企业数字化转型物流信息化咨询项目规划方案 两份资料

物流信息化咨询项目

规划报告基于“企业架构（EA）”方法，从战略与业务理解出发，了解需求、分析现状、明确蓝图、设计路径，以确保信息化与业务战略的一致引言：信息化规划方法2

本次规划的提升点：一是从聚焦于物流业务运营向聚焦于企业综合管理的提升；二是从聚焦于部门业务管理向聚焦于企业运营管控的提升；三是从聚焦于业务职能向聚焦于行业物流发展战略的提升业务战略是什么业务战略对业务能力有何要求采用何种业务举措应用战略要求现有信息化资产的能力如何业务战略与业务能力对信息化有何需求信息化的愿景与目标是什么实现信息化愿景与目标的举措是什么实现愿景与目标对信息化能力有何要求实现目标有哪些关键任务，任务优先级如何达成目标的实施计划、投资预算如何达成目标的保障措施如何信息化蓝图架构所包括的应用架构、技术架构和数据架构信息化相关的组织、人力资源、技术组织方式如何业务战略理解与现状评估蓝图架构规划实施路径设计理解背景与业务目标能力现状评估愿景与目标制定蓝图架构规划设计路线关注焦点目录3

业务理解与需求分析信息化现状分析信息化蓝图规划实施路径与保障措施基于卓越绩效企业模型（HPB），进行业务理解与信息化需求分析，识别行业物流运营的核心能力、关键举措与信息化发力点业务理解与需求分析方法说明4

制胜的独特能力独特的战略定位深厚的绩效底蕴闭环支撑平衡、整合与更新明确在何时、何地进行竞争企业创造价值的独特之处企业在其发展过程中形成的根本的文化特性和理念，以确保超越竞争对手的执行力卓越绩效企业模型分析路径关键业务举措与信息化需求总结业务现状与需求分析物流公司业务能力建模行业物流发展趋势及公司战略理解基于前瞻性的战略研究，识别行业物流核心业务能力需求，用以指导业务能力建模根据行业发展、公司战略及运营现状，构建企业高阶业务能力模型，作为分析业务与识别信息化需求的基础基于业务能力模型，分析物流公司业务运营现状，识别业务提升举措及信息化需求对公司发展核心业务举措进行总结，明确下一步业务能力建设以及信息化提升的方向改革的红利在哪里、发展的潜力在哪里、追赶的目标在哪里物流是烟草行业的核心业务，是“看家本领”，以成本管理为核心，实现实体化运作及供应链物流，是行业目前关注的焦点行业物流发展战略理解（1/4）5

实体化战略相关要求供应链物流的要求将烟草物流打造为具有“不可替代性的”我国烟草行业核心竞争力实体化运作——《关于在工商企业开展物流非法人实体化运作的意见》非法人实体化运作是物流中心、配送中心持续健康发展的内在要求，是实现国际一流的中国烟草现代物流的有效途径。单独核算是物流中心、配送中心非法人实体化运作的核心要求供应链物流——《全国物流工作现场会何局长讲话材料》行业物流建设要打造高水平的行业供应链物流。行业供应链物流是整体性、全过程、全要素、专业化、高水平的物流通过统一的管理机制和技术手段，进一步整合资源、优化配置，实现全网链接、全线贯通实体化运作有多种模式，非法人实体、区域法人实体和行业统一的法人实体，哪一种是行业的发展方向？工商企业一家一家、一段一段、一块一块的物流，通过何种机制，才能实现资源的整合与优化配置？观点：大集中带来规模化优势，以统一的物流实体整合资源、优化配置，是实现烟草行业供应链物流全网链接、全线贯通的有效途径行业物流发展战略理解（2/4）6

烟草行业供应链计划服务内容行业统一物流管理实体区域物流运营实体区域物流运营实体区域物流运营实体区域物流运营实体区域物流运营实体服务组织供应商复烤企业工业企业商业企业零售客户消费者烟叶基地市场洞察需求预测物流商流物资采购工商烟叶交易工商卷烟交易批零卷烟交易计划控制计划控制计划控制计划控制资金流资金结算资金结算资金结算资金结算逆向物流物流跟踪烟草行业供应链物资运输实物跟踪成品运输原料仓储卷烟仓储卷烟运输卷烟仓储终端配送原烟运输逆向物流基于行业供应链和物流服务提供内容，基于LLP和4PL，提供行业全供应链物流服务和有选择的社会物流服务，是物流实体化运营的发展方向行业物流发展战略理解（3/4）7

基础服务，提供专业化的专项物流服务；增值服务，以专业的第三方物流提供物流服务，实现流通加工；卓越服务，基于客户计划提供整合的物流服务；战略服务，进行行业供应链网络和战略的制定，并整合行业供应链与第三方物流供应商，提供供应链物流服务计划协作执行干线运输仓储管理烟草增值服务干线运输仓储管理供应链设计供应链管理增值服务干线运输仓储管理策略烟草基础服务增值服务卓越服务战略服务3PL

LLP4PL企业战略烟草3PL

3PL

核心竞争力烟草功能性流程核心物流竞争力业务流程仓储流程运输流程价值增值流程采购流程生产流程工程流程整合物流供应商基于行业供应链物流服务的定位，实体应具备专业化的全供应链物流服务、集约化的服务与信息整合、精细化的物流管理和高绩效组织管理等能力行业物流发展战略理解（4/4）8

战略定位与选择制胜的特别能力绩效架构与基石烟草行业全供应链物流服务提供及第三方物流服务卓越组织绩效管理业务流程标准化物流资产全生命周期管理信息化管理（数据管理）专业化的供应链物流服务

端到端的干线运输支持

精准敏捷的仓储管理能力

全覆盖的区域终端配送

基于供应链的精益库存管理绿色物流与逆向物流（托盘流转、包装箱回收、退货处理）集约化的服务与信息整合行业内物流资源协同整合基于供应链总成本最低的战略寻源精准敏捷的计划与调度管理端到端的物流跟踪与监控

强大的社会物流服务需求信息集成精细化的物流管理以成本管理为核心的财务管理（费率与定价、结算与核算）最优客户服务水平驱动的运营绩效评价体系有效且高效的交付时间管理全面的物流业务风险管理体系最优客户服务水平策略供应链网络规划与优化战略合作伙伴关系打造基于行业物流发展方向，物流公司未来的定位是具备市场竞争能力的、以服务为主服务社会为辅的区域性物流运营实体9

物流战略发展方向（1/2）运营区域化在总公司的领导下，协同行业与其他区域实体，形成区域性服务能力服务平台化作为整合化的物流平台，通过业务平台对区域内物流资源进行优化配置业务多元化以服务烟草为主，基于其物流基础能力以及烟草行业终端资源，提供社会物流服务具备市场竞争能力的区域性物流运营实体规模以服务为主的物流企业盈利物流将经历基础建设、精益提升、整合深经等三个阶段，通过内涵式与外延式两翼齐飞，是其成长路径10

物流战略发展方向（2/2）以服务为主的物流企业服务盈利水平提升--高收益的增值服务提供成本降低—线路及仓储资源优化整合性的物流资源交易平台服务能力仓储服务业务整合-储运一体的服务具备多元化物流的服务能力—对省内客户多元化服务跨区域服务能力—向周边省区客户提供服务具备市场竞争能力的区域性物流运营实体基础建设阶段（2013-2014）精益提升阶段（2014-2016）整合深化阶段（2016-）业务多元模式复制平台运营资源统筹管控精细统一标准内涵式盈利提升外延式规模增长规模盈利根据现状，物流公司定位于为提供仓储和运输服务，应聚焦于两大重点，实现四大整合与协同11

