，以降低声源声级，对可固定设备做入棚处理，以减少对环境的影响。（4）固体污染物影响防治措施施工中产生的弃土弃渣应做到不随意堆放、倾倒。送往指定渣场进行处理，施工人员产生的生活垃圾经袋装收集后，送到指定垃圾处理场，经过上述处理后固体污染物对环境影响较小。车辆上路必须清洁干净，严禁车轮带泥上路和超高、超载运输。运营期对环境的影响项目运营期作为铝产品的生产厂房，其生产过程的污染物产生、排放及防治情况如下：1.大气环境污染防治措施项目产生的废气主要为旋转炉、回转窑、冷灰筒废气（SO2、NOX、颗粒物、氟化物、氯化物等）、灰库、渣仓产生的颗粒物和氨水储罐无组织废气（NH3）。其中旋转炉、回转窑、冷灰筒烟气采用SCR(综合脱氮效率80%)+高温布袋除尘器(综合除尘效率99.9%)进行处理，熔炼、煅烧工序产生污染物对照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）从严执行，其中氮氧化物、颗粒物、SO2、氟化物等满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）标准，氯化氢、二噁英、CO、锡及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）表1标准。球磨、筛分、破碎工序产生的颗粒采用袋式除尘器处理，排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值要求；氨水罐无组织呼吸废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。根据大气预测结果，项目废气排放不会改变区域空气环境功能，对周边大气环境影响较小。2.水环境污染防治措施项目基本无工艺废水产生，本项目运营期仅有生活污水、初期雨水、循环冷却水定期排水等，其中初期雨水、循环冷却水定期排水水经厂区污水站处理后回用，不外排，生活污水经化粪池处理通过园区污水管网排入灌南宏兴污水处理厂集中处理，尾水进入武障河，对周边水环境影响较小。3.声环境污染防治措施厂区主要以空气动力性噪声、设备机械性噪声为主，且大都集中在主厂房区。项目针对高噪声源采取相应的消声、隔声、减振、厂房隔声等降噪措施后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。4.固体废物污染防治措施本项目危险废物定期委托有资质单位统一处置；一般废物外售综合利用；生活垃圾一起由市政环卫部门统一清运。综上所述，项目产生的固体废物经上述处置措施处置后，去向合理明确，不会造成二次污染。环境保护结论根据项目环境污染物及保护措施分析，项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的。通过在施工期及运营期加强管理，严格按照有关标准执行相应的环境保护措施，不会对环境造成太大影响。从环境保护角度出发，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，该项目是可行的。综上所述，项目建设符合国家产业政策，营运期间所采用的污染防治措施技术经济可行，项目严格按照评价提出的污染防治措施和环境风险防范措施及应急预案后，排放的污染物对周围环境影响较小，可将环境风险影响降至最小程度。因此，从环境保护角度分析，拟建项目建设可行。资源和能源利用效果分析设计依据根据国家能源建设的总方针“能源的开发和节约并重，近期要把节能放在优先地位”的要求，以及以下相关法规：1.《中华人民共和国节约能源法》（1998年1月起施行）；2.《重庆市建筑节能管理条例》（[2007]第34号文）；3.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005、DBJ50-0520-2016；4.《建筑照明设计标准》GB50034-2004；5.《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001；6.节能专业有关规定及标准等。节能原则1.坚决贯彻执行节约能源和资源，建设节约型社会基本国策节约能源和合理的利用能源，是促进我国的经济发展从高投入、高消耗、高污染、低效益的增长方式，转变到低投入、低消耗、低污染、高效益的发展道路上来的战略性措施。节约能源和合理的利用能源、发展循环经济、建设节约型社会，是我国的一项基本国策，必须坚定不移的贯彻执行。2.项目设计必须选用能源和资源消耗低的产品项目设计选用的各种设备必须采用优质节能产品，淘汰能耗高的设备。