2024年出纳月工作总结参考范本（六篇）

第3页共3页2024年出纳月工作总结参考范本在过去的三个月试用期中，我深入体验了出纳岗位的工作，对岗位认知、业务性质、技能提升以及思想深化等方面均有了显著的进步，对我的职业生涯具有不可忽视的补充意义。以下是我对这段出纳工作历程的总结，恳请各位提出宝贵的建议。一、错误、不足与经验的总结我原本在公司从事会计工作，对出纳业务缺乏实际操作经验，曾轻视其难度。然而，在实际工作中，我遭遇了不少挑战和错误。首先，我在开具支票时出现了失误，对制度要求的字迹工整、无连笔、不能修改等规定执行不力。此外，在盖银行预留印鉴时也遇到了技巧性问题，导致银行退票，影响了工作效率。针对这些问题，我利用自身在软件实施和电脑知识方面的经验，开发了e____cel系统的交行票据套打系统，有效解决了工作中的不足，提高了工作效率。这一经历使我深刻认识到，虚心和积极的心态是做好工作的基石，而学习和实践的结合则是产生成果的关键。在大学期间，我们学习的知识往往缺乏具体应用场景，而成果往往来源于对具体问题的解决。二、取得的成绩在试用期内，我在财务和内勤方面取得了以下具体成果：1.严格按照财务制度要求，处理费用报销及现金、支票的收付业务。2.每月第八个工作日按时发放单位职工薪金。3.及时登记现金、银行存款日记帐，月末编制银行余额调节表。4.起草财经、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5.监督人员考勤登记，安排办公饮用水。6.开具日常收款业务发票，并妥善保管空白发票和其他支票。7.开发e____cel平台票据套打系统，提高工作效率。8.填写地税申报表。9.完成财务经理交待的各项工作。这些成绩的取得离不开单位领导的悉心指导和同事们的支持。三个月的岗位实践使我深刻认识到出纳工作的重要性和挑战性，它不仅是经济工作的第一线，更是财务收支的关键环节。三、未来努力方向作为一个合格的出纳，我认为自己需要具备以下基本要求：1.不断学习、了解和掌握政策法规和公司制度，持续提高自己的业务水平和知识技能。2.学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。3.恪守良好的职业道德，维护公司利益。4.具备较强的安全意识，妥善保管现金、有价证券、票据、各种印鉴等财务资料。5.具备良好的沟通能力，特别是与工商、税务、社保等外部单位的沟通能力。在未来的工作中，我将继续努力学习和实践，不断提高自己的业务能力和综合素质，为公司的发展贡献自己的力量。同时，我也要感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。2024年出纳月工作总结参考范本（二）在本年度工作中，我恪尽职守，切实履行以下职责：1.我严格遵守现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，一旦发现现金金额不符，立即上报并妥善处理。2.我及时回收公司各项收入，并开具收据，确保现金及时存入银行，从未发生现金透支现象。3.我依据会计提供的资料，及时发放工资及其他应付款项，确保资金流转的顺畅。4.我坚持财务手续，严格审查核算，确保发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账，对不符合手续要求的发票不予付款。针对未来工作，我制定了以下计划：1.我将努力确保当天事务当天完成，提高工作效率。2.我将加强现金管理规范化，优化日常核算流程，确保财务工作的准确性。3.我将积极参加财务人员继续教育，不断学习和掌握新的财务知识，提升专业素养。关于我的工作目标及期望：1.我希望在____年能够继续做好出纳本职工作，并在不影响他人工作的前提下，接触和学习月度、季度、年终财务报表、统计报告等，虽然我已具备编制资产负债表、损益表等能力，但为提升实践能力，期望能够深入学习并为公司工作贡献力量。2.我希望公司能够为我缴纳上海社会保险。根据____年____月、____月的相关文件，我已具备缴纳上海社保的条件，望公司能够基于我的工作贡献，为我提供应有的福利待遇。3.我将在工作之余，抽出时间尽快提升日语水平。针对此次会议主题，我进行了自我剖析。作为从外地来到上海寻求发展的个体，我深感当地经济的落后与自身前途的不确定性。然而，自加入大华以来，依托公司的飞速发展，我已成为新上海人。随着房产行业的升温与公司业务的成功，我内心的紧迫感和奋发向上的精神有所减弱。此次会议主题使我再次认识到自身在工作和意识上的不足。回顾这一阶段的工作，与其他财务经理相比，我仍存在诸多问题，期望在____年的工作中不断改进、提高，以更好地适应岗位需求。首先，我认识到财务工作与财务管理的要求存在较大差距。目前，我们的财务工作更多停留在会计层面，即事中记账、事后算账，缺乏对事务发展的预见性，常常是碰到问题再解决问题，而无法做到防患于未然。同时，我作为财务负责人，对企业经营活动的参与不够主动，不能深入掌握其经营特性，只能按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时，往往会忽视企业的实际情况，仅按照理论上的指标去计算和解释。