2024年出纳员工作总结（8篇）

第3页共3页2024年出纳员工作总结出纳是负责按照既定规章制度，管理本单位的现金收付、银行结算、账务记录，以及库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的保管工作的总称。作为出纳人员，掌握一些必备的工作技巧至关重要。财务工作日常繁琐，但要求我们必须保持高度的严谨和细致，确保业务处理的准确性。尽管这项工作可能令人疲惫，但通过应用一些有效的工作技巧，可以显著提升工作效率，减轻工作压力。广义上，出纳涵盖票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等所有相关工作，既涉及会计部门专设出纳机构的各项业务处理，也包括业务部门的货币资金管理。狭义上，出纳特指会计部门中专设出纳岗位或人员的工作内容。以下是针对出纳工作的几项重要技巧，旨在与大家分享：一、在进行现金收付时，务必与当事人当面核对金额，并在可能的情况下，与第三方进行再次核对，确保金额的准确性。二、对于报销发票，若存在抬头不符、金额不符、涂改痕迹、无收款单位或收款人章、发票与支票入账方不符等情况，均不予受理，需补办手续后再行处理。三、遵循“先签字后付款”和“先交款后盖章”的原则处理报销单据和收款单据，付款单据需加盖付讫章。四、若付款单据由他人代领，应签署代领人姓名，而非被代领人姓名；若代领人非本单位职工，应注明双方关系及代领人联系地址。五、营业外收入需以经办单位交款单位为依据，收款后开具财务收据。六、加强对支票、发票和收据的管理。领用支票需设立备查登记簿，并经单位主管财务领导审签及领用人签章。领用现金支票时，需在存根联上签字，防止金额不符。支票存根联需详细记录金额、用途、领用人等信息，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。作废支票需按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不得随意外借，已开具但尚未收款的发票和收据，应由借用人出具借据并登记，以便明确责任。发票和收据作废后需退回并重新开具，如涉及销货发票退回红冲，应先由仓库部门验货入库后再退款。对于发票和收据的丢失，需根据对方财务部门提供的未报销证明进行补办，并在证明单上注明相关信息及原单据作废字样。七、登记银行存款日记和现金日记账时，需首先复核凭证、支票存根、附件的一致性，然后按支票号码顺序排列，以便于查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票印鉴应即用即盖，并由会计、出纳分开保管，确保印鉴的专用性。2024年出纳员工作总结（二）出纳是负责按照既定规章制度，执行本单位现金收付、银行结算及相关账务处理的专职人员，同时负责库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的保管工作。作为出纳人员，在履行职责过程中，掌握一些必备的工作技巧至关重要。财务工作琐碎且要求严谨细致，任何差错都可能对单位造成不利影响。因此，尽管日常工作繁重，但出纳人员仍需保持高度专注和责任心。实际上，通过运用一些工作技巧，可以有效提升财务工作的效率，减轻工作压力。从广义上看，出纳的工作范围涵盖了票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等各个方面。这包括会计部门专设出纳机构处理的各项相关业务，以及各业务部门涉及的货币资金收付、保管等工作。而狭义上，出纳特指会计部门专设出纳岗位或人员所承担的各项职责。以下是出纳工作的一些关键技巧，供大家参考：一、在现金收付过程中，务必与当事人当面核对金额，并建议与第三方再次核对，确保准确无误后方可入账。二、对于需要报销的发票，应严格审查其合规性。如抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符等情况，均不予受理，待补办手续后再行报核。三、报销单据应先签字后付款，收款单据应先交款后盖章，付款单据需加盖付讫章以示完成。四、若付款单据由他人代领，应签署代领人姓名，并注明代领人与被代领人的关系及联系地址。若代领人非本单位职工，需特别注明相关情况。