杂豆水稻种植及加工产业化项目可研报告

项目可研报告(精髓版) 1 8 第四章建设单位基本状况 第五章市场分析与销售方案 第六章建设规模与产品方案………第七章项目建设方案……………… 63 第十一章项目组织与管理 77第十二章职业安全卫生与消防 第十三章农业产业化经营与农民增收效果评价 附表2流动资金估算表 附表3投资计划与资金筹措表 96附表4。总成本费用估算表…………971附表7财务钞票流量表 附表8。借款还本付息计算表 5附图1厂区平面示意图6附图2***水稻种植基地分布图……………1071.1项目提纲1.1.1项目名称内蒙古***有机食品开发有限公司优质杂豆、水稻种植及加工产业化项目1.1.2项目性质：新建1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式1.1.4项目建设地点、规模、期限及建设内容年产4万吨优质大米；年产1万吨优质杂豆。(1)建设无公害水稻种植基地；(2)引进优质大米生产线；(3)新建大米生产车间；(4)引进杂豆加工设备；(6)新建仓库及辅助设施。1、投资规模：项目总投资9857.01定资产投资7009.8万元，铺底流动资金2427万元，建设期利息420.21万元。(1)建筑工程费：3361.8万元(2)设备购买费：2337.4万元(3)安装工程费：143.1万元(4)专项技术引进和资格认证投资80万元(5)开办费用420.5万元(6)土地使用费472万元(7)预备费195万元1.1.6资金筹措：本项目符合国家产业政策和行业发下，积极争取国家有关投资支持。本项目总投资9857.01万元，拟申请银行贷款6900万元，公司自筹2957.01万1.1.7重要技术经济指标1、达产年产量(1)优质大米4万吨2、达产年销售收入18713.2万元年均总成本费用15087.97万元4、年均利润总额2644.23万元6、投资利润率26.83%7、投资利税率32.98%8、财务内部收益率31.39%(税前)9、静态投资回收期4.97年(税前，含建设期)盈亏平衡点：34.5%豆统一外销总量达到10000吨，水稻达到70000吨，实现产值将达到1.34亿元以上，项目区农户及周边农户人均纯收入将增长300元以上。本项目的实行，将大力推广农业生产技术，并生产出优质农产品，增进本地农民全面建1.2.2中发[]1号《中共中央国务院有关进一步做好1.2.3《全国农业科技发展纲要(-)》;1.2.5农业部农办发[]2号《有关印发“农业部有关1.2.7国家农业综合开发办公国农办[]95号《有关划》;1.3综合评价和论证结论了较好的发展机遇和巨大的市场空间。***地处兴安岭南的自然条件，为开发有机、无公害食品提供了绝对有利优农业人口文化限度低、素质差，再加上经济落后，资金缺服困难，充足运用本地自然资源和扶贫开发的机遇，大力农户老式的种植习惯，保证现代化的农产品加工生产线规力量雄厚，同步具有较丰富的市场销售经验，该公司内部设无公害的生产示范基地。采用粪-沼-稻的立体生态农业1.3.2结论1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划规定，特—o5、本项目采用的杂豆和大米加工技术既先进又成熟1.4存在的问题与建议：资金短缺是本项目存在的最大问题。建设优质水稻种植基地，建设现代化的大米加工基农民进行大规模种植和实现规模化、产业化生产经营。因此，建议本项目列入国家农业产业化示范项目，获得政府2.1.3项目的提出：国家农业综合开发办公室国农办项目，即优化杂豆、水稻品种，建设无公害水稻种植基***是以玉米、稻谷(杂豆)、牛羊三大种、养业为主体的农牧业大县，年玉米总产量5.99亿公斤，出栏肉羊西杜尔基镇等8个乡(镇),已初步形成了良性发展的资源优势。内蒙古***有机产品开发有限公司为***农业产业化龙头公司之一，也将是***唯一一家获得市场准入资格的集农销售优质杂豆1万吨，优质大米4万吨。2.3项目建设的必要性及目的意义水稻、杂豆是***农业的支柱产业之一，也是发展农村产规模偏小等因素，始终制约着杂豆、水稻产业的发展，束缚了***农业和农村经济跨越式的发展。为了推动***农业产业化的发展，必须因地制宜、调节布局，优化产品构造，大力发展优质水稻、杂豆，将过去的数量型转向质量型、才干适应农业产业构造战略性的调节和发展高效公司的需2.3.2是调节工业构造，推动农业产业化进程的需要兴安盟在第十一种五年计划中强调指出发挥本地区优势，大力发展优质水稻的种植。