中国建筑财务一体化实施项目中台报账组用户操作手册

中国建筑财务一体化实施项目中台报账组

用户操作手册

二。一八年十二月

第二部分具体功能介绍

第四章应付及付款管理

此模块主要包括结算业务、预付款申请、支付已结算款申请、保证金业务、对外

成本费用付款申请、退款业务、非成本费用付款申请、支付失败业务。

中囿足我财务一体Tt•军合A

Q»»工10024986

首页

/

服务目录»结箴业野•支付已结算款申请＞对外成本费用付款申谪，非成本费用付款申请

回收入及收款

结算单-聿接人工资支忖免穷软对外成本费用付款申请支付杼收回的其他应收JX

回应付及付款

结算«•库）分包支付分包工程款对外成本费用付款（零星材料）支付（遢回限他应付款

国员工薪酬及费用结・华一物资租贫支付租货恃支付前期挂曲项支付同法人内部往来清H款

回物费及资产结。用-物资材料支付购货款支付应付股利欺

退款业务

支付机，罐设备就►支付其他长期应付款

叵总账业务

结算单一投资项目就分包支忖投资啖目分包工程款支付权款项

销售退回单•房《8产

E台账管理支付其他结■款支付长期段权投费

结I俘其他合同应付的管退回单一制造业

*仁财务操作中心安全生产经费计提支付佥侬产款

►保证金业务

后明成本计提/；中回单

国综合亘询

,支付失效业务

徽的保证金（押金冲清

回系统堆妒»JS付款串调

退还/转换保证金（押佥）申请的款失知8新支付申请

预付我申清

（-）结算业务

总体概况：主要包括结算单-直接人工费、结算单-（总）分包、结算单-

物资租赁、结算单-物资材料、结算单-机械使用费、结算单-投资项目总分包、

结算单-其他合同应付、安全生产经费计提、后期成本计提/冲回单；其中：结算

单-投资项目总分包专用于投资业务，其他结算单均是根据成本类别分类，为除

投资业务外各业态通用。安全生产经费计提单据是用于安全生产经费的计提，后

期成本计提/冲回单是计提及冲回项目后期费用。

1、结算单-直接人工费

（1）适用场景：为已签订劳务分包合同的分包商办理结算

（2）报账流程

（3）选用表单及填报方法

进入系统选择报账系统，从服务目录汇总选择应付及付款模块，双击“结算单-

直接人工费”选项。

高玉镶

中国建筑财务一体T匕年合fQ谄0

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苜页结^单一宜接人工费结19单一（总）分包

/

服务目录，结货业务,支付已结算款申请,对外成本费用付款申请

回收入及收款

日i胸中-直区人同支付劳务软对外成本费用付款申谪

国应付及付款

结算单-（总）分包支付g对外成本费用付款（零星材料）

国员工薪酬及费用结算单一物资租赁支付租赁费支付前期桂账款项

国物资及资产结算单物资材料支付购货款

'退款业务

结尊单一机械使用费支付机械设函款

但］总账业务

结算单投资项目总分包支忖投资项目分包工程款

销售退回单一房地产

台账管理

回结a单-其他合同应付支付其他结H款

*销您退回单制造业

回财务操作中心安全生产经费计提

＞保证金业务

后期成本计提/冲回单

芯国综合查询

缴纳保证金（押金）申请

国系统维护►预付款申请

退还/精换保证金（押金）申请

预村款申请

结线单-应捷人工费

结算单-直接人工费制单中

单据编码：提单人：高玉锋提单日期：2019-04-09附件张数：国现R

事由：立由不允许超过501♦币种：人品币O

基本信息

•组织机构：中注七局理装分u♦业务部门：项目虚拟部n（开a♦项目名称：开封大河锦悦城8臼附件

计提信•息.

