金蝶公司ERP认证培训授课系列13

ERP

认证培训

系列授课（十三)金蝶公司ERP资深顾问：李厚毅上海金蝶公司培训顾问：

屈强活动命名“新的起点”第十三集

1、序幕(第1—4集)2、ERP系统基础数据及初始化

(第5—12集)3、核心业务流程步步高

(第13—24集)4、财务、业务信息集成一体化

(第25—34集)5、尾声(第35—36集)全部课程分为五个部分内容提要一、阶段小结二、ERP系统的集成应用是怎样实现的？三、ERP系统的计划管理体系概述四、ERP销售业务流程管理（一）五、案例演练（十三）第二阶段内容回顾：一、实施ERP系统的六步法：

项目定义业务蓝图蓝图实现上线准备系统上线验收交付第二阶段内容回顾：#

从数据性质分，ERP系统包括三大类数据：

1）静态数据，规范性、准确性、完整性

2）动态数据，规范性、准确性、及时性

3）中间数据，及时性、准确性、实用性#从数据产生的时间分，ERP系统包括两大类数据

1）源头数据

2）后续数据数据原则：源头数据按业务归属，一次录入，专职负责维护，全局授权共享。二、ERP系统的数据分类：

三、ERP理论中的基本概念1、1关于计划的原理（ERP五层计划）1、2关于物料的描述（物料、BOM）1、3关于需求的定义（独立、相关需求）1、4有关时期的概念（时段、时区、时界）1、5有关数量的计算（毛需求、净需求、可用库存量）1、6关于加工的安排（工序、工艺路线、资源能力）1、7关于人力的资源（部门、职员、工种、计件工资）1、8关于计价的方法（价格政策、成本计价方法）第二阶段内容回顾：

第二阶段内容回顾：四、K/3ERP启用业务系统基础资料设置：公共资料（一般公用、核算项目、辅助资料）业务基础资料（重点生产计划管理的业务资料）。系统参数设置，初始数据录入，结束初始化，启用业务系统。完成了上线准备阶段的工作物流系统只做一个财务系统一个个做现金管理略有不同分步实施可先后做内容提要一、阶段小结二、ERP系统的集成应用是怎样实现的？三、ERP系统的计划管理体系概述四、ERP销售业务流程管理（一）五、案例演练（十三）二、ERP的集成应用是怎样实现的？1、基础数据的集成共享2、业务流程的分析优化3、业务单据的维护和传递4、统计报表的查询和分析

业务流程管理单据数据信息的产生维护、自动传递、查询分析、综合处理1、基础数据的集成共享

在企业信息集成应用中，在基础信息管理上要坚持一个原则：即某一业务流程的源头信息由信息产生部门统一生成并专职负责维护，其它相关部门授权共享使用，但不得维护的原则。销售订单、生产订单（任务单）、采购订单基础数据、编码标准、BOM表、工艺路线2、业务流程的分析优化#分析企业核心业务的整体流程；#在整体流程指导下整理部门业务流程；#消除无效、不增值环节；#建立规范的单据传递路径，在软件里固定下来。例如.采购系统

——应用流程业务资料销售/计划采购管理存货核算库存管理应付/成本合同与订单帐务处理付款单核销入库核算成本归集供应商管理物料管理供货管理最高限价价格信息最高限价采购发票采购订单外购入库采购申请单虚仓管理收料通知单质检管理钩稽采购发票合同管理MRP运算销售订单合同与发票采购合同3、业务单据的维护和传递#业务单据的状态表示了业务流程的进展

录入（计划）审核下达关闭结案实现业务流程纵向的信息集成管理动态数据单据的状态反应业务流程进展#单据之间的关系控制业务流程的进展拆分合并关联联属钩稽核销3、业务单据的维护和传递实现业务流程横向的信息集成单据的上、下关联单据的状态和单据的关系构成了数据信息在业务流程的纵向和横向的自动传递和处理，实现了对业务流程信息集成的管理控制网，实现了企业物、资金流、信息流的一体化管理。3、业务单据的维护和传递#单项业务统计表#业务状况分析表#综合信息分析表*系统提供的常用分析表*报表查询工具定制分析表#自定义、二次开发报表4、统计报表的查询和分析中间数据4、统计报表的查询和分析#企业业务状态的管理控制#企业经营效益的分析报告#企业绩效管理的指标考核#企业战略决策的重要依据在ERP信息集成应用中，统计报表是业务流程运行的结果，它的重要作用：中间数据内容提要一、阶段小结二、ERP系统的集成应用是怎样实现的？三、ERP系统的计划管理体系概述四、ERP销售业务流程管理（一）五、案例演练（十三）三、ERP系统的计划管理体系概述从ERP的发展历程,理解ERP计划管理体系的形成及要点.