该公司以此为依托，从育种、田间管理到收割对农户进行科学指引，实行订单农业，既可保证公司产品的质量，又可解决农民卖粮难的问题，提高农民自用粮，特别是优质粮的产销合同，这将有力地增进大米和因大米深加工技术落后而导致大量积压、售价偏低的状况，对提高人民生活水平和改善老式的饮食构造均有积极的推动作用。同步，本项目的实行不仅跟上了全球性的食品返朴归真的发展趋势，并且对本地区的经济和所辐射地区的经济发展均有深远而重要的意义，也为公司将来的发展注入新的生机与活力，因此，本项目的开发建设运用是运营方式中居于主导地位，利润成为公司生存命脉。大米出了可持续发展战略，强调环保与我们的生存息息有关。免淘洗精米的生产，单就节水而言，按本项目设计年产4万吨精制免淘米计，如每公斤大米少用淘洗水1.5公斤，即可节水6万吨，存在着巨大的社会效益。要是国家重点发展、扶持的贫困地区之一，也是生态保持较步带动有机食品产业的发展，增进有机食品的推广建设，使绿色农业产业化形成良性循环，还可以增长地方农牧业产值和财政税收，为本地区农牧业发展带来新的经济增长点，还可以通过价格、品质、地区等优势进入国际市场，3.1项目区概况1.18亿立方米。地表水年可采用量1.59亿立方米，地下3.1.3社会经济状况1、乡镇组织及劳动资源：***辖9个苏木，6个镇，3个苏木级行政管理区；总户数6.1万户，乡村户数4.88万户，乡村人口18.56万人，其中农业人口17.02万人，乡村劳动力资源总数13.43万人，乡村从业人数11.18万人，2、耕地面积：全旗总面积15613平方公里，到末，全旗实有耕地136万亩，其中水田25万亩，旱地111万亩。。3.1.4项目产业构造：***农业是典型的玉米、稻谷(杂豆)、牛羊三大支柱产业为主的种、养构造。玉米总产量5.99亿公斤，稻谷总产量3742万公斤。杂豆总产量14万公斤。年出栏肉羊50万只，肉牛2.6万头。种植业方面也从过去的“二元”构造转变为粮食作物-经济作物-饲料作物协元，其中，第一产业4.1亿元，第二产业4.8万元，第三产业3.6亿元，国内生产总值构成：第一产业占32.8%,第二产业占38.4%,第三产业占28.8%。3.1.6财政收入及农民人均纯收入：全旗财政收入为管理和环境保证体系认证，加工基地应远离市区和有污染的工业区，厂区内尽量园林化，整体设施环境应达到生态优3.3.3杂豆、大米加工、包装贮运过程中的生产环境不3.3.4根据上述规定，内蒙古******有机食品开发有限公司的水稻种植基地在杜尔基等8个乡镇(苏木),龙头公司选在巴彦呼舒镇郊区，远离周边环境无任何污染，生态3.4项目实行的有利条件3.4.1政策环境：***旗委、旗政府对调节农业产业构造，增长农牧民收入高度注重，对关系到全旗农业支柱产业的杂豆、水稻生产和发展提出了明确规定，并把本项目列入部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向有机食品开发倾斜，政策上予以支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实行营造了宽松政策环境。3.4.2资源优势：杂豆、水稻是***农业三大支柱产业之一，不仅种植历史悠久，种植基础广泛，并且优质的3.4.3区位优势：***地处通霍铁路(通辽-霍林郭勒)3.4.4市场优势：***所产的奶花芸豆、绿豆、兴安水食品的需求与日俱增。现代科技的发展增进了优质水稻品质的提高和产品深层次开发，本项目的实行将较好地满足了兴安盟农研所、沈阳农业大学、内蒙古民族大学等院校和科研院所资深的专家为顾问，为本项目实行提供了强有过，并沟通与全国铁路网络的联系，公路有111场局限性135公里，距通辽机场局限性200公里。铁路、公路、航空交通四通八达。以便的运送条件为杂豆、水稻生则和绿色食品规范，建立设备先进、检测手段先进、功能3、水电路等基础设施：项目建设地点选择在***政府3.5重要障碍因素及解决方案3.5.2解决方案：加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。通过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目，符合地方资源优势又内蒙古***有机食品开发有限公司前身是兴安盟有机农5.1大米市场米会大量进入到我国，这必然会对国内市场导致不小的冲确预测到市场的变化，已基本实现稻米种植的构造调节，大面积播种优质水稻，本项目更是前瞻性地定位于中、高集型产品转向生产劳动密集型和劳动资金密集型产品。这5.1.2国内市场概况和发展趋势需要营养平衡和高效能的食物，特别对纯天然及绿色食品更为推崇。在国内某些大都市，如：北京、上海等大都市绿色大米制品深受爱慕，市场售价为同类一般食品的3-5倍，优质大米产品有着广阔的销售市场和极大的发展潜米承认价位达到3.1元/kg。