IBMERP实施-应收模块业务方案和用户操作手册手册超详

IBMERP实施-应收模块业务方案和用

户操作手册手册（超详

美的ERP升级优化项目

应收用户手册

作者：陈智佳

创建日期：December30,2005

最后更新：May22,2021

文档操纵号：<DocumentRef.Number〉

版本：V1.0

审批：

<IBM项目经理〉

〈美的项月经理〉

CopyNumber

文档操纵

变更记录

日期作者版本变更索引

2005-12-30陈智佳1.0NoPreviousDocument

批阅

姓名职务

分发

份数.姓名职位

1

2

3

4

注意：

假如你接到本文档的电子拷贝并打印出来，为了文档操纵，请将你的名字写在

封面的相应位置。

假如你接到本文档的硬拷贝，为了文档操纵，请将你的名字写在封面的相应位

置。

名目

文档操纵..................................................................2

介绍......................................................................5

目的..................................................................5

适用范畴..............................................................5

要紧内容..............................................................5

文档依据..............................................................5

客户治理子流程............................................................6

工作程序..............................................................6

流程图和流程说明......................................................6

操作指南..............................................................7

应收发票治理流程.........................................................21

工作程序.............................................................21

流程图和流程说明.....................................................21

操作指南.............................................................22

物资委外调让流程.........................................................26

工作程序.............................................................26

流程图和流程说明.....................................................26

操作指南.............................................................27

银行信息治理流程.........................................................39

流程图和流程说明.....................................................39

收款治理流程.............................................................42

工作程序.............................................................42

流程图和流程说明.....................................................42

操作指南.............................................................43

工厂间往来（委外物资调让流程）...........................................48

工作程序.............................................................48

流程图和流程说明.....................................................48

操作指南.............................................................49

工厂间往来（工厂与国内营销公司流程）.....................................53

工作程序.............................................................53

流程图和流程说明.....................................................53

操作指南.............................................................54

工厂间往来（工厂与海外营销公司流程）.....................................59

工作程序.............................................................59

流程图和流程说明.....................................................59

操作指南.............................................................60

应收应对对冲流程.........................................................65

工作程序.............................................................65

流程图和流程说明.....................................................65

操作指南.............................................................66

应收凭证治理流程.........................................................68

工作程序.............................................................68

流程图和流程说明.....................................................68

客户余额查询.............................................................70

报表和客户化报表索引.....................................................72

未结事项与已结事项.......................................................73

未结事项.............................................................73

己结事项.............................................................73

介绍

目的

本手册描述了客户治理、应收发票治理、物资委外调让、银行信息治理、收款治

理、工厂间往来、应收应对对冲、应收凭证治理等所涉及的业务流程和工作程序,

以及在ORACLE系统中的操作步骤。

适用范畴

本手册适用于美的东芝开利合资公司，包括顺德工厂、东芝工厂、商用空调，供

各财务部负责应收治理的最终用户使用。

要紧内容

本手册涉及客户治理、应收发票治理、物资委外调让、银行信息治理、收款治理、

工厂间往来、应收应对对冲、应收凭证治理、客户余额查询、标准和客户化报表

索引共12个子流程的内容。

各子流程要紧包括以下内容：

1.工作程序

2.流程图

3.操作指南

文档依据

本手册的要紧依据是：

«美的ERP升级优化项目-财务治理业务解决方案》

客户治理子流程

工作程序

步骤负责人工作内容操作步骤

1应收会计手工在ERP系统录入内部客户资料，营销公司的客户资料在手工新建客户

IMS系统中爱护，通过接口导入ERP系统

2应收会计客户调整、建立客户关系、客户合并创建客户关系、客

£■帐户合在

流程图和流程说明

项目名称：美的ERP升级优化项目注释：火态：

设“芳：国际商业机涔中国有限公司业务咨询服务事业部

批淮人：文档控制号：

项目推进小组版本号:

节点号，A921~|流程名称：客户管理流程___________

|||页号，01

流程说明

1、各组织客户资料分别爱护。

2、关于内部往来客户，统一手工在ERP中建立或爱护客户信息，在营销系统内

不反映。

3、关于外部客户，直截了当在业务系统内新增/爱护客户资料，通过接口导入

ORACLE系统中。

4、顺德工厂应收会计手工在ORACLE系统中新增/爱护客户资料。

客户编码规那么

在ERP中，新的客户编码规那么如下:

