2024年财务部出纳工作总结（七篇）

第2页共2页2024年财务部出纳工作总结时光荏苒，____年已悄然流逝。展望未来，我对公司的发展和即将开展的工作充满了坚定的信心和期待。为了设定更为精准的工作目标并取得更显著的成果，现将我自入职以来的工作情况总结如下：一、前期财务工作回顾在企业中，能力往往比知识更为重要，而物业管理公司对人才的期许，首要也是能力的卓越。公司对人才的多元化要求涵盖了：组织与指挥能力、决策能力、创新能力、社会交际能力、技术能力以及协调沟通能力等。1.我严格遵守现金管理和结算规定，定期与会计核对现金账户与账目，一旦发现差异，确保及时报告并妥善处理。2.确保及时收取公司各项收入，准确开具收据，并将现金及时存入银行。3.依据会计提供的数据，与银行相关部门保持有效沟通，有条不紊地完成了员工工资和其他应发经费的发放工作。4.坚守财务手续，对每笔支付进行严格审核（凭证需有经办人及主管领导的签字），对不符合规定的凭证不予支付。5.完成上级分配的其他工作任务。二、主要经验和心得(1)主动融入团队，妥善处理各方关系，是保持高效工作状态的关键；(2)坚持原则，严格执行规章制度，是履行财务职责的基石；(3)树立服务意识，加强沟通协作，才能确保职责内工作的圆满；(4)保持平和心态，善于学习他人的长处以补自身之短，是不断进步的途径。三、工作展望财务工作如同年轮，每个月的结束意味着新一月工作的开始。我深感自己岗位的重要性，因此我计划进一步提升自我：加强理论学习，以提高工作效率；通过深入学习业务知识，提升专业素养；虚心向领导和同事请教，提升分析问题和解决问题的能力；并始终保持谦逊的心态，不断自我完善。以上是我对过去工作的总结和未来工作的规划，我期待在新的日子里，以更优秀的自己，为公司的繁荣贡献力量。2024年财务部出纳工作总结（二）时光荏苒，半年的工作即将成为过往，此刻我在此发言，本应充满自信地宣布：“耕耘与收获成正比，我没有辜负领导的期望。”然而，近期的工作审查和仓库管理员的理论考试结果，揭示了财务管理中的一些薄弱环节，作为财务部门的主要负责人，我对此负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”是我们的原则，我需调整自我观念，以全新的视角审视并改进工作，确保各项任务能真正落地生根。以下是我发现的问题：首先，自年初以来，财务部门的团队人员一直缺乏稳定性，繁重的工作负担使我们难以兼顾，导致管理上的失衡，重视了局部却忽视了整体。其次，人员的频繁变动使工作陷入疲态，形成恶性循环，影响了工作思路的清晰度，对管理员的业务培训也有所忽视。再者，我在思想上曾有过动摇，未能给自己施加足够的压力，全身心地投入角色。此外，我忽视了团队管理，与各级领导和部门之间的沟通不足。最后，我在工作思路上缺乏创新意识，如目标管理的规划不明确，绩效管理的力度不够，问题处理的果断性不足。以上所述，是我部门和个人存在的主要问题根源。财务部门作为公司的核心职能监管部门，有责任“当好家、理好财，更好地服务企业”。在公司强化管理、规范经济行为、提升企业竞争力等方面，我们肩负重大的使命和责任。唯有不断自我反省和总结，管理水平才能得到提升。2024年财务部出纳工作总结（三）一、强化人员素质提升1.完善制度体系，稳固会计出纳工作基石。本年度，鉴于业务发展与治理需求的变化，我已对既有责任与制度进行审视与修订，明确职责目标，并依据实际需求补充新制度，有效强化支行内控机制，显著降低了风险，特别是在针对七、八月份高差错率问题，迅速制定并实施了专项制度，有效遏制了风险扩散。2.强化监督与检查，确保会计出纳工作稳健运行。年内，我们一方面实施严格的考核机制，将差错率与绩效挂钩，按月考核并督促整改，及时消除隐患；另一方面，加大检查力度，创新检查方式，结合定期、不定期及专项检查，精准定位问题症结，采取针对性措施解决，有效防范了经营风险。