本项目完毕后，将建立公司据资料显示：目前我国人均年直接消费大米约96公斤。内蒙古自治区人口超过3000万，其中都市人口按600万计算，都市人口年消费大米57.6万吨，若以本地绿色大米占10%计，即可达到5.76万吨/年。随着内蒙质稻的专业种植到收购、储藏、加工以及产品开发等一系列问题均有待于进一步积极研究、摸索与尝试。谁走在了5.1.4成本优势察尔森水库及归流河、蛟流河、洮儿河、霍林河灌溉的大米色、香、味极佳，已成本全国的出名产品。本项目将成大米产品品种和市场前景等因素，拟定建设年产4万吨精制藏、专业加工一体化良性循环道路。既解决农民种植水稻5.2杂豆市场预测所需食品的发展趋势，***地处大兴安岭边沿，所种植的绿筛选，精制的绿豆、奶花芸豆等产品中具有丰富的膳食纤种便宜的绿色食品。随着人们对天然营养食品的火热追求和注重保健营养，整个农产品杂粮产品已成为大中都市不一定的发展势头和较强的市场竞争力。本项目所产优质精5.3、产品营销定位方略5.3.1产品定位：绿色食品色食品对人体健康十分有益。近年来，消费者出于对环境已具有了发展绿色农业及生产、加工绿色食品的最大优(1)营销重点：区域市场立足北京、湖南、湖北和上(2)市场方略：绿色食品市场通过不断发展，已经成熟、更专业化，顾客对高质量绿色食品的需求稳步增长。针对目的消费群体特点，本产品的市场定位为高档次的产(3)包装方略：包装的基调应体现绿色食品安全、高档(4)定价方略：针对收入较高、追求健康的消费者，以优质合适高价的方略来满足其消费心理。(1)广告目的：旨在提高产品品牌出名度、美誉度和市志等媒体将追求高生活质量的中、高收入阶层作为广告受众。随着公众对绿色食品结识度的提高，目的公众的范畴将(3)广告创意：突出绿色食品的营养保健功能，告诉目议使用组合媒介，广告设计按照统一的主题、标语、创第六章建设规模与产品方案拟建10万亩优质水稻种植基地，建设一条日产200吨7万吨。加工销售杂豆1万吨。表6-1所示。产品产量和商品量表序号备注1吨吨奶花芸豆吨2精制免淘米吨吨吨吨第七章项目建设方案7.1项目建设指引思想7.1.2坚持巩固品牌，发挥本地资源优势与品牌产品效7.1.3坚持产业化经营，项目系统集成与全旗种植系统7.2任务和规模：杂豆、水稻种植、加工基地项目建生产和加工基本原则》为根据，并符合中华人民共和国《农田灌溉水质原则》、《工业公司厂界噪声原则》等规划规定进行建设。本项目拟在无污染、生态环境良好的巴彦呼舒镇建立龙头公司，年加工杂豆1万吨，年产优质大米4万吨。7.3项目规划和布局：优质水稻种植基地和加工基地位于***所属的8个乡镇，其中龙头公司建在巴彦呼舒镇。因7.4生产技术方案及工艺流程7.4.1生产技术方案提高水稻稻米品质才干占领市场。稻米品质与品种特性、栽培条件、气候因素等有关，品种特性是决定水稻品质的常成熟，避免越区种植，可选用不同熟期的水稻品种作为宜选用兴粳3号、松粳6号、东农98-25、五优1号等(2)适期育苗，哺育带蘖壮秧一般在4月15日左右播种育苗，用纸盘稀播早育壮苗，选用芽率、芽势、饱满度均达100%的优质水稻品种，每盘根据兴安盟地区的生态环境条件和所选品种的生育日穴/m²(3-5株/穴),密度一般可采用30cm×10cm、3性减少，食味变差。采用合适的密度是生产优质水稻的重要因素，密植不利于提高单产，但过于稀植不利于生产优质稻米，稀植提高了水稻的吸氮量，并且株内抽穗期差别大，整洁度不好，影响优质稻米生产。稀植要注意生育期蘖优势，以蘖穗为主，分蘖力中档的由以主穗与蘖穗与并水稻过量的水往往使用物生长过快，内部积累的干物质产环节上，保护水资源，减少成本要采用如下节水灌溉措施；称栽至返青期保持3-5cm浅水层，分蘖末期合适晒田，控制无效分蘖，增进根系深扎和茎叶营养转化。幼穗分化至盈穗期浅、湿谷控制水层5-7cm,后期采用浅、湿、(5)合理施肥发展无公害优质水稻在施肥上应向有机化、生物化方向发展，逐渐减少化肥用量，特别是氮肥，大量施用氮肥虽然有助于提高水稻产量，也相应提高了稻米的蛋白质含量，但却减少了米饭的粘性，影响食味品质。栽培上应根据品种特性选用合适的施肥量和精确的施肥时期，在用法上要氮问题。遵循底肥要重，追肥要早，量要适中，穗肥要稳，后硫酸钾5kg/667m2;追肥；分蘖期追施尿素5kg/667m面肥、微肥，对保证籽粒饱满，改善水稻稻米品质，增进无公害水稻规定提前封闭灭草或插后5-7d毒土法或克星10g,整个生育期进行一次化学除草，辅助人工除草两(7)适时收获水稻过度成熟或生育后期撤水过早容易产生爆腰和食到下霜后才收获，这不利于生产优质水稻。