合同名称：合同总金额：发票种类：

预付冲销•U♦0.00♦图保存

账明信息•客商：0•税率：Q♦计税方式：一般计税

E»ifim

发票信息•结算类型：中间结算▼♦当前付款条件：ii•成本费用属性：Q

回到顶部•£苗本费用事项：■自定义选项：

匕期累计结算：0.00•本次结算金额：0.00♦累计结算金额：0.00

•进项税额：0.00"不含税金额：0.00

结算欹（含税）

结算款上期累计本畸算累出苛1

合同内0.00000000

合同外000000000

SSSiE000000000

4价差调整000000000

表单包含基本信息、结算信息、计提信息、预付冲销、账期信息和发票信息六个

部分

①基本信息：

事由：事由不允许超过50个汉字.币种：人民币a

•辘丽中建七局建装分部（Q.业务部门：项目虚拟部门（开封71.项目名称：开封大河锦悦城项EH

*合同名称：*合同总金额：0.00*发票种类：▼

*客商：a・税率：S.计税方式：一般计税▼

*结算类型：中间结算*当前付款条件：a,成本费用属性：a

*成本费用事项：B自定义选项：

.上期累计结算：0.00*本次结算金额：0.00.累计结算金额：0.00

.进项税额：0.00.不含税金额：0.00

事由：根据业务手工录入，用途为生成凭证摘要

币种：默认为人民币

组织机构：用户默认为填单人进入系统时所选组织机构，数据来源为主数据信息

中的填单人所属组织机构主数据

业务部门：用户默认为填单人进入系统时所选业务部门，数据来源为主数据信息

中的填单人所属部门主数据

项目名称：用户默认为填单人进入系统时所选项目，数据来源为主数据信息中的

填单人所属项目主数据

合同名称：选择结算合同，数据来源为合同管理中所录入的劳务分包合同名称

合同总金额、当前付款条件、客商、税率、发票种类、成本费用属性、成本费用

事项通过合同带出

计税方式：为结算项目的计税方式，分为一般计税和简易计税，从项目主数据中

带出。

当前付款条件：办理本次结算时付款阶段和比例，此字段由系统自动带出合同约

定所有付款阶段和比例，手工选择办理此次结算时属于哪个阶段，劳务付款申请

单中合同约定付款比例字段由此字段更新。

②结算款：

结算款（含税）

结算款上期累计本期结算累计结算

1合同内0.000.00000

2合同外0.000.000.00

3变更签证0.000.000.00

4价差询整000000000

5质量奖罚/工期奖罚（罚款填负数）0.000.00000

6甲供材及超供（扣款填负数）0.00000000

7水费（扣款墩嗷）0.000.000.00

8电费献吗0.000.000.00

9其他0000.00000

合计：0.000.000.00

结算款子表用于显示本次结算所属合同上期累计结算、本次结算和累计结算具体

明细情况，包含合同内结算、合同外结算、变更签证、价差调整和扣款情况等信

息，此子表中需手工填写本次结算对应明细情况金额。

③计提信息

计提信息子表用于计提本次结算中属于安全生产经费和科研经费部分费用

安全切经费科研经费

1=操作*安全生产经费用途比例（％）不含雌算金额金额

1oB0.000.00

合计：0%0.000.00

安全生产及费料所经费

m操作•科研经费用途•科研课题比例（%）不含税结算金领金额

1a■000000

合计：0%0.000.00

安全生产费用途：选择安全生产费具体用途，对应为会计科目收支项目。

比例（％）:计提费用占本次不含税结算金额的比例。

科研经费用途：选择科研经费具体用途，对应为研发支出会计明细科目。

科研课题：选择科研经费对应的科研课题。

④预付款冲销：

预付款冲俏信息

预付款单号预付款金颖实际已核销预付在途核销金领剩余未核销金颔本次核销金皴到期日预付款事由

合计：0.000.000.000.000.00

预付款冲销信息子表用于冲销以前已付预付款，除本次核销金额字段需手工填写

外其他字段均为系统自动带出，本次核销金额手工填写。

⑤账期信息

账期信息

三收/付款周期收/付款条件收/付款计算方式收付款比例（%）收/付款全额账期付款比例（%）体期确认全额•账期起始日，付款期♦最早付款日期

1节点支付开工科工按卷次结籁比例8500%08500%0