因此，这方面的工作与领导的要求相去甚远。其次，我在会计工作中仍有许多待改进之处。虽然集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》并组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对会计工作提出了具体要求，但在实际工作中仍存在诸多不足，特别是在一些小问题的执行上不够坚决，对一些已形成习惯做法的问题处理起来还有一定困难。再次，我的管理工作存在形式化、表面化的问题。很多日常管理工作做得不够细致、深入，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。对照制度要求，仍存在诸多问题。针对这种管理中存在的问题，如何将管理工作做细做深，将是今后工作的重点。最后，我认识到自己在沟通方面存在不足，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映和监督，我需要及时了解本部门以外的信息。虽然目前部门之间的协作没有问题，但对于财务暂时没用或是不相关的信息、知识，我没有主动与其他部门进行沟通了解。到需要时都不知道该找谁；另外和公司领导的沟通也存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，这导致我的工作有时很被动。因此，加强沟通、提高信息掌握能力将是我未来努力的方向。2024年出纳月工作总结参考范本（三）一、常规运营：1、严格遵守现金管理制度和结算规程，定期与会计部门进行现金与账目的核对。一旦发现金额差异，确保立即报告并采取相应措施。2、确保公司所有收入及时收回，并出具收据。所有现金应立即存入银行，以保障资金安全。3、依据会计部门提供的数据，与银行协调，高效地完成员工工资和其他应发经费的发放工作。4、坚持财务流程，只有在凭证上注明经办人和相关负责人签字的情况下才进行支付，以防止不合规操作。二、其他任务：1、为迎接公司上市的财务审计，准备所有必要的财务材料。在自我审查和纠正工作中提前做好准备，对可能出现的审计问题进行统计，并提交上级领导审阅。在此过程中，我始终坚守职责，全力以赴，得到了领导和同事的大力支持和鼓励。2.完成领导交办的其他临时性工作。三、自我反思：1、学习不足是当前的主要问题。随着信息技术的发展，会计软件的应用以及相关的理论基础、专业知识和工作方法需要进一步更新以适应新的工作需求。2、针对以上问题，我计划采取以下改进措施：加强理论学习，以提升工作效率。通过深入学习业务知识，向领导和同事请教，提升自己分析问题和解决问题的能力，以期在下一年度成功获取会计从业资格证书。2024年出纳月工作总结参考范本（四）时间飞逝，一个月的工作时间已悄然流逝，回首过往，内心充满感慨。虽然没有取得显著的业绩，但这段期间的经历无疑是我职业生涯中宝贵的磨砺和提升。我曾认为出纳的工作仅限于银行的往来和简单的计算，然而在实际操作中，我逐渐认识到出纳工作的复杂性。在过去的出纳岗位上，我经历了反复的错误，尤其是在开具支票的过程中。制度规定，支票的填写必须清晰无误，不允许修改，这让我在实践中深感挑战。在导师的悉心指导下，我逐渐掌握了这项技能，同时了解到盖银行预留印鉴的技巧，避免了因操作不当导致的工作延误。出纳工作在财务体系中占据重要地位，它是经济活动的前线，控制着财务收支的关键环节。我深感，要做好出纳工作，绝非易事，它需要单位领导的指导，需要严格遵守规章制度，更需要出纳人员具备高度的责任心和专业素养。为了成为一名合格的出纳，我认识到以下几点至关重要：1.深入学习和理解相关政策法规和公司制度。2.出纳人员应坚守职业道德，保持诚信。3.强化安全意识，妥善保管现金、有价证券和票据，防止资产损失。4.严格按照财务规定处理费用报销、现金和支票的收付，确保金额准确无误。5.每日完成现金账目和库存的核对，确保账实相符。6.员工借款需经过领导批准并使用借支单，无论金额大小。7.保管好支票和贵重物品，熟悉银行业务操作。在过去的一个月中，我深感工作中的挑战与成长，这得益于公司领导和同事的持续支持和关怀，我对此表示由衷的感谢。作为公司的财务出纳，我将始终以完成本职工作为首要任务，以节约每一分成本为己任。为了在未来的工作中取得更佳成绩，我制定了新的出纳工作计划，以确保财务工作的高效和规范。作为一个合格的出纳，我将继续努力提升以下方面：1.协调好与其他部门的关系，确保工作的顺畅进行。2.严格执行财务核算，控制好现金流动，合理调配资源，使有限的经费发挥最大效益。3.加强费用开支的审核，确保合规性，防止不合规行为。4.积极响应领导的临时任务，展现出更高的灵活性和执行力。在此，我再次感谢公司领导和同事们的信任和支持，我将全力以赴，以更高的标准和更严谨的态度，做好出纳工作。2024年出纳月工作总结参考范本（五）光阴荏苒，时间的流逝悄然无声，我们有必要深刻体悟时光的短暂。以下是我对过去一个月工作情况的总结，如有疏漏或错误，恳请上级领导予以指正并给予指导。第一周：1.完成了现金日记账和银行存款日记账的登记工作。