业务现状及需求分析（1/5）服务内容物流公司下属子（分）公司下属子（分）公司下属子（分）公司下属子（分）公司服务组织供应商复烤企业商业企业零售客户消费者烟叶基地物流逆向物流物流跟踪物资运输实物跟踪成品运输原料仓储卷烟仓储卷烟运输卷烟仓储终端配送原烟运输逆向物流企业一体化管控行业供应链物流运营能力与行业物流管理实体的整合与协同与物流供应商的整合与协同与商业物流实体的整合与协同与其他区域物流实体的整合与协同基于公司战略定位与运营现状，项目组构建了公司业务能力模型，作为分析现状、识别业务举措和信息化需求的基础12

业务现状及需求分析（2/5）企业战略管理战略分析管理战略制定管理战略评估管理综合管理决策管理制度管理目标管理统计管理计划管理定额管理体系管理信息化管理项目管理项目计划管理项目实施管理项目评估管理综合规划管理保障财务管理预算管理会计核算资金管理财务分析结算管理资产管理税务管理内控审计人力资源管理岗位管理员工绩效管理劳动关系管理招聘及调配薪酬管理培训与发展内部管理行政管理专卖凭证法律管理纪检监察思想政治管理党团工作工会工作供应商管理供应商资质管理供应商运营管理设备设施管理设备资产管理设备运行管理设备维护管理安全管理安全风险识别安全事故处理安全监督控制安全评价业务运营市场管理市场策略销售合同管理客户关系管理采购管理采购计划管理采购合同管理采购方式管理采购实施管理运输管理原料运输管理成品卷烟运输管理烟用物资与烟用设备运输管理仓储管理原料储备库仓储管理卷烟成品库仓储管理国际物流管理进口物流管理出口物流管理综合规划。物流公司需形成集战略、目标、计划、预算、绩效评价于一体的闭环战略绩效管理体系，实现战略管理诸要素的集成联动13

业务现状及需求分析（3/5）子域业务能力关键发现提升建议信息化需求战略管理战略分析缺乏战略情报收集和分析机制；战略分析研讨、制定决策机制没有建立推进战略计划目标编制分解的联动机制构建数据中心，建立战略绩效、市场洞察、风险管控分析应用，提供数据分析服务战略制定战略规划滞后；业务战略和职能战略对总体规划的承接不明确完善管理和业务规划、目标的落地机制构建品牌与服务战略管理应用，支持战略的制定和服务开发过程战略评估战略实施效果缺乏有效的评估机制；未形成战略管理全过程的闭环管理体系加强业务运行的监控机制项目管理项目计划项目计划对公司战略的衔接不足，未与企业经营和财务预算紧密挂钩；项目规划审批管理需要精细化构建基于战略、年度目标的项目规划；完善项目前期评估和计划管理通过战略投资管理应用，实现年度投资计划的申报、审批与发布项目实施没有建立项目全生命周期的管理机制；在项目执行跨部门衔接环节，存在职责划分不清晰加强项目过程监控通过信息化实现地项目立项、项目实施、项目验收、项目评价以及项目管理成本、时间、费用等要素的全生命周期管理项目评估未建立项目后评估管理体系，对项目实施的战略性影响缺乏有效管理建立项目后评估管理机制综合规划。物流公司需形成集战略、目标、计划、预算、绩效评价于一体的闭环战略绩效管理体系，实现战略管理诸要素的集成联动14

业务现状及需求分析（3/5）子域业务能力关键发现提升建议信息化需求综合管理决策管理尚未开展决策体系的统一规划；异常情况的决策应对机制不完善构建物流公司重大决策管理机制与应急决策管理机制目标管理目标与公司战略发展和经营计划之间的承接尚显不足，对战略落地的支撑力度有待加强；组织绩效未体现对目标管理的有效反馈建立承接目标的计划实施监控、考核机制实现企业目标绩效指标体系的统一管理；实现目标制订、审批、发布、跟踪、评价的全过程管理计划管理计划衔接性需要加强，月度工作计划与年度计划缺乏有效关联目标驱动的计划统筹制定机制实现企业年度计划制订、审批、发布、平衡、跟踪的过程管理体系管理从母分公司管理角度来看，体系框架建设，层级推进等方面仍需全面规划，明确实施重点及步骤基于物流公司整体体系建设架构，按重点分步骤的逐步推进制度体系的编制与完善实现体系文件管理，以及体系职能活动业务过程支持统计管理统计数据标准化及质量准确度不高；统计数据收集审核职责不清晰；统计专业分析未有效开展构建统计管理机制，规范自下而上的统计数据收集与分析管理实现企业目标绩效指标体系的统一管理；实现统计数据的汇总统计，以及相关信息的上报定额管理尚未形成全面定额体系；针对下属物流企业的定额标准制定存在较大挑战依据烟草物流的专业性，构建公司的定额标准与管理规范构建预算管理应用，实现定额管理支持信息化管理信息化整体规划需要更新；信息系统的实施保障能力有待提升展开信息化规划，提升IT管理能力构建信息化运维管理系统，加强安全与运维管理能力管理保障。物流公司需实现综合管控与人、财、物等资源的管理集成，实现资源的优化配置和敏捷的业务运营管理15

业务现状及需求分析（4/5）子域业务能力关键发现提升建议信息化需求财务管理预算管理预算管理同计划管理脱节，预算内容编制粗放；预算执行过程没有监控和纠偏机制；预算执行结果考核不健全财务运营一体化-建立以预算和定额管理为基础的财务指导体系构建集计划、预算、运行控制和绩效评价于一体的管控应用会计核算核算管理在新的承运商管理模式下的管控能力需要加强；核算报表标准化需进一步加强核算标准化加强财务业务一体化，根据行业成本核算体系，强化日清月结能力资金管理未形成在母分公司管控模式下的对资金管理机制建立集团化“资金池”管理模式；优化资金资源的配置能力机制依据管理模式，强化统一帐号管理，加强资金往来审批与资金流向监控结算管理本级财务部门承担成品卷烟的运输结算，目前运作基本正常，并计划开展原料的结算业务财务风险控制框架通过财务业务的一体化，以往来凭证生成的应收应付，进行企业统一的结算管理资产管理通过相关制度的办法初步建立资产管理的分类体系和资产闭环管理的相关制度财务战略一体化-

构建战略型财务规划体系；资产闭环管理构建企业统一的资产视图，加强实物资产的转固、管理、使用、运维和处置管理财务分析初步建立了定期的财务分析和汇报体系；财务分析以写实总结为主，分析深度需加强财务监控一体化-

完善财务分析和监控体系以财务为核心，集成业务运营信息，构建战略绩效分析税务管理在向母分公司转变的过程中，税务管理的模式、流程与制度需要进一步调整与更新税务管理规范化管理保障。物流公司需实现综合管控与人、财、物等资源的管理集成，实现资源的优化配置和敏捷的业务运营管理16

业务现状及需求分析（4/5）子域业务能力关键发现提升建议信息化需求财务管理审计管理审计职能需从财务审计向管理审计发展；审计职能的发挥与风险管理没有有效结合建立全面风险管理体系，加强审计管理能力基于全面风险管理体系，构建集成协同的审计项目管理应用人力资源管理组织管理公司整体的岗位资源需要优化配置；下属物流企业的岗位编制没有有效管理构建战略重点型的集团化人力资源体系形成企业统一的组织与员工视图；为其他应用提供人员信息服务招聘及调配物流公司本级及下属物流企业的招聘调配涉及的岗位范围、权限未与管控需求紧密结合加强资源管控能力

员工绩效绩效管理粗放，部分企业尚未建立绩效管理体系建设绩效落地能力

基于企业目标绩效体系，建立员工考核方案，实现以业绩为核心的绩效考核薪酬管理通过年度组织绩效考核兑现；绩效考核结果对薪酬差距实际影响有限建立绩效薪酬管理机制实现人力资源与财务的对接，实现员工工资单自助查询劳动关系由于特殊背景，多种身份员工共同存在，劳动关系管理复杂劳动关系管理标准化加强员工基础信息管理培训与发展人力资源积极开展培训工作的开展，制定培训计划提升建设资源配置能力构建教育培训应用，设置教材库、师资库、学时安排、培训项目查询等，加强信息化对培训的支撑管理保障。物流公司需实现综合管控与人、财、物等资源的管理集成，实现资源的优化配置和敏捷的业务运营管理17

