公路水路交通基础设施数字化转型升级项目专项设计文件、详细业务需求方案总体编制要求、工作绩效评价报告模板

附件1：项目专项设计文件、详细业务需求方案（代资金申请报告）总体编制要求一、项目信息（一）项目名称。（二）国家政策支持方向说明。根据经两部委批复的省实施方案和经两厅批复的示范项目总体建设方案为依据，说明本项目（工程）对应《公路水路交通基础设施数字化转型升级任务方向》的具体任务方向（推动基础设施智慧扩容、推动基础设施安全增效、推动跨领域产业融合）。（三）项目（工程）与示范项目总体建设方案的关系。说明本项目（工程）所属示范项目总体建设方案以及本项目（工程）工作内容、建设内容、建设工期、建设目标、绩效目标、投资金额等与示范项目总体建设方案的对应情况。（四）项目单位基本情况。实施主体的基本情况。主要包含其所有制性质、主营业务、基本财务情况、信用情况等。实行项目法人负责制的申报项目，应介绍法人单位近三年来的主营业务情况，包括销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级等基本财务情况及主要股权单位概况。新成立的法人单位需介绍主要股权单位主营业务及上述财务情况。二、项目建设的必要性（一）业务基础及存在问题。阐述项目建设的背景、现状水平、发展趋势要求，从效率、安全、服务、产业融合、体制机制等方面，尽量采用量化数据、详细案例等方式对主要业务问题进行分析。存在的主要问题等。（二）需求分析。针对业务问题，对照数字化转型相关任务要求，提出项目建设的主要需求。（三）项目功能作用分析。阐述主要服务功能，说明项目对区域经济、行业管理、出行服务、产业发展等的作用和影响。三、项目建设条件落实情况项目的前期批复情况（包括示范项目总体建设方案批复情况，已开工审批制项目（或单位工程、标段）的可行性研究报告、设计文件，核准制项目申请报告，备案制项目备案文件的批复情况，省实施方案印发前企业技改类项目的内部决策程序履行情况说明等）。四、项目总体思路与绩效目标（一）总体思路。从解决业务问题、满足业务需求的角度，说明项目建设、运行的推进模式。（二）绩效目标与评估。说明实施主体的年度、验收评估综合性绩效目标，明确项目绩效评估组织形式和解决方案。实施主体目标原则上应当从建设任务完成和实施效果等方面提出，绩效指标应当可量化、可评估。五、项目基本情况（一）项目主要建设内容概述结合《财政部交通运输部关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,说明项目类型、主要功能、服务对象等。明确主要建设内容及规模。一体化任务应体现规模化、网络化特征，为公众提供一体化、同质化服务，形成业务需求、应用场景、设施布局、数据资源、机制创新的闭环。示范性任务应体现创新性、引领性和可推广性，具有一定的里程规模，并与区域内多线路、多主体间实现协调联动。明确项目的业务流程和数据流程。一体化任务需说明与国家平台有效对接的举措。提供项目的总体空间布局和地理位置图，突出应用场景连续贯通。如项目涉及多线路、多主体协调联动的，应说明高速公路/普通公路、航道干流/支流协同联动有关考虑。说明互联互通的相关地方高速公路、普通省道、农村公路、其他航道、港口、综合客运枢纽等数字化转型升级有关考虑。（二）项目建设方案实施主体可结合项目实施操作实际情况，划分不同标段（或单位工程），每个标段（或单位工程）分别介绍建设方案。项目各标段（或单位工程）根据实际建设内容确定其总体架构、系统构成、设计界面等，并分别叙述所含系统详细技术方案。主要系统详细技术方案编制要求如下：1.应用系统。详细描述各应用系统的主要功能详细设计、模块（算法）组成、技术实现方案、底层支持系统的相关参数要求等内容，并提出可支撑应用系统实施的投资概算。对升级改造的要说明原系统主要功能、拟升级改造主要内容、实现路径和具体费用等。