办公室财务管理制度

———办公室财务管理制度1、全部原始发票都必需由办公室在帐簿中定时间登记，并按类别进行总分核算。2、办公室登记入帐必需注意，要逐笔登记各类明细分类，月终进行一次财帐核对清算，对各种明细分类帐目余额进行计数。3、每月月末登记完毕后，结算出各栏的合计数和各科目的借方和货方余额，并相应进行现金和帐目的核对。1.认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。4、认真对帐和资金进行清查①做到财帐算清，明帐细算②做到财帐统一③外出所开发票及时入帐④帐册、发票必需妥当保管，月末、期末进行总帐清算第二条报销流程1.严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必需齐全，没有领导审批不予受理3、各部门购买物品上报帐单时，需要经手人签字、办公室审核记帐后方能生效。帐单上报采取半个月报一次帐的方式。第三条借款流程1.认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。2.管好现金，库存现金不超出规定限额：3000元，当日销售款当日存入银行，不准坐支现金。3.严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公—款，每月开资，必需扣清借款。用款额不超出三仟元可请示主管财经的副总经理批准，三仟元以上必需经总经理批准，特殊情况除外。4.严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必需齐全，没有领导审批不予受理。5.依照有关规定严格支票管理，作好记录，使用支票要经领导审批，一日内督促报销或及时收回。6.月末自动与会计和银行对帐，必需两帐相符。7.取送款要注意安全，避开发生意外。办公室财务管理制度2024—06—289:24|2楼为了更好地开展研究生会的各项工作,加强研究生会的财务管理,保证各项工作的顺利进行,特定此制度：1、研究生会活动经费由办公室统一管理，一切工作、活动经费开支应以“少花钱，多办事，办好事”的原则启程，合理使用。2、研究生会全部资产（包含学校拨款,活动收入,商业机构及其他组织的赞助资金）统一由研究生会办公室管理。3、各部门开展活动需要经费时，应以节省为原则订立活动经费预算方案，并认真填写清楚经费申请表，交主席团审查并由主席签名后方可预支。4、单项活动所需经费超出500元的，应征得研究生会引导老师同意后，向学院团委预支；低于500元的应征得主席同意签名后，向办公室预支，办公室视活动情况再作布置。5、向学院团委预支的活动经费，必需在预支费用的十五天内完成报帐工作：向办公室预支的活动经费，则必需在活动完成后三天内向办公室报帐。6、通过审批的活动预算经费，由主席团监督经费的使用。7、各部门预支经费，需列出清单，由主席签字之后向办公室预支。假如经费在100元以下先由各部门支出，拿发票和盖章的购物小票向办公室报销。8、研究生会日常办公开支，在办公室报销，研究生会各部门的报销由办公室汇总经费清单及发票，经主席团审查通过后由办公室向食品学院团委报销。9、各部门一律凭有效报销凭证（发票及附带的小票）向办公室报销。各部门报销时发票后面应注明用途和经手人，发票必需附带相应的小票，发票和小票必需盖有相应的公章。10、向学院团委和办公室报账或报销，必需使用有效发票，经批准的正当经费，因特殊情况未能取得发票时另行处理。11、研究生会的各部财务清单，应以账本的形式由办公室负责记录在案。12、此项制度应严格遵守，任何人不得挪用公—款，报虚帐假账，凡徇私舞弊者，一经发现，即予以自动离职处理，并如数追回公—款。食品学院研究生会办公室二○一一年十月六日办公室财务管理制度2024—06—2813:37|3楼第一条学生会办公室的各种物品，每学期初由办公室管理人负责对其进行清查记录，注册登记，学期末进行核查，未经许可任何人不得将学生会办公室的物品私自带出学生会办公室办公室，也不准转借他人或私自挪用；第二条需要申请经费或报销的须先到秘书长于老师那里申请，待秘书长同意后，再向人事组领钱，并填写登记表，登记表由申请人和人事组副秘书长共同签字。第三条须填写“物品使用登记表”并经办公室财务管人理签字批准后方可使用，且在规定日期内由借用本人或其指定人员归还，所借物品如有损坏、丢失情况，由借用人负责修理、赔偿。学生会的其他成员无权外借；若事情紧急可给他打个电话告知，经过允许后方可外借，并作好认真记录。第四条学生会办公室的各种物品，学生会办公室的成员有权借用。一般只限于在办公室内使用。必需时，要带出办公室，由本人填写“物品使用登记表”，向办公室申请，由办公室管理人员签字同意，方可带出。并按指定日期归还，有损坏、丢失情况，由借用人负责修理、赔偿；第五条办公室负责学生会办公室的财物管理，认真登记学生会办公室的物质损耗情况，定期总结并向主席团汇报；第六条各部长需购买物品须列采购清单，交办公室审核，常常务副秘书长批准方可购买，各部所购物品须先到办公室登记入帐，方可使用。非一次性损耗物品用完后须交办公室保管，以备今后使用。学生会秘书处2024年11月11日办公室财务管理制度2024—06—2816:22|4楼一、财务工作任务1.认真办理经费申请、领拨、支出的会计事项。合理使用资金，提高资金使用效率。2.严格执行财政制度，坚持财经纪律，确保资金安全。3.定期检查、分析预算收支情况，为领导供应财务信息。4.建立建全固定资产账，保证国有资产安全完整。二、经费开支、报销制度1.财务开支执行办公室主任“一支笔”审批制度。2.严格现金、支票管理。支取现金、领用支票须经办公室主任批示或授权才可办理手续，并在一周内报销；禁止使用大额现金结算；库存现金不得超出规定限额；财务专用章和支票由会计和出纳分别保管。3.日常票据报销，须经办人、主管主任签字，报办公室主任批准、签字后方可报销。4.认真审核原始凭证，一经发现有不合法的原始票据，财务不予报销。三、固定资产管理制度1.建立建全固定资产账。依照有关规定单价在500元以上的设备要记入固定资产账。对固定资产每年清查一次。对盘亏、盘盈的资产，要查明原因，分清责任，报请办公室主任或财政部门审批后，再做账务处理。做到账实相符。2.固定资产账按科室、房间登记，科长为科室资产的第一责任人。科室之间工作岗位调整时，资产调配由资产管—理—员监督、双方科长签字后即可办理；调离本单位时，本人所用资产由科长、资产管—理—员清点确认后方可调离。3.资产报废执行《房山区行政事业单位国有资产处理管理暂行方法》。万元以下资产报废，应由科室提出申请，主管