基金专户理财合同范本

基金专户理财合同范本第一篇范文：合同编号：[合同编号]本合同由以下双方于[签署日期]签署：甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]代表人：[甲方代表人]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]代表人：[乙方代表人]1.甲方为合法成立的基金管理公司或其他基金管理人，拥有基金管理资格，并愿意将基金专户理财业务委托给乙方；2.乙方为合法成立的金融机构，具备相应的理财产品发行和运作资格，并愿意接受甲方的委托，为甲方提供基金专户理财服务；3.双方本着平等、自愿、互利的原则，同意订立本合同，明确双方的权利和义务。第一条理财产品及资金1.1甲方同意将专项基金（以下简称“基金”）专户理财业务委托给乙方，基金专户的账号、金额、投资期限等具体信息详见附件一。1.2乙方应根据甲方的要求，投资于乙方发行的理财产品（以下简称“理财产品”），理财产品的详细信息详见附件二。1.3甲方应确保基金专户内的资金来源合法，不得涉及任何违法违规行为。第二条理财收益及费用2.1乙方应确保基金专户理财业务的收益分配按照约定的比例和方式进行，具体收益分配方案详见附件三。2.2乙方应向甲方支付约定的管理费用，具体费率及支付方式详见附件四。2.3乙方从理财产品获得的收益应扣除相关费用后，按照约定的比例分配给甲方。第三条合同的履行和终止3.1甲方应按照合同约定及时将基金专户资金划转至乙方指定的账户。3.2乙方应按照合同约定及时将理财产品的投资收益划转至甲方指定的账户。3.3在合同约定的投资期限届满后，乙方应协助甲方办理基金专户的清算和结算事宜。3.4合同终止后，乙方应在规定时间内将基金专户内的剩余资金划转至甲方指定的账户。第四条保密条款4.1双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。4.2双方应确保本合同的保密信息在合同终止后继续受到保密，直至对方书面同意解除保密义务。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2双方应按照法律规定和本合同约定，严格履行各自的权利和义务，确保基金专户理财业务的正常进行。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2双方应按照法律规定和本合同约定，承担诉讼费用和其他相关费用。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[有效期]，除非双方另有约定。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签名）：__________代表人（签名）：__________签署日期：[签署日期]签署日期：[签署日期]附件一：基金专户信息附件二：理财产品信息附件三：收益分配方案附件四：管理费用及支付方式第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导本合同由以下三方于[签署日期]签署：甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]代表人：[甲方代表人]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]代表人：[乙方代表人]丙方：[丙方全称]地址：[丙方地址]代表人：[丙方代表人]1.甲方为合法成立的基金管理公司或其他基金管理人，拥有基金管理资格，并愿意将基金专户理财业务委托给乙方和丙方；2.乙方为合法成立的金融机构，具备相应的理财产品发行和运作资格，并愿意接受甲方的委托，为甲方提供基金专户理财服务；3.丙方为合法成立的专业服务机构，具备提供风险评估和监管服务的资格，并愿意接受甲方的委托，为甲方提供监管服务；4.甲方本着平等、自愿、互利的原则，同意订立本合同，明确三方的主要权利和义务。第一条第三方主体职责1.1乙方作为基金专户理财服务的提供方，应根据甲方的要求，投资于乙方发行的理财产品；1.2丙方作为监管服务提供方，应对乙方的理财产品进行风险评估和监管，确保理财产品的合规性和安全性；1.3甲方、乙方和丙方应共同维护基金专户理财业务的正常进行，确保甲方的合法权益得到保障。第二条甲方权益保障2.1甲方作为基金专户理财业务的委托方，享有基金专户理财所得的全部收益，并有权对基金专户资金进行监管；2.2甲方有权要求乙方和丙方提供基金专户理财业务的相关报告和信息，包括但不限于投资情况、收益情况、风险评估报告等；2.3甲方在合同约定的投资期限内，有权随时要求乙方和丙方按照甲方要求进行资金划转和收益分配；2.4甲方在合同约定的投资期限届满后，有权要求乙方和丙方协助办理基金专户的清算和结算事宜。第三条乙方的违约及限制条款3.1乙方应按照合同约定及时将理财产品的投资收益划转至甲方指定的账户，如乙方未按时划转，应向甲方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式详见附件五；3.2乙方应确保理财产品的合规性和安全性，如乙方未能提供合规的理财产品，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式详见附件五；3.3乙方应按照合同约定履行相关义务，如乙方未能履行义务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式详见附件五。