2024年出纳月工作总结参考样本（四篇）

第3页共3页2024年出纳月工作总结参考样本时间飞逝，一个月的工作时间已悄然流逝，回首过往，内心充满感慨。虽然没有取得显著的业绩，但这段期间的经历无疑是我职业生涯中宝贵的磨砺和提升。我曾认为出纳的工作仅限于银行的往来和简单的计算，然而在实际操作中，我逐渐认识到出纳工作的复杂性。在过去的出纳岗位上，我经历了反复的错误，尤其是在开具支票的过程中。制度规定，支票的填写必须清晰无误，不允许修改，这让我在实践中深感挑战。在导师的悉心指导下，我逐渐掌握了这项技能，同时了解到盖银行预留印鉴的技巧，避免了因操作不当导致的工作延误。出纳工作在财务体系中占据重要地位，它是经济活动的前线，控制着财务收支的关键环节。我深感，要做好出纳工作，绝非易事，它需要单位领导的指导，需要严格遵守规章制度，更需要出纳人员具备高度的责任心和专业素养。为了成为一名合格的出纳，我认识到以下几点至关重要：1.深入学习和理解相关政策法规和公司制度。2.出纳人员应坚守职业道德，保持诚信。3.强化安全意识，妥善保管现金、有价证券和票据，防止资产损失。4.严格按照财务规定处理费用报销、现金和支票的收付，确保金额准确无误。5.每日完成现金账目和库存的核对，确保账实相符。6.员工借款需经过领导批准并使用借支单，无论金额大小。7.保管好支票和贵重物品，熟悉银行业务操作。在过去的一个月中，我深感工作中的挑战与成长，这得益于公司领导和同事的持续支持和关怀，我对此表示由衷的感谢。作为公司的财务出纳，我将始终以完成本职工作为首要任务，以节约每一分成本为己任。为了在未来的工作中取得更佳成绩，我制定了新的出纳工作计划，以确保财务工作的高效和规范。作为一个合格的出纳，我将继续努力提升以下方面：1.协调好与其他部门的关系，确保工作的顺畅进行。2.严格执行财务核算，控制好现金流动，合理调配资源，使有限的经费发挥最大效益。3.加强费用开支的审核，确保合规性，防止不合规行为。4.积极响应领导的临时任务，展现出更高的灵活性和执行力。在此，我再次感谢公司领导和同事们的信任和支持，我将全力以赴，以更高的标准和更严谨的态度，做好出纳工作。2024年出纳月工作总结参考样本（二）光阴荏苒，时间的流逝悄然无声，我们有必要深刻体悟时光的短暂。以下是我对过去一个月工作情况的总结，如有疏漏或错误，恳请上级领导予以指正并给予指导。第一周：1.完成了现金日记账和银行存款日记账的登记工作。2.详细核对了各个银行账户的余额，确认了收支情况。3.开具并核对发票信息，同时确认了相关公司已将款项打入我司对公账户。4.通过电话与银行客服确认账户明细，以准确填制银行账目，个人卡余额在指定日期后结算。5.根据发票ic卡信息，核实并完善了发票登记本的记录。6.处理了客户退款事宜，并通知各部门在以后的退款操作中需与客户确认款项到账，到账后需通知财务部门。7.汇总员工考勤数据，根据考勤记录和请假条计算工资。第二周：1.前往国税局处理发票红字认证事务。2.在公司对公银行柜台办理了转账业务。3.继续登记现金日记账和银行存款日记账。4.通过网上银行查询了进账状况。5.开具发票，仔细核对信息，确认款项已入账，并在发票登记簿上注明回款详情。6.编制了资金日报表。7.购买了梦想鹏飞专用发票，并支付了七里渠项目的费用。第三周：1.继续进行现金日记账和银行存款日记账的登记。2.检查了每个银行账户的余额，核实了收支情况。3.审核了商务部的采购支出申请，确保所购产品与金额相符，无误后制单付款。4.处理了客户退款，通知各部门在退款时需与客户确认到账，到账后需通知财务部门并在支出单上签字确认。5.编制了资金日报表。6.前往银行提取现金并购买转账支票。7.发放了__月份的工资。8.登记现金日记账，盘点现金，确保实际发放现金与账面发放一致，核算工资发放情况，填写支出单。9.核算了员工的业绩，确认是否达到规定标准，超出部分的利润发放了奖金奖励。10.盘点现金，核实借款收回情况，对无法收回的借款进行清账处理，从借款人薪资中抵扣，归还给被借款人。第四周：1.整理了三家公司的凭证，协助赵会计核算每个销售人员的销售单、销售额、回款和付款情况。核算了三家公司的账户资金，合理分配资金，完成了采购付款，对催款紧急的客户尽快支付货款。2.管理发票，登记开具情况，整理本月票据，与账目核对，核实到账情况，统一整理销售回款。及时认证收回的发票，清算进销项税额，错误发票及时收回作废处理，防止跨月作废。3.根据银行日记账和现金日记账，计算出每家公司的费用支出，记录到各自账本中。同时，计算出为七里渠项目支付的费用，按比例分摊到三家公司的账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊__%，联强宇航和神州惠科分别分摊__%。下月计划：1.完成现金日记账和银行存款日记账的月度总结核算。2.购买三家公司的专用发票和普通发票，支付神州惠科抵扣联的续费费用。3.提取财务备用金，取回三家公司的银行回单。4.