2.详细核对了各个银行账户的余额，确认了收支情况。3.开具并核对发票信息，同时确认了相关公司已将款项打入我司对公账户。4.通过电话与银行客服确认账户明细，以准确填制银行账目，个人卡余额在指定日期后结算。5.根据发票ic卡信息，核实并完善了发票登记本的记录。6.处理了客户退款事宜，并通知各部门在以后的退款操作中需与客户确认款项到账，到账后需通知财务部门。7.汇总员工考勤数据，根据考勤记录和请假条计算工资。第二周：1.前往国税局处理发票红字认证事务。2.在公司对公银行柜台办理了转账业务。3.继续登记现金日记账和银行存款日记账。4.通过网上银行查询了进账状况。5.开具发票，仔细核对信息，确认款项已入账，并在发票登记簿上注明回款详情。6.编制了资金日报表。7.购买了梦想鹏飞专用发票，并支付了七里渠项目的费用。第三周：1.继续进行现金日记账和银行存款日记账的登记。2.检查了每个银行账户的余额，核实了收支情况。3.审核了商务部的采购支出申请，确保所购产品与金额相符，无误后制单付款。4.处理了客户退款，通知各部门在退款时需与客户确认到账，到账后需通知财务部门并在支出单上签字确认。5.编制了资金日报表。6.前往银行提取现金并购买转账支票。7.发放了__月份的工资。8.登记现金日记账，盘点现金，确保实际发放现金与账面发放一致，核算工资发放情况，填写支出单。9.核算了员工的业绩，确认是否达到规定标准，超出部分的利润发放了奖金奖励。10.盘点现金，核实借款收回情况，对无法收回的借款进行清账处理，从借款人薪资中抵扣，归还给被借款人。第四周：1.整理了三家公司的凭证，协助赵会计核算每个销售人员的销售单、销售额、回款和付款情况。核算了三家公司的账户资金，合理分配资金，完成了采购付款，对催款紧急的客户尽快支付货款。2.管理发票，登记开具情况，整理本月票据，与账目核对，核实到账情况，统一整理销售回款。及时认证收回的发票，清算进销项税额，错误发票及时收回作废处理，防止跨月作废。3.根据银行日记账和现金日记账，计算出每家公司的费用支出，记录到各自账本中。同时，计算出为七里渠项目支付的费用，按比例分摊到三家公司的账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊__%，联强宇航和神州惠科分别分摊__%。下月计划：1.完成现金日记账和银行存款日记账的月度总结核算。2.购买三家公司的专用发票和普通发票，支付神州惠科抵扣联的续费费用。3.提取财务备用金，取回三家公司的银行回单。4.核实员工考勤，根据出勤情况核算工资，核算销售业绩和提成，发放工资和奖金。5.在银行为每个账户开通电话短信提醒服务，以便及时了解各账户收支情况（包括对公账户和个人账户）。6.整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日记账顺序，同时根据原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩和利润。7.根据销售人员的销售出货单和回款收据，编制应收账款表格。2024年出纳月工作总结参考范本（六）在本年度的工作中，我致力于确保以下几点得以有效执行：1.严格遵守现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，一旦发现现金金额不符，立即上报并妥善处理。2.及时回收公司各项收入，开具收据，并将现金及时存入银行，确保无现金透支现象。3.依据会计提供的资料，准时发放工资及其他应付款项。4.严格遵循财务手续，对发票报销单进行细致审查核算（必须包含经手人、审批人签字方可报销），对不符合规定手续的发票不予付款。对于未来的工作计划，我设定了以下目标：1.致力于实现当日事务当日完结。2.加强现金管理的规范化，并优化日常核算流程。3.积极参与财务人员继续教育（按照财政局要求，每年参加相关培训），不断更新和深化财务知识体系。我的工作目标及期望如下：1.除了完成出纳的本职工作外，我期望在不影响他人工作的前提下，能够接触并学习月度、季度、年终财务报表及统计报告的编制。虽然我已具备编制资产负债表、损益表等报表的理论知识，但缺乏实践经验，因此渴望通过实际操作提升财务技能，以便未来能对公司工作产生更大的贡献。2.我期望公司能为我缴纳上海社会保险。已有相关文件证明我具备在上海缴纳社保的资格，希望公司能充分考虑我的工作表现和对公司的贡献，为我提供应有的福利待遇。3.在工作之余，我将努力抽出时间学习日语，以提升自己的语言能力。针对此次会议的主题，我进行了深入的自我剖析。作为一名从外地来到上海寻求发展的员工，我深感当地经济发展的紧迫性和个人前途的不确定性。然而，自从加入大华以来，依托公司的快速发展，我得以成为一个新上海人。然而，随着房产行业的持续升温和公司业务的不断拓展，我逐渐感受到一种相对的稳定，这导致我内心的紧迫感和进取心有所减弱。此次会议的主题及时提醒了我，让我意识到自己在工作和意识上存在的诸多不足。基于这一认识，我回顾了这一阶段的工作表现，并与其他财务经理进行了比较，发现自身还存在诸多问题。因此，我期望在20XX年的工作中能够不断改进