2024年酒店财务个人工作总结例文（三篇）

第2页共2页2024年酒店财务个人工作总结例文1、我们将持续优化日常财务核算，强化财务管理，确保财务工作的长期规划和短期安排。我们将与公司高层紧密合作，有效调度和管理资金，以应对新厂工程全面展开带来的资金需求增长。我们将系统性地收集和处理相关数据，编制贷款报告，并与金融机构进行深入的贷款谈判。2、随着公司运营的不断优化，我们将积极参与新会计准则的执行，为领导决策提供准确的财务分析，确保完成各项上级下达的指标。我们将强化责任制度，以严谨、深入、细致、务实的态度，推动绩效考核管理，同时通过资产优化，提高销售收入，努力降低成本，提升企业运营效率。3、我们将继续提升财务团队的能力，进一步巩固财务基础工作，以适应公司不断发展的需求，提高治理水平。4、我们将完善扬铭公司的所有法定手续，包括验资、开设基本账户、刻制印章、办理税务和组织机构代码证等，同时完成恒中门业贷款卡的所有申请手续。5、财务部将持续改进工作流程，如加强实物资产管理，规范费用分摊，统一财务报表，提高数据报告的准确性和及时性。我们将致力于弥补工作中的不足，以更高的标准要求自己。作为恒中门业的一员，我们深知自我提升、适应企业需求的重要性，财务人员在强化管理、规范经济行为、提升企业竞争力等方面肩负着重大责任。我们将不断反思、学习，以更好地服务于公司，为公司的稳定发展做出更大的贡献。在新的一年里，我们将以敬业精神，高效执行各项任务，以最大的努力回报公司的期待。2024年酒店财务个人工作总结例文（二）在____年度，我们将持续致力于日常财务核算的精确性和财务管理的有效性。我们将实行长期规划，短期部署的策略，以确保财务工作的规范化和制度化运行，从而更好地发挥其作用。1、我们将密切关注资金调度和信贷操作。对于企业而言，资金如同人体的"血液"，至关重要。鉴于新厂建设全面展开，生产原料需到位，库存管理需加强，新员工培训等需求，资金需求将大幅增加。我们将与公司高层共同策划，合理调度和安排资金，同时进行信贷工作的有序进行，包括收集、整理相关资料，编制贷款报告，并与银行进行贷款协商。2、我们将紧密配合新会计准则的执行，为领导决策提供准确的建议，确保完成上级设定的各项指标。随着公司运营的持续改善，我们将通过优化经营质量和资产整合，进一步提升企业资产的纯净度和效率。我们将依据"严、深、细、实"的原则，全面强化责任制度的实施，同时在增加销售收入的基础上，努力降低成本，力争完成各项任务指标。3、我们将继续推进财务人员的培训，以提升财务基础工作的质量和治理水平。随着企业的发展，财务治理的角色将更加关键。4、我们将完善扬铭公司的所有必要手续，包括验资、开设基本账户、刻制印章、办理税务登记证、组织机构代码证等。同时，我们将处理恒中门业贷款卡的所有手续。5、财务部将持续改进工作中的不足，如加强实物资产管理的规章制度，优化经营费用的分摊，规范财务核算程序，统一财务管理表格，以及提升财务数据的汇报和分析的及时性和准确性。我们将致力于这些方面的完善。作为恒中门业的一员，提升自我，适应企业，服务企业是我们持续学习和改进的核心任务。作为财务人员，我们有责任在加强管理，规范经济行为，提升企业竞争力等方面做出更大的贡献。在____年，我们将坚守本职，提升业务能力，全力以赴完成公司的战略目标，以最大的努力回报公司，为公司的稳定发展做出更大的努力。2024年酒店财务个人工作总结例文（三）一、餐厅收银操作流程餐厅收银工作作为记录餐饮营业收入的首要步骤，同时也是财务管理体系的关键组成部分。它要求每位收银员熟知并准确执行工作内容和程序，以实现监督和把关的职能，为后续的财务核算创建稳固基础。其主要工作内容包括：(一)班前准备工作1.餐厅收银员应按照排班表的指定班次准时签到，由收银领班监督执行，并记录在相关报表中。2.收银员需与领班或主管共同清点工作周转金，确认无误后在登记簿上签收。不同班次间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字确认。3.领取本班次所需的账单及收据，检查是否连续编号，如有缺失或损坏应立即退回。下班时，未使用的账单及收据需办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字。餐厅账单由主管统一管理，由主管监督执行。4.检查电脑系统的日期和时间设置是否准确，如发现异常，应及时通知领班调整。同时，需确认色带和纸带是否充足。5.阅读餐厅收银员交接记事本，了解上一班次遗留的问题，以便及时处理。(二)正常操作工作程序1.当服务员将点菜单交至收银台时，收银员需首先确认点菜单上的人数和台号是否完整，如有遗漏应退回服务员。2.确认点菜单无误后，开始录入菜单。首先在电脑系统中输入客账单号码，系统将自动生成账单号，供客人结账时使用。接着，录入客人人数、台号以及所点的食品、饮料详情和数量，全部输入完毕后等待客人结账。(三)结账工作流程1.餐厅结账单分为财务联和客人联两部分。2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报告的台号打印暂结单，由厅面人员核对无误后签名。然后，凭账单与客人进行结账。如厅面人员未签名，收银员需提醒其完成签名。3.客人现付时，厅面人员将两联账单带回交收银员，收银员总结后，将客人联交还客人，财务联留存收银员。4.客人挂账时，由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续，两联账单均由收银员处理。5.客人要求打折时，需提供优惠卡或管理人员签名，厅面人员将相关凭证和两联账单交收银员按程序办理。如只有一联账单，收银员有权拒绝办理。6.如需作废或修改账单，相关人员需说明原因并签名，经厅面管理人员确认后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。7.若客人需要滞后结账，需先由厅面管理人员确认担保，然后转入财务部应收账款。8.总经理、副总经理或销售部人员经领导批准招待客户时，需使用内部账单，账单经领导签字后转入财务部审计审核。9.收银员在每班结束后进行单班结账，在当日营业结束后进行总班结账，核对当日的用餐和收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。(四)单、总班结账每班结束后，需进行单班总结；每日营业结束后，需进行总班结账。点击“单总班结账”按钮，电脑将自动生成营业收入总结及报表，根据需要打印报表。(五)当日、历史账目查询点击“当日账目查询”可查看未平账及最近三天的账目；点击“历史账目查询”可查看以往账目，操作方式相同。(六)发票管理1.发票由本人领取并负责核销，不得由他人代领或代核销。核销作废发票时，需将作废号码填写