一般一种稻穗上90%的籽粒呈金色，10%的籽粒呈浅绿色的时期为最佳收获时期，此期收割的完全米率可达85%,同步减少青仓储技术采用6个保温色进行低温储藏，低温储藏可保持稻米的新鲜度。可防虫。当湿度达到46%-90%时，温度在28-32℃,最易繁殖，因此，要严格保证仓内温度小于20℃。3、产品质量原则具体指标如表7-1所示。表7-1等级加工精度不完善粒%≤≤≤水分%≤精白度%腹白粒%黄钉黑头%≤异色粒/≤碎米总量%≤杂质限≤米质外观色泽气味特制米按实物原则样品对照检查留皮限度63表面整洁光泽晶亮正常特级米按实物原则样品对照检查留皮限度85表面整洁光泽晶亮正常特一级米安实物原则样品对照检查留皮限度05表面整洁光泽晶亮正常注：(1)特制米、特级米、特一级米中小碎米含量分别不高于0.5%、0.5%、妥可靠。故从日本佐竹公司引进日生产的主机及免淘米小包装生产线，输送、提高、除尘、通风等工序采用国产设具有九十年代国际领先水平。车间内无粉尘、低噪音，并有术指标均达到或接近国外同类产品水平。7.4.2工艺流程1、水稻栽培工艺流程挖水灌溉挖水灌溉2、杂豆加工工艺流程进料进料除尘筛选抛光包装销售大米加工工艺流程及灰尘，以提高后道清理工序的效果。脱壳后，再进入稻壳分离器进行谷、壳分离。砻谷机的电良好得分离效果，能适应不同粒重稻谷与糙筛的分离，可以保证回砻和净糙的质量。经重力谷糙筛分离出的净糙腰、白片选出。以便计量进入糙米调质工序。调质的目的是通过增长合适的水分。增大糙米表皮层与胚乳的水分差稳定生产的需要，生产中可根据加工原粮品质和成品精度的碾制，且碾削、擦离力均匀，增碎少。糙米通过砂、分别进入整米仓、大碎仓和小碎仓，仓下设立三个控制喂可进行计量和充二氧化碳小[规格有：(1、2、2.5、5kg/包)],或者中包装[(10-50kg/包)]。5)流量平衡：整条生产线工艺中设立了大、小17只料仓、控制仓，在生产中可保证物料流量稳定，以达到良好的工艺效果。6)控制系统：成套设备生产线采用PLC控制盘、CCD传感器进行控制并直观地显示整个加工过程，浮现故障时能自动保护设备并避免生产挥霍。7)成品输出：小包装成品米经计量包装封口后，装网格方箱用铲车送至小包装成品仓贮存。中包装成品米在计量打包后，直接用皮带输送机送至中包装成品仓。8)副产品整顿：根据米糠质量的不同，油糠、白糠分别收集。分别入仓打包，进入副产品仓或直接销售出厂。9)砻糠输送：稻谷砻谷脱壳后，经稻壳分离器后由一组单独风网输送到大糠仓，其仓容量80立方米，经计量包装，直接销售出厂。o(2)工艺流程工艺流程图7-1原料毛谷原料毛谷流量平衡计回转初清筛振动清理筛筛选机7.5设备方案7.5.1水稻基地设备详见水稻基地设备明细表7-2。水稻基地设备明细表序号规模型备注1小四轮拖拉机水田耙台2五铧犁台3挖掘机台54播秧机台5收割机台56台7变压器台表7-3序号备注12台3台4台5台6台7套7.5.3大米加工设备内提供成套设备投产的几家米厂分别进行了有重点的考序号备注1进料斗个12台43台24台15换向阀台1台17座18台19台1序号设备名称型号及规格单位备注1台22稻壳分离机台23谷糙分离机台24厚度分级机台15台26控制仓座27台28台29台2三路分派阀台1关风器台1稻壳风机台1换向阀台1未成熟粒仓座1序号设备名称型号及规格单位数量备注1立式砂辊米机台22立式铁辊米机台23立式铁辊加湿米机台24台15座26台27个18输送机台1(4)分级部分设备序号备注12只2二路分派阀台2台2个3只1个1座1座1座1座2表7-3-5序号设备名称型号及规格单位数量备注1布袋除尘器台32台33空气压缩机台14台25空气压缩机台16管道材料等套1表7-3-6序号备注1台3台33台24台15台26座47台18台39个1(7)实验室部分设备序号备注1实验白米筛台12实验砻谷级机台13实验研磨机台14实验厚度机台15实验色选机台16台17裂纹粒检测仪个18只19实验长度机个1白米食味计只1免淘米技术经济指标表序号技术经济指标1规模(吨/日)23电耗(度/吨米)4车间内含尘浓度5车间外含尘浓度6噪音(操作区)详见主机设备技术指标表7-5。技术指标条件95%以上99.99%以上5%如下对象为磁性金属95%以上1.5%如下指比重为2.5以上的并肩石30粒如下/100kg0.3%如下1.5%如下未成熟粒含量在4%如下未成熟粒、爆腰粒除外稻谷水分在16%如下筛)98%以上精米原则等精米原则7.6工程方案7.6.1水稻种植基地工程详见水稻基地土建工程一览表7-6水稻基地土建工程一览表表7-6序号备注123建设毛渠米0座每座4m2管理用房7.6.2加工基地土建工程根据生产工艺特点，应对建(构)物采用必要的防护措建筑设计所采用的原则应满足生产及生活的规定并应各界区管理、控制及辅助设施在功能容许的状况下，按照生产工艺特点以及工程地质、气象资料、地震烈度、材料供应、施工技术条件等进行综合全面考虑，选择技术先进、经济合理、符合抗震规定的构造设计方案。