2.数据资源。拟新建以及集成整合的主要数据资源。提出相关系统（或部门）建设过程中需采集、交换共享和管理的主要数据清单、数据资源建设治理技术要求和具体实现方案以及对应投资概算等。涉及一体化任务的项目，要明确提出向省级平台进行数据汇聚、功能对接等的详细技术方案和服务机制。3.软硬件支撑系统。提出应用支撑平台、主机及存储计算系统、云资源建设（租用）等详细方案，明确主要配置的软硬件设备种类、数量、性能要求、布设地点、投资概算等。4.网络安全和数据安全方案。提出网络安全和数据安全详细方案，配套支撑软硬件工程量及投资概算等，说明安全可信服务和产品应用情况。5.终端系统。明确全部终端系统的构成和功能作用，提出各类型终端系统的详细布局要求、精确布局方案、设备功能参数和建设方式等，计算终端系统及配套附属设施的建设数量和实施方案，列明概算金额。布局方案应注意与需求分析/场景/目标对应。（终端设备市场单价差异较大的，应提出主要性能指标）6.协调联动机制。提供多方协调联动机制创新工作方案、工作清单（含现有、新增内容）、洽商协议等。协同联动管理和服务机制应具有可操作性、可持续性和创新性。7.数据运营机制。说明在探索建立数据运营机制方面拟开展的工作。如有培育交通信息服务品牌的工作，其思路和工作路径应清晰可行。8.完善标准规范指南体系。明确拟制修订的相关标准规范指南清单和概算费用。9.运行维护机制。说明项目可持续运行相关的资金、机构、人员保障机制和概算费用。（三）项目建设工期及建设进度说明项目总体建设工期、进度安排，含在建工程的，需说明实际建设进度及安排。（四）项目投资概算及筹资方案给出项目总投资概算表、使用奖补资金的建设内容估算表，项目实施期内每年投资及核定投资计划。（地方政府、企业实施项目所得上级补助资金原则上只可在设施设备购置安装和软件数据工程费用中列支）六、资金划分使用方案说明实施主体的筹资方案、资本金比例、资金落实情况及分年度资金安排计划。说明项目申请资金补助额度、投入方式和理由，详细阐述补助资金拟投向的主要建设内容。七、附件以上部分需提供的证明材料，包括但不限于：（一）根据本办法，在示范项目总体建设方案报批前，有部分建设内容需履行相关程序的，应视情况提供可行性研究报告、设计批复文件、核准制项目申请报告、备案制项目备案文件或省实施方案印发前企业技改类项目的内部决策程序履行情况说明等；（二）第三方出具的建设进度报告；（三）项目法人单位营业执照；（四）项目法人单位近三年财务审计报告；（五）自有资金证明；（六）其他相关证明材料。附件2：(模板）项目申报单位承诺：一、本单位近三年信用状况良好，无严重失信行为；二、所有申报材料均依据相关项目申报要求，据实提供；三、按照申报时确定的有关技术标准和功能建设；四、奖补资金获批后将按规定使用，承诺对项目全部建设运维资金进行兜底，自觉接受相关部门的监督检查；五、如违背以上承诺，将主动退回已获得的奖补资金及相应利息，并按照相关法律法规规定承担相应的法律责任；同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统，并在相关政府项目负责人签名：单位负责人(法定代表人）签名：单位公章：年月附件3：年市（集团）公路水路交通基础设施数字化转型升级工作绩效评价报告（模板）一、总体情况简述当年度本市公路水路交通基础设施数字化转型升级工作开展情况。二、实施方案执行情况从组织保障、资金管理、效率提升、安全运营、服务水平、机制创新、产业效益等方面，阐述城市上一年度数字化转型升级实施方案执行情况，并将相应证明材料以附件形式附后。三、绩效评价指标自评结合实施方案既定绩效目标和年度计划，对当年所管理的各类项目的绩效进行自评价。四、经验和建议对主要成效、经验进行总结，提出工作中存在的问题及解决措施，对推进公路水路交通基础设施数字化转型升级提出建议