必须高度重视能源和资源的节约及能源和资源的综合利用，选择消耗能源和资源少的设备，充分发挥能源和资源的最大利用价值，最大限度做到物尽其用。3.高度重视建筑节能，把建筑耗能水平迅速降下来积极推进建筑节能，有利于改善人民生活和工作环境，保证国民经济持续稳定发展，减少大气污染，减少温室气体排放（中国是世界上温室气体第二排放大国），缓解地球变暖的趋势。建筑节能是功在当代，荫及子孙、造福人类的大事，是发展我国建筑业，实现社会主义现代化的一项长期艰巨任务。能耗分析1.项目能源消耗种类本项目建成后新增耗能源主要是电、新水和天然气，其能源折标系数如下表所示。表6-1能源折标系数表序号能源折标系数备注1电0.1229kgec/kwh当量值2新水0.1919kgce/t当量值3天然气1.2143kgec/立方米当量值注：电力当量值、新水和天然气等价值等折标系数取自《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）。2.项目能源消耗量计算经测算，本项目建成后新增主要能源消耗量如下表所示：表6-2新增主要耗能情况表本项目年新增综合能耗折算成标准煤为750.89吨标准煤（当量值）。在采用科学节能措施的基础上，本设计符合国家能源政策，符合节约能源及合理利用能源的原则。节能措施1.设计范围主要是项目各建筑物和构筑物的土建和公用系统的节能设计。2.总平面节能根据规划条件、要求严格控制建筑密度，尽量减少硬化地面（混凝土、石材、板材），保持足够的绿地和水域；依照地形特征，尽量将每栋建筑布置为最佳朝向（重庆地区最佳朝向为南偏东10°至南偏西10°，较好朝向为南偏东30°至南偏西30°）范围内。建筑群体和建筑单体的布置有利于天然采光和自然通风。3.建筑节能（1）建筑物外围护墙除结构性钢筋混凝土外，填充墙采用保温隔热性能好的墙体材料—烧结页岩空心（多孔）砖。（2）屋面采用难燃性挤塑板等作为保温层；保温层设置在防水层上，形成倒置式屋面。（3）门窗按标准规定控制各朝向的窗墙面积比，并从以下及各方面来降低门窗的传热系数，以满足相应建筑节能设计标准的相关规定：1）采用传热系数低的外门窗玻璃采用密闭双层中空玻璃材料；2）门窗应具有良好的密封性能。公建外窗气密性不低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》规定的6级。透明幕墙的气密性不低于《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》规定的3级。4.采暖、通风和空气调节节能（1）设计中执行有关节能设计标准的强制性条文。（2）设计中所选用风机均为高效率低噪音风机。（3）选用的空调器应具有节能认证标志的产品，其EER按国家标准《房间空气调节器能源效率限定值及节能评价值》（GB12021.3-2004）执行，不低于2级。（4）空调室外机合理布置。（5）所有通风用电量与其他用电量分开计量。5.给排水节能（1）选用节水型卫生洁具及配水件；（2）给水采取分区供水，入户管水压大于0.35MPa者设置支管减压阀；（3）按用水部门分别设置水表进行计量收费；（4）水池（箱）设报警溢流水位，防止长时间溢流排水。6.电气节能（1）供配电系统节能1）变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半经减少线路损耗；2）合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗；3）合理分配负荷，控制变压器负载率在75%--85%之间，尽量使变压器工作在高效低耗区内。（2）减少线路损耗1）尽量选用电阻率ρ较小的导线；2）尽可能减少导线长度，尽可能避免在设计中线路走弯，不走或少走回头路；3）变电所应尽可能地靠近负荷中心，以减少供电半径；4）对于较长的线路，在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下，在选定线截面时加大一级线截面。（3）照明节能在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能。1）充分合理地利用自然光，使之与室内人工照明有机地结合，以节约了人工照明电能；2）照明设计满足《建筑照明设计标准》中规定的各种照度标准、视觉要求、照明功率密度，其主要场所的平均照度及功率密度值如下：病房200lx，照明功率密度值40W/m2；走道和楼梯间50lx，照明功率密度值2W/m2。