枣庄空港储能高端智能制造项目可行性研究报告

枣庄空港储能高端智能制造项目可行性研究报告可行性研究报告编制时间：2023年8月目录TOC\o"1-3"\h\u20207一、概述 一、概述（一）项目概况项目主要经济一览表序号项目数量单位备注1总建筑面积547201㎡1.13层4栋高标准储能高端制造生产线厂房90000㎡1.22层11栋带航吊储能设备制造产线厂房标准型79200㎡1.34栋5层回字形厂房378000㎡1.4其他1项2建设周期4年3建设项目总投资140000.00万元3.1工程费用127051.59万元3.2工程建设其他费用6289.05万元3.3预备费6659.35万元4经营收入万元36341.045经营成本万元7526.086税金及附加万元328.867增值税万元2630.918利润总额万元17346.329所得税万元4536.5810净利润万元12809.7511劳动定员10012投资利润率%9%13投资利税率%12.39%14全部投资税前财务分析指标绩效目标目标1：完成可研批复建设内容。目标2：2027年12月竣工。目标3：项目建成后提供优质的产业链资源条件。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出数量总占地355亩，总建筑面积54.72万平方米，主要建设19栋标准化厂房，其中4栋3层高标准储能高端制造生产线厂房，2层11栋带航吊储能设备制造产线标准型厂房，4栋5层回字形厂房，配套建设道路5.88千米，硬化面积5.88万平方米，8000平方米停车场配套10个充电桩，雨污水管网工程11.76千米、供水、燃气、消防管网11.9千米、热力管网13千米、强电管网、弱电（通信）共17.64千米管网及其他配套设施建设质量设备验收合格率合格时效项目按时开工建设及时项目建设按期完工及时项目资金按计划支出及时成本概算超支率≤10%社会效益有效缓解区域产业链条短板明显带动周边人员就业明显生态环境的不利影响无可持续影响重大安全事故无促进区域经济、社会、生态提升明显满意度行业从业人员、社会公众满意度≥90%管理资金管理资金到位率100%资金执行率100%资金使用合规性合规组织实施管理制度是否健全健全制度执行是否有效有效（二）编制依据（三）主要结论和建议二、项目建设背景、需求分析及产出方案（一）项目背景2021年07月15日国家发展改革委国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意》实现碳达峰碳中和，努力构建清洁低碳、安全高效能源体系，是党中央、国务院作出的重大决策部署。抽水蓄能和新型储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、支撑应对气候变化目标实现具有重要意义。《意见》的目标是到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，标准体系、市场机制、商业模式成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。推动技术进步，壮大储能产业体系提升科技创新能力。开展前瞻性、系统性、战略性储能关键技术研发，以“揭榜挂帅”方式调动企业、高校及科研院所等各方面力量，推动储能理论和关键材料、单元、模块、系统中短板技术攻关，加快实现核心技术自主化，强化电化学储能安全技术研究。坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范，以需求为导向，探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。2018年10月26日山东省人民政府发布《关于印发山东省高端装备制造业发展规划（2018-2025年）的通知》意见指出高端装备制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业。习近平总书记指出：装备制造业是制造业的脊梁，要把装备制造业作为重要产业，加大投入和研发力度，奋力抢占世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造业大国和强国；要把新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业发展作为重中之重，构筑产业体系新支柱。（二）项目市场需求分析1、市场现状从广义上讲，储能即能量存储，是指通过一种介质或者设备，把一种能量形式用同一种或者转换成另一种能量形式存储起来，基于未来应用需要以特定能量形式释放出来的循环过程。从狭义上讲，储能特指针对电能的存储，即利用化学或者物理的方法将产生的能量存储起来并在需要时释放的一系列技术和措施。根据不同的储能技术，储能主要分为机械储能、电化学储能、热储能、化学储能、电磁储能等。利用这些储能技术，电能能以机械能、化学能、热能等形式存储下来，并适时反馈回电力网络。在中国新能源发电规模大幅增长的推动下，中国储能装机规模一直保持高速增长的趋势。根据CNESA历年《储能产业研究白皮书》中统计数据，截至2022年底，中国已投运储能项目累计装机规模为59.8GW，同比增长38%。从新增装机规模来看，近年来中国储能新增装机规模整体呈现波动变化。2022年，中国储能新增已投运装机规模首次突破15GW，达到16.5GW。2、市场竞争分析储能行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于20亿元的企业有上海电气、亿纬锂能、宁德时代、中天科技、南网储能等;注册资本在10-20亿元之间的企业有欣旺达、国轩高科、孚能科技、协鑫能科、阳光电源等;注册资本在10亿元以下的企业有南都电源、智光电气、盛弘股份、鹏辉能源、华自科技等。中国储能行业竞争梯队中国储能行业企业主要分布在沿海地区，例如广东有亿纬锂能、古瑞瓦特、鹏辉能源等企业，福建有宁德时代与科华数能。储能行业分布图从储能锂电池的市场集中度来看，2022年，中国储能锂电池CR3已达到34%，CR5已达到42%，CR10超过50%。整体来看，中国储能锂电池市场集中度一般。整体来看，中国储能行业产品发展趋势特点为大容量、大型化、安全化、易回收、数字化。（三）项目规划政策符合性（四）项目建设内容、规模和产出方案三、项目选址与要素保障（一）项目选址或选线（二）项目建设条件（三）要素保障分析四、项目建设方案（一）技术方案（二）工程方案（三）资源开发方案（四）用地用海征收补偿（安置）方案（五）数字化方案（六）建设管理方案五、项目运营方案（一）生产经营方案（二）安全保障方案（三）运营管理方案六、项目投融资与财务方案（一）投资估算（二）盈利能力分析主要能耗指标表序号名称年消耗量折标煤系数折算标煤(tce)1电376.88万kWh0.1229kgce/（kW·h）463.182水9680m³0.0857kgce/t0.829合计464从主要能耗指标表看，项目建成后能源消耗量较小，项目建设单位在项目运营过程中，应针对性地采取有关措施，进一步减少能源消耗，从而进一步降低成本。（三）融资方案（四）财务可持续性分析七、项目影响效果分析（一）经济影响分析（二）社会影响分析（三）生态环境影响分析（四）资源和能源利用效果分析八、项目风险管控方案（一）风险识别与评价（二）风险管控方案（三）风险应急预案九、研究结论及建议（一）主要研究结论（二）问题与建议十、附表、附图和附件附表1项目建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称估算金额技术经济指标建筑工程费（万元）设备购置费（万元）安装工程费（万元）其他费用（万元）合计数量单位单价（元/万元）备注一工程建设费97574.448.529468.650127051.591装饰与安装3层4栋高标准储能高端制造生产线厂房17100.001710090000m^21900给排水工程90090090000m^2100电气工程1080108090000m^2120暖通工程1080108090000m^2120消防工程72072090000m^280弱电工程67567590000m^2752层11栋带航吊储能设备制造产线厂房标准型15444.001544479200m^21950给排水工程79279279200m^2100电气工程950.4950.479200m^2120暖通工程950.4950.479200m^2120消防工程633.6633.679200m^280弱电工程59459479200m^2754栋5层回字形厂房64260.0064260378000m^21700给排水工程37803780378000m^2100电气工程45364536378000m^2120暖通工程45364536378000m^2120消防工程30243024378000m^280弱电工程28352835378000m^2752其他0雨污水管网工程529.2529.211760m450.00供水、燃气、消防管网