生3、建(构)筑物的基础方案土地基地区，基础设计时应考虑建(构)筑物构造与基础的建筑物可采用独立基础。对地基变形和不均匀沉降和规定严格的建(构)筑物，应采用刚度较好或能调节变形的基础3、重要建筑物一览表7-7序号备注1大米生产车间1框架2杂豆生产车间1框架包装车间框架原料库11机修车间19111本项目重要外购原辅材料品种与需要量见表7-8。表7-8序号年需求量(t/a)1吨2吨2吨3万只4包装袋万只2、原材料来源与运送方式7.7.2燃料动力供应本项目每年正常，消耗煤碳1500吨，电210万KWh,新鲜水15000吨，详见燃料动力供应表7-9。序号2生活用水7500吨3电4煤1500吨序号名称备注一1吨/年2吨/年3万只/年二吨/年1吨/年2吨/年3吨/年4吨/年5吨/年6吨/年7.9给排水工程7.9.1水源、取输水工程及净化规定该项目需用水量为：工艺用水量每天不多于30吨，生活用水量每天30吨，总用水量为60吨，在本项目所在含铁量：不超过1PPm含锰量：不超过0.1PPm有机物：小于1PPm厂区供水管网为环状网，生产、生活与消防合用，消表7-11序号参数11台2变频供水设备3消防水泵3台(1备2用)4厂区排水系统采用分流制，雨水单独排放，粪便污水经化粪池解决后并入厂区生产用下水道，合流进入污水解7.9.2供电在厂区内建立500KVA的变电站，分设电容专柜。本项目总装机容量460kw。装机容量(kw)1生产车间380/220V、三相、2包装车间380/220V、三相、503380/220V、三相、4机修车间5380/220V、三相、6表7-13序号规格型号单位1电力变压器台22低压配电柜台63低压电容器柜台44动力配电柜台65照明配电柜台47.9.3供热7.9.4节能措施能源是工业生产发展的基础，节省能源是我国一项长期的战略任务。目前我国能源运用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3-4倍。因7.10.1建设工期7.10.2项目实行进度安排1、1-8月份前期工作；4、5月-10月份土建施工、设备购买安装；5、11月联合试运转；6、12月竣工验收。7.10.3项目实行进度表详见项目实行进度表7-14。序号12341241前期工作2勘查设计3种植基地4土建施工5设备采购67竣工验收第八章投资估算及资金筹措8.1投资估算8.1.1根据国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价措施与参照》规定的投资估算范畴和统一取费参数。递延资产、无形资产(前期费、设计费、管理费等)均计入固8.1.2建筑工程费，涉及厂房建设、水、电、路程等基础设施工程，公用工程费用按本地建筑行业房屋新建工8.1.3设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位征8.1.4前期工作费按国家有关规定执行。8.1.5项目管理费和开办费中的有关费用按有关规定计8.1.6基地投资涉及土地整顿、农田水利、设备购买等参照自治区内同类项目投资定额估算。8.1.7预备费只计基本预备费，按工程费的3%估算，8.1.8建设贷款利息：年利率6%计。资金最低周期天数和全年周转次数，分项具体估算各项资8.2项目建设投资估算8.2.1土建工程总投资3361.8万元，详见附表1-1-8.2.2设备购买费2337.4万元，详见附表1-2。7.2.3设备安装工程费143.1万元，为加工设备购买费的12%。8.2.4其他费用：1、优质稻种引进投资20万元。2、土地使用费472万元。3、无形资产投资系指ISO9000质量保证体系认证和ISO14000环境管理保证体系认证等，需投资60万元。4、开办费投资420.5万元，涉及前期工作费、设计费、监理费、建设单位管理费、联合试运转费等，详见附表1-3。8.2.5预备费仅估算基本预备费投资195万元。8.2.6以上合计固定资产投资7430.01万元。详见附表目年需流动资金总额8089.9万元，按流动资金需要量的30%计算铺底流动资金为2427万元，列入项目建设投资计划。详见附表2。利率6%,建设期利息420.21万元。8.2.9项目总投资：项目总投资=固定资产+建设期利息+铺底流动资金=7009.8万元+420.21+2427万元=9857.01万元8.3资金来源与筹措：本项目符合国家产业政策和行业发展规划规定，是带动和增进***农业产业化经营，特别是投资支持。