关于下发全面预算的通知

1/2关于下发2022年度全面预算的通知公司各部门：全面预算是指企业对一定期间的生产经营活动、投资活动、筹资活动等做出的预算安排。全面预算作为一种全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理模式，凭借其计划、协调、控制、激励、评价等综合管理功能，整合和优化配置企业资源，提升企业运行效率，成为促进实现企业发展战略的重要抓手，是企业\o"内部管理控制"内部管理控制的一种主要方法。公司于2022年2月13日召开全面预算专题会议，决定公司在2022年度实施全面预算管理，布置公司2022年全面预算编制工作，经过公司各部门协调合作，三上三下，于2022年3月2日将各部门的全面预算表格报给了全面预算管理办公室，汇总后于2022年3月10日将公司全面预算表格上报到全面预算管理委员会。经过全面预算管理委员会整体平衡，确定了公司2022年度全面预算指标。现将2022年度公司全面预算表格下发执行。公司决定，2022年度4月份未全面开车生产，全面预算月指标推迟一个月执行，即5月份执行4月份预算指标，12月执行11月份预算指标，2022年5-6月份为试执行阶段，采取模拟考核的办法，2022年7月份正式执行考核。公司将按月份和年度评价结果兑现绩效工资，全面预算的考评和激励方法，公司将于近期出台。公司各单位要严格按照2022年全面预算表格执行，月份、年度执行结果反馈到全面预算管理办公室（公司办公楼4楼）。附件：2022年度全面预算表1、生产预算表编制单位：生产技术部2022年度预算01表产品名称规格型号计量单位上年数本年预算数增减率（%）分季度全年预算备注一季度二季度三季度四季度栏次12345678910合计

2、销售预算表预算02表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元产品名称规格型号计量单位上年数本年预算数增减率（%）分季度全年预算（数量）备注单价数量金额一季度二季度三季度四季度栏次123456789101112-合计

3、采购预算表预算03表编制单位：采购部2022年度金额单位：元产品名称规格型号计量单位上年数本年预算数增减率（%）分季度全年预算备注单价数量金额一季度二季度三季度四季度栏次123456789101112合计计

4、劳动工资预算表预算04表编制单位：人力资源部2022年度单位：人，元项目行次本年预算数分季度全年预算备注一季度二季度三季度四季度栏次—245678一、职工人数11、年末从业人员人数2其中：职工人数32、全年平均从业人员人数4其中：全年平均职工人数5二、薪酬总额61、工资7其中：①基础工资8②工龄工资9③效益工资10④餐补112、社会保险费12其中：①养老保险13②失业保险14③医疗保险15④工伤保险16⑤生育保险17⑥住房公积金183、福利费用194、教育培训费用20三、平均工资231、从业人员平均工资（元）242、职工平均工资（元）25

5、制造费用预算表预算05表编制单位：生产技术中心2022年度金额单位：元项目行次上年数本年预算数增减率（%）分季度全年预算备注一季度二季度三季度四季度栏次-123456781、薪酬1其中：工资22、机物料消耗33、低值易耗品摊销44、办公费55、差旅费66、劳动保护费77、折旧费88、修理费99、租赁费1010、短倒运费1111、电费1212、汽费1313、交通费1414、采暖费1515、辅助费用分摊1616、其他17合计18

6、产品成本预算表预算06表编制单位：生产技术中心2022年度金额单位：元产品名称规格型号计量单位上年数本年预算数增减率（%）成本的构成项目及金额备注数量总成本单位成本数量总成本单位成本直接材料直接人工制造费用栏次12345678910111213

7、毛利预算表预算07表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元主要业务规格或型号营业收入营业成本毛利备注本年预算数增减率（%）本年预算数增减率（%）上年数本年预算数增减率（%）栏次134678910合计