五、营业外收入应依据经办单位交款单位开具财务收据。六、加强支票、发票和收据的保管工作。领用支票应设立备查登记簿，并经单位主管财务领导审签及领用人签章。领用现金支票时需在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联应详细记录金额、用途、领用人等信息，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。作废支票应按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不得随意外借，已开具但尚未收款的发票和收据应由借用人出具借据并登记，待款项收回后结清借据。发票和收据作废后需退回并重新开具，销货发票退回红冲应经仓库部门验货入库后再退款。若对方丢失发票和收据，需凭对方财务部门开具的未报销证明补办单据，并在证明单上注明相关信息及原单据作废字样。七、在登记银行存款日记和现金日记账时，应先复核凭证、支票存根、附件的一致性，然后按照支票号码顺序排列以方便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票印鉴应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管。支票用印鉴的私人印章仅限于盖印支票使用，不得用于其他用途。2024年出纳员工作总结（三）关于任和县支行监管员考评内容的正式表述如下：一、为确保我行出纳工作质量的稳定，我们针对性地制定了一系列制度，这些制度为关键工作环节提供了坚实的制度保障，为实现规范化、制度化管理奠定了坚实基础。二、我们高度重视责任落实，以确保各项制度得到严格执行。制度的有效执行关键在于其能否得到一贯的遵循。为此，我们为出纳、内勤主任、会计科监管人员制定了详细的《岗位职责履行明白书》，明确各工种、各岗位的职责及操作程序，并落实到具体责任人，从而显著增强了员工执行制度的自觉性和责任心，确保了各项制度得到一贯的严格执行。三、在提升出纳工作质量方面，我们注重培训和技能提升。鉴于出纳工作的重要性和专业性，我们采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。这包括定期举办出纳业务培训班、开展岗位练兵活动、以及定期对业务技能进行评级考试等。这些措施显著提升了出纳人员的专业技能和业务水平。四、我们紧抓关键，突出重点，为提高出纳工作质量提供客观条件保证。特别是在春节现金收付高峰期，我们针对残破币整点缴库等关键问题，从物资和人力上提供大力支持。我们通过增加购置机具设备的投入、集中人力突击整点、以及以支行中心库集中整点上缴残破币等措施，有效解决了影响出纳工作质量的瓶颈问题，确保了出纳工作的顺利进行。2024年出纳员工作总结（四）出纳是依据既定规定和制度，执行本单位的现金收支、银行结算以及相关账务处理的重要职务，并负责保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据等。身为出纳人员，掌握一些必要的工作技巧至关重要。财务工作因其琐碎性，要求我们必须严谨细致，确保业务处理准确无误。尽管日常工作繁重，但运用适当的技巧可以显著减轻工作负担。从广义上讲，出纳涵盖了票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等全过程，不仅包括会计部门专设出纳机构的相关业务处理，还包括业务部门在货币资金收付、保管等方面的职责。而狭义的出纳则特指会计部门中出纳岗位或人员所承担的工作。以下是一些出纳工作的实用技巧，旨在与大家分享：一、在现金收付过程中，务必与当事人当面核对金额，并建议与第三方再次核对，确保无误后方可入账。二、对于报销发票，若存在抬头不符、金额不符、涂改、无收款单位章或收款人章、与支票入账方不符等情况，应拒绝接受，待补办手续后再行处理。三、报销单据应先由相关人员签字确认，再进行付款；收款单据则应先交款后盖章；付款单据需加盖付讫章。四、若付款单据由他人代领，应签署代领人姓名，而非被代领人姓名；若代领人非本单位职工，应注明其与被代领人的关系及联系地址。五、营业外收入应依据经办单位交款情况开具财务收据。六、加强支票、发票和收据的保管至关重要。领用支票应设立备查登记簿，并经单位主管财务领导审签及领用人签章。