业务现状及需求分析（4/5）子域业务能力关键发现提升建议信息化需求内部管理行政管理行政管理工作任务多样，负责人员身兼数职，不利于高效响应式保障服务的提供构建高效行政管理机制构建行政管理协同应用，实现对公文、档案、行政审批、行政事务的过程管理、信息沟通和作业协同法律管理缺乏对业务中可能遇到的法律风险识别、预防、应对及备案的全过程管理；法律管理同招聘、培训管理的结合不够加强业务、职能全过程法律管理基于行政管理协同应用，实现合同审批、制度审批及法律事务台帐管理专卖管理专卖管理制度有待完善；下属企业对于单证办理的痕迹管理较为粗糙建立专卖管理监督检查机制在业务应用中，以专卖单证为核心，实现对业务的专卖控制纪检监察纪检监察管理按照集团要求，开展廉政等工作；缺乏风险信息库建设加强纪检检查管理能力以信息化规范党风廉政建设、信访举报、案件查询、效能建设等职能活动，并在投资、采购等业务应用中，实现关键节点的审批控制思想政治党团工作政工职能对企业文化力的维护和提升需要进一步加强党团、工会工作管理规范化基于行政管理协同应用，实现党务、团务事务过程支持工会工作工会工作开展执行各自为政属地分管管理保障。物流公司需实现综合管控与人、财、物等资源的管理集成，实现资源的优化配置和敏捷的业务运营管理18

业务现状及需求分析（4/5）子域业务能力关键发现提升建议信息化需求供应商管理供应商认证除运输外的供应商的资质评审缺乏标准和机制，随意性较大构建供应商的全生命周期管理体系构建供应商关系管理应用，实现对供应商基础档案、供应商入网认证、供应商评价、供应商退网等业务过程的规范供应商运营缺乏供应商考核结果、供应商分级与供应商选择的信息流衔接；承运商日常管理的标准化、流程化程度较差；缺乏供应商除名和退出的评估体系和依据结合企业战略与管控，建设统一的供应商管理体系；培养和发展重点战略供应商，打造供应商的价值增值能力

设备设施管理设备资产目前设备实物管理与固定资产管理的衔接尚不完善，缺乏与实物管理同步的设备资产管理构建设备实物管理和固定资产管理协同管理体系结合资产管理，实现设备资产转固、管理、使用、运维、处置的全生周期管理设备维护车辆维修维护的技术指标数据细度不足，尚未从业务服务和安全要求层面进行细分建立设备管理管控机制，加强设备标准化管理与数据分析利用设备运行物流公司层面尚未制定设备维护管理的技术标准，下属企业按照各自的制度规定进行设备管理制度、流程标准化、规范化安全管理风险识别缺乏安全风险识别与管理机制，以及相对的处理预杂加强安全风险识别、评估机制以全面风险管理理论为基础，构建集质量体系、风险管控、安全管理和审计管理于一体的企业风险管控体系安全监控安全监控有待加强建立完善安全管理体系，拓展管理广度至全供应链安全事故安全事故处理缺乏统一的事故分类和针对性处理措施，各层级在事故处理中沟通和衔接存在不足建立动态化提升的安全管理闭环机制业务运营。以精细化管理理念为基础，加强企业物流运营指挥调度能力，以及运输、仓储等物流专业能力，为行业提供供应链物流服务19

业务现状及需求分析（5/5）子域业务能力关键发现提升建议信息化需求采购管理采购计划年度采购计划缺失，没有以年度工作计划为依据构建全面的资源管理衔接机制，加强全生命周期协调，强化采购合理性信息化全面支持采购寻源管理、采购运营实施和供应商管理，强化采购管理的规范化，实现与供应商的供应链协同，提升供应商服务质量和企业采购效率采购合同下属企业的采购合同管理不规范，甚至存在缺失的问题规范采购合同的签订采购实施下属企业缺乏规范的采购管理流程，对于不同层级的采购物资，具体的采购流程没有标准化建立采购管控机制，完善制度与流程，加强采购合规性运输管理原料运输原料运输计划的管理精度不足；原料运输缺少关键节点的信息上报与监督；运输与仓储的衔接协同不足以前瞻性统筹为目标，设计计划层面的精益管理机制；以透明化管控为核心，设计执行层面的精益管理机制通过物流指挥调度管理应用，实现计划、资源的有效匹配，降低运营成本；通过运输管理系统，实现对运输调度、作业执行和物流跟踪，提升物流运行绩效、加强物流安全管理卷烟运输缺乏需求预测与车辆供给预测；计划精度不足，缺乏与仓储出库计划的衔接；信息化对业务的支持力度有限建设以客户为中心的业务管理机制仓储管理原料仓储仓储与运输的协同较为薄弱构建面向客户的一站式仓储网络服务信息化实现对原料及成品仓储的入库、在库、出库、库存以及作业管理支持，实现仓储资源的集约化成品仓储库存管理细化程度不足推进库存资源运营协同机制；实现库存信息资源精细化为提供仓储与运输服务卓越组织绩效管理专业化的供应链物流服务原料与卷烟干线运输支持

原料与卷烟仓储管理能力

绿色物流与逆向物流（托盘流转、包装箱回收、退货处理）集约化的服务与信息整合

行业内物流资源协同整合战略寻源精准敏捷的计划与调度管理卷烟物流跟踪与监控精细化的物流管理以成本管理为核心的财务管理（费率与定价、结算与核算）最优客户服务水平驱动的运营绩效评价与分析体系全面物流业务风险管理为有效且高效的服务于，物流公司应加强战略合作伙伴关系的打造，提升专业化服务、集约化整合、精细化管理和卓越绩效组织管理能力20

关键战略举措与信息化需求总结（1/2）战略定位与选择制胜的特别能力绩效架构与基石最优客户服务水平策略战略合作伙伴关系打造战略计划目标体系建设

业务流程标准化

战略财务资源配置物流资源全生命周期管理

标准化的、集成的信息管理

人力资源能效提升注：红色标注部分为目前容易忽视，却是可着重加强的发力点为打造四大能力，物流公司需加强敏捷调度、WMS、TMS、供应链信息整合以及物流成本绩效管理等方面的信息化能力建设21

集约化的服务与信息整合聚焦于外部资源的集成以及敏捷的调度管理精细化的物流管理聚焦于成本、效率与风险管理客户关系管理系统（CRM)供应商关系管理与采购管理系统（SRM）供应链集成与调度系统物流跟踪与监控系统物流成本管理物流绩效分析物流风险管理主数据管理预测分析的标准化与整合专业化的供应链物流服务聚焦于专业能力支撑数字化仓储管理（WMS）运输管理（TMS)制胜的特别能力战略定位与选择业务战略方向信息化聚焦于如何赢得高价值/高潜力的市场品牌与服务组合管理战略绩效控制……绩效架构与基石卓越组织绩效管理提升基础管理整合、自动化、标准化的业务流程新一代的工作协作安全、稳固、可持续的供应链关键战略举措与信息化需求总结（2/2）目录22

业务理解与需求分析信息化现状分析信息化蓝图规划实施路径与保障措施项目组采用信息化成熟度评估模型，从业务覆盖度、应用支撑度、数据成熟度、集成整合度等方面对现有信息化资产进行了评估信息化现状评估方法23

I业务覆盖度基于企业业务能力模型，分析现有应用系统对业务能力的覆盖情况，重在评估信息化“有没有”技术维度业务维度数据维度系统维度信息化现状评估II应用支撑度评估现有应用系统对实际业务运作支撑的情况，包括业务创新、管理优化、流程规范等子维度III数据成熟度IV集成整合度基于技术架构参考模型，评估企业门户集成、应用与流程集成、数据集成以及基础设施集成整合情况基于数据架构参考模型，评估企业数据结构、数据管理、数据分析服务及数据治理方面的能力成熟度情况项目组基于物流公司高阶业务能力模型，对业务覆盖度进行了评估。因公司处于组建阶段，多数业务能力信息化支撑缺失业务覆盖度现状评价24