8、销售费用预算预算08表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元项目行次上年数本年预算数增减率（%）分季度全年预算备注一季度二季度三季度四季度1、工资12、绩效工资33、差旅费（含通讯费）24、办公费45、自备车辆费用56、房屋租赁费107、水电费118、劳动保险费129、招待费1310、市内交通费1411、渠道促销费1612、月度返利计提1713、年度返利计提1814、会务费1915、终端费用2016、广宣品制作费计提3617、产品设计费3718、样品费3819、物流费用3920、其他费用40合计419、管理费用预算表预算09表编制单位：财务部2022年度金额单位：元项目行次上年数本年预算数增减率（%）分季度全年预算备注一季度二季度三季度四季度1、薪酬1其中：工资22、机物料消耗33、低值易耗品摊销摊销44、办公费55、差旅费66、招待费77、董事会费88、折旧费99、修理费1010、保险费1111、咨询费（含顾问费）1212、聘请中介机构费1313、诉讼费1414、税金1515、技术转让费1616、研究开发费用1717、通讯费1918、劳动保护费2019、房屋租赁费2120、车辆费用2221、安全设施费2322、装卸费2423、质量认证费及卫生许可费24、取暖费25、其他25合计26 10、财务费用预算表预算10表编制单位：财务部2022年度金额单位：万元项目行次上年数本年预算数增减率（%）分季度全年预算备注一季度二季度三季度四季度1.利息支出12.利息收入23.手续费34516其他17合计1811、固定资产投资预算表（1）预算11表编制单位：工程设备部2022年度金额单位：元项目名称开工年月竣工年月项目计划

总投资上年末累计完成投资额本年计划投资额备注栏次6续建项目：一、建筑项目1、车间的土建与厂房二、安装项目1、公用工程相关设施2、车间采暖工程3、车间安装费4、车间公用管线安装、材料三、更新和技术改造项目1、车间的更新改造项目四、设备购置1、车间的主体设备2、辅助设备设施3、车间的电器设备五、不可预见费用新开工项目：一、建设项目1、二车间的土建与厂房2、二车间库房土建与厂房3、暂存库棚、路面5、后加工消毒间、宿舍、地面6、室外路面、车棚11、固定资产投资预算表（2）预算11表编制单位：工程设备部2022年度金额单位：元项目名称开工年月竣工年月项目计划

总投资上年末累计完成投资额本年计划投资额备注二、安装项目1、车间外的斜网及相关设施2、车间冷凝水罐及相关设施三、更新和技术改造项目1、其它改造项目四、设备购置1、叉车3台（3吨柴油机）2、质检部五、不可预见费用合计12、对外筹资预算表预算12表编制单位:项目行次上年数本年增加数本年减少数年末预算数筹资费用栏次—12345对外筹资合计1一、带息负债筹资2（一）带息流动负债31.短期借款4其中：银行借款5非银行金融机构借款62.其他带息流动负债7其中：短期债券8一年内到期的带息非流动负债9其中：一年内到期的长期借款10（二）带息非流动负债111.长期借款12其中：银行借款13非银行金融机构借款142.应付债券153.融资租赁16二、股权筹资17其中：股票筹资18三、其他筹资1913、资产负债预算表（1）预算13表编制单位：2022年度金额单位：万元项目行次上年数本年

预算数增减率（%）项目行次上年数本年

预算数增减率（%）流动资产：1流动负债：40货币资金2短期借款41交易性金融资产3交易性金融负债42应收票据4应付票据43应收账款5应付账款44预付款项6预收款项45应收股利7应付职工薪酬46应收利息8其中：应付工资47其他应收款9应付福利费48存货10应交税费49其中：原材料11其中：应交税金50库存商品（产成品）12应付利息51一年内到期的非流动资产13应付股利52其他流动资产14其他应付款53流动资产合计15一年内到期的非流动负债54非流动资产：16其他流动负债55可供出售金融资产17流动负债合计56持有至到期投资18非流动负债：57长期应收款19长期借款5813、资产负债预算表（2）预算13表编制单位：2022年度金额单位：万元项目行次上年数本年

预算数增减率（%）项目行次上年数本年

预算数增减率（%）长期股权投资20应付债券59投资性房地产21长期应付款60固定资产原价22专项应付款61减：累计折旧23预计负债62固定资产净值24递延所得税负债63减：固定资产减值准备25其他非流动负债64固定资产净额26非流动负债合计65在建工程27负债合计66工程物资28所有者权益（或股东权益）：67固定资产清理29实收资本（股本）68生产性生物资产30资本公积69油气资产31减：库存股70无形资产32盈余公积71开发支出33未分配利润72商誉34外币报表折算差额73长期待摊费用35归属于母公司所有者权益合计74递延所得税资产36*少数股东权益75其他非流动资产37所有者权益合计76非流动资产合计3877资产总计39负债和所有者权益合计7814、利润预算表预算14表编制单位：2022年度金额单位：万元项目行次本年预算数增减率（%）分季度全年预算一季度二季度三季度四季度一、营业收入1减：营业成本5营业税金及附加7销售费用8管理费用9财务费用10二、营业利润（亏损以“－”号填列）15加：营业外收入16减：营业外支出17三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）18减：所得税费用19四、净利润（净亏损以“－”号填列）2015、现金流量预算表预算15表编制单位：