预拌混凝土项目可行性研究报告

第一章总论 3第一节概述 3第二节可行性研究的依据及范围 4第三节简要研究结论 6第二章项目建设的背景及意义 9第三章生产规模与产品方案 第一节生产规模 错误!未定义书签。12第二节产品方案 第四章场址选择 第一节技术方案 第二节设备方案 第三节工程方案 第六章原材料、燃料消耗供应 第七章总图运输及公用工程 第一节总图运输 第二节公用工程 第八章环境影响评价 第九章节能措施 第十章劳动安全卫生与消防 第一节劳动安全卫生 第十一章组织机构与人力资源配置 第一节组织机构 第二节劳动定员与人员培训 第十二章项目实施进度 第十三章项目招标方案 第十四章投资估算与资金筹措 第一节投资估算 第二节资金筹措 第十五章财务评价 第十六章综合效益分析 第十七章项目风险分析 第十八章结论与建议 3第一章总论××建设有限责任公司年产30万立方预拌混凝土项目××建设有限责任公司是由××市政建设有限责任公司和两为张帮华，注册资金人民币1000万元，现有职工56人，公司下设4第二节可行性研究的依据及范围禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》(商改发[2003]341号)1995年)水泥管理办法》(2004第5号)5投资估算6第三节简要研究结论项目名称：年产30万m³本项目计划占地面积35亩，建筑总面积2190平方米，其中办公用房600平方米，职工宿舍1300平方米，其他附属用房290平方米，道路及原材料堆场硬化面积6600平方米，道路两侧为树木花草绿化带，绿化面积2000平方米。根据生产规模等需购置安装HLS90型混凝土搅拌楼2套，购买本项目计划建设期4个月。进度计划：在2010年5月完成前项目计划总投资2000万。其中建设投资1792万元，主要包括7动资金208万元。六、主要技术经济指标8序号指标单位数量备注1项目计划占地总面积亩2总建筑面积平方米其中：办公用房平方米职工宿舍平方米其他附属用房平方米包括警卫室、变电室等3生产规模年产预拌混凝土万立方4能耗其中：年耗水量年耗电量万度5项目定员人6项目总投资万元其中：建设投资万元铺底流动资金万元7资金来源其中：企业自筹资金万元8财务数据其中：投资利润率%财务内部收益率%税前投资回收期年税前9建设期月39第二章项目建设的背景及意义期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》商改发[2003]341号文第二条明确规定：“北京等124个城市城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，其他省(自治区)辖市从2005年12月浆的供应。”与水(加或不加外加剂和掺合料)按一定比例配合，经搅拌、成型、拌后，通过运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌二、符合国家产业政策和行业发展规划三、市场预测搅拌混凝土相关条文，××县也于2007年10月12日颁布《××县人们政府办公室关于禁止在城区现场搅拌混凝土的通知》(冠政办发[2007]48号),禁止城区内现场搅拌混凝土，随着政策的出台建筑市场规模，年用预拌混凝土约计30万吨，在××县暂时不存在相关的商砼企业，因而市场潜力巨大合市场情况提出来年产30万m³预拌混凝土项目，是十分必要的。第三章生产规模与产品方案本项目产品以预拌混凝土通用品为主，强度等级不超过C50,预拌混凝土30万立方，装置运行时间按年开工300天计算。这个第四章场址选择为1152平方公里，人员约73万人，现辖17个乡镇，754个行政村。温13.1℃,年均气温时数为2630小时，无霜期198天，年均降水量592毫米，年均大于10℃的有效积温4500℃。土地资源占总面积的78%;林地11.6026万亩，占6.7%;牧草地0.0149万亩，占0.1%;河渠水域占地4.0388万亩，占2.3%;城镇、村庄和企事业单位、道路等永久性占地21.0492万亩，占12.2%;荒地1.2254亩，占0.7%。境内土地有2/3是沙壤地，主要分布在中部马颊河畔的点片地带，面积约5万亩，占总耕地的4.7%。地10.2581万亩，占总耕地的6.9%;三级地102.22万亩，占69.2%;四级地24.7476万亩，占16.8%;五级地10.5154万亩，占7.1%。境内水资源是由地表水、地下水两部分组成，总量约为57.38亿立方米。目前可利用量为1.429亿立方米。(1)地表水资源年产水量6.59亿立方米，年径流总量为3456万立方米。排水渠道总拦蓄量为458.1万立方米，坑塘总蓄水量1486.1万立方米。过为8.8亿立方米，目前每年利用量仅为0.054亿立方米。东部引黄前境内每年能提水5500万立方米。(2)地下水资源的第四纪孔隙水，含水层累计厚度大部分在10-20米之间。地下水质也较好，大多是矿化度小于2克/升的淡水区，只有局部系矿化度大于2克/升的咸水区。淡水区主要分布在县中部、西部，咸水的占24.7%,咸-淡型的占11.3%,淡-咸-淡型的占64%。浅层淡水丰富区占47.8%,主要分布在甘官屯、兰沃、冠城镇、烟庄等乡镇；浅层淡水较丰富区占33.1%,主要分布在东古城、北馆陶、冠城镇、斜店等乡镇；浅层淡水贫乏区占19.1%,主要分布在定远寨、辛集、范寨、万善等乡镇。全县浅层地下水静储量约为19.6亿立方米，其中淡水17.1亿立方米，咸水2.5亿立方米。自然降水、灌溉回归、河渠渗漏年均总补给量为1.25亿立方米，其中淡水为0.86亿立方米。根据采补平衡的原则，每年地下水可利用量为0.8亿立方年下降到6.35米。另外，全县有15个乡镇共67个村属高氟水区。据华北第五地质普查大队于1977年10月---1978年3月在清水镇的汤村、文村钻探分析，在2408米以下有大量油层。