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文档简介

RoboticProcessAutomationRPA财务机器人应用与开发银企对账机器人XXX任务九2024.7一、任务情境安平市融创建材制造有限公司日常交易业务量大，并且大部分交易均通过银行办理。为了正确掌握企业银行存款实有数，出纳员小莱需要定期进行银企对账工作，每月至少一次，用于确保企业银行存款日记账与银行对账单的一致性。如果二者不符，则应查明原因，并且予以调整。小莱每月都要在该工作上花费较多时间，首先，在网银系统中下载交易流水，即相应的银行对账单；然后将其上传至U8-ERP财务系统中；再逐一比对关键信息，如收款金额、付款金额、日期、用途、对方公司名称等；接下来，在此基础上编制银行存款余额调节表；最后，在财务系统和网银系统中完成银企对账确认操作。本任务使用的网上银行仿真平台为融智国创科技有限公司的工商银行网上银行仿真平台，并且U8-ERP教学平台已预置好基础账套。二、任务痛点银企对账的手工流程如图所示。首先，登录工商银行网上银行仿真平台，下载本月的全部交易明细，并且将其按照特定的模板要求进行整理；然后，将整理好的数据上传至U8-ERP财务系统中，依次完成自动对账、编制银行存款余额调节表工作；最后，截图保存银行存款余额调节表。任务痛点如下。手工下载交易流水并整理数据，操作烦琐且耗时。如果企业拥有多个银行账户，那么重复操作需要执行多次，提高了操作失误的概率，从而影响工作完成的及时性。该业务会在不同的应用程序之间频繁切换，操作者容易疲劳，并且在切换过程中容易出错，导致数据不一致或遗漏，同时增加了出错环节排查的难度。三、任务描述设计一个银企自助对账助手机器人，使其首先自动登录网银系统下载当月银行对账单，再根据特定模板要求完成数据整理，最后自动登录公司U8-ERP系统，并且按照系统操作要求进行银企对账操作，包括自动

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