开放式基金合同

开放式基金合同《篇一》合同编号：__________本合同由以下双方签订：甲方：（基金管理人名称）地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________乙方：（投资者姓名/名称）地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方为基金管理人，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，甲乙双方经充分协商，就甲方管理的开放式基金（以下简称“本基金”）的投资、管理、收益分配等事项达成如下协议：第一条基金的性质与目标1.1本基金为开放式基金，依据基金合同设立，依照基金合同的规定进行投资、管理及收益分配。1.2本基金的目标是为投资者长期稳定的投资回报，同时控制投资风险。第二条基金的投资范围与策略2.1本基金的投资范围包括但不限于国内证券交易所上市的股票、债券、基金、货币市场工具等金融工具。2.2本基金的投资策略为：在有效控制风险的前提下，通过灵活配置资产，追求资本增值和收益最大化。第三条基金的份额与份额净值3.1本基金的份额总额不设上限，投资者可随时申购与赎回。3.2本基金的份额净值由基金管理人按照每日收盘后的基金资产净值除以基金总份额计算并公布。第四条申购与赎回4.1投资者可在本基金开放的申购时间内，按照基金管理人公布的申购价格申购本基金。4.2投资者可在本基金开放的赎回时间内，按照基金管理人公布的赎回价格赎回本基金。4.3基金管理人应按照约定的时间和方式支付赎回款项。第五条费用与税收5.1投资者需承担的费用包括但不限于申购费、赎回费、管理费、托管费等。具体费率见基金招募说明书。5.2投资者应承担的税收按国家相关法律法规执行。第六条基金管理人的职责与义务6.1基金管理人应按照基金合同的约定，诚实守信、谨慎勤勉地管理和运用基金资产。6.2基金管理人应定期向投资者公布基金的投资组合、份额净值、费用等情况。6.3基金管理人不得提前终止基金合同，除非出现不可抗力等特殊情况。第七条投资者的权利与义务7.1投资者享有申购、赎回、查询基金净值、获取投资收益等权利。7.2投资者应按照基金合同的约定，承担相应的费用和税收。7.3投资者应遵守国家有关法律法规，不得利用基金进行非法交易。第八条违约行为及认定8.1甲方未按照基金合同的约定进行投资、管理、收益分配的，视为甲方违约。8.2乙方未按照基金合同的约定支付费用、税收的，视为乙方违约。第九条争议解决9.1双方在履行基金合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、修改与终止10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2双方同意，合同生效后，如需修改合同内容，应经双方协商一致，并签订书面修改协议。10.3在基金合同终止前，甲方不得提前终止本合同。除非出现不可抗力等特殊情况，双方同意终止本合同的，应签订书面终止协议。第十一条法律名词及解释11.1本合同所称的“甲方”指的是基金管理人。11.2本合同所称的“乙方”指的是投资者。11.3本合同所称的“基金合同”指的是甲方管理的开放式基金的合同。第十二条应用场景本合同适用于甲方管理的开放式基金的所有投资、管理、收益分配等活动。第十三条其他约定双方同意，本合同未尽事宜，可由双方协商一致，签订书面补充协议。甲方（基金管理人）：____________乙方（投资者）：____________签订日期：____________基金招募说明书基金合同正文基金托管协议投资说明书费用明细表甲方：（基金管理人名称）地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________乙方：（投资者姓名/名称）地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方为基金管理人，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，甲乙双方经充分协商，就甲方管理的开放式基金（以下简称“本基金”）的投资、管理、收益分配等事项达成如下协议：第一条基金的性质与目标1.1本基金为开放式基金，依据基金合同设立，依照基金合同的规定进行投资、管理及收益分配。1.2本基金的目标是为投资者长期稳定的投资回报，同时控制投资风险。第二条基金的投资范围与策略2.1本基金的投资范围包括但不限于国内证券交易所上市的股票、债券、基金、货币市场工具等金融工具。2.2本基金的投资策略为：在有效控制风险的前提下，通过灵活配置资产，追求资本增值和收益最大化。