3）在满足照明质量的前提下，一般房间(场所)优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯；室外照明等一般照明采用高压钠灯等高效气体放电光源；4）使用低能耗及性能优的光源用电附件（电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等）；公共建筑场所内的荧光灯选用带有无功补偿的灯具，紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器。5）根据照明使用特点，采取分区控制灯光或适当增加照明开关点；公共场所及室外照明采用程序控制或光电、声控开关；走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所采用节能自熄开关。节能管理1.建立完善的节能管理制度。没有制度的保障，节能工作很难顺利地开展，因此为了加强节能管理，必须制定严格科学的管理制度。首先，可以建立定期检查制度，要安排固定的工作人员定期地对日常的能源消耗进行检查记录，并对电能消耗严重的部门进行指出通告批评。其次，可以建立完善的奖惩制度，在节能管理方面要制定合理科学的考评制度，对节约能源有功的工作人员和部门实行奖励，对浪费能源严重的人员和部门进行适当的惩罚。最后，可以建立完善的监督制度，对于整个节能管理的各个程序实行有效的监督，这样可以使整个节能管理更加的完善和科学。2.加强节能环保的宣传和学习。通过大力宣传，居民能够无形当中树立节约理念，自觉地增强节约意识。节能管理要从细节做起，营造良好的节约环境和节约氛围。碳达峰碳中和分析项目年度碳排放总量本项目项目年碳排放量3047.20tCO2，对片区能源供应、对所在地区碳达峰碳中和目标不构成大的影响。表6-3年度碳排放量测算表碳排放控制方案1.降低节能增量成本。本项目积极落实绿色建材、节能产品、绿色施工相关要求。从能耗量较大的方面入手，降低能耗，减少碳排放。2.推广低碳出行。鼓励工作人员和来访人员选择公共交通工具、步行或骑自行车等低碳出行方式，减少机动车使用量，降低碳排放。第九章项目风险管控方案风险因素识别与评价根据项目独有的特征和特点，按照风险的属性进行分类，项目主要的风险有政策风险、资金风险、合同风险、工程风险等，经过风险分析，并采取一定的措施进行风险控制和风险转移，项目的主要风险可以得到规避和有效的控制。各类风险主要表现情况见表9-1。表9-1主要风险分类及表现情况表序号风险类别风险表现情况1政策风险区域政策环境宏观政策的连续性2市场风险国际经济环境经济国内及区域宏观经济发展状况区域定位客户稳定度3建设、技术与工程风险工程条件、技术条件设计风险周边配套设施及相关服务设施不到位4资金风险通涨风险工期延长利率波动5经营管理风险管理团队状况管理水平及运营模式市场定位表9-2风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1政策法规风险√2市场风险√3技术风险2．1先进性√2．2适用性√2．3可靠性√2．4可得性√4资金风险√5经营风险5．1管理层决策.能力√5．2团队管理能力√5．3政府作用√风险管控方案从上述分析中可以看出资金风险是项目存在的较大的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：资金风险项目建设对资金有巨额需求，一般来说，资金的周转、融资渠道成为建设的重要制约，存在资金充足性风险。如果对企业资金筹措和融资能力过高估计，对项目成本分析存在着严重的失误或者是成本过程控制严重失控，出现突发性事件，或意外因素过多，对项目建设影响过大，将导致的项目资金支付能力达不到计划要求，会给项目建设造成风险。项目在合理范围内，适当降低与承包单位约定的合同付款比例，能有效减少工程过程中的资金占用。项目具有政策性优势，项目业主还可充分利用良好的资产状况，通过多种融资渠道筹集建设资金，使项目的自筹资金得到保障。项目建设能有效抵御资金不足风险。合同风险合同履行能力风险：在项目建设过程中，涉及融资、设计、监理、工程地质勘察、招标代理、施工、材料设备供应、质量检测等诸多的合同或协议的签约、履约，由于项目具有一次性、不可逆转性、整体性强的特点，涉及的不确定因素较多，如果在关键的过程出现控制失误，那将给项目造成相当大的损失。加强项目的合同管理、招标管理，提高成本控制和合同管理能力。在招标过程中，准确核定标的，利用竞争、价格、供求机制，合理制定工期、质量、造价、安全投标的条件，为项目合同管理营造环境；在合同契约签订的过程中，善于利用法律法规的规定，对可管理风险进行合法的消除、缓和、转移；认真签订各类合同，避免合同歧义、漏洞、陷阱。