XXXxxxxxxxx

公司段地区代码段流水号段

其中，前三位为公司段，该段值为公司段段值；后四位为省（国家）和地区码，

依照各公司的区域划分规那么设定；最后四位为流水序列号。

业务系统中的客户资料有另一套编码规那么，要求将客户资料从业务系统引入至

ORACLE系统时，按照ORACLE中的规那么生成新的客户编码。

业务系统和ORACLE财务系统中客户代码有一个对比表，反映这种对应关系，业务

系统中爱护此对比表信息。

业务系统和ORACLE系统中的客户代码的对应在业务系统和ORACLE系统中同时爱

护。

ORACLE中客户和供应商的对应关系

关于美的业务中存在互为客户和供应商的情形，例如商用工厂和家用工厂，会相

互调拨材料，因此客户和供应商有相应的对应关系，在系统中客户的差不多信息

内设置对应的供应商代码，建立一一对应关系。

客户账户

依照总帐会计科目结构解决方案新增了内部往来段，用以反映与内部单位之间的

应收、应对等往来，关于内部单位的应收、收入会明细至内部往来段。因此，应

收款科目、收入科目内部往来段将取值于客户地点层设置；关于外部客户，不使

用内部往来段，即值为0。

由此，在系统内的客户资料，从流程上要求如下：

1、建立内部单位客户资料时，必须设置客户地点层开单地点的应收款科目、收

入科目值，内部往来段为客户公司段，一定保证正确。

2、从营销系统导入外部客户资料时，系统自动将应收款科目和收入科目的内部

往来段默认为0。

3、手工在应收模块录入的客户，分配应收款科目和收入科目的内部往来段默认

为0o

客户地点层，必须设置应收款科目和收入科目，否那么会造成接口表数据无法导

入应收模块的情形显现。

操作指南

查找和爱护客户

路径：客户一标准

1、定位至''查找/输入客户"窗口。

2、从''客户类型”下拉式列表中选择客户帐户类型。

客户帐户类型能够是''组织"、''个人"或''全部"。''组织"窗口和''全部"

窗口中显示的字段完全相同。默认的标准为''组织"。

3、选择适当的标签区域：差不多、高级或文本

1差不多标签区域包括3个区域。如上图

客户：在此区域中，您能够按有关客户名称和标识号的信息执行搜索。

地址：在此区域中，您能够按有关客户地点的信息执行搜索。

联系人：在此区域中，您能够按''组织"或''个人"类型的客户帐户的联系人信

息执行搜索。

两种搜索类型说明如下：

精确：输入针对客户的唯独标准，搜索速度较快，搜索结果也会更加接近客户。

模糊：选择标准能够是人员名字、人员姓氏、组织名、地址、联系人名字、联系

人地址中的一个或者多个值。

X高级标签区

''高级"标签区域提供的某些字段与''差不多"标签区域中的字段相同，例如：

名称、当事人编号和客户编号。此窗口中的其它字段能够使您执行更复杂、更具

体的搜索。另外，此窗口中也有''完全"和''模糊"搜索类型。然而，只能在''名

称"字段中执行''模糊"搜索。

1文本标签区

请输入搜索标准并单击“查找”，以执行简单的“文本搜索”.

如果使用“文本搜索”无法查找到客户帐户，请使用“基本”或“高级”标签，以进行

更精确地搜索或输入新的客户帐户。

搜索:

清除也）查找（D

''文本〃标签区域提供了一个可供输入文本或数字的字段。

为了得到更为有效的文本搜索匹配结果，您必须第一运行''创建客户文本数据并

编写索引〃并发要求，它能够从数据库中提取客户帐户数据同时创建用于文本搜

索的文本文件。您能够依照需要运行此并发要求，或者，系统治理员能够设置此

并发要求，使其定期运行。

4、查找客户

输入我们的搜索标准和搜索类型后，单击''查找"，统会列示所有差不多匹配的

客户。假如未找到合适的客户，系统会显现如下的提示：

单击取消回到查找界面。单击''新建"进入客户新建界面。

手工新建客户

接上所述。在客户查询窗口，查找不到相匹配的客户时，我们能够手工新建。

显现上图中的对话框时，点击新建，进入资产创建窗口：

1.输入客户帐户头层信息

>假如新客户帐户适用于个人而非组织，在以下附加字段中输入信息：

称谓、名字、中间名、姓氏、后缀

O客户-标准

京有效（8）人员编号

刘多荷客户编号1200010001

纳税登记编号

后缀纳税人标识

帐户名

地址1分类［订单管理I市场营销！通信联系人］联系人：职责银行帐户付款方法配置文件：事务处理

>假如该客户类型为组织，请输入如下的头层信息:

