金蝶公司ERP认证培训授课系列12

ERP

认证培训

系列授课（十二）金蝶公司ERP资深顾问：李厚毅上海金蝶公司培训顾问：

屈强活动命名“新的起点”第十二集

1、序幕(第1—4集)2、ERP系统基础数据及初始化

(第5—12集)3、核心业务流程步步高

(第13—24集)4、财务、业务信息集成一体化

(第25—34集)5、尾声(第35—36集)全部课程分为五个部分内容提要一、固定资产管理的初始化二、成本管理系统的初始化三、总账模块的初始化四、案例演练（十二）一、固定资产管理的初始化1、固定资产管理的基础资料:为进行固定资产的管理和核算，先要进行与账务系统相关的一些基础设置。固定资产管理系统的基础资料设置可以直接调用总账系统的基础设置资料。另外,尚需做如下业务基础资料设置:变动方式类别使用状态类别折旧方法定义卡片类别存放地点维护[财务会计][固定资产][基础资料]2、固定资产管理的参数设置:有基本参数、固定资产两个标签页：与总账系统集成共享的参数：9项可以按企业需要选定的参数：9项见：[系统设置]—[系统设置]—[固定资产管理]—[参数设置]3、固定资产管理的初始化:

在固定资产管理处于初始化的条件下，建立固定资产初始化卡片，有四个标签页：基本信息、部门及其他、原值与折旧、初始化数据。初始化数据主要包括：本年原值调增、调减；本年累计折旧调增、调减；本年累计折旧调增、调减；本年数量调整；本年已提折旧等信息，这些数据一定要正确，否则，资产增减表、明细账等可能与总账不符。在固定资产系统初始化时，选择固定资产对应的固定资产项目、累计折旧、减值准备科目，在结束初始化之前，可以将固定资产、累计折旧、减值准备科目的数据传递到总账，可以重复传递，数据以最后一次传递为准。核对原值、累计折旧、减值准备的余额与账务相符后，即可以结束固定资产管理初始化设置，进入正常的固定资产管理业务处理。

如果需要进行反初始化，可使用系统提供的反初始化功能，又进入初始化状态，修改后，再进行初始化。4、固定资产结束初始化，启用业务系统二、成本管理系统的初始化

1、成本管理基础资料：系统共用资料中的核算项目资料：物料信息设置、部门设置、会计科目设置核算项目——成本对象的设置核算项目——劳务的设置核算项目——成本项目的设置核算项目——要素费用的设置1、成本管理基础资料：部门间费用分配标准、费用分配标准、在产品成本分配标准、分类法成本分配标准、成本类型。成本管理的业务资料设置包括：2、成本管理的参数设置见：[系统设置]—[系统设置]—[成本管理]—[系统参数设置]与总账系统集成共享的参数：9项可以按企业需要选定的参数：7项3、成本管理的初始化按部门、按成本对象完成成本系统的期初余额设置，包括：期初在产品成本本年累计发生费用本年累计完工成本本年累计发生材料数量本年累计发生材料金额本年累计完工发生材料数量本年累计完工发生材料金额[系统设置]—[初始化}—[成本管理]—[初始余额设置]4、成本管理结束初始化在正确完成基础资料、业务资料的设置，系统参数的设置及成本初始数据的录入后，即可结束成本管理初始化，启用系统，转入成本管理的日常业务处理。在结束初始化的状态下，若发现初始数据有错，可以进行反初始化，对错误改正后，再进行初始化，并结束初始化。[系统设置]—[初始化}—[成本管理]—[结束初始化]三、总账模块的初始化1、总账模块的基础资料：总账模块的基础资料共享系统的公共资料。三、总账模块的初始化2、总账系统的参数设置参数设置有三个标签页：1）、系统参数；3项2）、总账参数：基本信息；15项凭证信息：23项预算信息：4项3）、会计期间：5项[系统设置]—[系统设置]—[总账]—[系统参数]三、总账模块的初始化3、总账系统的初始数据录入初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。在“初始数据输入”界面中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。期初余额：是指在进行初始化当期的期初科目余额。累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。本年累计损益实际发生额：在输入本年累计损益实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据，否则将来在输出损益表及其他有关损益类科目的报表时，所取数据可能会不正确。

上述数据输入无误后，利用系统提供的试算平衡功能，总账模块对数据进行试算平衡。试算平衡表是将所有币别折合为综合本位币后的试算平衡，只要在综合本位币状态下试算平衡，系统就可以结束初始化，试算不平衡是不能结束初始化的。可以在试算平衡表中仔细核对您的账务数据，以确保账套初始数据准确无误。[系统设置]—[初始化]—[总账]—[初始数据录入]初始数据试算平衡之后，就可以结束初始化工作。此时，可以将全部数据打印出来保存，也可将总账的期初数据引出为常用的办公软件的文件另外保存。结束初始化后，初始数据录入