2024年出纳员工作总结参考（4篇）

第6页共6页2024年出纳员工作总结参考关于任和县支行监管员考评内容的正式表述如下：一、为确保我行出纳工作质量的稳定，我们针对性地制定了一系列制度，这些制度为关键工作环节提供了坚实的制度保障，为实现规范化、制度化管理奠定了坚实基础。二、我们高度重视责任落实，以确保各项制度得到严格执行。制度的有效执行关键在于其能否得到一贯的遵循。为此，我们为出纳、内勤主任、会计科监管人员制定了详细的《岗位职责履行明白书》，明确各工种、各岗位的职责及操作程序，并落实到具体责任人，从而显著增强了员工执行制度的自觉性和责任心，确保了各项制度得到一贯的严格执行。三、在提升出纳工作质量方面，我们注重培训和技能提升。鉴于出纳工作的重要性和专业性，我们采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。这包括定期举办出纳业务培训班、开展岗位练兵活动、以及定期对业务技能进行评级考试等。这些措施显著提升了出纳人员的专业技能和业务水平。四、我们紧抓关键，突出重点，为提高出纳工作质量提供客观条件保证。特别是在春节现金收付高峰期，我们针对残破币整点缴库等关键问题，从物资和人力上提供大力支持。我们通过增加购置机具设备的投入、集中人力突击整点、以及以支行中心库集中整点上缴残破币等措施，有效解决了影响出纳工作质量的瓶颈问题，确保了出纳工作的顺利进行。2024年出纳员工作总结参考（二）出纳是依据既定规定和制度，执行本单位的现金收支、银行结算以及相关账务处理的重要职务，并负责保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据等。身为出纳人员，掌握一些必要的工作技巧至关重要。财务工作因其琐碎性，要求我们必须严谨细致，确保业务处理准确无误。尽管日常工作繁重，但运用适当的技巧可以显著减轻工作负担。从广义上讲，出纳涵盖了票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等全过程，不仅包括会计部门专设出纳机构的相关业务处理，还包括业务部门在货币资金收付、保管等方面的职责。而狭义的出纳则特指会计部门中出纳岗位或人员所承担的工作。以下是一些出纳工作的实用技巧，旨在与大家分享：一、在现金收付过程中，务必与当事人当面核对金额，并建议与第三方再次核对，确保无误后方可入账。二、对于报销发票，若存在抬头不符、金额不符、涂改、无收款单位章或收款人章、与支票入账方不符等情况，应拒绝接受，待补办手续后再行处理。三、报销单据应先由相关人员签字确认，再进行付款；收款单据则应先交款后盖章；付款单据需加盖付讫章。四、若付款单据由他人代领，应签署代领人姓名，而非被代领人姓名；若代领人非本单位职工，应注明其与被代领人的关系及联系地址。五、营业外收入应依据经办单位交款情况开具财务收据。六、加强支票、发票和收据的保管至关重要。领用支票应设立备查登记簿，并经单位主管财务领导审签及领用人签章。领用现金支票时，需在存根联上签字，确保正副联金额一致。支票存根联应详细记录金额、用途、领用人，并在备查簿上注明相关信息。作废支票需按顺序装订于凭证中。对于已开具但未收回款的发票和收据，需由借用人出具借据并登记，待款项收回后再行结清。发票和收据作废后应退回，先作废后重开。销货发票退回红冲时，需经仓库部门验货入库后再退款。若对方丢失发票和收据，需凭对方财务部门开具的未报销证明补办单据，并在证明单上注明相关信息及原单据作废字样。七、登记银行存款日记和现金日记账时，应首先复核凭证、支票存根、附件的一致性，然后按付出支票号码顺序排列以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管。支票用印鉴的私人印章仅限于盖印支票使用，不得挪作他用。2024年出纳员工作总结参考（三）在面对不断增长的工作压力和挑战的情况下，我校的会计团队在人员有限的条件下，成功处理了大量事务，实现了阶段性的成果。近年来，随着学校扩大办学规模，财务工作的压力日益增大。为了适应财政、物价、工商、税务等多方面的规定，确保学校整体利益的最大化，我们在处理财务账务时，坚决避免一项资产购置支出的重复计入成本。