在合同契约的履行过程中，合理应用《合同法》、《建筑法》和其他法规规定，利用风险管理技术、财务手段，将“承包商风险”、“业主风险”、“供应商风险”、“担保方风险”进行有效的控制。有效地杜绝因出现“违规”或“违约”现象而导致“意外”风险失控。工程风险工程风险主要是工程质量风险和工期拖延。工程质量风险是管理者未按规定程序实施质量控制，承包商施工方法不当，技术落后，偷工减料等会影响项目质量。施工阶段从业人员对设计知识认识有重大错误，擅自改变设计造成的质量风险；施工管理过程中，不重视关键部位和关键过程的跟踪检查处理，对一些容易出现影响结构安全，特别是一些虽不影响结构安全，但对正常使用功能有严重影响的问题，处理不及时，没有做到事前控制的永久性缺陷或者给交房后造成的质量隐患。项目应采取有效措施应对工程质量风险，应选择优秀的施工队伍，保证施工质量；采购高质量的产品，保证质量；重视过程控制，加强关键部位和关键环节的管理，消除质量风险；加强现场质量监控，通过督促施工技术、组织、措施、人员、机械的落实，防止质量缺陷和建筑工程质量通病的发生。加强房屋使用功能的测试；强化房屋交付验收控制。工期拖延会增加管理费用，提高工程成本。项目应加强进度计划控制，确保按时交付使用；在与总包单位的施工合同中约定严格的延期交工的违约责任，所有违约索赔均由总包单位负责，将风险转移；留出相当的时间余地，以应对不可预见因素的发生。风险应急预案针对项目协调工作工作量大等特点，项目实施过程中，推行项目经理责任制，建立各相关方的协调联络体系，加强沟通协调；通过协议、责任书、会议纪要等形式明确各方权责，尽量避免杜绝推诿、拖延现象。对于项目可能发生的风险，研究制定重大风险应急预案，明确应急处置及应急演练要求等。

第十章研究结论及建议主要结论经研究和论证，本项目得出以下主要结论：本项目的建设符合国家、重庆市、綦江区有关规划政策要求。根据《重庆市綦江区“十四五”工业转型升级高质量发展规划》(2021-2025年)文件指示，以“十四五”期间国家、重庆市重点发展的新能源、新材料、信息安全等领域为导向，加快打造具有綦江特色化的现代产业体系。其中高新区北渡组团将重点布局铝及铝精深加工产业。依托现有产业基础，以园区为载体，按照“突特色一强龙头一补链条一聚集群一促创新”的总体思路，着力发展再生铝、铝合金铸造、铝板、铝箔，以及汽车用铝、轨道交通用铝、建筑用铝等，加快延伸铝(再生铝)及精深加工下游产业链。本项目的实施将优化北渡铝产业园招商引资环境，保障入住企业尽快建成投产，从而推动綦江经济发展，同时也有利于在西部形成高质量发展的重要增长极，打造内陆开放战略高地，对于推动地区高质量发展和增加就业具有重要意义，其社会效益显著，建设是必要的。经论证，本项目建设规模适度，建设标准符合国家规范及城市发展的要求，水、电、道路、通讯等市政基础设施能满足要求，提出的工程方案切实可行，项目建设是可行的。经测算，本项目总投资43388.83万元，所需建设资金全部由业主自筹解决，资金来源有保障。项目建设工期为24个月。综上所述，本项目建设必要性充分，建设条件齐备，建设资金有保障，项目的社会经济效益显著。因此，研究认为本项目的建设是必要可行的。建议1.项目建设时间较紧，项目业主应精心组织、精心设计、精心实施，确保项目顺利投入使用，达到预期效益。2.项目业主应尽快落实建设资金，确保建设资金到位，并合理使用资金。3.严格执行国家及重庆市开发管理程序和规定，按预定的计划和目标，优质、高效地实施开发建设。4.加强宣传提高出租率。附表1项目投资估算表序号项目或费用名称单位工程量综合单价（元/单位）估算价值（万元）投资比例备注建筑工程安装工程设备及工器具购置费其他费用合计一工程建设费用32367.256328.340.0038695.5990.00%（一）建安工程28590.46328.340.0034918.7481.22%1土建工程平方米180000.01588.3628590.428590.466.50%1.1标准厂房平方米167808.0150025171.225171.258.55%钢结构，水磨石地面、环保内墙涂料、外墙真石漆1.2研发大楼平方米7816.028502227.562227.565.18%框架结构，防滑地板砖；环保内墙涂料；外墙真石漆；石膏板吊顶。卫生间地、墙：瓷砖；吊顶：铝天花。含桌、椅等办公家俱1.3倒班楼平方米4048.028501153.681153.682.68%包括：食堂、超市，框架结构，防滑地板砖；环保内墙涂料；外墙真石漆；石膏板吊顶。卫生间地、墙：瓷砖；吊顶：铝天花。