定货点法定货提前期定货提前期定货提前期定货提前期数量时间安全库存量均衡消费消费加快消费减慢定货点定货点不变定货点升高定货点降低增加定货量定货量不变T最大库存批量

TTT20世纪20年代

MRP的逻辑流程图生产什么？做什么？买什么？市场要什么？物料需求计划MRP23产品信息

（物料清单）（工艺路线）库存信息4（物料可用量）主生产计划MPS

1潜在客户预测合同采购计划生产计划需要什么?已有什么?二十世纪六十年代，由IBM公司的Dr.JosephA.Orlicky研究提出56潜在客户主生产计划

(MPS)物料需求计划

(MRP)能力需求计划

(CRP)

执行物料计划

(加工、采购)

执行能力计划(投入/产出控制)物料清单库存记录工作中心工艺路线可行？预测合同可行？粗能力计划

(RCCP)执行层计划层关键工作中心（瓶颈工序）资源清单

闭环MRP逻辑流程图

自上而下的可行计划自下而上的执行反馈实时应变

约束理论：重点在瓶颈工序

APS技术：MRP/CRP同步运行库存记录产品配置70年代美国（APICS）提出大力宣传和推广可行？可行？主生产计划粗能力计划物料需求计划能力需求计划采购作业车间作业

MRPII逻辑流程图成本会计经营规划业绩评价决策层

计划层

执行控制层宏观微观物料系统领导市场计划生产车间成本销售技术供应财务可行？产品规划资源需求计划销售规划销售与运作计划供应商信息库存信息物料清单工作中心工艺路线合同预测潜在客户客户信息成本中心会计科目基础数据资源清单应收帐总帐应付帐财务系统MRP1977年9月美国Oliver.W.Wight

首次提出制造资源计划企业经营规划

ERP/MRPII系统的计划管理原理可用库存量产品结构BOM、工艺路线、资源清单、工厂日历销售运作计划主生产计划物料需求计划物料采购计划生产任务计划粗能力计划细能力计划车间生产管理物料采购管理物料仓存管理宏观计划微观计划执行计划ERP系统的计划管理特点1).ERP系统是以计划管理为主线的企业资源管理信息系统。2）五层计划贯穿了企业从战略宏观计划到战略微观计划的生产经营管理的全部过程。3).计划的制订、调整、执行、反馈和控制环环相连，紧密结合。4）计划的严密性，稳定性与计划的灵活性与变化性相辅相成.

5）通过计划管理实现了企业销售、生产、采购、库存、成本、财务及人力等各项业务资源的集成管理。内容提要一、阶段小结二、ERP系统的集成应用是怎样实现的？三、ERP系统的计划管理体系概述四、ERP销售业务流程管理（一）五、案例演练（十三）四、ERP销售业务流程管理（一）

4、1销售业务流程管理概述4、2K/3ERP销售管理业务（一）

ERP核心业务流程销售订单MRP预测生产任务物流基础数据MPS采购计划生产投料成本基础数据财务基础数据工序汇报采购订单任务汇报产品入库生产基础数据工序计划采购入库采购收货销售通知销售出库CRP核算项目数据公共基础数据RCCP存货核算应收款总账报表应付款工资管理固定资产管理会计财务分析成本管理采购检验生产领料现金流量表质量基础数据4、1销售业务流程管理概述：功能#

在ERP系统里，销售管理子系统是企业信息流的源头，是企业物流的最后一步，是企业营业收入的主要来源。#

企业的销售业务流程运转的必要前提是：完整的客户资料、信用资料、企业可供销售的物料（产品或服务）、企业的价格政策、产品价格的折扣等重要的基础信息以及与销售收入有关的财务、税务、银行等基础信息。#

销售管理是企业实现B2B、B2C电子商务的窗口。是实施客户关系管理(CRM)的接口4、1销售业务流程管理概述：功能#ERP的销售管理主要通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、价格管理、信用管理、库存信息及订单执行跟踪情况等业务单据进行销售业务流程的管理。并根据企业业务及职能管理需要分别提供销售业务管理报表和销售业务分析资料。

#

ERP的销售管理与企业的计划生产管理、库存管理、采购管理、质量管理、财务管理及绩效管理等模块的业务流程信息紧密相关，集成共享。4、1销售管理概述：流程4、1销售管理概述：关系报价单4、2K/3ERP

销售管理业务（一）首先，从ERP系统信息集成共享的要求出发，在相关模块中，及时、正确地完成客户信息、信用管理、价格资料的设置、完成与销售收入有关的财务、税务、银行等基础信息的设置。另外，可以在绩效考核管理中，作出销售业绩指标的预算，把销售业务管理纳入企业的目标管理，进行适时监控和考核。

4、2K/3ERP

销售管理业务（一）销售业务流程的第一部分具体业务是：

1）、销售预测

2）、销售报价单

3）、销售订单

4）、销售订单统计报表产品预测即销售预测，是指企业为了满足市场和销售需要，根据企业的历史生产数据和市场、销售预测等资料，制定的在未来一段时间内需要安排生产什么、生产多少、什么时候生产等的一种生产计划。在K/3ERP

系统中，产品预测在计划管理子系统里进行。1）、产品预测进入：[生产管理]—[主生产计划]—[帮助文件]—[产品预测管理]2）、销售报价单销售报价单是销售部门根据企业销售政策市场行情、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品价格信息。

它为销售订单提供基本价格，是价格资料管理的组成部分。一般情况下，销售