2016年潍坊寒亭区金融工作办公室部门预算

PAGEPAGE92016年潍坊市寒亭区金融工作办公室部门预算目录第一部分.概况一.主要职能二.部门预算单位构成第二部分.2016年部门预算表一.2016年收支预算表二.2016年财政拨款支出预算表三.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表第三部分.2016年部门预算情况说明第一部分概况主要职能（一）贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策；研究分析金融形势、国家及省、市金融政策和全区金融运行情况；拟订全区金融产业发展规划和政策，提出改善金融生态环境、促进金融产业发展的建议。（二）协调、配合上级金融监管部门对全区各类金融机构的监管工作；协调解决金融产业发展中应由地方政府协调解决的矛盾和问题，为金融产业发展提供良好环境；协调、引导、鼓励金融机构为地方经济社会发展提供金融服务。（三）指导、协调、推进全区地方金融机构的改革发展工作，配合有关部门对地方金融机构进行管理和年度经营审计。（四）贯彻国家和省市企业上市政策，拟订全区上市企业和资本市场发展规划及推进企业上市的政策措施并组织实施；配合证券监管部门做好企业上市辅导、规划发展及跟踪监测全区上市公司经营情况等；根据经济发展需要，对重大资本运作提出建议，参与策划、指导重大资产整合、企业重组等工作。（五）协调组织开展地方金融统计监测、专项调查等，督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设，配合上级金融监管部门对地方法人金融机构、辖区上市公司和直接融资活动进行监督管理。（六）依照权限审核审批新型金融组织、交易场所的设立、变更、终止以及业务范围等；对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格审核管理；依照监管办法和要求对新型金融组织、交易场所风险状况进行现场检查和非现场监管，组织开展年审和分类评级；依法依规对新型金融组织、交易场所的日常业务开展情况及其自律组织进行指导和监督管理。（七）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案，及时处置风险，有效防范风险蔓延；协调配合有关部门依法查处非法集资等活动。（八）承办区委、区政府交办的其他事项。部门预算单位构成潍坊市寒亭区XX局部门预算包括：(根据实际情况填写)。纳入潍坊市寒亭区XX局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1潍坊市寒亭区金融工作办公室潍坊市寒亭区地方金融监督管理局第二部分2016年部门预算表表12016年收支预算表单位：万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算财政拨款(补助)70.858596金融支出70.858596事业收入70.858596金融部门行政支出65.858596事业单位经营收入行政运行65.858596其他收入金融部门监管支出5.00金融部门其他监管支出5.00本年收入合计70.858596本年支出合计70.858596上级补助收入对附属单位补助支出附属单位上缴收入上缴上级支出上年结转结转下年收入总计70.858596支出总计70.858596表22016年财政拨款支出预算表单位：万元科目编码功能科目名称2016年预算类款项合计70.858596217金融支出70.85859621701金融部门行政支出65.8585962170101行政运行65.85859621702金融部门监管支出5.002170299金融部门其他监管支出5.00表3财政拨款支出预算表(按经济分类科目)单位：万元经济分类科目名称2016年预算数占比（%）合计70.858596100.00（一）基本支出小计65.85859692.941、工资福利支出51.58939672.81基本工资16.221622.89津贴补贴21.76230.71社会保障缴费12.00079616.94其他工资福利支出1.6052.272、对个人和家庭的补助11.335316.00离休费0.000.00退休费0.000.00退职（役）费0.000.00抚恤和生活补助0.000.00助学金0.000.00住房公积金2.36013.33住房补贴5.67848.01采暖补贴1.95882.76离退休人员经费0.000.00遗属补贴0.000.00独子费奖励金0.0060.01其他对个人和家庭的补助支出1.3321.883、商品和服务支出2.93394.14（二）项目支出小计5.007.061、工资福利支出0.000.002、对个人和家庭的补助0.000.003、商品和服务支出5.007.064、债务还本及付息支出0.000.005、基本建设支出0.000.006、其他资本性支出0.000.007、其他支出0.000.00表42016年财政拨款安排的“三公”经费预算表单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行费公务接待费小计购置费运行维护费2.000.002.000.002.000第三部分2016年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市寒亭区金融工作办公室的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）收入预算为70.858596万元，其中：财政拨款70.858596万元。（二）支出预算为70.858596万元，其中：一般公共服务支出65.858596万元，金融部门监管支出5万元。三、财政拨款支出预算情况2016年财政拨款支出预算为70.858596万元，具体情况如下：（一）行政运行支出65.858596万元，主要用于行政运行。。