含桌、椅、床、柜子等生活家俱，餐桌、餐椅、餐具、炊具等食堂用品1.4门卫室平方米36.01000.03.603.60.01%2处，砖混结构1.5垃圾房平方米72.0800.05.765.760.01%砖混结构1.6配电房平方米220.01300.028.6028.60.07%框架结构2安装工程6328.340.006328.3414.72%2.1给排水工程平方米180000.080.01440.0014403.35%包含生活给水、排水系统等2.2消防工程平方米180000.070.01260.0012602.93%包含消防指示、消防给水系统、气体灭火系统、电气消防系统、防排烟及建筑灭火器配置等消防相关系统2.3弱电智能化工程平方米180000.075.01350.0013503.14%包含监控系统、门禁系统、有线电视系统、计算机网络系统、机房工程、系统集成、建筑设备管理系统等弱电工程2.4强电工程平方米180000.090.01620.0016203.77%含变配电系统、防雷、动力配电、照明、强电管网及桥架等系统2.5通风空调系统工程平方米180000.035.0630.006301.47%2.6燃气工程平方米4048.070.028.3428.340.07%（二）室外总图及公用工程3776.850.000.003776.858.78%1室外综合管网平方米51258.0250.01281.451281.452.98%2景观和绿化工程平方米13239.9300.0397.20397.20.92%3厂区道路和场地硬化米38018.1400.01520.721520.723.54%沥青混凝土地面4环保设施项11100000110.001100.26%5围墙米1628.0400.065.1265.120.15%砖混结构，钢混垫层，高2米6土石方工程402.36402.360.94%土石比4：6，机械为主，人工为辅6.1挖土方立方米53916.510.053.9253.920.13%6.2挖石方立方米80874.721.0169.84169.840.40%6.3填方立方米40437.415.060.6660.660.14%6.4余方弃置立方米94353.812.5117.94117.940.27%运距3公里，弃渣费暂不计二工程建设其他费2251.062251.065.24%（一）前期工程费136.82136.820.32%1土地征用及补偿费000.00%土地取得费按0万元/亩计2场地准备及临时设施费136.82136.820.32%工程建设费用的0.35%计取（二）与项目建设有关的其他费用2114.242114.244.92%1项目建设管理费48.9148.910.11%财建〔2016〕504号文计取2建设管理代理费000.00%财建〔2016〕504号文计取3建设工程监理费208.17208.170.48%发改价格［2007］670号4招标代理费18.0418.040.04%按渝招投协[2015]11号文计取5招标交易服务费000.00%按渝发改收费[2023]115号文6前期工作费16.316.30.04%6.1可行性研究费330.01%按合同价6.2可研报告评估费5.55.50.01%6.3环境影响评价费330.01%按计价格[2002]125号文计取6.4节能报告编制费4.84.80.01%按（CQGSBF-JA-2021）计取7工程勘察费87.9587.950.20%按（CQGSBF-JA-2021）计取8工程设计费703.63703.631.64%按（CQGSBF-JA-2021）计取9工程造价咨询服务费135.2135.20.31%按（CQGSBF-JA-2021）计取9.1概算审核费13.113.10.03%9.2工程量清单及组价编制（审核）费69.4969.490.16%9.3工程量清单结算审核费52.6152.610.12%10工程保险费117.27117.270.27%按工程建设费用的0.3%计取11城市基础设施配套建设费195.07195.070.45%綦江府发〔2013〕11号12人防工程易地建设费4504501.05%13施工图审查费30.6930.690.07%按工程设计费的10%计取14勘察成果审查费5.285.280.01%渝设协字[2019]05号文计取15工程质量检测费97.7397.730.23%按工程建设费用的0.25%计取三基本预备费2047.242047.244.76%按一+二-土地取得费的5%计取四建设期利息000.00%五项目总投资42993.89100.00%附表2营业收入及增值税金测算表序号项目