模块一、项目五　出纳管理

项目五出纳管理任务一查询账簿任务二支票管理

任务三银行对账194195工作流程图196学习目标1.能独立查询现金日记账和资金日报表。2.养成实践操作能力和分析问题能力。任务导入新锐公司有关负责人需要对现金日记账和资金日报表的相关内容进行查询，请按照公司规定完成以下任务。任务实施一、查询现金日记账以出纳“1102周池”身份登录系统，查询现金日记账1.依次单击“出纳”“现金日记账”选项，打开“现金日记账查询条件”对话框。2.选择日期，单击“确定”按钮，进入“现金日记账”对话框，如图所示。197198查询现金日记账199二、查询资金日报表1.依次单击“出纳”和“资金日报”选项，打开“资金日报表查询条件”对话框。2.选择日期，单击“确定”按钮，进入“资金日报表”对话框，如图所示。200查询资金日报表201学习目标1.能理解支票登记簿的作用。2.能独立完成支票登记簿的登记。3.养成严谨、一丝不苟的工作态度。任务导入请按照新锐公司要求，完成支票登记簿的登记工作。任务实施4月15日，采购部章曼领用转账支票一张用于采购材料，支票号为98745124，预计金额为50000元。现需要公司出纳周池登记支票登记簿。首先，单击“出纳”“支票登记簿”选项，打开“银行科目选择”对话框。其次，单击“确定”按钮，进入“支票登记簿”对话框。再次，单击“增加”按钮，录入或选择领用日期“2020.04.15”、领用部门“采购部”、领用人“章曼”、支票号“98745124”、预计金额“50000”及用途“采购材料”，如图所示。202最后，单击“保存”按钮保存并退出。203登记支票登记簿204学习目标1.能独立录入银行对账期初余额。2.能独立录入银行对账单。3.能独立完成企业与银行的对账工作。4.能养成谨慎细致的工作态度。205任务导入新锐公司银行账的启用日期为2020-04-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为3835000元，银行对账单调整前余额为3800000元;未达账项一笔，系企业已收银行未收35000元（日期为2020-3-29，凭证号为收-25，结算方式为转账支票，摘要为收到销货款）。按照新锐公司提供的会计信息，在U8系统中完成银行对账期初的录入和3月的对账工作。206任务实施一、录入银行对账期初依照任务导入内容完成银行对账期初的录入工作。1.进入对账期初窗口（1）依次单击“出纳”“银行对账”“银行对账期初录入”选项，打开“银行科目选择”对话框。（2）选择“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”对话框。2072.录入期初数据（1）在单位日记账的“调整前余额”栏录入“3835000”，在银行对账单的“调整前余额”栏录入“3800000”。（2）单击“日记账期初未达项”按钮，进入“企业方期初”对话框。（3）单击“增加”按钮，录入或选择凭证日期“2020.03.29”，在“借方金额”栏录入“35000”，如图所示。208企业方期初录入209（4）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮，返回“银行对账期初”对话框，如图所示。（5）单击“退出”按钮退出。银行对账期初210二、录入银行对账单按照表要求，完成银行对账单的录入工作。1.单击“出纳”“银行对账”“银行对账单”选项，打开“银行科目选择”对话框。2.单击“确定”按钮，进入“银行对账单”对话框。3.