3.秉持人本理念，深化会计出纳人员专业素养培训。具体举措包括：优化服务流程，提升服务质量；坚持业务学习，针对实操难题集思广益；将考核与经济效益紧密挂钩；组建骨干结算小组；积极组织柜员资格考试；培养传票审查习惯；以及开展技能竞赛，全面提升员工综合能力与结算效率。二、增强成本意识，优化经济效益1.严格遵守财务制度，精细编制财务收支计划，确保财务资料报送及时、准确、完整。在资产购置方面，严格执行审批流程；在费用计提上，精确核算并按时上缴各类费用。同时，按季度及年末进行深入的财务分析，为决策提供有力支持。2.实施费用专户管理，明确划分业务经营支出与费用支出，建立手工台账，实行严格的审批制度，有效控制不必要的开支，实现资源最大化利用。本年度，费用开支总额虽有所增长，但收入增长速度显著快于费用增长，体现了良好的成本控制效果。三、恪守职责，持续强化自身建设在加强管理的同时，我始终注重个人能力的提升与作风建设。一是持续学习，增强工作的前瞻性与原则性；二是坚持实事求是，坚决抵制腐败现象，以真诚、勤奋、科学的态度推动工作；三是强化团队合作，摒弃个人主义，共同推动工作向前发展。四、展望未来工作规划1.充分挖掘人力资源潜力，依据人员现状制定培训计划，加大培训力度与针对性，特别是加强对业务骨干的培养。2.持续降低成本费用，通过优化成本管理、加强结算管理、合理调配资金及降低费用开支等手段，促进效益稳步增长。3.充分发挥职能部门作用，加强管理与协调，提高工作效率与质量，为行领导的决策提供坚实的数据支撑与科学依据。2024年财务部出纳工作总结（四）一、持续提升人员素质1.建立健全规章制度体系，奠定会计出纳工作的坚实基础。本年度，我依据业务发展的最新趋势及管理要求，对既有责任与制度进行了全面的审视与修订，明确了各项工作的责任主体与目标导向。同时，秉持“缺什么补什么”的原则，新增了一系列针对性制度，有效强化了支行的内部控制机制，显著提升了风险防范能力。特别是在面对七、八月份差错率持续高位运行的挑战时，我们迅速响应，制定了“XX制度”，成功遏制了风险蔓延的势头。2.强化监督检查机制，为会计出纳工作保驾护航。年内，我们一方面通过完善考核机制，将工作绩效与奖惩直接挂钩，按月统计差错率并督促整改，及时消除事故隐患；另一方面，加大了检查力度，创新检查方式，采用定期与不定期、常规与专项检查相结合的方式，精准定位工作难点与重点，采取针对性措施予以解决，有效防范了经营风险。3.坚持以人为本，深化会计、出纳专业人员素质培训，推动工作规范化管理。年内，我们主要围绕以下七个方面开展工作：一是主动提升服务质量，坚持不懈地推进优质文明服务，强化服务意识；二是坚持业务学习制度，统一学习新文件精神，结合实际操作中遇到的问题与难点进行研究讨论，寻求解决之道；三是将考核与经济效益指标紧密挂钩；四是成立以业务骨干为主的结算小组；五是积极组织柜员上岗考试；六是培养一线员工形成对传票严格审查的良好习惯；七是开展形式多样的技能比武与知识竞赛活动，全面提升员工综合能力与工作效率。二、强化成本意识，促进经济效益提升1.在年度财务工作中，我严格遵守财务制度规定，精心编制财务收支计划并确保各项财务资料报送及时、完整、准确。同时按季度及年末进行深入的财务分析工作。在资产购置方面严格执行先审批后购置的流程；在固定费用管理方面则全年准确计提并上缴各类法定费用项目如职工福利费、工会经费等。此外还按照营业费用子目规范列支各项费用支出。2.实施费用支出专户、专项管理策略，在临时存款科目中设立营业费用专户以专门核算相关支出并建立手工台账进行记录。同时推行“一支笔”审批制度以严格区分业务经营支出与费用支出资金的使用界限。在费用使用方面我们坚持厉行节约原则压缩不必要的开支力求以最少资金获得最大利润回报。