客户头层信息字段说明:

字段字段性质内容

客户类型必选字段输入该客户的类型，组织依旧个人。

名称必选字段客户名称

别名可选字段输入该客户的帐户别名。只有在配置文件选项''AR：客户-输入替代字段"设置为

''是"时，您才能在此字段中输入信息

有效可选通过选定或撤消选定''有效"复选框来指明客户帐户的状态。不能为无效客户帐户输

入新的事务处理，但能够处理付款并使用付款核销现有事务处理。

帐户名必填资产关键字可用于其他口径的资产分类

组织编码必填通过说明性弹性域能够收集和储备有关资产的附加信息

客户编号必填数量表示作为资产的一部分纳入的子资产数。缺省值为1,可修改

纳税人登记可选字段输入纳税登记编号。此编号是客户的唯独纳税人登记编号，也称作增值税编号。

编号

纳税人标识可选字段此客户帐户的纳税人标识作为附加参考。许多欧洲国家使用纳税人标识作为确定和查

询客户的要紧方法

2.输入客户帐户地址层信息

输入此帐户的地址。这是必需信息。

>在"地址〃标签中选择''新建〃。可参阅上图。

o客户地址-K.£匕京意同创科技有限公司，12001000001JfzlX

收件人

业务目的特性通信联系人联系人：职责银行帐户付款方法配置文件：事务处理配置文件：单据打印

用途地点收单地点主要有效L]

口口「」

口口

rr

rr

rr

rrr-

>输入该客户国家、地址、地址别名。

字段字段性质内容

地点编码可选字段将''生成当事人地点编号"配置文件选项设置为''是"，可输入唯独地点编号。

国家必选字段输入此地址的国家（地区）。默认值是''系统选项"窗口中''默认国家（地区）"字

段中的值，但也能够进行更换。

地址可选字段输入此客户的街道地址

地址别名可选字段只有在配置文件选项''AR：客户-输入替代字段〃设置为、'是"时，才能在此字段

中输入信息。

>输入此客户的附加地址信息，例如都市、省（州）、邮政编码和县。

标识地址：只能为当事人指定一个地址作为标识地址。此标识地址并非每个帐户

的确定地址而是每个当事人的标识地址。

>为此客户地址分配业务目的。

业务目的内容

收单方将发票发送至此地址。收单地址能够与客户的收货地址不同。

收货方（1）将物资或服务发送至此地址。

催款将客户的催款信函发送至此地址。只能为每个客户帐户定义一个有效的催款业务目的。

对帐单将客户的对帐单发送至此地址。只能为每个客户帐户定义一个有效的对帐单业务目的。

法定将此地址用作客户的合法地点。合法地点应符合政府的所有申报要求。

市场营销将市场营销宣传品发送至此地址。

系统使用以下层次结构来确定事务处理录入期间的默认值顺序:

收货地址一一收单地址一一客户层信息

输入的客户地址信息优先于在客户层输入的信息。

>输入此客户地址的特性信息、通信、联系人、付款方法、银行帐户等辅助信

息。

>储存地址层信息。

>为地址层输入默认信息：点击“打开"按钮，输入默认的税码，假如该客户

需要计税，包括收单方和收货方(1),都需要爱护税码。

>为收单方地址输入默认的帐户信息，专门是内部往来段值，必须爱护正确,

外部单位为“0",内部单位选择确定的内往段值。

o业务目的-北京市海淀区知春路128号17层1792室"I"："""","""""""：""""""：""""：371X

详细费料,帐户订单管理

应收款

收入

税

运费

结算

未开单应收款

未获收入

摘要:顺德工厂.一•皮收脩款-发票.-・-・

O业务目的-北窖.JT71X

详细资料I帐户）,订单管理

||120.0.212500.0.300.0.

应收款...