领用现金支票时，需在存根联上签字，确保正副联金额一致。支票存根联应详细记录金额、用途、领用人，并在备查簿上注明相关信息。作废支票需按顺序装订于凭证中。对于已开具但未收回款的发票和收据，需由借用人出具借据并登记，待款项收回后再行结清。发票和收据作废后应退回，先作废后重开。销货发票退回红冲时，需经仓库部门验货入库后再退款。若对方丢失发票和收据，需凭对方财务部门开具的未报销证明补办单据，并在证明单上注明相关信息及原单据作废字样。七、登记银行存款日记和现金日记账时，应首先复核凭证、支票存根、附件的一致性，然后按付出支票号码顺序排列以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管。支票用印鉴的私人印章仅限于盖印支票使用，不得挪作他用。2024年出纳员工作总结（五）在面对不断增长的工作压力和挑战的情况下，我校的会计团队在人员有限的条件下，成功处理了大量事务，实现了阶段性的成果。近年来，随着学校扩大办学规模，财务工作的压力日益增大。为了适应财政、物价、工商、税务等多方面的规定，确保学校整体利益的最大化，我们在处理财务账务时，坚决避免一项资产购置支出的重复计入成本。在相关领导和专家的指导下，总务处严格遵循国家法律法规，对原有的会计核算模式进行了改革。原先是按照<事业单位会计制度>统一核算，现改为区分事业支出和经营支出，分别采用不同的会计制度进行核算。特别是对于学校经营支出的资产购置，我们采用了经营核算的模式，通过分次计提折旧的方式计入成本，有效节省了学校的资金流出，为学校的发展提供了坚实的财务基础。财务监督是财务工作的重要职能之一。我们确保每个部门的每一笔经济业务的合法性和合理性，坚决防止无意中为工作人员的错误行为创造条件。我们严格执行相关制度，对学校资产进行定期盘点，以防止学校财产受到侵害。在财务管理和监督方面，我们对每一笔收支票据的真实性、完整性进行严格审核，控制现金支出，并对超出限额的支出进行严格控制。同时，我们加强了财务印章管理和资金核对，确保学校资金的安全和完整。我们还强化了资产和财务票据的管理，专人负责，确保各种财政、税务票据的合规使用，从源头上做好财务监督工作。财务“收支两条线”是财务工作的基本原则，所有收入必须进入学校统一的财务账户，所有支出必须按照规定的用款手续办理。我们积极参与学校管理和决策，提供准确的财务数据，对存在的不合理现象提出改进建议，得到了学校领导和上级主管部门的肯定。在经费管理上，我们科学编制收支计划，合理配置学校资源，节约资金，防止资产流失。我们对预算内、预算外经费和往来款项进行了严格管理，确保财务活动的效益性。同时，我们还完成了年终奖金审批、人员信息录入、预算编制等多项工作，为学校的高效管理奠定了基础。尽管我们的财务工作得到了认可，但仍需进一步完善制度，改进方法，以应对新的挑战。2024年出纳员工作总结（六）今年以来，在党委政府的坚强领导和上级财务部门的精心指导下，我们始终坚持以年初制定的工作思路为指引，以提升工作效益为核心，以增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面贯彻落实预算管理，强化基础，规范操作，实现了全年业务制度的规范化、经营管理的科学化，显著提升了计划生育财务管理水平，充分彰显了财务管理的核心作用。现对计生办二○____年财务工作的开展情况进行如下总结：一、我们严格遵循领导的统一部署，积极开展日常财务管理工作。在新任领导的安排下，我们严肃财经纪律，有序开展日常工作，确保各项工作按照既定部署稳步进行。二、为加强日常财务管理，我们进一步完善了财务规章制度和岗位职责。年初，我们加强了财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订等基础环节抓起，严格审核原始票据，细化财务报账流程。同时，我们按照县计生委的检查通知精神，深入学习相关文件，每月进行自查、自检，逐步完善了计生办的财务管理体系。三、在专项经费支出方面，我们严格遵循计生委的相关政策，严格执行预算，确保专款专用，不挤占、不挪用。我们每月底定时做账，编制上报专项经费决算报表，为领导决策提供及时、准确的财务信息。四、在领导的支持和相关部门的配合下，我们认真、及时地完成了县计生委下达的各项工作任务。