财务报表项目注释

财务报表项目注释货币资金余额明细项目年末余额年初余额原币金额折算汇率折合人民币原币金额折算汇率折合人民币现金其中：人民币548974.25852479.13银行存款46742098.79520462309.9其中：人民币合计522313873.04521314789.05二、应收票据票据种类期末余额期初余额银行承兑汇票5340000130100商业承兑汇票合计5340000130100三、应收账款应收账款账龄分析项目期末余额账面金额比例%坏账准备账面价值1年以内35554227.4741.37177771.1435376456.331-2年13443773.2915.64672148.8713376554.422-3年25956847.2630.2129784.2325827063.033年以上10996093.9912.7954980.4710941113.52合计85950942.01100429754.718552187.3应收账款大额列单位名称金额浙江中南建设集团有限公司31825849.5浙江农房公司3340280河南农房公司4644239.2浙江悦城置业有限公司3114822其他应收款其他应收款账龄分析项目期末余额账面金额比例%坏账准备账面价值1年以内149611437.2323.06748057.19248363380.041-2年250509677.6338.621252548.39249257129.242-3年198412634.6330.59992063.1797920571.463年以上50146241.597.73250731.2149895510.38合计648679991.081003243399.96645436591.12其他应收款大额列示单位名称金额北京金都建材有限公司10460000浙江中南建筑装饰材料市场有限公司79518336.25现代联合控股集团有限公司23012044.94中南卡通创意发展有限公司28500000浙江省建工集团有限责任公司10670000杭州滨江农副产品贸易市场有限公司25370000温州海陆房地产开发有限公司23281000存货存货余额项目账面余额跌价准备账面价值原材料8777500.878777500.87库存商品51169504.151169504.1低值易耗品51414097.2351414097.23工程施工331197024.35331197024.35合计442558126.68442558126.68六、预付账款项目账面余额比例%1年以内2119229259.7855.81-2年89724527.0223.62-3年67566700.0817.83年以上3231515.60.9七、长期股权投资长期股权投资的分类：项目账面余额本期增加额本期减少额账面价值浙江中南建设集团有限公司30849184.3830849184.38东北公司6398642.776398642.77自贡墙体砖厂79530007953000巴彦水泥厂76000007600000合计330443486.6330443486.6固定资产：类别如下（1）固定资产原价类别期初额本期增加额本期减少额期末额房屋及建筑物142111776.2810959732.8153071509.08汽车及运输工具13542390.35134630047327714415413.35机械设备3727306.826228307.359955614.17办公及电子设备9374077.78865599.7222961637943514.5房屋建筑物（评估增值）21143448.8721143448.87合计189899000.119399939.872769440206529499.97（2）累计折旧类别期初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物18528467.596720153.6825248621.27汽车及运输工具7491369.781505995.27459078.698538286.36机械设备1829309.6804379.62633689.2办公及电子设备4966404.37952983.58778350.425141037.53房屋建筑物（评估增值）合计32815551.349983512.131237429.1141561634.36九、在建工程工程名称期初数本期增加数本期转入固定资产年末数装饰市场二期94219007.68204161178.88298380186.56家私市场197918188.3236838069.73234756258.05幕墙公司大楼11138214.87合计330605556.9411138214.87597284929.29十、无形资产种类原始金额本期增加本期摊销期末数路北35.53亩土地评估增值30096276.3923486429308016.29市场二期土地112200581517197651105198935.08幕墙公司土地14435864.1441881513223070.19软件163228.8209800280246.8商标2018220182专利13301330智能化系统工程180156.28180156.28合计1166902852.6920980023734441158211936.64十一、短期借款（1）明细情况项目期末数抵押借款227000000保证借款586100000合计81300000（2）本公司期末房屋建筑物及相关土地已用作银行借款抵押。十二、应付票据项目期末数银行承兑汇票270500000商业承兑汇票30000000合计300500000十三、应付账款应付账款大额款项单位名称期末余额浙江中南建设集团有限公司19312957.75浙江中南幕墙股份邮箱公司1412767.71江西鑫鼎钢结构制造有限公司2199999.99杭州中北花园房地产开发有限公司1803071.8十四、预收账款预收款大额款项单位名称期末余额浙江中南建设集团有限公司339226363.7上海吉思美家纺有限公司368974658.87浙江中南幕墙股份有限公司47896583.25长江建设集团有限公司589746357.58温州市甄海大道工程建设指挥部84569763.48十五、其他应付款其他应付大额款项单位名称期末数武汉欧亚达家具集团有限公司30000000杭州萧山大陆建筑有限公司11000000温州好村庄集团有限公司7300000浙江中南智能工程有限公司925000十六、实收资本投资者名称期初余额本期增加本期减少期末余额50504878.4350504878.43合计50504878.4350504878.43十七、应交税金税种期末余额所得税19607814.94个人所得税108810.94营业税7728312.35城市维护建设税540981.64教育费附加231849.4增值税-169580.34水利建设专项基金994708.25地方教育费附加153483.19十八、资本公积项目期初余额期末余额1资本溢价2其他资本公积1087507940.341087507940.34合计1087507940.341087507940.34十九、盈余公积类别期末余额法定盈余公积金27916408.98任意盈余公积金11636837.25合计39553246.23二十、未分配利润项目金额期初数101759677.08本期增加额1076556308.11本期减少额42542539.62本期净利润转入10766556308.11二十一、营业收入及成本项目本年度发生额收入成本1.主营业务收入3225200658.942.其他业务收入97479303.334635987.84合计二十二、营业外收入项目本期发生额固定资产处置46801.69其他534483.08二十三、营业外支出项目本期发生额固定资产处置损失3812.58水利建设专项基金2743063.94公益性捐赠1500530其他20000合计4301406.52二十四、财务报表之批准本公司2010年度企业财务报表和财务报表有关附注，系我企业按《企业会计准则》和有关规定及补充规定编