出纳办公室岗位职责

-1-出纳办公室岗位职责出纳办公室岗位职责1岗位职责:1、严格执行公司现金管理制度，依据公司费用报销制度办理现金及银行结算业务。2、负责公司各项收付款业务及工资发放，登记相应日记账，做到日清月结、账实相符。3、及时将在手的各种单据整理以备会计编制记账凭证。4、负责开具税务发票、收据和相应的记录保管.5、办公室文员类工作和领导交办的'其它事情。任职要求:1、统招大专以上学历，财会会计相关专业。2、年龄在26-32岁，条件优秀者可适当放宽出纳办公室岗位职责2岗位职责:1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的.核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。任职资格:1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;2、具有1年以上出纳工作经验;3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;5、工作认真，态度端正;6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。出纳办公室岗位职责3岗位职责:1、负责出纳的各项工作2、兼顾公司办公室的日常事务任职要求:1、精通各种办公软件2、熟练使用部分财务软件3、大专以上学历4、工作认真负责5、待遇面议6、有电气公司工作经验出纳办公室岗位职责41、负责日常财务、银行及税务工作;2、协助完善公司的会计核算体系制度及财务管理制度;3、根据公司经营目标，执行财务预算管理、控制费用支出、统计财务报表、账务处理;4、处理公司年度审计、税务管理;接待上级或其他部门审计稽核等工作;5、根据公司管理规定审核票据，审核业务收、支;6、负责票据管理，包括购买、保管和领用，打印公司发票和支票;7、其他领导交办的工作。出纳办公室岗位职责51、负责每月客户对账，复核相应账单;2、登记应收台账，出具各项账款分析报表;3、负责各类报销单据的收取、审核;4、对费用预算的执行进行跟踪和控制、分析，出具费用管理报表;5、负责编制公司月度、季度、年度财务报表，编制公司会计凭证;6、按公司财务报销制度规定，审核公司报销单据，保证入账单据合法、合规;出纳办公室岗位职责6一、办理银行收付款和电汇单制作和现金收付二、负责支票开票、开具发票、收据三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责费用报销审核和支付工作。五、员工工资的发放、行政及人事类工作出纳办公室岗位职责7森林管理处财务办公室岗位职责一、部工作内容（一）参与制定本及相应的实施细则。（二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的分析工作。（三）负责董事会及总经理所需的数据资料的整理编报。（四）负责对工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。（七）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。（八）负责公司总长及所有的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。（九）协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。（十）负责公司全年的.会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。（十一）负责银行管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。（十二）负责先进管理，审核收付原始凭证。（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与和对银行存款余额，并编制余额调节表。（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。一、部经理（一）具体负责本公司的会计工作1、对各项会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守和公司各项规章制度。不断改进和提高会计工作水平。2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。（二）组织制定本公司的各项1、制定的各项应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益2、随时检查各项制度的执行情况，发现违反、的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3、及时总结经验，不断完善各项。（三）组织编制本公司的收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况1、在编制收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的收支计划和编制说明。2、经总经理审批的收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或。并向各职能部门反馈。（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。（六）组织本公司人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。（七）负责协调和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把工作纳入正轨。（八）负责保管公司专用印鉴，并按使用印鉴。（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。（十）完成公司领导交办的其他工作。二、会计（一）设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。1、编制总长，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。2、。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。3、协助建立低值易耗品台帐。4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表（二）根据工管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。1、根据本公司管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。（四）编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。（五）负责控制收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。（七）负责成本核算和利润核算1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。（八）完成经理交办的其他工作。三、出纳员（一）办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。（三）严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。（四）编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。（五）登记现金和银行存款日记账。1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。（六）保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；章、法人印章由经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。完成部经理交办的其他工作。森林管理部门办公室的岗位职责1.协助局领导协调处理机关日常工作。2.拟定和监督执行机关工作制度。3.承担机关文秘、会务、档案、办公自动化、信息、信访、保密、目标管理、计划生育和后勤行政管理工作(含车辆管理、住房、卫生管理)。4.组织办理议案；承办局机关及直属事业单位人事劳资工作,负责园林、林业教育和人才培训工作。出纳办公室岗位职责8一、负责公司人力资源制度的制定、修订与实施；二、负责公司组织结构的优化设计与调整，并合理设置工作岗位；三、负责制定公司人力资源规划；四、负责公司薪资福利及社保工作；五、负责组织公司员工绩效考核工作；六、负责公司招聘与劳动关系管理工作；七、负责公司员工教育培训工作；八、负责对委派人员的'管理与考核；九、认真完成领导交办的其他工作。出纳办公室岗位职责91.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表2.每日与收银员交接现金营业额，并填写现金交接清单，现金存入银行.3.管理每家店增值税发票使用情况，并去税务局购买增值税发票.4.每月月初与供应商对帐，仔细核对送货单，并填写付款申请表5.每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单，并填写付款申请表.6.监督与管理店长处备用金使用情况.7.每月1号与厨师长/店长进行店内盘点，并出具盘点报告.8.整理并保管财务单据及店内零星.9.配合财务经理的各项财务工作出纳办公室岗位职责10岗位职责1、完成办公室日常工作2、负贵公司供应商的合同订单的打印，整理，建档，合同的管理。3、接听电话，记录，以及踉领导反馈倍息。4、及时有效完成上级临时交办的工作。5、负贵公司资产管理、办公用品采购的管理工作6、负责公司日常的'费用报销7、完成付款、银行业务等出纳工作岗位要求:1、年龄20-30周岁，1年以上相关工作经验优;先2、熟练使用word、excel等office软件;3、工作认真仔细，积极王动、善千沟通协调，贵任心强，普通话;标准5、较强的学习能力和服务意识。出纳办公室岗位职责111.负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，确保账实相符，资金安全;2.负责现金支票、转账支票等票据的.购买、保管、签发，以及支付及登记工作;3.负责增值税专用发票进项税额的认定;4.负责管理费用、销售费用的报销及核算工作;5.负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。6.协助管理总账、明细账，完成计算机结账工作，完成项目情况分析报告。7.出纳报表的编制，如银行存款余额调节表、资金报表、现金盘点表;8.负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符、账实相符;9.负责公司员工的费用报销及日常付款工作;10.负责领导交办的其他临时工作。出纳办公室岗位职责121.负责签约价格审核，房款收取，发票收据购买、开具，营销系统录入，各种收款报表的制作。2.负责现金及按揭回款的跟踪，客户收款凭证整理以及应收账款的跟踪，房款补款的'催缴，按揭进度的更新且不定期与银行交接，保证按揭款及时回笼等3.审验原始凭证的合法性和准确性，完成报销等工作;4.负责银行业务的办理工作，包括开户、转账、结算等工作;5做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;保