名称年份合计建设期运营期1234567891011121314151617出租率60%70%85%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%一收入总额71644.02810.63273.94177.94666.74666.74899.34899.34899.35151.25151.25151.25405.75405.75405.75679.61厂房租金收入64891.32537.32960.13782.74227.84227.84438.24438.24438.24667.74667.74667.74897.34897.34897.35146.0出租面积100684.8117465.6142636.8159417.6159417.6159417.6159417.6159417.6159417.6159417.6159417.6159417.6159417.6159417.6159417.6出租单价（元/平方米.月）21.021.022.122.122.123.223.223.224.424.424.425.625.625.626.9租金增长率0%0%5%0%0%5%0%0%5%0%0%5%0%0%5%销项税(9%）5358.2209.5244.4312.3349.1349.1366.5366.5366.5385.4385.4385.4404.4404.4404.4424.92研发楼租金收入2159.684.498.5126.0140.8140.8147.9147.9147.9155.0155.0155.0163.1163.1163.1171.1出租面积4689.65471.26643.67425.27425.27425.27425.27425.27425.27425.27425.27425.27425.27425.27425.2出租单价（元/平方米.月）15.015.015.815.815.816.616.616.617.417.417.418.318.318.319.2租金增长率0%0%5%0%0%5%0%0%5%0%0%5%0%0%5%销项税(9%）178.37.08.110.411.611.612.212.212.212.812.812.813.513.513.514.13倒班宿舍租金收入1217.248.055.270.679.479.483.383.383.387.587.587.591.991.991.996.5出租房间（间）40.046.056.063.063.063.063.063.063.063.063.063.063.063.063.0出租单价（元/间.月）1000.01000.01050.01050.01050.01102.51102.51102.51157.61157.61157.61215.51215.51215.51276.3租金增长率0%0%5%0%0%5%0%0%5%0%0%5%0%0%5%销项税(9%）100.74.04.65.86.66.66.96.96.97.27.27.27.67.67.68.04食堂和超市租金收入429.325.425.426.726.726.728.128.128.129.529.529.531.031.031.032.6出租面积1060.01060.01060.01060.01060.01060.01060.01060.01060.01060.01060.01060.01060.01060.01060.0出租单价（元/平方米.月）20.020.021.021.021.022.122.122.123.223.223.224.424.424.425.6租金增长率0%0%5%0%0%5%0%0%5%0%0%5%0%0%5%销项税(9%）35.42.12.12.22.22.22.32.32.32.42.42.42.62.62.62.75停车费收入2946.6115.5134.7171.9192.0192.0201.8201.8201.8211.5211.5211.5222.4222.4222.4233.4车位数（个）211.0246.0298.0333.0333.0333.0333.0333.0333.0333.0333.0333.0333.0333.0333.0单价（元/个.日）15.015.015.815.815.816.616.616.617.417.417.418.318.318.319.2租金增长率0%0%5%0%0%5%0%0%5%0%0%5%0%0%5%销项税(9%）9.511.114.215.915.9