因钻××建设有限责任公司年产30万m³预拌混凝土项目北端。南北长约75公里，东西宽约15公里，面积约1100平方公里。顶板埋深1688米，生油岩体厚度2000米左右，体积2117立处，预测含煤7层，厚8.7米，贮煤14亿吨。VII度。由××县供电公司统一安排，经附近变电所引10kv高压电至××建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告第五章工艺技术方案设计第一节技术方案设有主机冲洗装置，便于主机清洗。3、液体外加剂的输送：液体外加剂在外加剂储存箱中气动搅拌均匀后，由耐腐蚀的不锈钢磁力泵输送，外加剂秤进行计量，其管路采用耐腐蚀的材料制成，大大提高了使用寿命。4、物料的搅拌：以上物料分别在仓下部安装电子秤，通过微机控制，几种物料按照预先设定的配比量同时落入搅拌机内，在搅拌机叶片和物料的相互挤压和揉搓下，短时间内充分拌和。5、卸料：搅拌合格后通过卸料斗装入混凝土运输车，送至施二、工艺流程图水外加剂计量搅拌机二、产品性能指标1、强度预拌混凝土的强度应符合的GBJ107规定坍落度在交货地点测得的混凝土坍落度与合同规定的坍落度之差不规定的坍落度允许的偏差3、氯化物总含量混凝土拌合物中氯化物(以C1-计)总含量的最高限值结构种类及环境条件预应力混凝土及处于腐蚀环境中钢筋混凝土结构或构件中的混凝土处于潮湿而不含有氯离子环境中的钢筋混凝土结构或构件中的混凝土处于干燥环境或有防潮措施的钢筋混凝土结构或构件中的混凝土素混凝土混凝土拌合物中氯化物总含量最高限值(按水泥用量的百分比计)第二节设备方案提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备2、为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备二、主要设备选型1、混凝土搅拌楼本项目拟采用两套HLS90型混凝土搅拌楼，该搅拌楼是由配料2、水平运输设备水平运输全部采用混凝土罐车运输，拟购置混凝土运输车10垂直运输设备考虑混凝土汽车输送泵，根据××县的商砼市场，考虑暂时购置混凝土汽车输送泵1台。序号名称单位数量1HLS90型混凝土搅拌楼套22混凝土运输车台3混凝土汽车输送泵台14散装水泥运输车台1550型铲车台16200吨电子磅台17实验室实验设备套18变压器台2第三节工程方案二、主要建(构)筑物本项目新建建(构)筑物情况见下表新建建(构)筑物一览表序号工程名称单位数量备注1办公用房平方米砖混结构2职工宿舍平方米砖混结构3平方米砖混结构4警卫室平方米砖混结构5变电室平方米砖混结构6平方米砖混结构7道路及硬化平方米水泥砼8平方米9米第六章原材料、燃料消耗供应(1)水泥应符合GB50204的规定。(2)水泥进场应具有质量证明文件。水泥进场时进行复验的项目及复验批量的划分应按GB50204标准的规定执行。(1)集料应符合JGJ52或JGJ53及(2)集料进场时应具有证明文件。对进场集料应按JGJ52、JGJ53等国家现行标准的规定按批进行复验。但对同一集料生产厂砂以及对集料中氯离子含量有怀疑或有氯离子含量要求时，应按批拌制混凝土用水应符合JGJ63规定。混凝土搅拌及运输设备的冲洗水在经过试验证明对混凝土及钢筋性能无有害影响时方可作外加剂(1)外加剂进场时应符合GB8076等国家现行标准的规定。(2)外加剂进场时应具有质量证明文件。对进场外加剂应按(2)矿物掺合料应具有质量证明文件，并按有关规定进行复泥厂采购，运输距离约为30公里；石料主要考虑采用东平旧县、公里；粉煤灰拟采用聊城中华发电厂一级灰，运输距离约为30公根据公司的设计年产量，可年产预拌混凝土30万立方，年消耗水泥12万吨，石料36万吨，沙子25.5万吨，粉煤灰2.7万吨，外加剂900吨。主要原材料、动力消耗情况详见下表主要原材料、动力消耗表序号单位年消耗量来源运输方式原、辅料1水泥吨聊城汽车2石料吨东平汽车3沙子吨河北汽车4粉煤灰吨聊城汽车5外加剂吨河北汽车二动力1水2电第七章总图运输及公用工程和马路边沟排水，纵坡0.3%,横坡2%。××建设有限责任公司年产30万m³预拌混凝土项目可行性研究报告序号名称单位数量1项目用地面积平方米2建筑面积平方米3容积率4道路及硬地面积平方米5绿化面积平方米6绿化系数%运入量：石料36万吨，水泥12万吨，沙子25.5万吨，粉煤灰2.7万吨，外加剂900吨以及其他辅料。运出量：预拌混凝土30万立方，约合76.3万吨。(1)厂内运输(2)厂外运输第二节公用工程××建设有限责任公司年产30万m³预拌混凝土项目可行性研究报告厂区生产、生活厂区生产、生活用水管网水池供水装置厂区消防管车间室外消防水量为25L/s,室内所需水量为15L/s,火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m³,该部分消防用水贮存于新一套，消防供水量为40L/S,供水压力0.5Mpa,满足本项目消防供防栓4个。根据《建筑灭火器设置设计规范》,在各车间配置一定××建设有限责任公司年产30万m³预拌混凝土项目布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的河1、设计依据2、用电负荷等级及外部电源空敷设至厂区变电室，电源电压为10KV。厂区变电室设3、用电负荷及供电参数项目实施后，生产设备装机容量为360KW,公用设施装机容量为15KW,办公用电为15KW,合计总装机容量为390KW,用电需用系××建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告4、配电系统低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电电压采用交流220/380V,三相四线制。