在相关领导和专家的指导下，总务处严格遵循国家法律法规，对原有的会计核算模式进行了改革。原先是按照<事业单位会计制度>统一核算，现改为区分事业支出和经营支出，分别采用不同的会计制度进行核算。特别是对于学校经营支出的资产购置，我们采用了经营核算的模式，通过分次计提折旧的方式计入成本，有效节省了学校的资金流出，为学校的发展提供了坚实的财务基础。财务监督是财务工作的重要职能之一。我们确保每个部门的每一笔经济业务的合法性和合理性，坚决防止无意中为工作人员的错误行为创造条件。我们严格执行相关制度，对学校资产进行定期盘点，以防止学校财产受到侵害。在财务管理和监督方面，我们对每一笔收支票据的真实性、完整性进行严格审核，控制现金支出，并对超出限额的支出进行严格控制。同时，我们加强了财务印章管理和资金核对，确保学校资金的安全和完整。我们还强化了资产和财务票据的管理，专人负责，确保各种财政、税务票据的合规使用，从源头上做好财务监督工作。财务“收支两条线”是财务工作的基本原则，所有收入必须进入学校统一的财务账户，所有支出必须按照规定的用款手续办理。我们积极参与学校管理和决策，提供准确的财务数据，对存在的不合理现象提出改进建议，得到了学校领导和上级主管部门的肯定。在经费管理上，我们科学编制收支计划，合理配置学校资源，节约资金，防止资产流失。我们对预算内、预算外经费和往来款项进行了严格管理，确保财务活动的效益性。同时，我们还完成了年终奖金审批、人员信息录入、预算编制等多项工作，为学校的高效管理奠定了基础。尽管我们的财务工作得到了认可，但仍需进一步完善制度，改进方法，以应对新的挑战。2024年出纳员工作总结参考（四）今年以来，在党委政府的坚强领导和上级财务部门的精心指导下，我们始终坚持以年初制定的工作思路为指引，以提升工作效益为核心，以增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面贯彻落实预算管理，强化基础，规范操作，实现了全年业务制度的规范化、经营管理的科学化，显著提升了计划生育财务管理水平，充分彰显了财务管理的核心作用。现对计生办二○____年财务工作的开展情况进行如下总结：一、我们严格遵循领导的统一部署，积极开展日常财务管理工作。在新任领导的安排下，我们严肃财经纪律，有序开展日常工作，确保各项工作按照既定部署稳步进行。二、为加强日常财务管理，我们进一步完善了财务规章制度和岗位职责。年初，我们加强了财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订等基础环节抓起，严格审核原始票据，细化财务报账流程。同时，我们按照县计生委的检查通知精神，深入学习相关文件，每月进行自查、自检，逐步完善了计生办的财务管理体系。三、在专项经费支出方面，我们严格遵循计生委的相关政策，严格执行预算，确保专款专用，不挤占、不挪用。我们每月底定时做账，编制上报专项经费决算报表，为领导决策提供及时、准确的财务信息。四、在领导的支持和相关部门的配合下，我们认真、及时地完成了县计生委下达的各项工作任务。截至目前，我们已录入从____年至今的社会抚养费信息五百多条，上缴社会抚养费____万，较去年同期节约资金近____万。五、我们积极参加县计生委组织的各种财务培训班，努力学习新知识、新业务，使财务基础工作更加规范，工作效率得到显著提高。通过参加财务培训班，我们学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、财务工作基础知识等内容，不仅丰富了我们的基础理论知识，提高了实际操作能力，更加强了财经法律意识。六、随着国家经济建设的深入发展和世界经济格局的巨大变化，财务会计工作的重心和基点也在不断变化。在为经济基础建设服务的同时，我们也为党和国家的路线方针政策的制定提供了重要依据。因此，我们认识到财务会计工作不能仅停留在简单的算账、报账等会计核算层面，而应不断更新知识，提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，我们认真总结经验、查找不足，确保财务基础工作的准确性、及时性和完