专项基金投资合同模板（2024年修订）

专项基金投资合同模板（2024年修订）本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.2专项基金1.3投资金额1.4投资期限1.5投资收益1.6基金管理费1.7基金托管费1.8合同解除2.投资目标与策略2.1投资目标2.2投资策略2.3投资限制3.基金管理人与托管人3.1基金管理人3.2托管人4.投资与运作4.1投资决策4.2投资运作4.3投资监督5.收益分配5.1收益计算5.2收益分配方式5.3收益分配时间6.费用与税收6.1基金费用6.2税收处理7.信息披露与报告7.1信息披露内容7.2信息披露时间7.3报告格式与频率8.合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律适用10.合同的附件10.1附件内容10.2附件的有效性11.其他约定11.1投资者的权利与义务11.2管理人的责任与义务11.3托管人的责任与义务12.合同的签订与送达12.1签订地点与时间12.2签订主体12.3合同送达13.合同的修改与补充13.1修改条件13.2补充内容14.违约责任14.1违约情形14.2违约责任承担14.3违约处理程序第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体1.2专项基金1.3投资金额投资者同意向本基金投资人民币：（投资金额），作为本合同项下的投资款。1.4投资期限本合同项下的投资期限为：（投资期限）。1.5投资收益投资者按照本合同约定的投资金额和投资期限，享有本基金产生的投资收益。1.6基金管理费本基金的管理费按照：（费率）计算，由管理人按月收取。1.7基金托管费本基金的托管费按照：（费率）计算，由托管人按月收取。1.8合同解除在投资期限内，投资者不得要求解除本合同。如投资者违反本合同约定，管理人有权解除本合同，并依法追究投资者的法律责任。第二条投资目标与策略2.1投资目标本基金的投资目标为：（投资目标）。2.2投资策略本基金的投资策略为：（投资策略）。2.3投资限制第三条基金管理人与托管人3.1基金管理人本基金的基金管理人：（管理人名称），负责本基金的投资管理及运作。3.2托管人本基金的托管人：（托管人名称），负责保管本基金资产，并按照管理人的投资指令进行资金划拨。第四条投资与运作4.1投资决策管理人对本基金的投资决策权，包括但不限于：（投资决策权）。4.2投资运作管理人应按照本合同约定的投资策略和投资限制，进行本基金的投资运作。4.3投资监督托管人有权对管理人的投资运作进行监督，确保管理人遵守本合同约定的投资策略和投资限制。第五条收益分配5.1收益计算本基金的收益计算方式为：（收益计算方式）。5.2收益分配方式本基金的收益分配方式为：（收益分配方式）。5.3收益分配时间本基金的收益分配时间为：（收益分配时间）。第六条费用与税收6.1基金费用本基金的费用包括但不限于：（基金费用）。6.2税收处理投资者应按照相关法律法规的规定，缴纳本基金投资过程中产生的税收。第七条信息披露与报告7.1信息披露内容7.2信息披露时间管理人应在：（时间）内向投资者披露本基金相关信息。7.3报告格式与频率管理人对投资者的报告应采用：（报告格式），并按照：（频率）进行披露。第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同变更本合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式签订。8.3合同终止本合同在投资期限届满或者投资者提前解除本合同的情况下终止。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商解决本合同履行过程中的任何争议。9.2调解解决如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3仲裁解决双方可以约定仲裁事项，如选择仲裁，任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁。9.4法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的附件10.1附件内容本合同附件包括：（附件内容）。10.2附件的有效性附件与本合同具有同等法律效力，为本合同不可分割的一部分。第十一条其他约定11.1投资者的权利与义务投资者享有本合同约定的投资收益，并承担相应的投资风险。11.2管理人的责任与义务管理人应按照本合同约定的投资策略和投资限制，管理和运作本基金。11.3托管人的责任与义务托管人应保管本基金资产，并按照管理人的投资指令进行资金划拨。第十二条合同的签订与送达12.1签订地点与时间本合同于（地点）签订，签字（或盖章）时间为（时间）。12.2签订主体本合同的签订主体为甲方（投资者名称）和乙方（基金管理人名称）。12.3合同送达本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十三条合同的修改与补充13.1修改条件本合同的修改应由双方协商一致，并以书面形式签订。13.2补充内容本合同的补充内容应由双方协商一致，并以书面形式签订。第十四条违约责任14.1违约情形任何一方违反本合同的约定，均视为违约。14.2违约责任承担违约方应承担违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。14.3违约处理程序双方应通过友好协商解决违约事宜，如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：基金合同摘要附件二：基金招募说明书附件三：基金产品说明书附件四：基金合同文本附件五：基金托管协议附件六：基金管理协议附件七：投资决策委员会章程附件八：基金财务报告附件九：基金净值公告附件十：其他重要文件附件一：基金合同摘要本附件为基金合同的摘要，主要包括基金的基本信息、投资目标、投资策略、风险收益特征、费用结构等内容。附件二：基金招募说明书本附件详细介绍了基金的产品特点、投资目标、投资策略、风险收益特征、费用结构、管理人及托管人的基本情况等信息。附件三：基金产品说明书本附件主要向投资者说明基金的投资范围、投资组合、投资限制、基金的运作方式、收益分配政策等内容。附件四：基金合同文本本附件为基金合同全文，详细规定了甲乙双方的权益义务、基金的运作管理、费用与税收、信息披露、违约责任等内容。附件五：基金托管协议本附件明确了托管人与管理人之间的权利义务关系，包括基金资产的保管、资金划拨、投资监督等内容。附件六：基金管理协议本附件详细规定了管理人的职责、投资权限、投资决策程序、管理费用等内容。附件七：投资决策委员会章程本附件规定了投资决策委员会的组成、职责、决策程序等内容。附件八：基金财务报告本附件包括基金的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，反映了基金的财务状况。附件九：基金净值公告本附件定期公告基金的最新净值，以便投资者了解基金的投资表现。附件十：其他重要文件包括但不限于基金合同的修订文件、重大事项公告、临时公告等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定向基金注入投资款；2.甲方未经乙方同意，提前解除合同；3.乙方未按约定进行投资管理或运作；4.乙方未按约定披露基金信息；5.托管人未按约定保管基金资产或违反投资监督职责；6.管理人未按约定履行管理职责或违反合同约定；7.任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；8.任何一方违反法律法规、合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.根据违约行为的性质和后果，确定违约责任；2.违约方应承担因此给守约方造成的直接损失；3.违约方应支付守约方因此产生的合理费用；4.违约方支付违约金或损害赔偿金不足以弥补守约方损失的，违约方还应承担补充赔偿责任；5.守约方因违约行为获得利益的，应返还给违约方；6.双方另有约定的，从其约定。示例说明：若甲方未按约定向基金注入投资款，视为违约。甲方应向乙方支付违约金，违约金计算方式为未注入投资款的金额的1%。同时，甲方应承担因违约导致的乙方损失，如乙方因未能及时投资而错失的投资机会等。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指投资者，即本合同的一方。2.乙方：指基金管理人，即本合同的另一方。3.专项基金：指本合同所涉及的基金。4.投资金额：指甲方同意向专项基金投资的金额。5