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文档简介
国际金融项目二掌握外汇交易的规则任务2.2即期外汇业务主讲教师：余海萍即期外汇交易概念又称为现汇交易(spotexchangetransaction)，是指外汇买卖双方在达成交易的当天或两个营业日内完成交割的外汇买卖业务。成交与交割成交是指确定外汇买卖协议，该协议规定了外汇交易的买方、卖方，外汇买卖的币种、数量和价格以及交割标准。成交仅指确定买卖关系，并不发生实际收付行为。交割是指成交后，买卖双方实际收付货币的行为，交易双方分别按照对方的要求将卖出的货币解入对方指定的银行账户。交割发生的那一天称为“交割日”（起息日）。交割的类型指在成交日之后的第二个营业日交割标准日交割指在成交日之后的第一个营业日交割隔日交割指在成交当日进行交割当日交割交割时间的确定第二个营业日ABC遇周末则顺延至下周顺延不能跨月两个国家银行都营业的日子6月6日伦敦市场成交，交割日应为6月8日6月8日美国的休息日，则顺延如果双方是6月28日（星期四）成交，则交割日应为6月30日（星期六），6月30日为非营业日，但交割日不能顺延至7月，而应往前推到6月29日（星期五）即期外汇交易的作用01兑换和结算支付需要03有盈利有亏损外汇投机工具02多样化持有分散外汇风险调整币种结构思考：为什么
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