出差及差旅费用报销制度

出差及差旅费用报销制度1.背景和目的出差是企业发展和业务拓展的必需手段之一、为了规范出差行为，合理掌控差旅费用开支，提高管理效率，订立本制度。2.适用范围本制度适用于本企业全部员工因工作需要进行的出差活动和相关费用报销操作。3.出差申请与审批3.1出差人员应提前向上级提出出差申请，包含出差目的、起止时间、地方、出差计划等内容。3.2上级对出差申请进行审批，包含对出差目的的合理性、行程布置的合理性等的审核。3.3审批结果应以书面形式通知出差人员，并告知出差预算和费用报销规定。4.出差行为规范4.1出差人员应依照出差计划和出差目的进行工作，不得从事与出差任务无关的其他活动。4.2出差人员应保持良好的仪表和礼仪，代表企业形象参加出差活动。4.3出差人员应遵守目的地的法律法规和社会习俗，敬重本地文化，不得从事任何违法、违规行为。4.4出差人员应按要求及时向企业汇报出差情况，并与企业保持沟通。5.差旅费用报销范围5.1差旅费用包含但不限于交通费、留宿费、用餐费、通信费、市内交通费等实际发生的费用。5.2差旅费用需与出差任务相关，并符合公司费用报销政策。5.3部门负责人有权依据具体情况对差旅费用报销做出审批决议。6.差旅费用报销流程6.1出差人员应在出差结束后的5个工作日内提交差旅费用报销申请，包含相关票据和报销明细表。6.2部门负责人应在接到差旅费用报销申请后的3个工作日内进行审批，并准确填写相关审批表。6.3财务部门应在接到审批表后的5个工作日内进行差旅费用报销，并将报销款项及时发放给出差人员。7.差旅费用报销标准7.1交通费：依照实际交通工具的票价或租车费用报销，如需出租车，应选择经济型车辆。7.2留宿费：依照目的地一般酒店的标准房价报销，不得超出公司规定的最高限额。7.3用餐费：依照目的地的一般餐饮标准进行报销，不得超出公司规定的最高限额。7.4通信费：依照实际发生的电话、传真、网络通信费用进行报销。7.5市内交通费：如需乘坐公共交通工具，则按实际发生的费用报销。如需使用专车接送，则应事先取得上级批准。8.费用报销凭证和报销明细8.1差旅费用的报销凭证包含但不限于发票、收据、行程单、酒店留宿凭证等，必需真实、准确、完整。8.2差旅费用报销明细表应详实记录每项费用的具体情况，包含金额、用途、发票号码等。9.差旅费用违规处理9.1出差人员如有违反相关规定的行为，将受到相应的纪律处分，并承当由此产生的费用。9.2对于有意供应虚假差旅费用报销凭证或虚报差旅费用的出差人员，将追究其相关法律责任。10.监督检查10.1企业内部设立差旅费用报销专岗，负责对差旅费用报销的监督、检查和审核工作。10.2相关部门和人员有权对差旅费用报销情况进行监督检查，出差人员应予以搭配和帮助。11.其他事项11.1本制度的解释权归企业全部，并可依据需要进行调整和增补。11.2出差人员应全面了解并遵守本制度的规定，如有疑问或建议可提出，并接受相关惩罚。11.3出差人员应搭配企业开展的与差旅费用报销相关的培训和宣传工作。12.生效日期本制度自发布之日起生效，并替换之