外汇及国际贸易管理制度

外汇及国际贸易管理制度第一章总则第一条目的和适用范围1.1为了规范和加强企业对外汇及国际贸易的管理，提高企业的经营效益和风险掌控本领，订立本制度。1.2本制度适用于我公司内部对外汇资金和国际贸易活动的管理，适用于公司内的全部部门、员工以及与我们有业务往来的合作伙伴。第二条外汇管理原则2.1优先使用本币结算。对于可以使用本币结算的国际贸易活动，应优先选择使用本币结算，降低外汇风险。2.2合理管理外汇风险。企业应建立健全的外汇风险管理体系，订立相应的防范和应对措施，确保企业外汇风险得到有效掌控。第二章外汇管理第三条外汇资金的认定和申请3.1外汇资金的认定标准由财务部门负责订立，并定期进行审核和调整。3.2申请外汇资金的部门或个人应提交申请表格，填写相关信息，经过相关部门审核并取得上级领导的批准后方可使用。第四条外汇收入和支出管理4.1外汇收入的管理应依照国家相关法律法规和业务流程进行，接收外汇收入的部门应及时办理外汇结算手续，并将所收外汇资金及时上缴财务部门。4.2外汇支出的管理应依据企业的业务需要和财务预算，依照国家相关法律法规的要求办理相应的手续，并记录相关支出信息。第五条外汇风险管理5.1企业应建立外汇风险管理制度，并在组织架构内指定特地的部门负责外汇风险的监控和管理。5.2外汇风险管理部门应定期分析和评估企业的外汇风险情形，采取必需的风险对冲措施，确保外汇风险得到有效掌控。第六条外汇交易6.1外汇交易应遵从国家外汇管理的法律规定和内部授权范围，严禁擅自进行未授权的外汇交易。6.2外汇交易应由负责外汇交易的部门或专职人员进行，确保交易操作的准确性和合规性。第三章国际贸易管理第七条国际贸易合同管理7.1公司与国际贸易合作伙伴进行贸易关系时，应签订书面合同，并明确贸易双方的权利和义务。7.2国际贸易合同应经过法务部门的合法合规审查后生效，合同更改、解除应依照合同商定和法律规定进行。第八条国际贸易付款管理8.1国际贸易付款应依照财务部门订立的流程和规定进行，严格执行付款条件和期限。8.2国际贸易付款应由财务部门负责核对相关贸易文件和结算凭证，确保付款的准确性和合规性。第九条国际贸易风险管理9.1企业应建立完善的国际贸易风险管理制度，包含但不限于信用风险、运输风险、汇率风险等各种相关风险的监控和应对措施。9.2国际贸易风险管理部门应定期分析和评估企业的贸易风险情形，采取必需的风险对冲措施，确保企业贸易风险得到有效掌控。第十条国际贸易合规管理10.1全体员工应严格遵守国家相关的国际贸易法规和企业内部的合规制度，不得从事任何违法违规行为。10.2国际贸易合规部门应定期开展内部合规培训和宣传，加强员工的合规意识和规范行为。第四章违规处理第十一条违规行为的分类和处理11.1违反外汇及国际贸易管理制度的行为将依据公司的纪律规定进行相应的处理，包含但不限于警告、记过、降职、罚款、解聘等惩罚。11.2依据违规行为的性质和严重程度，公司还可采取相应的法律措施，追究相关人员的法律责任。第五章附则第十二条本制度的解释和修改12.1本制度的解释权属于公司高层管理人员。12.2对本制度的修改需经公司高层管理人员审批，并通知全体员工知晓。第十三条附加条款13.1本制度自颁布之日起执行，有效期为五年。13.2本制度未尽事