企业战略管理战略分析管理战略制定管理战略评估管理综合管理决策管理制度管理目标管理统计管理计划管理定额管理体系管理信息化管理项目管理项目计划管理项目实施管理项目评估管理综合规划管理保障财务管理预算管理会计核算资金管理财务分析结算管理资产管理税务管理内控审计人力资源管理岗位管理员工绩效管理劳动关系管理招聘及调配薪酬管理培训与发展内部管理行政管理专卖凭证法律管理纪检监察思想政治管理党团工作工会工作供应商管理供应商资质管理供应商运营管理设备设施管理设备资产管理设备运行管理设备维护管理安全管理安全风险识别安全事故处理安全监督控制安全评价业务运营市场管理市场策略销售合同管理客户关系管理采购管理采购计划管理采购合同管理采购方式管理采购实施管理运输管理原料运输管理成品卷烟运输管理烟用物资与烟用设备运输管理仓储管理原料储备库仓储管理卷烟成品库仓储管理国际物流管理进口物流管理出口物流管理成型起步缺失完善领先仓储管理系统公司目前核心应用包括财务管理系统、仓储管理系统（与共用）、联合调度系统、运输管理系统和GPS系统，以及在建的协同管理系统25

联合调度系统计划信息业务信息资源信息数据统计分析预警信息查询安全与专卖管理客户查询运输管理系统业务运营应用企业管理应用成品烟运输材料运输管理安全管理基本资料客户管理合同管理原料管理系统烟叶入库烟叶仓储烟叶出库高架库系统入库管理在库管理出库管理财务管理系统应用支撑度现状评估（1/7）协同管理系统公文管理档案管理企业内网行政审批综合事务资金管理资产管理财务核算财务分析财务结算GPS系统计划信息业务信息资源信息财务管理系统。目前采用原NC财务系统，未对组织架构进行调整，无法实现基于独立法人的集团财务管控、独立核算及财务分析支持26

财务管理系统核算管理总帐管理应收应付费用管理网络报表合并报表资金管理资金计划资金结算风险管理资产管理财务分析未进行组织机构变更，无法实现基于独立法人的集团财务管控缺乏预算管理、实物资产管理功能，未能实现三算合一业务凭证与财务凭证不能实时同步，目前核算基本采用手工作业，无法实现动态成本核算管理集成不足，未能实现人、财、物和经营的一体化，与其他应用集成存在管理、商务和技术壁垒基于独立法人的定位，进行企业财务系统建设，以统一的财务指标体系和数据标准，加强预算、资产等功能，实现集团财务管控基于计划资源集成管理的思想，通过财务业务一体化，以事件驱动计划、业务和财务流程，实现动态核算管理，加强企业管理的精细化应用支撑度现状评估（2/7）经营分析财务分析绩效管理现状分析提升建议系统功能结构联合调度系统。系统实现了部分运输作业需求和计划的接收与下达，但在资源优化、物流管理以及供应链信息集成等方面存在很大提升空间27

联合调度系统计划信息成品业务原烟业务成品回购直发业务业务信息成品业务原烟业务成品回购直发业务资源信息可调度车辆资源车辆总资源运输预测运输数据统计分析异常情况查询客户服务查询安全与专卖管理…………现状分析计划信息模块主要实现了从营销、原料系统获取运输计划需求，并作为计划中转机构集中下发到运输公司，由运输公司根据计划安排车辆人员执行任务在业务信息模块中查看成品、原烟业务的计划执行情况，包括派车情况、完成情况等资源信息能够查询运输公司的车辆资源情况运输数据统计分析、异常情况查询、客户服务查询、安全与专卖管理模块分别提供从计划下发到执行不同角度的关注信息提升建议基于系统定位，系统设计较为简单，主要实现成品、原料的运输计划中转，并未实现对于运输资源的集中管理与统一调度（需要根据业务管理模式确定集中管理与调度的方式和深度）系统尚不支持对于辅料、零备件等物资的运输计划管理（需根据业务范围确定是否实现系统支持）限于业务开展情况，系统未实现对运输结算、核算、考核等业务管理，无法有效地将业务与财务进行衔接应用支撑度现状评估（3/7）系统功能结构运输管理系统。系统实现了对运输作业的管理，但系统基于两级调度管理模式，对企业统一运营调度、资源的优化配置支持等方面存在提升空间28

实现了对于物流运输公司日常业务运营的系统支持，通过对于基本资料信息的维护管理了车辆、线路、客户、等信息，通过合同管理实现了对运输合同的集中管理在成品烟运输业务模块中，通过接收联调系统下发的计划，通过货运订车、货运调度实现各种类型的卷烟运输调度。其中根据是否具有运输合同、运输类型等分为普通公路运输、专项运输、成品烟运输在材料运输业务模块中，实现接收原料运输计划、录入内配材料运输的计划编制、运输调度、货物跟踪等业务系统定位较为清晰，支持了运输计划、调度、跟踪、分析的过程管理在运输公司层面的运输资源整合、线路优化、智能调度方面存在提升空间系统对于运输业务支持的物资类型受到业务范围的约束运输管理系统基本资料车辆信息线路信息客户类别管理客户管理合同基础信息维护合同管理合同管理普通公路运输专项运输成品烟运输成品烟运输业务材料运输业务安全管理车辆管理原烟业务处理内配业务处理车管资料安检客户管理应用支撑度现状评估（4/7）现状分析提升建议系统功能结构仓储管理系统。目前在仓储业务方面，与的分工界面有待清晰，公司缺乏统一的仓储管理系统，作业的可视化与信息集成共享有待提升29

仓储管理业务方面，与的资产、分工界面有待进一步清晰原料仓储管理因为物理环境等多种客观因素造成自动化管理水平较低、可视化程度不足当前缺乏统一的仓储系统管理仓储与库存进一步明晰与有仓储管理方面的资产、流程和系统分工界面基于新的业务模式，构建企业统一的仓储管理系统，实现烟叶、卷烟成品中心仓储的仓储资源管理、出库管理、在库管理、出库管理、库存管理以及数字化仓储作业支持应用支撑度现状评估（5/7）仓储管理系统原料仓储管理烟叶入库管理烟叶在库管理烟叶库存管理烟叶出库管理成品仓储管理烟叶入库管理烟叶在库管理烟叶库存管理烟叶出库管理现状分析提升建议系统功能结构30

应用支撑度现状评估（7/7）经总体评估，物流公司现有应用系统基本能满足当前业务需求，但无法满足公司对下属企业的业务运营管控要求，各项应用能力有待提升业务支持范围需要扩大。仓储管理能力较为薄弱，部分运输业务计划没有纳入系统进行管理（需根据业务范围确定是否实现系统支持）将未支持的运输业务纳入运输管理系统范围；建设仓储管理系统，强化仓储自动化设备，加强仓储管理作为独立运营实体，对于企业业务运营管控能力有待提升。不能对物流资源做到全面整合，对仓储、运输资源管理及总体调度、考核管理、财务管理等内容不能做到有效管理建设物流指挥调度管理系统，对仓储资源、运输资源做到全面管理与统计分析，为企业运作水平的不断优化打下信息化基础，实现物流计划与资源的全面管控问题分析提升建议12加强信息系统的集成整合能力，提升企业与及供应商业务运作的协同程度，提升物流业务执行过程的协同水平，强化物流业务全过程控制能力集成化的业务流程协同作业能力有进一步提升的必要。物流业务涉及部门较多，但目前系统之间衔接不紧密，许多业务流程不能实现在系统间的有效流转331

