基金代持协议书与银行投资公司

基金代持协议书与银行投资公司合同编号：__________基金代持协议书1.名称：____________________2.注册地址：________________3.法定代表人：______________4.联系电话：_______________5.电子邮箱：_______________1.名称：____________________2.注册地址：________________3.法定代表人：______________4.联系电话：_______________5.电子邮箱：_______________鉴于：2.乙方愿意作为该基金的代持方，对该基金进行投资和持有；3.双方为了明确双方在该基金代持过程中的权利、义务和责任，特订立本协议。第一条基金基本信息1.1基金名称：________________1.2基金类型：_______________1.3基金规模：_______________1.4基金运作方式：__________1.5基金管理人：甲方第二条乙方的权利与义务2.1乙方作为该基金的代持方，应按照本协议约定的金额和方式缴纳基金认购款；2.2乙方应按照甲方的基金管理规则和决策机制，参与基金的投资决策；2.3乙方应按照本协议约定的期限和方式，持有基金份额，不得转让、赎回或退出；2.4乙方应配合甲方进行基金的管理和运作，提供必要的资料和信息；2.5乙方应按照本协议约定的比例，承担基金的投资风险和亏损；2.6乙方应按照本协议约定的方式，享有基金的投资收益和分配。第三条甲方的权利与义务3.1甲方作为该基金的基金管理人，应按照基金合同和本协议的约定，负责基金的管理和运作；3.2甲方应确保基金的合规性和合法性，遵守相关法律法规和监管要求；3.3甲方应按照本协议约定的方式和期限，向乙方支付基金的投资收益和分配；3.4甲方应在基金合同约定的范围内，维护乙方的合法权益，保护乙方的投资利益；3.5甲方应定期向乙方披露基金的投资情况和运作状况，提供相关报告和信息。第四条费用及支付4.1甲方应按照基金合同的约定，向乙方收取与管理基金相关的费用，包括但不限于管理费、托管费、审计费等；4.2乙方应按照本协议约定的方式和期限，向甲方支付上述费用；4.3甲方应在收到乙方支付的费用后，向乙方提供相应的发票或收据。第五条终止与解除5.1本协议的有效期为______年，自双方签字盖章之日起生效；5.2在本协议有效期内，如一方发生重大违约行为，另一方有权解除本协议；5.3本协议终止或解除后，乙方应按照甲方的要求，办理基金份额的转让、赎回或退出；5.4本协议终止或解除后，甲乙双方应按照本协议约定，互相承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方因本协议的履行发生的争议，应通过友好协商解决；6.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；7.3本协议自双方签字盖章之日起生效，前款所述签字盖章方式包括但不限于手写签名、盖章或者符合法律规定的其他方式。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：________________一、附件列表：1.基金合同2.基金募集说明书3.基金托管协议4.基金投资策略5.基金财务报告6.基金份额持有人名册7.基金管理公司营业执照8.基金管理公司资质证书9.乙方投资证明文件10.乙方主体资格证明文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照基金合同约定管理和运作基金2.甲方未按照本协议约定向乙方支付投资收益和分配3.甲方未按照本协议约定披露基金投资情况和运作状况4.乙方未按照本协议约定缴纳基金认购款5.乙方未按照本协议约定持有基金份额，擅自转让、赎回或退出6.乙方未按照本协议约定参与基金的投资决策7.乙方未按照本协议约定配合甲方进行基金的管理和运作8.任何一方未按照本协议约定支付相关费用三、法律名词及解释：1.基金：指由甲方发起设立，乙方代持，按照特定投资策略进行投资运作的集合投资工具。2.基金管理人：指负责基金的管理和运作，确保基金合规性和合法性的机构。3.基金代持方：指愿意作为基金的投资和持有方，按照协议约定参与基金投资并承担相应风险的机构或个人。4.基金份额：指基金投资者持有的基金单位的权利和义务。5.投资收益：指基金投资所获得的利润、利息、股息、红利等收益。6.基金合同：指规定基金的基本情况、运作方式、投资策略、费用等方面内容的合同。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按照基金合同约定管理和运作基金：甲方应立即纠正违约行为，并赔偿因此给乙方造成的损失。2.甲方未按照本协议约定向乙方支付投资收益和分配：甲方应及时支付投资收益和分配，并承担违约责任。3.甲方未按照本协议约定披露基金投资情况和运作状况：甲方应补充披露相关信息，并承担违约责任。4.乙方未按照本协议约定缴纳基金认购款：乙方应在规定时间内补交认购款，并承担违约责任。5.乙方未按照本协议约定持有基金份额，擅自转让、赎回或退出：乙方应按照甲方的要求办理份额转让、赎回或退出手续。6.乙方未按照本协议约定参与基金的投资决策：乙方应按照协议约定参与投资决策。7.乙方未按照本协议约定配合甲方进行基金的管理和运作：乙方应积极配合甲方进行基金管理和运作。8.任何一方未按照本协议约定支付相关费用：违约方应承担相应的违约责任，并支付逾期支付的费用。五、所有应用场景：1.甲方作为基金管理人，与乙方作为基金代持方，共同设立和运作基金。2.甲方负责基金的管理和运作，乙方负责投资和持有基金份额。3.甲方向乙方支付投资收益和分配，并披露基金投资