（二）金融部门监管支出5万元，主要用于金融部门其他监管。四、财政拨款安排的“三公”经费预算表说明2016年，通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2万元。（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2015年决算数相比增加0万元。（二）公务用车运行费预算2万元。按照潍坊市深化公务用车管理制度改革领导小组《关于深化潍坊市市级公务用车管理制度改革的意见》（潍车改〔2010〕1号）规定，用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等。与2015年决算数相比增加0元（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。与2015年决算数相比增加0万元。表一2016年收支预算总表单位：元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、财政拨款708,585.96金融支出708,585.96经费拨款708,585.96金融部门行政支出658,585.96纳入预算管理的行政性收费行政运行658,585.96纳入预算管理的政府性基金金融部门监管支出50,000.00上级专款金融部门其他监管支出50,000.00上级一般转移支付二、专户资金财政专户管理资金批准留用的财政专户管理资金三、事业收入（不含预算外资金）四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计708,585.96本年支出合计708,585.96六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、上年结转结转下年收入总计708,585.96支出总计708,585.96表二2016年收支预算总表(经济分类科目)单位：元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、财政拨款708,585.96工资福利支出515,893.96经费拨款708,585.96商品和服务支出79,339.00纳入预算管理的行政性收费对个人和家庭的补助113,353.00纳入预算管理的政府性基金对企事业单位的补贴上级专款债务还本及付息支出上级一般转移支付基本建设支出二、专户资金其他资本性支出财政专户管理资金其他支出批准留用的财政专户管理资金事业收入（不含预算外资金）四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计708,585.96本年支出合计708,585.96六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、上年结转结转下年收入总计708,585.96支出总计708,585.962016年收入预算表表3单位：元总计财政拨款专户资金事业收入（不含预算外资金）事业单位

经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转一般公共预算政府性基金安排的拨款合计经费拨款纳入预算管理的行政性收费上级专款上级一般转移支付财政专户管理资金其他代管资金财政拨款结转预算外资金结转其他结转708,585.96708,585.96708,585.960.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00表四2016年支出预算表单位：元科目编码科目名称总计基本支出项目支出类款项708,585.96658,585.9650,000.00217金融支出708,585.96658,585.9650,000.0021701金融部门行政支出658,585.96658,585.960.002170101行政运行658,585.96658,585.960.0021702金融部门监管支出50,000.000.0050,000.002170299金融部门其他监管支出50,000.000.0050,000.00表五2016年财政拨款收支预算表单位：元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、财政拨款708,585.96金融支出708,585.96经费拨款708,585.96金融部门行政支出658,585.96纳入预算管理的行政性收费行政运行658,585.96纳入预算管理的政府性基金金融部门监管支出50,000.00上级专款金融部门其他监管支出50,000.00上级一般转移支付收入合计708,585.96支出合计708,585.96表六2016年一般公共预算支出表单位：元科目编码科目总计基本支出项目支出类款项708,585.96658,585.9650,000.00217金融支出708,585.96658,585.9650,000.0021701金融部门行政支出658,585.96658,585.960.002170101行政运行658,585.96658,585.960.0021702金融部门监管支出50,000.000.0050,000.002170299金融部门其他监管支出50,000.000.0050,000.00表七2016年政府性基金预算支出表单位：元科目编码科目总计基本支出项目支出类款项000表八2016年财政拨款支出预算表单位：元经济分类科目名称2016年预算数金额其中：一般公共预算拨款安排合计708,585.96708,585.96（一）基本支出小计658,585.96658,585.961、工资福利支出515,893.96515,893.96基本工资162,216.00162,216.00津贴补贴217,620.00217,620.00社会保障缴费120,007.96120,007.96其他工资福利支出16,050