2024年酒店财务工作总结（二篇）

第4页共4页2024年酒店财务工作总结高度重视员工自身素质与服务技能的提升，积极克服多重挑战，圆满达成了各项既定工作任务，实现了业绩的逐年稳步增长。一、主要经营指标完成情况概览二、经营管理方面深度剖析____年度，在王总和杨总的深切关怀与悉心指导下，财务部全体同仁展现出高度的责任感和使命感，成功完成了各项繁重的工作任务。我们坚持月度财务核算的精确执行，积极履行日常职责，积极响应酒店的整体工作安排，主动融入并支持新员工入职培训，积极参与酒店组织的各项活动，全力保障各项财务工作的顺利进行。全年无一起安全事故发生，为酒店整体安全生产的顺畅运行奠定了坚实基础。具体而言，我们主要聚焦于以下几方面工作的实施与优化：1.____制度建设与流程管理强化____：本年度，我们对酒店财务体系内的各项制度与工作流程进行了全面梳理与深度优化，进一步明确了各岗位职责，细化了操作规范，增强了流程的可操作性与实用性。同时，我们根据实际需求设计、印制了多样化的经营表单，有效促进了部门内部、部门间及与监管部门间流程运作的顺畅性，为管理层提供了精准、全面的决策支持。2.____薪酬制度补充完善____：我们创新性地实施了服务销售奖制度，通过科学合理的制定、核算与发放流程，实现了同岗不同酬、多劳多得的竞争激励机制，有力推动了酒店薪酬体系的改革与发展。3.____会计账务规范化与精细化____：借助中支内审查账的契机，我们首先对自身进行了严格的问题自查，随后针对内审查出的问题进行了全面整改与提升。在此基础上，我们结合经营实际需求，调整了会计科目设置，逐月规范账务处理流程，确保了财务状况的真实、完整与准确反映。4.____经营报表分析与优化____：根据经营需要，我们对报表格式及内容进行了合理调整与优化，使其更加直观地反映了各项收入项目的实际情况。同时，我们定期对经营情况进行深度总结与分析，及时发现并处理存在的问题，为未来的经营决策提供了宝贵的参考依据。5.____加快资金流转效率____：我们制定了完善的应收应付账款归集与传递程序，并通过表格化管理明确了每月应收账款的具体数额与流向，有效防止了死账、呆账的发生。同时，我们加强了与供应商的沟通与协作力度，确保了酒店物资供应的及时性与稳定性。6.____强化账务审核监督力度____：我们严格监督并控制酒店财务政策与程序的执行情况，对任何违反规定并给酒店造成损失的行为坚决予以制止与纠正，切实保障了酒店的合法权益不受侵害。7.____建立合理物资流转体系____：我们积极推行节能降耗措施并加强对各类材料物资的管理力度；通过建立健全相关流程与台账记录制度等方式有效控制了成本支出；同时加强了仓库物资的清理整顿与出入库手续管理确保了物资流转的顺畅与安全。8.____加强安全检查监督力度____：我们深刻认识到安全工作的重要性与紧迫性因此树立了强烈的安全防范意识并加大了安全检查力度；通过定期开展安全检查活动、制定并执行安全检查规范等方式有效防范了各类安全隐患的发生确保了全年无安全事故的良好局面。9.____提升科技操作水平并拓展新业务领域____：我们充分利用酒店现有的有利办公条件加强了系统操作与日常经营系统的审核监督力度；通过严格执行表单操作规程、审查收入支出账单等方式确保了财务工作的规范性与准确性；同时我们积极推广贵宾卡业务等新业务领域为酒店的持续发展注入了新的活力与动力。三、未来展望与努力方向展望未来我们将继续秉持团队精神加强与各部门及领导层之间的沟通与协作；同时不断学习新知识、新技能以适应快速变化的市场环境；此外我们还将继续完善基础制度流程、加大监管力度、合理控制成本能耗、提升服务质量与管理水平；并制定岗位量化考核标准以激发全体员工的工作热情与创造力；让我们携手共进为酒店的持续繁荣发展贡献自己的智慧与力量！2024年酒店财务工作总结（二）(一)现金收入整理与核对流程(二)出纳现金记录表编制规程(三)每日现金收入汇总表制定程序每日现金收入汇总表基于出纳员现金记录表编制，它既是对出纳员记录的详细补充，又是对当日收入的综合概述。收入出纳需将财务部收到的所有正式收据按顺序排列，详细填写支付单位、支付金额、支票编号等信息，然后将前厅、餐饮部、康乐部等各营业部门的现金总额计入此表，总计金额应与出纳员现金记录表一致。此表将作为财务部编制现金入账凭证的原始凭证。(四)差额验证程序1.目标在于防止收银员的缴款凭证（报表）遗漏提交给出纳或审计。2.出纳员在汇总当天的缴款凭证（缴款报表）后，将其送交审计员进行差额验证。审计员需将当天缴款员上交的审计联与出纳员传递的出纳联逐一比对，并在确认无误后加盖个人印章。若只有出纳联而无审计联，应在“差额登记表”中记录为正数；若只有审计联而无出纳联，则记录为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。4.若差额核对表中的缴款凭证（缴款报表）在次日仍未登记差额，应立即查明原因。如为登记错误，应立即更正并在更改处加盖私章，并在备注栏说明原因；如凭证未送达，需立即查明原因并按严重违规情况报告经理处理。差额验证完成后，将凭证的出纳联退还出纳；差额核对表在月末登记完毕后，交由会计存档。(五)银行日报表编制程序银行日报表根据宾馆在银行设立的不同账户设立，根据实际存款情况，将账户报告分为收入和支出两部分。1.收入部分：依据每日现金收入汇总表的内容填写，括号内的数字表示人民币金额，并据此转入人民币银行日报表。2.支出部分：根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐项填写。(六)现金支出报销流程宾馆的现金支出由各业务部门填写报销单，经部门经理同意，财务部经理审核，且需经过总经理或总经理书面授权人的审批，方可向支出出纳领取现金。支出出纳收到报销单后，首先确认签字手续是否完整，验收手续是否完备，确认无误后，方可支付现金。支出出纳将当天的现金支出单据汇总，送财务部经理审批，支出核算员审核无误后，开具现金支票，补足备用金。(八)备用金抽查工作流程(九)收银员长短款处理程序经过财务部的日审，一旦发现收银