本年度费用开支总额较上年有所增加但收入增长速度远高于费用增长速度显示出良好的成本控制效果。此外我们还严格按照总部设定的费用率考核标准执行支行实际费用率低于考核标准节约费用显著且未突破年度费用控制指标。三、恪尽职守加强自身建设在抓好管理工作的同时我始终注重个人能力的提升与建设以增强对工作的驾驭能力。一是加强学习不断提升工作的原则性与预见性；二是坚持实事求是的作风坚决抵制和反对腐败现象积极帮助解决实际问题推动工作顺利开展；三是注重团队合作不搞个人主义共同推动单位整体发展。四、明年工作计划展望1.深入挖掘人力资源潜力调动一切积极因素。基于现有人员的知识结构与素质状况明确培训重点丰富培训形式加大培训力度特别要加强对业务骨干的专项培训以提升整体业务水平。2.降低成本费用促进效益稳步增长。一是加强成本管理减少不必要的成本支出；二是优化结算管理提高资金使用效率；三是合理调配资金降低无效与低效资金占用水平力求实现收益最大化；四是严格控制费用开支水平提升盈利水平；五是准确做好各项财务测算工作为领导决策提供有力支持。3.充分发挥职能部门作用加强管理提升工作效率。通过优化管理流程强化部门间协作与沟通推动各项工作高效有序开展。2024年财务部出纳工作总结（五）一、资金管理与信贷运作资金对于公司运营至关重要，犹如人体的“血液”。今年，随着工程建设的全面展开，各经营管理机构的逐步建立，以及新员工的不断加入，资金需求持续增长。尤其是在x-____月份项目未能产生经济效益的情况下，公司面临了巨大的资金压力。为此，我们部门根据工程建设和公司发展的需求，与总公司共同策划，合理调度资金，确保了资金使用单位的正常运作。同时，财务部自____月份开始全面负责销售收款和银行按揭工作，全体财务人员和招商人员共同努力，高效回笼资金，保障了市场建设的顺利推进，及时偿还了银行到期贷款x万元，全年累计完成投资x.x亿元，有效维护了东方公司的“a资信”形象。自项目启动以来，多家银行向公司提出信贷服务。为了公司的长远发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，旨在积累信誉。在____月-____月期间，我们申请了x万元的房地产开发贷款，期间收集、整理大量资料，编制各类贷款报告，与银行进行深入的贷款沟通，接待了多次银行高层的考察。在完成贷款工作的同时，我们与银行建立了良好的合作关系，对贷款业务有了全面的理解，也学习了新的业务知识。二、全力支持招商活动招商是今年的核心任务，招商政策的优劣直接影响公司的生存和发展。财务部积极参与公司领导的决策过程，进行了大量的财务分析和市场调查，为制定招商政策提供了有力的财务支持。在全体员工的共同努力下，招商工作取得了显著的成果。截至____月____日，门店销售x个，住房销售x个，成交率.%，成交额x万元，实收房款x万元，剩余未收房款x万元，资金回收率为.%;预定门店套，收取定金x万元，出租自有门店套，收取定金____万元，出租率.%。在____月____日的按揭贷款审批中，我们与招商部紧密合作，展现了良好的工作态度，当月工行东塘支行发放按揭贷款x万元，创造了该行的月度发放记录。时光荏苒，今年的工作已成为历史。回顾一年，财务部在资产实物管理、费用控制、财务规范等方面的工作仍有待加强和完善。我们发现公司的基础管理工作有待提升，日常成本控制需更加严谨，对员工的工作要求和执行力度需进一步强化，部分员工在工作中未能充分站在公司的立场和利益上。这些都是____年财务管理需要重点研究和解决的问题，也是每位长天人需要自我提升、服务改进的课题。作为财务人员，我们有责任在公司加强管理、规范经济行为、提高竞争力等方面做出更大的努力。我们将不断总结、反思，加强学习，以适应时代发展，与各位同事共同进步，推动公司持续成长。