线路短路保护采用自动空气流220V。5、防雷接地根据《建筑防雷设计规范》,混凝土搅拌楼属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统，所有与电气设备有阻阻值不大于1欧姆。防雷与接地均采用热镀锌材料。接地线采用40×4镀锌扁钢或Φ12镀锌圆钢。第八章环境影响评价一、执行环境质量标准及排放标准1、执行的环境质量标准《工业企业设计卫生标准》(GBZI-2002)。2、执行的污染物排放标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅱ类。二、项目选址合理性分析本项目选址××县县城的南部，选址区域为规划工业用地，现二、环境污染治理确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规1、废水：废水来源主要是生活污水，无生产废水产生。生活2、固废：主要是少量的生产废料和生活垃圾，由环卫部门定3、粉尘：本项目在水泥和粉煤灰装运时存在粉尘，可通过适3、噪声：拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声4、生态环境影响分析从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可第九章节能措施1、相关法律、法规和规划《中华人民共和国节约能源法》《山东省“十一五”节能标准规划》《山东省节约能源条例》《产业结构调整指导目录2007年本》《节能中长期专项规划》(国家发改委2004)2、标准及节能设计规范二、节能原则1、在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能××建设有限责任公司年产30万m³预拌混凝土项3、供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电能损失。5、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的6、企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和三、产品综合能耗指标及分析1、能耗指标序号耗用能源折标煤单位产品能耗(折标煤)名称单位1电单位产品综合能耗生产每立方预拌混凝土消耗能源折标煤本项目产品的单位产品能耗为0.2458kg标煤。2、能耗分析从上表可以看出，本项目每吨产品的标准煤消耗(1)在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗(3)低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到0.9以上。(4)照明器具采用高效发光及节能型灯具。节水措施(1)积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降(2)优先选用节水型设备和器具。(3)加强计量在自来水总管入口处设置总表，(4)对职工加强节水意识教育。(1)平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。××建设有限责任公司年产30万m³预拌混凝土项目(3)建筑物屋面均为保温屋面，现浇混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚挤塑型聚苯板，1:8水泥膨胀碎石找坡2%最薄处40系数和遮阳系数均小于规范限值，根据《公共建筑节能设计标准》各指标都能满足规范限值，综合测算后满足聊城市建筑耗热量指五、节能管理措施第十章劳动安全卫生与消防第一节劳动安全卫生为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条长期吸入粉尘可引起呼吸道与肺的损害，影响肺功能并致尘配置便携式干粉灭火器20台。规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。2、用电设备安全及防雷措施不大于30Ω。3、防机械伤害安全措施械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以4、防运输与装卸伤害措施其它措施7、防噪音卫生措施根据国家《工业企业噪声卫生标准》,首先选用合理的低噪生8、其他有关措施为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到第二节消防消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程2、建筑计，拟建项目建(构)筑物结构主要为轻钢或砖混结构，耐火等级本设计根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行新建建建筑物内疏散通道间距小于25m,并在醒目位置设有安全标志。车了2套消火栓，并配备相应灭火器若干。3、消防给水内外按规范设置消火栓，建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100,室外DN150,室外消火栓布置间距不大于120m,室内消火栓不大于30m。级为戊类，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为25L/s,室内所需水量为15L/s,火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为××建设有限责任公司年产30万m³预拌混凝土项目第一节组织机构(3)负责市场调研、开拓并拟定发展规划；(4)负责人员招聘和培训；总经理总经理第二节劳动定员与人员培训劳动定员为56人，其中技术、管理及销售人员12人，生产工人68人。