本项目投资9857.01万元，其中固定资产投资7009.8万元，建设期利息420.21万元，铺底流动资金2427万元。拟申请国家开发银行贷款支持6900万元，自筹2957.01万元。详见附表3。8.4资金使用和管理：建立严格的项目资金使用管理制度和经济责任制。坚持按国家基本建设程序办事。固定资第九章财务评价9.1计算根据及范畴9.1.1本项目财务评价是根据《建设项目经济评价措施与参数》(第二版)、财政部发布的《公司财务通则》、《公司会计准则》和《工业公司财务制度》等有关文献以9.1.2综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目9.1.3财务预测及资产分析汇总详见财务预测及效益分析汇总表9-1。9.1.4本项目计算期，其中建设期2年，生产期(含1年投产期)。9.2基础数据价格如表9—2所示。定。重要外购原材料和动力价格如表9—3所示。产品销售价格表序号产品名称单位价格1精制营养免淘米2精制免淘米3元/吨4元/吨5元/吨6精制绿豆元/吨7精制奶花芸豆元/吨原材料燃料动力价格表序号价格(到厂价)元/吨元/吨5元/只6电元/KWh7煤9.2.2计算期与生产负荷生产负荷拟定为投产后第一年80%,投产次年及后来各年均按100%计。9.2.3公司定员：300人。9.2.4折现率的拟定：按行业规定，结合项目加权平均成本资金拟定折现率为10%,同步也作为项目的内部收益率指标的判据(基准收益率)。9.3销售收入：本项目正常生产期内年平均销售收入18339.01万元。详见附表6-1。9.4投资总额与资金筹措9.4.1项目总投资：由固定资产投资、建设期利息和铺底流动资金构成，固定资产投资为7009.8万元，建设期利息420.21万元，铺底流动资金为2427万元，项目建设总投资为9857.01万元。项目总投资构成分析见附表1。9.4.2流动资金：按分项具体估算法估算流动资金。本项目投产后流动资金第一年为6488.8万元，次年为1600.8万元，后来各年占用额为8089.6万元，详见表2,投资计划与资金筹措详见附表3。9.4.3资金筹措由如下二部分构成：1.自筹资金为2957.01万元。2、国家开发银行贷款6900万元。9.4.4投资指标1、每百元销售收入占建设总投资52.67元。每百元销售收入占用固定资产投资为37.46元。每百元销售收入占用流动资金43.23元。9.5财务成本分析料成本估算表、总成本费用估算表和单位成本费用估算1、正常生产期内年平均总成本费用15087.97万元。2、生产期内平均经营成本为14361.14万元。3、总成本费用估算详见附表4。9.5.2产品成本分项估算成本为13840万元，其中：杂豆为2920万元，大米为10920万元。详见表9-4、9-5。表9-4序号项目名称单位单价(元)生产量消耗定额(吨/吨)消耗量(万元)备注1原料绿豆吨502原料奶花芸豆吨53包装物万只只序号(元)生产量消耗定额(吨/吨)消耗量(万元)备注10023万只(2)燃料及动力成本估算：正常年份，本项目燃料及动力成本为224.1万元，详见表9-6。燃料及动力估算表序号项目名称单位单价(元)金额(万元)备注1燃料吨2千瓦03水立方米目劳动定员300人，其中管理及技术人员36人，生产人员264人。管理及技术人员工资按人均10000元，工人年工资按人均9545元计，年工资总额为288万元。按工资总额的14%提取职工福利基金。工资福利总额328.32万(3)折旧：根据国家有关规定，本项目固定资产折旧采用平均年限法估算。其中基地建设工程折旧年限，残值率5%,折余值在年末回收。年折旧额为226.1万元，土建折旧年限为，折余值在期末回收，残值率5%,年折旧额为46.64万元。设备按折旧，残值率5%,年余值在期末回收，年折旧额为222.1万元。固定资产折旧费估算详见附约为91.25万元。无形递延资产摊销估算详见附表5。(4)修理费：修理费为设备设施的维护和更新所需费用，按固定资产原值的1.9%计算，每年约130万元。划，按销售收入的0.65%估算，计120万元。9.6.1销售税金及附加：根据国家及地方有关税收的市维护建设税和教育费附加，其中：增值税的销售税率为13%,进项税中，农业原料折扣税率为13%,其他原辅材料、燃料、动力等抵扣税率为17%。都市维护建设费和教育费附加税率分别为5%和3%。9.6.2利润：生产期内平均利润总额2644.23万元。所得税按利润总额的33%计取，正常生产期内平均每年缴纳所得税额为792.59万元。