收入120.0.510101.0.300.0.0

税

运费

结算

未开单应收款

未获收入

摘要顺德工厂.一.内部往来简再互调二?3

3.输入分类信息

O客户-标准E刀X

客户类型组织

名称拮郁工艺品有限公司

别名

帐户名

]

地址分类I订单管理市场营销通信联系人联系人：职责银行帐户付款方法配置文件：事务处理

4.输入其他辅助信息“包括联系人、银行帐户、付款方法等。

注意：地点层辅助信息优先于客户层辅助信息。

5.储存，关闭窗口。

创建客户关系

路径：客户一标准

1,查找要建立客户关系的客户

具体查找操作见”查找和爱护客户"一节。

2,打开进入客户帐户信息爱护界面。

o客户-标准

客户类型组织»期有效运）组织编号

名称佶郁工艺品有限公司客户编号

别名1纳税登记编号

帐户名1纳税人标识

地址分类!订单管理市场营销通信联系人联系人：职责银行帐户付款方法配置文件：事务处理

然后选择''关系"标签；假如位于"客户-汇总"窗口中，请选择''关系"按钮。

现在将显示''客户-标准"窗口的''关系”标签区域。

3,建立客户关系

＞输入要与所查询帐户关联的客户帐户的名称或编号，或从值列表中选择一个

帐户。您能够从任何先前定义的帐户中选择。在您输入客户名称之后，Oracle

Receivables将显示相关的客户编号，反之亦然。

＞选定''收单方"复选框以指明开单关系。

＞选定''收货方"复选框以指明发运关系。

A假如要使此关系失效，请撤消选定''有效"复选框。在默认情形下，您在

OracleReceivables中创建的帐户关系均有效。

＞要在两个客户帐户之间创建关联关系，请选定''关联"复选框。

＞输入用于对客户进行分类的关系类型，或从值列表中选择一种类型。此字段

仅供参考。OracleReceivables提供了关系类型"全部"，但您能够在Oracle

Receivables的"查找"窗口中定义自己的类型。

全部：双方的收款都可互相核销发票。

父子：洁郁工艺的收款能够核销黄山阳光的发票，而后者不能核销前者的发票。

＞在"备注"字段中输入有关此客户或关系的任何补充说明（可选）。

＞储存。

客户帐户合并

1.单个客户合并

路径：客户一帐户合并

1进入客户合并界面，分别选择原客户和目标帐户

工重要字段说明：

合并后删除：假如选择，合并成功后原客户帐户将被删除。不选择，合并成功后,

原客户只是地点层信息被删除。

创建相同地点：选择后，会默认原客户地点为合并后的地点。不选择，默认目标

客户地点为合并后的地点。

处理标志：说明该合并所处的状态。分为''正在处理"、''己储存"、''已失败"、

''已完成"。只有状态为''已完成"时，这次合并才算成功。

X依照系统提示，如上图，选择''储存"或者连续。

储存：只是储存我们的工作以供稍后进行批处理，该合并事务处理状态从''正在

处理"变为''已储存〃。并没有提交合并要求。

连续：假如我们要赶忙执行此合并，选择''连续"，OracleReceivables将''客

户合并〃程序作为并发进程提交，并分配一个要求标识。

2.以批处理方式合并

使用''客户合并"程序以批处理方式运行客户合并。从''客户合并"窗口中提交

合并时，一次只能为一个合并运行''客户合并"程序。然而，您能够从''标准要

求提交"窗口中运行此程序，以合并所有已储存或先前失败的合并流程。

路径：操纵一要求一运行（也能够通过''工具"下拉菜单）

如以下图。

窿Oracle应用产品-制冷ERP集成测试环境

文件但）编辑口查看⑺工件死切工具⑴Window帮助国）

显示浏览器国）

【匚孑七、【《igj的―。乡肆【？

缩放

通浏览器-120周©:B-----------------

菰1文档，蠹丸

建制:请求：是至询标准国）

罐交讳求］—

事多常用表单

转换切…

+收黑

附件的...

4+应M

收值汇总/详细资料⑤）

+F

+设置

4

、+很表

+打印单据

接口

控制

请求

运行

打开（。）

X进入提交要求界面

输入参数，提交要求，系统会处理我们差不多储存还没有完成的客户合并。

3.复核查询客户合并

依旧在同一窗口，我们能够查询差不多储存或者完成的客户合并。

我们能够删除储存后还未完成的合并。

应收发票治理流程

工作程序

步骤负责人工作内容操作步骤

1应收会计依照每月的实际结算数量，对销售订单进行发运确认。

2应收会计运行自动开票程序，导入销售发票。运行自动开票

3应收会计开具增值税发票。

4应收会计收款并核销应收发票。

流程图和流程说明

项目名称：美的ERP升级优化项FI注释:状态：

设计者：国际商业机器中国仃限公司业务咨询服务事业部

批准人：文档控制号:

项目推进小组版本号：

应收帐款财务人员

手工

输入发果

AR:事务处理

成收发票

导入

（AR:自动开票）

收款管理流程

A923

［批准日期:

节点号：A922流程名称：应收发票管理流程

页号：01

流程说明

•此流程上接库存流程；

•通过对销售订单发运确认后，自动传送至应收接口表;