核实员工考勤，根据出勤情况核算工资，核算销售业绩和提成，发放工资和奖金。5.在银行为每个账户开通电话短信提醒服务，以便及时了解各账户收支情况（包括对公账户和个人账户）。6.整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日记账顺序，同时根据原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩和利润。7.根据销售人员的销售出货单和回款收据，编制应收账款表格。2024年出纳月工作总结参考样本（三）在本年度的工作中，我致力于确保以下几点得以有效执行：1.严格遵守现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，一旦发现现金金额不符，立即上报并妥善处理。2.及时回收公司各项收入，开具收据，并将现金及时存入银行，确保无现金透支现象。3.依据会计提供的资料，准时发放工资及其他应付款项。4.严格遵循财务手续，对发票报销单进行细致审查核算（必须包含经手人、审批人签字方可报销），对不符合规定手续的发票不予付款。对于未来的工作计划，我设定了以下目标：1.致力于实现当日事务当日完结。2.加强现金管理的规范化，并优化日常核算流程。3.积极参与财务人员继续教育（按照财政局要求，每年参加相关培训），不断更新和深化财务知识体系。我的工作目标及期望如下：1.除了完成出纳的本职工作外，我期望在不影响他人工作的前提下，能够接触并学习月度、季度、年终财务报表及统计报告的编制。虽然我已具备编制资产负债表、损益表等报表的理论知识，但缺乏实践经验，因此渴望通过实际操作提升财务技能，以便未来能对公司工作产生更大的贡献。2.我期望公司能为我缴纳上海社会保险。已有相关文件证明我具备在上海缴纳社保的资格，希望公司能充分考虑我的工作表现和对公司的贡献，为我提供应有的福利待遇。3.在工作之余，我将努力抽出时间学习日语，以提升自己的语言能力。针对此次会议的主题，我进行了深入的自我剖析。作为一名从外地来到上海寻求发展的员工，我深感当地经济发展的紧迫性和个人前途的不确定性。然而，自从加入大华以来，依托公司的快速发展，我得以成为一个新上海人。然而，随着房产行业的持续升温和公司业务的不断拓展，我逐渐感受到一种相对的稳定，这导致我内心的紧迫感和进取心有所减弱。此次会议的主题及时提醒了我，让我意识到自己在工作和意识上存在的诸多不足。基于这一认识，我回顾了这一阶段的工作表现，并与其他财务经理进行了比较，发现自身还存在诸多问题。因此，我期望在20XX年的工作中能够不断改进和提高，努力适应岗位要求。首先，我认识到财务工作与财务管理的要求之间仍存在较大差距。目前，阳城的财务工作更多地停留在记账和算账的阶段，缺乏对未来事务发展的预见性。我往往是在问题出现后才去寻求解决方案，而不是提前预防和避免问题的发生。此外，作为财务负责人，我对企业经营活动的参与不够主动，不能深入了解其经营特性，只能按照公司或领导的要求报送数据和资料。在进行企业经营分析时，我往往忽略了企业的实际情况，而是根据理论指标进行计算和解释。因此，这方面的工作距离领导的要求还有很大的差距。其次，我意识到会计工作中仍有许多待改进之处。虽然去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》并组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中，我仍然发现存在许多不足之处。尤其在一些小问题的执行上不够坚决，对于一些已形成习惯做法的问题处理起来还有一定的困难。再次，我认识到管理工作存在形式化和表面化的问题。许多日常管理工作做得不够细致和深入，往往只停留在表面形式而没有真正起到管理作用。对照制度要求，我还存在一些问题。因此，如何将管理工作做细做深将成为今后工作的重点之一。最后，我意识到自己在沟通方面存在不足。作为财务人员，我们需要及时了解和掌握公司各部门的信息。然而，在与其他部门的沟通中，我往往只关注与财务相关的信息而忽略了其他可能对公司有益的信息和知识。此外，与公司领导的沟通也存在一定问题，我尚未完全掌握领导的工作思路和对财务工作的要求，这导致我的工作有时显得被动。因此，加强与其他部门和领导的沟通将是我今后努力的方向之一。2024年出纳月工作总结参考样本（四）一、常规运营：1、严格遵守现金管理制度和结算规程，定期与会计部门进行现金与账目的核对。一旦发现金额差异，确保立即报告并采取相应措施。2、确保公司所有收入及时收回，并出具收据。所有现金应立即存入银行，以保障资金安全。3、依据会计部门提供的数据，与银行协调，高效地完成员工工资和其他应发经费的发放工作。4、坚持财务流程，只有在凭证上注明经办人和相关负责人签字的情况下才进行支付，以防止不合规操作。二、其他任务：1、为迎接公司上市的财务审计，准备所有必要的财务材料。在自我审查和纠正工作中提前做好准备，对可能出现的审计问题进行统计，并提交上级领导审阅。在此过程中，我始