工厂年生产天数300天，每天工作1班，每班工作8小时。人员培训，分别从商砼的生产工艺和各车间设备技术操作规程开第十二章项目实施进度根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工程从项用3个月的时间完成项目建设。二、项目实施时期各阶段进度安排本项目计划建设期4个月。进度计划：在2010年5月完成前期项目核准等手续，同时进行土建招标，6月份正式动工建设，争安装调试，8月底完成设备调试投产试运行。项目实施进度计划表时间阶段2010年5678上旬中旬下句上句中句下旬上句中旬下旬上句中句下旬前期手续土建招标土建施工设备采购设备安装调试投产试运行采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承担单位的××建设有限责任公司按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。××建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告备到货前提供。有关设备采购的服务细节问题将在商务合同中明(1)主要设备(2)建筑工程及安装工程招标详细情况见下表招标情况一览表单项名称招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料投资估算与资金筹措第一节投资估算序号总投资—建设投资1建筑工程费2设备购置费3安装工程费4其他工程费用5预备费2.1%二建设期借款利息三铺底流动资金建设投资(1)建筑工程费建筑工程费总额估算为354.4万元。(2)设备及工器具购置费设备采用询价，本项目设备购置费总额估算为1055万元。(3)安装工程费(4)工程建设其他费用本工程建设其他费用中主要包括设计费(含前期工作费)、建购置费等。其费用的估算按照国家有关规定况。估算值为297.3万元。(5)基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为85.3万元。(6)建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为1792万元。3、铺底流动资金按照分项详细估算法，铺底流动资金按流动资金的30%计，项目铺底流动资金为208万元，达产年需要的流动资金为693.5万元。4、项目计划总投资以上三项合计为项目计划总投资，其估算额为2000万元。第二节资金筹措项目建设期为4个月，项目总投资2000万元。所有资金来源序号项目年份合计建设期投产期达产期12341项目投入总资金建设投资建设期利息流动资金2资金筹措项目资本金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金债务资金用于建设投资用于流动资金其他资金第十五章财务评价2、本项目建设期按1年，生产期为11年，计算期12年，项目达产年为第3年。本工程固定资产1610.8万元，其中建筑物555.8万元，设备1055万元；无形资产175万元，递延资产6.16万元。××建设有限责任公司年产30万m³预拌混凝土项目①原材料及辅助材料原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗套用不同物料的现行市场价格计算，原材料及辅助材料的费用为6270万元。②燃料动力价格计算燃料费及水费为67.5万元。详见附表10《外购原材料及燃料动力费用估算表》③工资及福利根据设计方案确定的新增职工人数56人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按2200元/人.月计算，福利费为工资总额的14%,各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为207.7万元。④折旧、摊销应计提的固定资产原值为1610.8万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限11年，净残值率按5%考虑，年计提117.5万年。无形资产按11年摊销，年计提摊销费为15.91万元。递延资产按5年摊销，年计提摊销费为1.23万元。固定资产折旧费详见附表8,无形及递延资产摊销费详见附表⑤修理费修理费按折旧费的50%计取，每年115.8万元。⑥其他费用其他制造费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的100%计其他营业费用暂按销售收入的3%计提。达产年的其他费用估算为246.5万元。⑦总成本费用总成本费用预测结果为达产年份总成本费用为7425.5万元，其中，固定成本1088万元，可变成本6337.5万元。流动资金按分项详细法估算，经计算，正常年份流动资金需要量693.5万元。预拌混凝土根据标号、等级价格有所差异，本次估算暂按C30商砼进行计算分析，本项目估算根据市场情况按照均价310元/吨计算(含税)。八、税金、利润项目正常生产年份利润总额为1828.1万元，正常年所得税按利润的15%提取，年盈余公积金为205.7万元。(1)静态指标①投资利润率(年均)②投资回收期(含建设期)(所得税前)2.54年(2)动态指标①财务内部收益率②财务净现值④财务净现值80.72%(所得税前)8812万元(所得税前)61.95%(所得税后)6327万元(所得税后)总投资收益率=年均息税前利润÷项目总投资资本金净利润率=年均净利润÷项目资本金资金