应用支撑度现状评估（7/7）经总体评估，物流公司现有应用系统基本能满足当前业务需求，但无法满足公司对下属企业的业务运营管控要求，各项应用能力有待提升问题分析提升建议仓储需求及资源管理不够精细。缺乏公司层面的仓储管理系统，无法实现统一管控。仓储自动化、可视化、智能化等方面能力较弱，业务处理如出入库等时间长，效率低，且较易出现错误建设WMS仓储管理系统，实现对仓储资源和仓储业务执行过程的精细化管理，提升业务处理效率，达成对仓储业务需求的快速响应目前未能实现物流业务与财务的一体化运作，精细化管理能力有待加强。限于业务开展情况，系统未实现对运输结算、核算、考核等业务管理使用专业化系统使财务业务同物流结算、支付、成本考核等环节能够更好的衔接，提升企业财务管理精细化能力，降低物流成本，提高物流中心运作效率运输资源整合、智能调度能力存在不足。系统只是简单实现了运输计划、调度、跟踪、分析的过程管理，并未实现对于运输资源的集中管理与统一调度建设TMS运输管理系统，实现对运输资源和运输业务执行过程的精细化管理，对运输过程更有效的管控，提升物流效率456基于数据架构，对公司数据治理、数据结构、数据管理、数据分析服务现状进行了评估。评估发现企业多项数据架构能力存在缺失数据成熟度现状评估（1/2）32

成型起步缺失完善领先数据架构结构数据管理数据治理数据分析数据数据标准数据质量数据安全数据治理（组织与流程）数据生命周期管理数据建模数据分布主数据管理元数据管理数据交换数据仓库分析服务针对企业数据架构规划、指导原则与管理规范存在的不足，建议企业从全局出发进行数据架构规划工作，提升数据服务能力数据成熟度现状评估（2/2）33

问题分析提升建议数据治理。数据治理体系尚未建立，缺乏企业统一的数据标准体系，数据质量和数据安全管理有待提升并完善数据建模、数据质量、数据标准和主/元数据管理相关的制度体系，制定企业统一的数据标准体系1数据结构。缺乏成熟的数据建模标准、管理规范、技术能力和统一数据视图，无法保障数据的共享和使用建立数据建模流程规范，强制规范供应商的数据建模设计与实施工作，形成企业统一的数据字典，确保应用系统数据模型标准的一致性2数据管理。缺乏统一的主数据体系、主数据管理平台，无法有效统一数据口径，并进行数据交换与数据溯源确定企业数据主题域和概念模型，生成了企业完整的主数据视图和元数据视图，明确主/元数据管理流程，并通过数据管理平台，维护和管理主、元数据3分析服务。缺乏企业统一的数据仓库，缺乏自顶向下的数据管理分析指标体系，未能提供战略分析、可视化服务建立企业统一的数据中心，对内提供战略绩效分析、风险管控分析、商业洞察分析服务，对外提供数据交换服务4基于技术架构参考模型，对公司交互服务、集成服务、数据集成和基础设施整合现状进行了评估。评估发现企业多项集成能力存在缺失集成整合度现状评估（1/2）34

集成平台服务交互基础设施成型起步缺失完善领先服务集成内容管理通信协同用户工作流企业门户移动应用企业服务流程集成企业总线服务数据数据管理数据交换数据中心服务器存储网络机房环境资源集成管理处于组建期的物流公司，在技术架构和基础设施建设方面，应在现有需求的基础上，适当地考虑技术的先进性与前瞻性集成整合度现状评估（2/2）35

问题分析提升建议交互服务。

门户平台技术功能不完善，统一身份认证、统一用户管理、单点登陆能力不足，缺少对移动应用和内容管理的支撑；工作流缺乏开放性选择具有开放性的门户与工作流平台，构建交互服务的基础环境构建统一的用户管理、身份认证环境，实现各应用的单点登陆和统一访问构建移动应用环境1集成服务。

内部应用集成采用点对点的接口方式，可基本满足当前业务运作，但物流运作存在服务顶层设计不足、接口标准等问题基于顶层设计，识别各业务应用的交互需求，并通过接口标准化、接口服务化、企业服务统一管理、企业流程集成服务等路径，实现企业内外部应用的集成整合2数据集成。缺乏数据架构规划；未能以统一的数据管理系统确保数据的一致性和准确性；缺乏企业统一的数据中心提供数据分析服务构建企业统一的数据标准体系建立主数据管理平台和元数据管理平台，实现数据标准体系的落地构建企业数据中心，提供数据分析服务3资源集成。采用传统上一套应用建一套环境的方法，缺乏对现有IT资源的虚拟化和云化管理，不利于资源的集约与共享采用虚拟化和云计算技术，实现基础设施的资源化管理，创新基础设施建设、部署与服务提供方式4作为独立运营的法人实体，公司应加强信息化管控，打造独立、统一、敏捷而又具有很强集成性的信息化环境，以应对行业物流管理变革的波动性信息化提升方向总结36

I业务覆盖度基于企业业务能力模型，信息化既要支持公司对下属子（分）公司的人财物一体化管控，又要实现供应链计划与调度的运营管理，并提供专业化的物流运营、仓储等作业服务技术维度业务维度数据维度系统维度信息化现状评估II应用支撑度业务应用应以成本管理为核心，实现财务业务一体化业务应用需充分支持企业与供应链上下游的信息集成通过可视化、物流网等技术，创新管理，提升服务III数据成熟度IV集成整合度构建弹性的、可配置的信息化基础设施环境构建应用集成平台，提供门户交互服务、应用集成服务和流程集成服务基于数据架构思想，构建数据管理平台、数据交换平台和数据中心，确保企业数据的一致性、及时性、准确性，并提供共享数据分析服务目录37

业务理解与需求分析信息化现状分析信息化蓝图规划实施路径与保障措施业务战略决定信息化战略，业务管控模式决定信息化管控模式，信息化管控模式决定了应用建设策略，因而业务和信息化必须紧密联动信息化愿景与目标制定（1/2）38

业务关联度管控力度下属企业的IT具有很强的自主性各级IT之间的协作很少下属企业IT具有较强的自主性.在集团信息标准的指导下进行IT治理、系统建设、运维等工作集团集中管控

集团统一规划

集团集中建设集团集中运维集团具有较强的控制力

集团统一规划、建设和运维通用/核心系统下属企业IT具备自主系统的建设与运维的能力紧密适中松散紧密松散运营管控型战略控制型战略指导型财务管控型业务管控模式IT管控模式通过应用、数据、技术和信息化治理架构的构建，打造两化深度融合的平台型企业，为行业提供低成本、高效率、绿化安全的供应链物流服务信息化愿景与目标制定（2/2）39

业务战略具备市场竞争能力的区域性物流运营实体一体化的企业管控专业化的供应链物流服务集约化的服务与信息整合精细化的物流管理战略定位战略举措业务架构驱动使能信息化战略打造两化深度融合的平台型企业，实现战略决策科学化、企业管理集成化、供应链运营协同化、作业管理智能化、物流跟踪可视化，为烟草行业提供低成本、高效率、绿化安全的供应链物流服务构建健壮、开放而灵活的基础平台，提供集约、共享的技术服务构建集企业战略绩效管控、供应链运营整合、物流业务运营管理和企业后勤职能管理应用于一体的信息化应用系统加强数据中心和决策分析应用建设，提升数据共享与服务能力愿景目标战略举措信息化管控信息化战略规划架构管理IT架构建设与实施管理运维与服务管理信息化人力与资源管理应用架构数据架构技术架构基于应用架构参考模型，结合业务战略与信息化战略，项目组规划了物流公司应用架构蓝图应用架构蓝图规划：概述40