•通过对中转单确认后，自动传送至应收接口表；

•通过在业务系统发货后，自动传送至应收接口表；

•从接口表导入至应收模块生成发票。

操作指南

运行自动开票

第一步：进入运行自动开票屏幕

应收〉接口〉自动开票

第二步：提交单个要求

第三步：运行''自动开票主程序〃

参数字段说明:

字段字段性质内容

实例数缺省值同意缺省值:1

发票来源必填字段家用通常使用OM自动开票，商用空调还会使用IMS自动开

票。

默认日期必填字段录入缺省的总帐日期，通常为当天的日期。

事务处理类型可选字段只导入属于指定发票类型的发票。

开单至客户编号（上可选字段只导入限定客户号码范畴内的发票。

下限）

开单至客户名称（上可选字段只导入限定客户名称范畴内的发票。

下限）

GL日期（上下限）可选字段只导入限定总帐日期范畴内的发票。

发运日期（上下限）可选字段只导入限定发货日期范畴内的发票。

事务处理编号（上下可选字段只导入限定发票号范畴内的发票。

限）

销售订单编号（上下可选字段只导入限定销售定单号范畴内的发票。

限）

点击''提交"系统运行要求，能够点击',更新数据〃查看要求运行状态

更新数据（R）查找请求（D提交新清求酬）...

请求编号父

1名称1阶段状态参数

11X1413自动开票导入程序£1411修行中正常>MN,T,1102,0M自动开票，

1,1102,。晒动开票，2005/|

1建1411自动开票主程序运行中智停

321407自动开票主程序巳完成正需1,1108,0暄动开票，2005/

瞠1402营劫开票主程序己完成正需1.1102,。侬动开票.2005/

。晒动开票，

821397自动开票主程序巳完成正需1,1102,2005/|

1,1108,0M&动开票.2005/J

31361自动开票主程序已完成正富

S0884B诧㈱导入已完成正需10115,5003,N,,,N,N

$0882将应付帐款传送至总帐已完成正需1,-1,,,,2006/01/070£

■$0880应付款管理系统会甘核宜防巳完成正常..All,Y,Y,Y,N,50,1

i$0002CtKJlfc据玳一创建收据推已完成正需130913,一，Y

暂挂请求（。）查看详细洸料（»・・・」查看输出（E）

、取消请求（Q诊断（N）查看日志（L）.・.（5）

点击''查看输出〃检查数据是否导入成功

也能够通过查看事务处理查看导入结果

路径：事务处理,事务处理

输入查询条件点击''查找〃

o事务处理（T东美的制冷顺管工厂）："

事务处理

来源0M自动开票|

分类度募

趟120外部材料内箱

耕70000005

主要［其它附注承付款|参考信息

-收单方一

一收软方_二22222=「乐购方—二ZZ^ZZZZZZZ

小铝匕京京向创科技得电而

名称K.AjE京港向创新投有欣闻名称匕京森向视司技有限而

编号11200100000112001000001编号12001000001

地点俄系市海淀法如春跳128号17层1792茎北京市海淀区知春魏128号17层1792室

地址丽而海港而春跳128号行层1792空北京市海况区知春㈱128号17层1792室C付款客户

名称

中国编号

联系人地点

付款方法

客户限行

分行

帐号

到期日

行项目（D税（X）运费⑻分配（G）错售业绩（S）未完成（M）

物资委外调让流程

工作程序

步骤负责人工作内容操作步骤

1价格监控员审核生产部提交的《调让申请表》。

2应收会计依照《调让申请表》的审批价格，爱护销售价格列表，并创建销创建销售价格列表

售订单。

3打算员运行主打算。

4采购员如调让物料有缺料，向供应商下达送货通知。

5仓管员采购物料入仓后，办理调让物资出库手续。

6应收会计对销售订单进行发运，并导入应收模块，生成应收发票。销售订单的挑库发

放、销售订单的发运

确认、运行自动开票

7应收会计开具增值税发票。

8应对会计依照顾收会计开出的销售发票，做贷项通知单，冲减相对应供

应商的应对帐款。

流程图和流程说明

流程说明

1、财务部门依照公司定价规定，爱护销售价格清单。

2、发生委外调让业务时，财务部门验证销售价格并创建调让销售订单。

3,创建销售订单后，将会参加正常的打算、采购、物料跟踪、车间作业流程，

将需要调让的物料通过采购或制造的方式形成库存。

4、供应商办理调让手续。