2节点支付转■完成按每次结■比例9500%01000%2021-04-08302021-05-08

3节点支付质保期满按每次结算比例100.00%0500%2022-04-08302022-05-08

0.00

账期信息根据合同的付款条件带出，用于往来账务核算的到期日信息。

约定付款条件根据合同付款信息生成，比如一个节点结算金额若分三次支付（如

完工、竣工结算、保质期）需分三行填列。

金额：根据本期结算金额计算生成。

⑥发票信息：用于关联本表单所选合同已在税务系统中录入的发票，此子表信息

全部从税务系统带出，无需手工填写。

（4）内部协同（有就写，没有可以不写）

如何发起，如何确认，确认规则。

（5）单据生成会计凭证核算规则

示例：借：合同履约成本'工程施工'直接人工费

其他应收款'待确认进项税额

专项储备'安全生产费\支出数

研发支出'劳务费

贷：应付账款'劳务款'进度款

2、结算单-总分包

（1）适用场景：用于总包单位为分包单位办理结算单和业主单位为分包单位办

理结算单。

（2）报账流程

（3）选用表单及填报方法

进入系统选择报账系统，从服务目录汇总选择应付及付款模块，双击“结算单-

总分包”选项。

画中3BK就，财务一体化不合回e晤铸

Qattfi入

t10024986

首页结麻箱-（总份包

/

韶皴目录结算业务＞支付已结算款申请,对外成本费用付款申谕，非成本费用付款申31

回收入及收款

端算里直林人工5支付劳务软对外成本将用付申请支付待收回的其他应收就

国应付及忖款

I"」*目SII支付分包工的对外成本费用付欧（零星材料）支忖（«回m他应付款

（S）国员工薪酬及资用结鼻单-物方租货支付租赁费支付前期挂败款项支付同法人内部往来清算欣

国物资及资产信算单-物贸材料支付购货款支付应付段利数

•退戢业务

结*手机黑使用费支付nwisis欹支付其他长期应付款

回总账业务

结算举投资项目总分包支付投刎目分&!：支付隔般喷

«»第三退回单一房地产

@台账管理

结・的•其他合同应付支付长期股权投资

支付旦侬S・软倘管退回单-粗造业

*回财务操作中心安全生产桂费计提支付金融资产就

►保证金业务

囹综合查询后BB成本计提/；中回单

苕»支付失收业务

傲纲保证赳押金）申谪

国系统卷护＞预付款申谪

退还/转械证金缈金）申请付IK失奴且新支付申请

耐蝌请

首页fSM班（总）分包

结算单一（总）分包制单中的说明

单庭用码：提单人：高玉锋提单日期：2019-04-09附件张数：国刑S

事由：事由不允许超过50个汉字・千种：人民币Q因

基本信息

•组织机构：中建七局建袋分部（第一EI•业务部门：项目第a部门（开封大河IR♦项目名称：开封大河铜悦城项目巴酌件

计提信息(-Q

・合同名称：♦合同总金额：o.oo.发票种类:▼

预付;中销O圈期

▼

赊期信息•客商：•税率：，计税方式：■税

un0退出

发票信息•结黄美型：中间结算▼•当前付款条件：u•成本费用属性：a

回到顶部♦成本费用事项：8自定义选项：Q

'上期累计结算：0.00•本次结篝金额：0.00•累计结算金额：0.00

・进项税领：0.00♦不含税金藏：0.00

结算款（含税）

结献上期累计本吸算累计结篝

1台间内000000000

2合同外000000000

3变更军证000000000

4价8图赘000000000

表单包含基本信息、结算信息、计提信息、预付冲销、账期信息和发票信息六个

部分

①基本信息：

结算单-（总）分包制单中

单据编码：提单人：高玉锋提单日期：2019-04-09附件张数：

事由：事由不允许超过50个汉字.币种：人民币Q

•组织机构：中建七局建装分部（第一&•业务部门：项目虚拟部门（开封大河tii♦项目名称：开封大河锦悦城项目（一。

・合同名称：大河锦悦城工程防水专11ii.合同总金额：1,537,382.00・发票种类：增值税专用发票▼

嗜商：上海豫宏建筑防水工程爷@.税率：迸项税10%Q.计税方式：一般计税▼

♦结算类型：中间结算*当前付款条件：每个节点被O.成本费用属性：工程施工林G

•成本费用事项：分包工程支出-非甲指0自定义选项：Q

.上期累计结算：0.00•本次结算金额：