盈余公积金按税后利润的10%计取，公益金按税后利润的5%计取。利润及利润9.6.3根据利润及利润分派表计算出如下指标：9.6.4归还能力分析：本项目以每年的利润、折旧和摊销优先归还银行贷款本金，按国家开发银行农业产业化贷款规定，本项目贷款期(含宽限期2年),按等额还本利息照付方9.6.5钞票流量分析：本项目对所有投资进行了钞票流量分析。所有投资财务钞票流量表详见附表7。该表不分投资来源，把所有投资作为基础进行赚钱能力分析的报表。从附表7中可见，所得税前财务内部收益率为31.39%,财务净现值(ic=10%)为10060.02万元。所得税后的财务内部收益率为23.07%,财务净现值(ic=10%)为5763.27万元。所得税前投资回收期为4.37年(含建设期2年),所得税后投资回收期为5.85年(含建设期2年)。财务内部收益率高于同行业基准收益率，阐明本项目赚钱能力到并9.6.5不拟定分析在建设投资、产品售价、经营成本等不拟定因素变化的敏感性分析表序号变化率(%)内部收益率(%)1建设投资22根据敏感性分析表绘制敏感性分析图详见敏感性分析图9-1。敏感性分析图9-1建设投资基本方案基准收益率由敏感性分析成果可以看出，项目销售价格是最为敏感2、盈亏平衡分析(1)计算盈亏平衡点：以生产能力运用率表达的盈亏平衡点(BEP),其计算公式如下(如下指标为正常生产期内第4年数值);BEP=年固定成本费用÷(年销售收入-年销售税金及附加-年变动成本)×100%=1390.91÷(18713.27-14008万元。计算表白，本项目盈亏平衡点较低，产量超过生产能力的34.5%时就可赚钱。而实际产量由于有技术成熟的高科盈亏平衡图9-2销售收入和成本(万元)生产能力利用率%本项目各项财务指标均处在同行业较好水平。具有较好的序号单位1总投资万元其中：固定资产万元8建设期利息1铺底流动资金万元2每百元销售收入占用流动资金元/百元3销售收入万元正常生产期内平均值4总成本费用万元正常生产期内平均值5经营成本万元4正常生产期内平均值6利润总额万元正常生产期内平均值7万元正常生产期内平均值正常生产期内平均值销售利润率%投资利润率%(含分析期内所有投资)投资利税率%财务内部收益率%所得税前指标财务净现值万元1所得税前指标所有投资回收期(含建设期2年)年所得税前指标所有投资回收期(含建设期2年)年所得税后指标盈亏平衡点%第十章环境影响评价自然环境是人类赖以生存发展的基本条件，是发展物质生产的基础。为了保护环境，维护生态平衡，保障人民身本项目对环境的影响重要为生产中的粉尘和噪音污染。在生产和设计中已采用去污和除尘技术，对环境不构成10.1环境设计采用的原则环境设计采用的原则(1)农田灌溉水质原则，GB5084-91(2)GB8978-1996污水综合排放原则二级类(5)GB16297-1996大气污染综合排放原则(6)TJ36-1979工业公司设计卫生原则10.2建设地点环境现状本项目厂址位于***巴彦呼舒镇郊区，省际大通道西侧，地势平坦，交通运送以便。该公司在内蒙古粮食公司中首家建立10万亩绿色食品基地，附近大气及土壤的质量均符合国家生产绿色食品的环境规定。10.3重要污染物和污染源该项目生产所产生的三废污染物较少。重要污可吸入颗粒物(粉尘)。另一方面是噪音污染。集中来项目建设严格按照国家规定的环境治理三同步的原则，对本项目建设中需要监控的环节，请环保部门予以鉴10.4.1粉尘解决与排放负压状态下工作，最大限度的减少灰尘外扬。生产设备配尘浓度不超过70mg/m³,车间内噪音不超过80db,有机粉尘收集综合运用。在尘源集中的卸料坑上方加强吸风除尘。生产过程中无生产性污废排放，产生的杂质等废物集10.4.3其他在生产过程中，委托环保部门进行常常性的环境检第十一章项目组织与管理11.1本项目的劳动定员300人，其中技术人员16人，管理人员20人，高级管理人员规定具有大学本科以上上，其他必须具有中级职称相称的技术业务水平；技术工人及车间管理人员264人，规定具有技工学校或高中以上相称学历；一般性生产工人临时聘任，不在编制之列，所有员工上岗前都要进行强化的20-30天技术培训，高级管行持证上岗。详见劳动定员表11-1。表11-1序号工人技术人员管理人员—公司各部门及附属部门定员1正副总经理332办公室223计划财务部1344生产技术部62752245动力维修部224766二生产车间定员68大米生产车间239大米包装车间13杂豆生产车间1基地人员812336622333产和增进营销而设立管理机构。拟组建新的决策层和管理根据项目的需要，计划设立如下几种管理部门：生产技术部、财务部、营销部、办公室、种植基地等。