第四条丙方的违约及限制条款4.1丙方应按照合同约定提供风险评估和监管服务，如丙方未按时提供服务，应向甲方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式详见附件五；4.2丙方应确保风险评估和监管服务的合规性和准确性，如丙方未能提供合规的服务，甲方有权解除合同，并要求丙方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式详见附件五；4.3丙方应按照合同约定履行相关义务，如丙方未能履行义务，甲方有权解除合同，并要求丙方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式详见附件五。第五条合同的履行和终止5.1甲方应按照合同约定及时将基金专户资金划转至乙方指定的账户；5.2乙方应按照合同约定及时将理财产品的投资收益划转至甲方指定的账户；5.3丙方应按照合同约定提供风险评估和监管服务；5.4合同约定的投资期限届满后，甲方应要求乙方和丙方协助办理基金专户的清算和结算事宜。第六条保密条款6.1甲方、乙方和丙方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。9.2本合同第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导本合同由以下三方于[签署日期]签署：甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]代表人：[甲方代表人]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]代表人：[乙方代表人]丙方：[丙方全称]地址：[丙方地址]代表人：[丙方代表人]1.甲方为合法成立的基金管理公司或其他基金管理人，拥有基金管理资格，并愿意将基金专户理财业务委托给乙方；2.乙方为合法成立的金融机构，具备相应的理财产品发行和运作资格，并愿意接受甲方的委托，为甲方提供基金专户理财服务；3.丙方为合法成立的专业服务机构，具备提供风险评估和监管服务的资格，并愿意接受甲方的委托，为甲方提供监管服务；4.乙方本着平等、自愿、互利的原则，同意订立本合同，明确三方的主要权利和义务。第一条第三方主体职责1.1乙方作为基金专户理财服务的提供方，应根据甲方的要求，投资于乙方发行的理财产品；1.2丙方作为监管服务提供方，应对乙方的理财产品进行风险评估和监管，确保理财产品的合规性和安全性；1.3甲方、乙方和丙方应共同维护基金专户理财业务的正常进行，确保乙方的合法权益得到保障。第二条乙方权益保障2.1乙方作为基金专户理财服务的提供方，享有基金专户理财所得的全部收益，并有权对基金专户资金进行监管；2.2乙方有权要求甲方提供基金专户理财业务的相关报告和信息，包括但不限于投资情况、收益情况等；2.3乙方在合同约定的投资期限内，有权随时要求甲方按照乙方要求进行资金划转和收益分配；2.4乙方在合同约定的投资期限届满后，有权要求甲方和丙方协助办理基金专户的清算和结算事宜。第三条甲方的违约及限制条款3.1甲方应按照合同约定及时将基金专户资金划转至乙方指定的账户，如甲方未按时划转，应向乙方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式详见附件五；3.2甲方应确保基金专户资金的合法性和安全性，如甲方未能提供合法的资金，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式详见附件五；3.3甲方应按照合同约定履行相关义务，如甲方未能履行义务，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式详见附件五。第四条丙方的违约及限制条款4.1丙方应按照合同约定提供风险评估和监管服务，如丙方未按时提供服务，应向乙方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式详见附件五；4.2丙方应确保风险评估和监管服务的合规性和准确性，如丙方未能提供合规的服务，乙方有权解除合同，并要求丙方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式详见附件五；4.3丙方应按照合同约定履行相关义务，如丙方未能履行义务，乙方有权解除合同，并要求丙方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式详见附件五。第五条合同的履行和终止5.1甲方应按照合同约定及时将基金专户资金划转至乙方指定的账户；5.2乙方应按照合同约定及时将理财产品的投资收益划转至甲方指定的账户；5.3丙方应按照合同约定提供风险评估和监管服务；5.4合同约定的投资期限届满后，乙方应要求甲方和丙方协助办理基金专户的清算和结算事宜。第六条保密条款6.1甲方、乙