4.0企业基础管理1.0企业战略绩效管理2.0物流综合管控3.0物流作业运营管理5.洞察与分析6.0集成服务物流作业运营汇总、统计与分析职能汇总、统计与分析商业洞察分析战略绩效分析风险预警监控供应链分析物流跟踪、与合作伙伴技术整合6.集成服务工作流内容管理沟通协作移动终端企业门户企业数据仓库企业服务集成企业主数据管理供应商关系管理物流运营指挥调度客户关系管理财务管理人力资源采购与项目管理资产管理管理协同战略规划计划/预算运行控制绩效评价风险管控运输管理绿色/逆向物流仓储管理本项目规划蓝图与原蓝图的联系与区别：应用架构蓝图规划：概述41

二者规划的应用子组件，内容基本相同，涵盖了公司所有的业务领域二者都采用了按战略、管理、作业进行应用组件逻辑分层的方式二者都注重企业内外部的集成与整合相似点区别本项目蓝图规划，基于战略绩效管理理念，将企业综合管理剥离战略绩效管理应用及人财务等职能管理应用本项目蓝图规划，具有前瞻性，识别了战略绩效管理、供应商管理、客户关系管理及绿色/逆向物流管理等组件本项目蓝图规划，更注重供应链上的协调整合，把运输与仓储中的计划抽离为供应链层次本项目规划，使数据分析的层次更清晰基于业务战略和目标，构建行业统一的数据标准和KPI指标体系，实现集战略管理、计划运营、监控评价和风险管理于一体的战略绩效闭环管理应用架构蓝图规划：企业战略绩效管理42

1.0企业战略绩效管理功能框架TotalCFOSolutionsTotalCFOSolutions运行控制运行监控运行调度风险管控安全管理风险管理与监控QSH体系管理审计管理战略管理数据洞察与分析战略投资管理品牌与服务战略管理计划/预算全面预算管理年度计划管理年度目标管理绩效评价运行绩效评价考核结果应用12345各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：企业战略绩效管理43

一级模块二级模块描述战略管理品牌与服务战略管理通过竞争对手分析、SWOT分析、性能基准等分析框架，明确企业的战略定位，并以一个明确的流程支持战略的创建、管理、执行和调整流程，包括如下功能：服务组合规划。确定公司服务内容，以及相应的举措与资源供应链网络规划。基于服务资源，确定公司供应链网络品牌规划。确定企业的品牌战略，以及相应的举措与资源战略投资管理立足于企业战略发展要求，全面考量其资金链运作需求和经济效益预期，以集中和协同的视角管理投资活动，包括如下功能：投资机会分析。包括投资需求收集、投资机会分析、拟投资项目模型预测、投资项筛选等功能投资计划管理。包括投资项目计划管理、投资项目预算管理等功能。投资项目监控。对集团管理的投资项目的进度状态进行查询统计，并对重点的投资指标进行统计与监控，对投资进度关键点进行预警投资项目评估。包括投资项目评估分析和评估报告及反馈功能。投资项目在实施完成后的特定时间内，根据实际项目的运作效果和评估指标对投资项目进行评估分析，进行投资收益分析与投资风险总结各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：企业战略绩效管理44

一级模块二级模块描述计划预算年度目标管理根据行业年度目标考核计划，制定企业和下属单位与部门的经济目标责任合同，包括年度目标制定、年度目标审批、经济目标责任合同签订和年度目标发布等功能。年度计划管理根据供应链物流需求，制订年度生产经营计划，包括市场需求预测、年度计划制订、年度计划审批、年度计划发布等功能全面预算管理通过预算应用的建设，实现战略目标落实，实现预算的编制下达、执行分析与绩效分析，包括如下功能：预算与计划衔接。制定计划后，基于定额管理，导出预算目标预算编制与下达。包括预算目标设定、业务计划与预算编制、预算审批、预算下达等功能。预算编制，按照业务活动及其驱动因素编制预算，汇总和编制的预算内容包括：收入预算、成本预算、费用预算、资本性支出预算、现金流预算和资产负债科目预算等预算监控与调整。包括预算执行监控、预算调整等功能。预算报表与分析。预算报表，能够按照预定的格式生成业务报表和预算报表，例如资产负债表、现金流量表、损益表等。预算分析，能够计算实际发生数与月度预算、季度预算等的差额，查看汇总或者明细预算预算考核。包括考核评分和考核指标分析等功能，与年初预算目标对比，在考核执行计划执行情况各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：企业战略绩效管理45

一级模块二级模块描述运行控制运行监控根据年度目标、年度计划和预算计划，采集企业生产经营运行数据，并对企业整体运营绩效情况以及关键指标经济运行情况进行汇总、监控与分析运行调度与调控根据年度目标进行季度、月度工作计划的分解，将并将运行分析结果作为经营计划和滚动规划修订的重要输入，制定调控举措，纠正执行偏差，形成连续的、互动式绩效监控与辅导，形成可持续发展的组织绩效管理闭环绩效评价运行绩效评价在年度周期，对目标责任制分析情况进行考核，并对企业总体运行质量进行评价与分析，应包括数据采集、考核评分、结果审核、战略绩效分析等应用考核结果应用根据年度考核结果，进行绩效奖金发放，并对考核结果进行分析、总结与发布风险管控质量体系管理通过对体系建立、体系宣贯、体系评价和不合格项改进等活动的支持，达到规范管理体系建设过程、形成企业管理体系文件库、推动管理体系学习宣贯、促进管理体系落地运行的等目的。包括体系文件控制、体系宣贯、内部审核、管理评审、不合格项改进等功能风险识别与控制基于企业全面风险管理框架，分析、跟踪、警示企业风险，推进全面风险管理目标的实现，包括风险信息管理、企业风险评估、企业风险监控、企业风险报告等功能安全管理用以支持安全环境资源规划、安全环境业务运行管理、安全检查评估、安全管理评审等活动，覆盖安全、环境管理全部业务，包括安保责任制、事件事故管理、安保事务管理、职业健康管理等功能审计管理通过审计项目管理应用，实现对财务收支、经济责任、工程项目、专项审计、国有资产保值增值等事后审计项目的计划、立项和作业过程控制支持。包括基础信息管理、审计计划、审计准备、审计实施、审计终结、统计查询等功能物流运营指挥调度供应商关系管理客户关系管理通过计划、资源管理的集成，强化供应链管理与协同，实现以成本管理为核心的敏捷调度，提升物流服务的效率应用架构蓝图规划：物流综合管控46

32.0物流综合管控框架21采购寻源采购目录管理周期性寻源框架合同价格管理采购实施订单与合同管理采购作业协同供应商管理供应商档案管理供应商资质认证管理供应商评价销售管理销售计划管理销售订单与合同管理客户管理客户档案管理客户发展管理客户服务客户投诉管理客户关怀市场营销品牌管理价格管理市场活动管理计划管理供应链计划与衔接仓储计划管理运输计划管理跟踪与监控物流作业监控物流成本管理物流绩效评价基础信息维护货物基础信息维护物流资源基础信息维护资源管理工作中心（仓储、运输、供应链资源管理）工艺路线库存策略管理各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：物流综合管控47

一级模块二级模块描述客户关系管理客户管理客户档案管理。保存企业各关键客户基础信息，汇总企业关键客户忠诚度、需求状况、信用记录、客户盈利性等客户特征信息客户发展管理。管理企业关键客户发展计划的制定，记录关键客户拓展情况营销管理服务与品牌管理。对企业的服务与品牌进行市场洞察分析价格管理。对企业的服务与产品进行价格的制订、审批、发布和分析市场活动管理。对企业广告宣传的计划、执行、费用使用情况以及结果评价进行全生命周期的支持销售管理销售计划管理。对企业销售进行预测、制定、分解以及供应链协接销售订单与合同管理。实现订单到现金的全过程进行管理。包括接受询价及报价；订单生成和处理；合同管理；定价和计费客户服务客户投诉管理。对客户的投诉进行受理、分发、跟踪与反馈，以提升服务质量客户关怀。对关键客户关系进行管理物流运营调度指挥基础信息实现对货品、物流资源等相关信息的维护，如产品、单位、价值、归属等信息计划管理供应链计划与衔接。根据销售计划，与客户、供应商进行计划与任务的衔接，并基于资源制定内部的仓储计划和运输计划资源管理对工作中心、工艺路线进行管理，对企业的仓储资源、运输资源、社会资源进行成本池化，并实现库存策略的统一管理，作为物流精细化运营调度的基础监控与跟踪物流作业监控。根据实物跟踪技术和可视化技术，对业务作业进行监控，并对实物进行跟踪物流成本绩效管理。对企业物流成本绩效数据进行采集、分析与评价各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：物流综合管控48

