基金代持协议书资产保管

基金代持协议书资产保管合同编号：__________基金代持协议书资产保管一、甲方（代持方）：1.1名称：____________________1.2住所：____________________1.3法定代表人：______________1.4联系电话：_______________1.5电子邮箱：_______________二、乙方（资产保管方）：2.1名称：____________________2.2住所：____________________2.3法定代表人：______________2.4联系电话：_______________2.5电子邮箱：_______________鉴于：2.乙方愿意作为资产保管方，对甲方所持有的基金资产进行保管；3.双方同意按照本协议约定的条款和条件进行合作。基于上述情况，双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：第一条资产保管范围1.1本协议项下的资产保管范围包括甲方所持有的基金份额、基金收益及其他与基金相关的资产。1.2乙方应当保证甲方资产的安全，妥善保管甲方资产，防止损失、损害和浪费。第二条资产保管期限2.1本协议项下的资产保管期限自本协议签订之日起至基金合同终止之日止。2.2双方同意，在资产保管期限内，未经甲方书面同意，乙方不得将甲方资产转让、抵押、质押或者以其他方式处置。第三条资产保管义务3.1乙方应当根据甲方的要求，及时、准确、完整地提供甲方资产的保管、查询、结算等服务。3.2乙方应当建立严格的资产保管制度，采取有效措施，确保甲方资产的安全。3.3乙方应当定期对甲方资产进行审计，并向甲方提供审计报告。第四条费用及支付方式4.1乙方在本协议项下的资产保管费用为__________元/年。4.2甲方应当按照本协议约定的期限和方式支付资产保管费用。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致对方损失的，应当承担违约责任。5.2乙方未按照本协议约定保管甲方资产，导致甲方资产损失、损害的，乙方应当承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1双方因本协议的履行发生争议的，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________年__________月__________日乙方（盖章）：__________年__________月__________日一、附件列表：1.基金代持协议书2.资产保管制度3.审计报告4.支付凭证5.基金合同6.资产转让证明7.抵押/质押证明二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定支付资产保管费用。2.乙方未按照约定保管甲方资产，导致甲方资产损失、损害。3.未经甲方书面同意，乙方转让、抵押、质押或者以其他方式处置甲方资产。4.乙方未及时、准确、完整地提供甲方资产的保管、查询、结算等服务。5.乙方未定期对甲方资产进行审计，并向甲方提供审计报告。三、法律名词及解释：1.基金：指由甲方发起设立，通过募集资金方式形成的，由乙方进行资产保管的金融产品。2.代持方：指甲方，即基金发起人。3.资产保管方：指乙方，负责对基金资产进行保管的机构。4.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。5.赔偿责任：指因违约行为导致对方损失，违约方应承担的赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付资产保管费用。解决办法：乙方应及时提醒甲方支付费用，如甲方仍未支付，乙方可以暂停提供资产保管服务，并依法追讨费用。2.问题：乙方未妥善保管甲方资产，导致损失。解决办法：乙方应当加强资产保管措施，发生损失时，乙方应立即通知甲方，并依法承担赔偿责任。3.问题：未经甲方同意，乙方转让、抵押、质押甲方资产。解决办法：甲方有权立即终止本协议，并要求乙方承担违约责任。4.问题：乙方未及时提供资产保管、查询、结算等服务。解决办法：甲方可以要求乙方在规定时间内提供服务，如乙方仍不履行，甲方可以依法解除本协议。5.问题：乙方未定期审计甲方资产，并提供审计报告。解决办法：甲方可以要求乙方及时进行审计，并提供审计报告。如乙方不履行，甲方可以依法解除本协议。