截至目前，我们已录入从____年至今的社会抚养费信息五百多条，上缴社会抚养费____万，较去年同期节约资金近____万。五、我们积极参加县计生委组织的各种财务培训班，努力学习新知识、新业务，使财务基础工作更加规范，工作效率得到显著提高。通过参加财务培训班，我们学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、财务工作基础知识等内容，不仅丰富了我们的基础理论知识，提高了实际操作能力，更加强了财经法律意识。六、随着国家经济建设的深入发展和世界经济格局的巨大变化，财务会计工作的重心和基点也在不断变化。在为经济基础建设服务的同时，我们也为党和国家的路线方针政策的制定提供了重要依据。因此，我们认识到财务会计工作不能仅停留在简单的算账、报账等会计核算层面，而应不断更新知识，提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，我们认真总结经验、查找不足，确保财务基础工作的准确性、及时性和完整性，为领导提供及时、准确、完整的财务信息。在领导的支持和相关部门的配合下，我们顺利完成了____的财务工作任务。回顾过去一年的工作，我们在业务能力和思想认识上均有所提高，但还需在工作的广度和深度上进一步拓展，克服工作中的浮躁情绪。在下一年度，我们将以加强财务管理为主，同时继续推进基建财务工作，及时准确把握相关财务政策，以完善我办的财经制度。2024年出纳员工作总结（七）在院党组和办公室党支部的正确领导与办公室同事的鼎力支持下，我成功调整了心态，并准确定位自己的职责，迅速适应了角色变化。同时，我始终秉持法院工作人员的高标准严要求，现将过去一年的工作情况进行如下总结：一、严于律己，深入学习先进理论，提升政治思想觉悟在过去的一年中，我坚定拥护并深入学习了科学发展观，持续关注先进理论的最新动态。特别是在特定时期，我深入研读并领会了相关理论精髓，树立了正确的世界观、人生观和价值观，用以指导我的学习、工作和生活实践。我坚决抵制拜金主义等腐朽思想的侵蚀，热爱祖国，热爱人民，热爱社会主义，坚定拥护党的领导，积极支持改革开放，对社会主义的最终胜利充满信心。我认真贯彻党的路线、方针、政策，积极投身于社会主义建设事业，勤奋工作，尽职尽责，在平凡的岗位上做出了应有的贡献。二、积极学习法律及业务知识，全面提升综合素质在工作中，我坚持学习与工作相结合的原则。首先，我深入学习科学发展观，深刻理解其内涵，增强贯彻落实的自觉性和坚定性。同时，我认真学习了相关全会精神，为全面建成小康社会贡献了自己的力量。其次，我注重提升工作业务能力，重点学习了公文写作、公文处理及电脑操作等技能，有效提高了办公室工作的效率和质量。此外，我还结合工作实际，利用业余时间选择性学习了法律知识，增强了法制意识和法制观念。通过不断学习和实践，我成功提升了自身的法律业务知识和综合素质，圆满完成了领导交办的各项任务，在思想、学习和工作等方面均取得了新的进步。2024年出纳员工作总结（八）为了确保全面理解并准确遵循《守则》的各项条文和精神实质，我深刻认识到哪些行为是符合规定的，哪些是不被允许的，并自觉地将《守则》作为我日常行为的准绳。我坚定承诺，将严格按照《守则》行事，并率先垂范，以期在部门内部及条线间营造出浓厚的守法合规氛围。三、为加强金库管理，确保金库运转的规范性和安全性，我根据总行和省分行对金库管理体制的改革和日趋严格的管理要求，牵头组织成立州分行现金管理中心。在人力资源紧张的情况下，通过精心策划岗位配置和对金库门的技术改造等措施，最大程度地满足了按制度要求对中心金库进行专业化管理的需求。对于不符合保留条件的兰坪金顶营业所金库，我积极组织撤并工作。同时，我严格按照制度要求监督并参与查库，将金库管理列为每次会计监管的重点内容之一。此外，在分管领导的指导下，我行查库“飞行队”的工作得到了显著加强。通过调整人员配置，先后组织了多次突击查库活动，覆盖了辖内所有大小金库。这些专项督导活动及时纠正了诸如损伤券解缴人行、假币收缴流程不清、库存登记簿券别与实物券别不符等问题，并解决了金库门不合规等问题，进一步强化了全辖库款的安全管理，并健全了金库管理制度。四、在配合风险资产管理部（资产处置部）完成不良资产剥离的各环节工作中，我积极参与，确保剥离数据的准确无误，并实现了应剥尽剥的目标，顺利完成了上下