2024年财务部出纳工作总结（六）商业局企业年度财务分析报告工作总结（19____年度）在改革开放力度持续加大，全市经济保持稳步发展的背景下，我局所属企业本年度以提升效益为核心，聚焦搞活经济与管理强化，深入推进企业内部改革，积极挖掘潜力，调整经营结构，扩大经营规模，并进一步完善企业内部经营机制，展现出强劲的开拓与竞争意识。本年度，销售收入达到____×万元，同比增长____%以上，不仅在经济效益上取得显著成果，还积极贡献了良好的社会效益。一、主要经济指标完成情况本年度，商品销售收入累计实现____×万元，较上年同期增加____×万元。其中，商品流通企业销售收入达到____×万元，同比增长____%；商办工业产品销售收入为____×万元，同比有所下降____%；其他企业营业收入则达到____×万元，同比增长____%。全年毛利率实现____%，较去年提升____个百分点。费用水平本年实际为____%，同比上升____个百分点。全年利润总额为____×万元，同比增长____%。其中，商业企业利润为____×万元，同比增长____%；商办工业利润为____×万元，同比下降____%。销售利润率为____%，同比下降____个百分点，但商业企业的销售利润率上升至____%，同比提升____个百分点。资金流动性方面，全部流动资金周转天数为____天，较上年延长____天。商业企业的流动资金周转天数为____天，同样较上年延长____天。二、主要财务情况分析1.销售收入情况：通过强化市场竞争意识，优化经营结构，增设经营网点，拓宽销售渠道，本年度销售收入实现显著增长。例如，南一百货商店与古都五交公司的销售收入分别较去年增加____万元和____万元。2.费用水平情况：全局商业流通费用总额较上年增加____万元，费用水平上升____%。主要增加项包括运杂费、保管费、工资总额、福利费、房屋租赁费及低值易耗品摊销等。经分析，政策调整是导致费用增加的主要因素，包括“三资”、“一金”比例调整、房屋租赁价格上调及企业工资普调等。剔除上述政策因素影响后，本期费用绝对额较上年减少____万元，费用水平下降____个百分点。3.资金运用情况：年末，全部资金占用额为____×万元，同比增长____%。资金占用结构显示，商业资金占比____%，较上年下降____%；而结算资金占比上升，特别是应收货款和其他应收款显著增加，需警惕资金占用比例失调问题，加强“三角债”清理工作。4.利润情况：本年度利润增长主要得益于销售收入增加、毛利率提升、其他收入增加及支出减少等因素。然而，费用水平上升、税率上浮及财产损失增加也对利润产生了一定制约作用。经综合考量，本年度利润净增____×万元。三、存在的问题与建议1.资金占用增长过快，结算资金占比过高，需高度重视应收款项管理，建议成立清收小组，强化领导责任，将奖金、工资与回收成效挂钩，以调动回收积极性，并严格控制赊销商品管理，防止新的三角债产生。2.经营性亏损单位数量及亏损额持续上升，未弥补亏损额高达____×万元，建议加强对亏损企业的整顿与管理，制定切实可行的扭亏转盈措施。3.潜亏问题不容忽视，全局待摊费用与待处理流动资金损失数额较大，建议各企业领导坚持实事求是原则，及时处理与核销相关账目，以真实反映企业经营成果。2024年财务部出纳工作总结（七）在即将过去的一年与崭新一年的交汇之际，我首先向各位同事表达诚挚的祝贺，愿大家在刚刚过去的一年中收获的喜悦持续，期待未来一年中万事如意，工作顺利！在此，我想向局、中心的领导以及全体同事汇报，分享我在过去一年中的工作与个人成长，以期进行一次简洁的自我评估。一、秉持敬业精神，坚决遵循职业道德规范在工作中，我始终遵循创新思路、突破改革、拓展开放、改进工作的新要求，坚守岗位原则，公正行事，以大局为重。我以新《