基金代持协议书托管费用

基金代持协议书托管费用合同编号：__________基金代持协议书甲方（基金管理人）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（代持人）：__________地址：__________联系方式：__________第一条代持份额1.2乙方同意接受甲方的委托，按照甲方的指示代持代持份额，并保证代持份额的安全性和合规性。第二条托管费用2.1乙方作为代持人，应向甲方支付托管费用，用于支付基金托管人因托管基金而产生的费用。托管费用的费率、计算方式等详细信息由甲乙双方在附件中约定。2.2乙方应在每季度结束后的十个工作日内，按照约定的费率和计算方式，向甲方支付托管费用。2.3乙方应确保托管费用的支付符合相关法律法规和基金合同的约定。第三条权利与义务3.1甲方权利与义务(1)甲方应向乙方提供基金的相关资料，包括基金合同、投资决策文件等，以便乙方履行代持职责。(2)甲方应对乙方的代持行为给予充分信任，不得干预乙方的正常代持工作。(3)甲方应在基金合同约定的范围内，对基金进行投资决策，并承担相应的投资风险。3.2乙方权利与义务(1)乙方应按照甲方的指示，妥善保管代持份额，并确保代持份额的安全性和合规性。(2)乙方应履行代持职责，包括但不限于办理代持份额的登记、过户等手续。(3)乙方应按照约定的费率和计算方式，及时向甲方支付托管费用。第四条保密条款4.1甲乙双方应对在履行本协议过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。4.2甲乙双方在保密期限内解除或终止本协议的，仍应承担保密义务。保密期限自本协议解除或终止之日起计算，为期五年。第五条违约责任5.1甲乙双方违反本协议的约定，导致对方遭受损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。5.2甲乙双方应按照约定履行本协议，如一方迟延履行或未履行，另一方有权要求违约方承担违约责任。第六条争议解决6.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第七条其他条款7.1本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，有效期为____年。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（基金管理人）：__________乙方（代持人）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.基金合同2.投资决策文件3.代持份额详细信息表4.托管费用计算方式说明5.代持职责履行细则6.保密协议7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定提供基金相关资料，导致乙方无法正常履行代持职责。2.甲方干预乙方正常代持工作，影响乙方履行代持职责。3.甲方未在约定范围内进行投资决策，导致投资风险。4.乙方未按约定费率和计算方式支付托管费用。5.乙方未妥善保管代持份额，导致代持份额损失。6.乙方未履行代持职责，如未按约定办理代持份额的登记、过户等手续。7.甲乙双方未履行保密义务，向第三方披露商业秘密和机密信息。三、法律名词及解释：1.基金代持协议书：指甲方将基金份额委托给乙方代持，并支付托管费用的协议。2.代持份额：指甲方委托乙方持有的基金份额。3.托管费用：指乙方代持基金份额所需支付给基金托管人的费用。4.投资决策：指甲方在基金合同约定的范围内，对基金进行投资的行为。5.保密义务：指甲乙双方在履行协议过程中，对获得的对方商业秘密和机密信息予以保密的义务。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的违约补偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定提供基金相关资料。解决办法：甲方应及时向乙方提供基金合同、投资决策文件等资料，确保乙方正常履行代持职责。2.问题：乙方未按约定费率和计算方式支付托管费用。解决办法：乙方应按照约定的费率和计算方式，及时向甲方支付托管费用。3.问题：甲方干预乙方正常代持工作。解决办法：甲方应尊重乙方的代持职责，不得干预乙方的正常代持工作。4.问题：乙方未妥善保管代持份额，导致代持份额损失。解决办法：乙方应妥善保管代持份额，并采取适当措施确保代持份额的安全性。5.问题：甲乙双方未履行保密义务。解决办法：甲乙双方应加强保密意识，履行保密义务，避免向第三方披露商业秘密和机密信息。五、所有应用场景：1.甲方为基金管理人，乙方为代持人。2.甲方将基金份额委托给乙方代持，并支付托管费用。3.乙方按照甲方的指示代持基金份额，并保证代持份额的安全性和