一级模块二级模块描述供应商关系管理供应商管理供应商档案管理。汇集和维护供应商基本信息，包括业务范围、联系方式、历史采购记录等相关采购信息供应商资质认证管理。包括新供方引入、老供方复审、供方退出等功能，以实现对供应商的目录管理和基础信息维护供应商评价。包括供应商评价指标体系管理、评价方案管理、供方评价实施和结果应用等功能，实现对供应商的周期性评价采购寻源采购目录管理。维护集团采购物资和服务目录，包括物资/服务内容、价位、历史采购记录等周期性寻源。实现供应商周期性采购寻源的计划、招投标、评价等全生命周期管理。框架合同。创建与管理框架协议和战略采购合同管理，并对框架协议的执行情况进行跟踪与监控。价格管理。对仓储、运输等服务费及供应商价格进行统一管理采购实施订单与合同管理。提供合同在线起草、合同修改、合同审核、合同变更、合同电子签章及合同结算管理等功能采购作业协同。提供采购的计划、到货等作业协同运营指挥调度，基于MRPII管理理念，通过物流运营计划、资源管理、库存信息及订单信息的集成，确保物流管理的连续、均衡、高效和柔性应用架构蓝图规划：物流综合管控49

物流运营指挥调度工艺路线销售计划与订单长期计划物流运营计划物料需求计划交货计划采购申请采购单计划订单实际单工作中心作业结构订单执行库存/采购信息仓储管理库位及资源管理入库管理在库管理出库管理作业控制库存管理运输管理线路与资源管理发运排程提货发运在途监控到货交接绿色/逆向物流托盘管理纸箱管理退货处理根据供应链衔接计划，进行专业化的仓储、运输、流通加工和逆向物流作业支持，通过实物跟踪技术和供应链可视化及技术整合，实现精益服务应用架构蓝图规划：物流作业运营管理50

13.0物流作业运营功能框架2实物跟踪及供应链可视化、合作伙伴技术整合实物跟踪供应链可视化供应链技术整合35计费管理各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：物流作业运营管理51

一级模块二级模块描述仓储管理库位及资源管理库位管理。实现对物流中心相关存储资源的管理，如仓库、库位、货位、托盘、组盘等，货位管理的目的就是辅助其它作业顺利进行，方便其它作业“存”与“取”的动作以及即时的掌握库存状况，提供其它作业进行的判断依据仓储作业资源管理。仓库内的作业资源主要包括人力资源和作业设备资源，用以实现作业成本管理入库管理根据入库单，进行货品入库，包括到货验收、库位分配、入库作业执行确认等功能在库管理根据客户需要，进行仓储内部的盘点、调拨移库等作业操作。盘点作业过程包括初盘、复盘、盘点审核几个步骤监控货物及仓库状态（温度、湿度等），进行养护管理，维护货品安全及质量出库管理根据计划生成出库单，根据出库策略进行货品出库操作，包括出库单管理、出库调度、出库作业执行确认等功能库存管理库存管理，根据货品的ABC设置、安全库存设置、补货周期、日均出库量等因素，生成库存管理策略，并自动生成安全存量预警表、呆滞库存预警表等多种预警信息作业控制仓储控制系统由货位电子标签系统、LED电子显示屏系统、仓库大屏幕显示系统和车载终端系统组成。仓储控制系统通过网络直接对仓库的货架电子标签及仓储库区大屏幕进行控制，控制显示内容，并且能够接收和处理来自货架电子标签的响应信息各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：物流作业运营管理52

一级模块二级模块描述运输管理线路与资源管理线路管理。用以设置运输线路以及相关成本费用信息运输资源管理。包括车辆资源、人员资源管理，用以实现作业成本管理发运排程根据任务单，进行运输车辆、人员及相关资源安排提货发运根据发运排程，生成发运单，绑定车辆、货物在途监控根据GPS/GIS定位系统以及电子锁系统，进行实物的在途监控到货交接对到货验收情况进行记录，并对相关问题进行反馈计费管理根据价格及实际运费情况，进行计费管理各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：物流作业运营管理53

一级模块二级模块描述绿色与逆向物流托盘管理采用RFID或条形码技术，对托盘进行标识与管理根据仓储作业信息，对托盘的流转情况进行跟踪根据托盘流转情况安排托盘回收，并对托盘的回收情况进行登记包装物管理采用条形码技术对卷烟包装物进行标识与管理根据仓储作业信息，对包装物的流转情况与回收情况进行跟踪对包装物的处置进行统一管理退货处理根据客户需求，进行退货运输安排与处置，对处理情况进行跟踪与反馈实物跟踪及供应链可视化、合作伙伴技术整合物流跟踪技术与供应链可视化包括RFID、条形码、GPS/GIS、电子锁等技术手段，对实物物流的流转过程进行监控，以明晰物流流转情况，并确保实物的安全供应链技术整合以统一的数据标准、技术手段，实现供应链需求、计划、库存信息的交换，并为供应链作业协同提供共享信息管理协同资产管理人力资源管理财务管理采购与项目管理集成企业人、财、物、项目等资源管理，通过管理协同技术，实现对企业运营和业务作业的辅助支持应用架构蓝图规划：辅助业务管理54

14.0辅助业务管理功能框架23核算管理资金管理税务管理合并报表财务分析组织与机构管理人员基础信息与档案管理薪酬与福利管理绩效管理培训与发展资产卡片管理资产保管资产转固股权管理资产使用（运维）资产处置外网门户公文管理内网门户档案管理行政审批行政事务采购审批项目立项审批项目实施管理项目验收项目后评价45各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：辅助业务管理55

一级模块二级模块描述财务管理核算管理总帐管理。统一会计科目的设定,支持对会计科目进行新增、修改、失效等，能够指定会计科目的属性种类，例如资产类、负债类、收入类、费用类、所有者权益类等；支持日记账凭证的分类、编号管理及打印归档，支持日记账凭证的录入、修改、查询、审核、过账、反冲、导入；支持账结或表结法进行结账，支持成本核算、收入费用核算、所有者权益增减核算等应付账款管理。支持供应商财务基本信息维护和应付账款资料的在线查询；支持供应商合并，合并供应商应付账款；支持多种付款条件的设定；支持与各银行的网银进行接口，付款信息自动导入系统，财务信息自动产生；支持应付账款的结账、过账、核销处理应收帐款管理。支持客户财务基本信息维护和应收账款信息的在线查询；支持客户合并，合并客户应收账款；支持多种收款条件和多种收款类型的设定；支持与各银行的网银进行接口，收款信息自动导入系统，财务信息自动产生；支持应收账款的结账、过账和核销等处理固定资产管理。支持固定资产资料信息的建立、维护和在线查询。支持对固定资产的转移和报废处理；支持固定资产的分类；支持固定资产折旧并将财务信息过账至总账；支持多种资产折旧方式的设定，例如：平均年限法、年数总和法、双倍余额递减法、工作量法等税务管理数据采集。包括税务信息框架管理、兎务信息拆分、税务日常上报等功能税务统计分析。包括对外固定报表、税务多维分析、风险预警、动态跟踪等功能税务价值管理。包括税务成本预测、税务规划、专项税务管理等功能各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：辅助业务管理56