生产技术部负责生产、科研与应用技术推广和产品质量检测。财务部负责成本核算及财务工作。营销部负责产品销售管理。办勤保卫工作。种植基地负责水稻种植的生产管理。机构设公司行政组织系统图动力维修部动力维修部机修车间营销部储运供应部原料成品办公室计划财务部包装车间生产技术部生产车间质检部总工程师副总经理总经济师董事长11.3经营管理模式：根据国内外农业产业化龙头公共和国劳动部令(第3号);厂区、车间设计做到合理、安全、道路畅通，符合厂车间内的电控设计达到工艺操作规定，设备程序起停12.3工业卫生12.4地震设防12.5消防消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际状况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火规段按防火等级选择建筑安全材料，使之符合防火规范。厂室外同一时间火灾次数为一次，火灾延续时间2小时，室外消防水量25L/S,室内消防水量5L/S,合计30L/S,折合108m3/h,总消防水量216m3,水和生活用水停止供应。室外设立三出口地上式消火栓5由于本厂距市区很近，可不设消防队，但需配备一定数12.6安全教育与人员培训职工的技术水平影响公司产品质量和设备寿命，也决定着生产的安全。必须对作业职工进行严格的劳动安全培训教育，经考核合格者方能上岗，建立安全档案。定期对职1、培训人员及规定(1)行政管理人员：具有一定专业特长或具有一定的公(3)一般工人：具有初中以上文化限度，经培训能纯熟操作。2、培训方式、时间和地点生产人员在投入生产前要进行多种形式交替使用的措施，以短期培训为主，进修考察为辅。重要学习食品卫生法，技术要领和生产操作要领，减少生产过程中的原材料化验室等部门的工作人员技术水平规定较高，应到相培训内容(1)理论培训在设备安装调试前由设计单位工程技术人员及各设备员和设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备构造、阀门和仪表控制进行解说，使有关人员熟悉流程，理解设备重(3)检化验培训检化验人员由国内俱有检化验培训资格的承认机构来(4)劳动安全培训全厂职工由公司组织学习有关国家和地方劳动安全法规。理解与本公司有关的安全事项，并经考核合格后由本(5)劳动卫生培训第十三章农业产业化经营与农民增收效果评价产4万吨大米计算，年需水稻7万吨，年农业产值10500目区农民增收4500万元，按惠及15万农民计算，人均增长纯收入300元。内蒙古***有机食品开发有限公司以“公业产业构造，提高农业整体素质和增长农民收入的重大举13.1.3项目对有关行业的增进作用：本项目实行后，除直接提供300个就业岗位外，将为有关行业带来积极的增进作用，如运送业、商贸、服务等，可间接提供近1000个就业机会。因此，项目产业化龙头公司的有关联动效应第十四章结论与建议14.1结论：通过对本项目可行性进行全面分析研究14.1.1该项目属农业产业化项目，是加快我国现代化农业发展的基础产业之一，农业产业化经营是国家重点支14.1.2兴安水稻是内蒙古地方优良水稻品种，全面优化和提高水稻的品质，将进一步增强内蒙古水稻在国际国内市场的竞争力，将对增进农业的可持续发展起到积极14.1.4建设单位属农业产业化经营具有开拓市场的优14.1.5项目采用的技术既先进又成熟可靠，符合开14.1.6项目运营的经济效益、社会效益、生态效益较14.2建议项目列入国家农业产业化重点项目，以便尽快贯彻银行贷14.2.2积极组织初步设计和施工设计，并搞好施工14.2.3承建单位应按项目规定做好作业原则的认证附表1序号工程或费用名称建筑工程买其费费用1固定资产投资工程费用5水稻基地5加工基地4其他费用优质稻种引进费土地使用费无形资产预备费用基本预备费涨价预备费02投资方向调节税03建设期利息4固定资产投资总1土建工程投资明细表(水稻基地)序号工程名称单位数量单位造价(元)投资额(万元)其中：财政免费资金(万元)1整顿土地新建亩2修排水气渠新建米03建原则干渠新建米04建设毛渠新建米05新建座6管理用房新建0序号工程名称建设性质建设面积(平方米)单位造价(元/平方米)投资额(万元)其中：财政免费资金(万元)1大米生产车间新建2杂豆加工车间新建3新建84新建5包装车间新建5新建7新建8机修车间新建9新建新建1119办公楼附表1-2-1型号单位(万元)总价(万元)备注1256水泵7附表1-2-2型号总价(万元)1台2224567数量(台/件)单价(元/台件)投资额(万元)金(万元)12著谷、分离设备3碾米设备4分级设备5除尘设备6色选、包装设备7