第三条基金的份额与份额净值3.1本基金的份额总额不设上限，投资者可随时申购与赎回。3.2本基金的份额净值由基金管理人按照每日收盘后的基金资产净值除以基金总份额计算并公布。第四条申购与赎回4.1投资者可在本基金开放的申购时间内，按照基金管理人公布的申购价格申购本基金。4.2投资者可在本基金开放的赎回时间内，按照基金管理人公布的赎回价格赎回本基金。第五条费用与税收5.1投资者需承担的费用包括但不限于申购费、赎回费、管理费、托管费等，具体费率见基金招募说明书。5.2投资者应按照国家相关法律法规支付税收，基金管理人应依法代扣代缴。第六条投资者的权利与义务6.1投资者享有申购、赎回、查询基金净值、获取投资收益等权利。6.2投资者应按照基金合同的约定，承担相应的费用和税收。6.3投资者应遵守国家有关法律法规，不得利用基金进行非法交易。第七条基金管理人的职责与义务7.1基金管理人应按照基金合同的约定，诚实守信、谨慎勤勉地管理和运用基金资产。7.2基金管理人应定期向投资者公布基金的投资组合、份额净值、费用等情况。7.3基金管理人不得提前终止基金合同，除非出现不可抗力等特殊情况。第八条违约行为及认定8.1甲方未按照基金合同的约定进行投资、管理、收益分配的，视为甲方违约。8.2乙方未按照基金合同的约定支付费用、税收的，视为乙方违约。第九条争议解决9.1双方在履行基金合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、修改与终止10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2双方同意，合同生效后，如需修改合同内容，应经双方协商一致，并签订书面修改协议。10.3在合同终止前，甲方不得提前终止本合同，除非出现不可抗力等特殊情况。基金招募说明书基金合同正文基金托管协议投资说明书费用明细表《篇三》合同编号：__________甲方：（基金管理人名称）地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________乙方：（投资者姓名/名称）地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方为基金管理人，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，甲乙双方经充分协商，就甲方管理的开放式基金（以下简称“本基金”）的投资、管理、收益分配等事项达成如下协议：第一条基金的性质与目标1.1本基金为开放式基金，依据基金合同设立，依照基金合同的规定进行投资、管理及收益分配。1.2本基金的目标是为投资者长期稳定的投资回报，同时控制投资风险。第二条基金的投资范围与策略2.1本基金的投资范围包括但不限于国内证券交易所上市的股票、债券、基金、货币市场工具等金融工具。2.2本基金的投资策略为：在有效控制风险的前提下，通过灵活配置资产，追求资本增值和收益最大化。第三条基金的份额与份额净值3.1本基金的份额总额不设上限，投资者可随时申购与赎回。3.2本基金的份额净值由基金管理人按照每日收盘后的基金资产净值除以基金总份额计算并公布。第四条申购与赎回4.1投资者可在本基金开放的申购时间内，按照基金管理人公布的申购价格申购本基金。4.2投资者可在本基金开放的赎回时间内，按照基金管理人公布的赎回价格赎回本基金。第五条费用与税收5.1投资者需承担的费用包括但不限于申购费、赎回费、管理费、托管费等，具体费率见基金招募说明书。5.2投资者应按照国家相关法律法规支付税收，基金管理人应依法代扣代缴。第六条投资者的权利与义务6.1投资者享有申购、赎回、查询基金净值、获取投资收益等权利。6.2投资者应按照基金合同的约定，承担相应的费用和税收。6.3投资者应遵守国家有关法律法规，不得利用基金进行非法交易。第七条基金管理人的职责与义务7.1基金管理人应按照基金合同的约定，诚实守信、谨慎勤勉地管理和运用基金资产。7.2基金管理人应定期向投资者公布基金的投资组合、份额净值、费用等情况。7.3基金管理人不得提前终止基金合同，除非出现不可抗力等特殊情况。第八条违约行为及认定8.1甲方未按照基金合同的约定进行投资、管理、收益分配的，视为甲方违约。8.2乙方未按照基金合同的约定支付费用、税收的，视为乙方违约。第九条争议解决9.1双方在履行基金合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、修改与终止10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2双方同意，合同生效后，如需修改合同内容，应经双方协商一致，并签订书面修改协议。10