一级模块二级模块描述财务管理资金管理银行管理。统一管理银行账户和交易，支持对银行账户信息的建立、维护和在线查询存款管理。对资源进行优化配置，支持统一的头寸管理和帐号融通资金收付管理。支持资金收付业务，主要包括收款、付款、转户、资金账表等功能。通过实时登记收款、付款信息，及时准确的反应和管理出纳信息资金预测。支持对将来进行生产经营活动所需资金，以及扩展业务所需追加资金的估计和测算贷款管理。支持统一管理银行贷款账户。包括监测和查询贷款余额、贷款状态、贷款还款情况等信息风险管理。支持资金风险相关信息的维护和查询和生成，包括账户利率、存货流动性、商户信用等级、资产负债状态和结构，设置预警机制控制资金风险、提高资金周转效率合并报表数据集成管理。将来自各业务单元和利润点的数据内容、格式进行统一，并实现逻辑集中合并计算管理。将各业务单元的报表数据进行合并计算，合并和分析管理。自动生成集团范围内的管理报表，形成包括产权口径、管理口径和产业链口径三个维度的管理报表，实现管理报表的自动化生成流程管理。制定和管理报表编制、报表合并、报表输出、报表外送、整理归档等工作流程；支持有权人员对报表流程进行变更和维护财务分析对企业过去和现在有关筹资活动、投资活动、经营活动、分配活动的盈利能力、营运能力、偿债能力和增长能力状况等进行分析与评价各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：辅助业务管理57

一级模块二级模块描述人力资源管理组织与岗位管理组织机构管理。支持组织机构管理的管理工作，包括建立及维护组织机构的管理信息等岗位管理。支持岗位管理工作，包括建立、维护岗位设置信息、定员管理，以及对相关数据进行统计等人事信息管理招聘管理。包括维护岗位需求信息，在信息平台上发布招聘信息等调配管理。包括维护人员调配信息及调配后信息等人员基本信息管理。包括建立和维护人事档案信息和人员基本信息等人员时间管理。包括维护人员考勤信息、人员假期申请与审批等过程人员合同信息管理。包括支持记录合同信息及状态信息等薪酬与福利薪酬管理。支持薪酬总额管理、薪酬计划的制定、进行日常薪酬计算及管理的过程，同时支持查看、汇总薪酬数据的相关报表等福利管理。支持维护福利目录、福利信息等过程的管理绩效管理绩效考核方案管理。管理绩效考核方案的确定过程，包括明确考核双方信息，关键绩效领域信息，关键绩效指标、权重、目标值信息以及其有效期信息等绩效考核评估与激励。管理绩效管理评估与激励过程，包括支持维护绩效执行结果数据信息、查询、维护绩效评估结果信息及维护绩效提升计划信息等培训与发展支持培训需求信息收集、汇总及分析过程的管理支持培训实施过程的管理，包括培训方式及培训途径信息，等支持培训效果评估过程的管理，包括支持查看培训评估标准、进行在线测试以及在线评估等各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：辅助业务管理58

一级模块二级模块描述项目管理项目前期工作针对项目的外部环节进行跟踪，了解流程已经走到什么阶段了，并把过程文档进行整理归档项目立项审批包括工程项目的立项申请、立项审批、项目批复和项目立项备案等功能项目实施管理采购实施。实现对公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等五种采购方式的全过程支持。项目设计。包括初步设计方案审核、初步设计概算审计、施工图审核、工程量清单概算审计等功能。项目合同管理。包括合同起草、合同审核和合同签订等功能，实现招标办、法规、财务、审计、监察、主管领导和法人代表对合同的审批。项目付款。包括付款申请、付款审批和款项拨付登记等功能。项目验收包括单（分）项验收和竣工验收。单（分）项验收主要是针对单项工程进行的验收，应包括单（分）项验收申请、单（分）项验收审核和工程结算审计等功能。各单（分）项验收完成后，由项目实施部门提出项目竣工验收，系统应提供项目竣工申请、验收结算审计、总体验收结论、廉政监督报告管理等功能项目变更包括项目变更申请、项目变更审核、变更审议及项目变更批复等功能项目后评价在项目已经完成并运行后，对项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行分析和总结各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：辅助业务管理59

一级模块二级模块描述资产管理资产卡片通过实物资产标识和跟踪技术，记录资产从入册到最终处置等全生命周期所涉及的相关信息（基础信息、归属信息、使用信息和处置信息），建立全景式的资产视图和效能评价，并实现对资产卡片、资产对帐、资产信息纠错、资产套件管理、资产日志、资产初始化等业务活动的支持资产转固依据竣工验收相关资料，将在建工程核算的内容冲销，并转到“固定资产”科目来核算，并按固定资产来管理股权管理为规范股权的处置行为，通过对股权的登记、变更和处置等业务活动，实现对股权全过程的管理资产保管实现对资产入库管理、资产出库管理、资产盘点管理、资产损溢管理等业务活动的支持资产使用实现对资产领用、资产收回、资产变更、资产出租等业务活动支持，通过资产使用的规范化和精细化，降低资产损耗程度，提升固定资产的增值保值能力资产运维与养护实现对备件管理、运维管理、费用管理等业务活动的支持资产处置实现对资产处置申请、资产评估、处置实施、财务管理、资产划拨管理等业务活动的支持各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：辅助业务管理60

一级模块二级模块描述协同办公管理外网门户是物流公司为供应商、客户、社会大众和其他用户提供“一站式服务”的对外门户，用以提供信息服务和品牌宣传内网门户是物流公司向企业员工提供信息公开服务、信息集成服务、集成应用访问、实现工作协同的服务平台。企业内网门户应该是集信息门户、集成门户、协同沟通与知识门户的综合体公文管理发文管理。包括公文拟稿、审核、会签、核稿、签发、校对、编号、排版、签章、发文、归档等功能收文管理。包括收文、登记/编号、拟办、分办、办理、督办、归档等功能公文督办。通过限时办理、督办预警，以及与短信平台、电子邮件的对接，实现文件流转提醒，督促文件在规定时间内完成处理。电子签章。集成PKI技术、CA认证技术和身份管理技术，对签章的电子文档进行有效性和合法性校验，实现公文流转过程中电子签章活动的支持公文归档。通过公文归档、汇总和整理等功能，实现公文的归档档案管理通过档案采集整编、档案管理、档案利用等功能，规范档案管理体系，建立完整的数字化档案库行政审批实现对集团管控事项，如计划、合同、人事任免等审批事项的统一管理行政事务对涉及行政办公的、公共的、离散的活动进行管理，如法规事务、纪检事务、车辆、会议、礼品领用等企业战略绩效分析通过企业生产经营管理数据的汇总分析，为企业分析市场需求、洞察运营全貌、监控运营风险、推进战略决策提供支持应用架构蓝图规划：企业洞察与分析应用61

15.0企业洞察与分析应用功能框架运行绩效分析数据分析应用组件固定报表即席查询OLAP分析动态报表仪表盘企业数据中心数据分析服务框架缓冲区ODS数据仓库区数据集市区数据分析服务框架商业洞察分析风险预警与监控供应链运营分析供应链运营分析物流作业运营分析仓储作业汇总统计分析运输作业汇总统计分析……职能运营分析财务汇总统计分析人力资源汇总统计分析……234各应用组件及应用子能力描述应用架构蓝图规划：企业洞察与分析应用62

一级模块二级模块描述企业战略绩效分析商业洞察分析以市场为核心的事前分析，通过市场与细分、产品与服务、渠道与客户分析等主题，作为企业服务与价格决策的基础，提升市场与服务决策的科学性风险预警监控以企业运营控制为核心的事中分析，根据全面风险管理理论，建立风险预警机制，对企业生产经营管理的风险进行指标预警和流程监控，也包括也包括战略、财务、市场、运营等事后风险分析与控制运行绩效分析以企业财务分析为核心的事后分析，对企业生产经营计划、预算执行情况进行统计、分析与评估，全面了解企业生产经营运行成本、效率和质量情况供应链运营分析供应链运营分析供应链网络分析。供应链整体布局分析，对集团范围内的供应链环节进行分析，确定供应链资产配置结构、物流地域布局分