58858811900m494.12热力管网646.8646.813000m497.54强电管网、弱电（通信）617.4617.417640m350.00停车场400.004008000m^2500充电桩8.50.859.3510个8500道路370.44370.445880m630二工程建设其他费0.000.000.006289.056289.051建设单位管理费762.31762.31建安工程费*费率0.60%2工程勘察费762.31762.31建安工程费*费率0.60%3工程设计费1270.521270.52建安工程费*费率1.00%4工程监理费889.36889.36建安工程费*费率0.70%5招标代理费698.78698.78建安工程费*费率0.55%6环境影响评价费1270.521270.521项0.017工程造价咨询费127.05127.05建安工程费*费率0.10%8图纸审查费254.10254.10建安工程费*费率0.20%9工程保险费254.10254.10建安工程费*费率0.20%三第一二项费用之和97574.448.5029468.656289.05133340.64四预备费0.000.000.006659.356659.35预备费6659.356659.35五合计140000.00枣庄空港储能高端智能制造产业示范园项目应还本付息情况表单位：万元年度年初债券余额本年债券发行额债券票面利率本年债券本金偿还额期末债券余额本年应付利息本年度本息偿还总额第1年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第2年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第3年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第4年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第5年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第6年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第7年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第8年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第9年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第10年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第11年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第12年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第13年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第14年70,000.004.00%70,000.002,800.002,800.00第15年70,000.004.00%70,000.00-2,800.0072,800.00合计70,000.0070,000.0042,000.00112,000.00枣庄空港储能高端智能制造产业示范园项目现金流入预测项目计算依据第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年合计租赁收入(9%)数量（㎡）54.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.72单价（元/天.㎡）1.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.20销项税额1,978.961,978.961,978.961,978.961,978.961,978.961,978.961,978.961,978.961,978.961,978.9621,768.52金额（万元）23,967.3623,967.3623,967.3623,967.3623,967.3623,967.3623,967.3623,967.3623,967.3623,967.3623,967.36263,640.96服务收入(6%)数量（㎡）54.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.72单价（元/天.㎡）0.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.60销项税额678.32678.32678.32678.32678.32678.32678.32678.32678.32678.32678.327,461.54金额（万元）11,983.6811,983.6811,983.6811,983.6811,983.6811,983.6811,983.6811,983.6811,983.6811,983.6811,983.68131,820.48房屋屋顶光伏收入(9%)）数量（万度）1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00单价（元/度.电）0.390.390.390.390.390.390.390.390.390.390.39销项税额44.8744.8744.8744.8744.8744.8744.8744.8744.8744.8744.87493.54金额（万元）390.00390.00390.00390.00390.00390.00390.00390.00390.00390.00390.004,290.00合计----36,341.0436,341.0436,341.0436,341.0436,341.0436,341.0424,357.3624,357.3624,357.3624,357.3624,357.36339,833.04枣庄空港储能高端智能制造产业示范园项目现金流出预测单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年合计一燃料及动力费----545.47545.47545.47545.47545.47545.47545.47545.47545.47545.47545.476,000.201直接材料---240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.002,640.001-1原材料200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002,200.001-2辅助材料40.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00440.002直接燃料及动力----305.47305.47305.47305.47305.47305.47305.47305.47305.47305.47305.473,360.202-1电301.50301.50301.50301.50301.50301.50301.50301.50301.50301.50301.503,316.542-2水3.973.973.973.973.973.973.973.973.973.973.9743.66二工资及福利费700.00753.90811.95874.47941.801,014.321,092.421,176.541,267.131,364.701,469.7811,467.01三修理费150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001,650.00四其他费用3,036.083,036.083,036.083,036.083,036.083,036.083,036.083,036.083,036.083,036.083,036.0833,396.88付现成本小计----4,431.554,485.454,543.504,606.024,673.354,745.874,823.974,908.094,998.685,096.255,201.3352,514.09一增值税及附加税合计----2,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.7732,557.51二折旧及摊销-3,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.6734,833.37合计----10,558.0010,611.9010,669.9510,732.4710,799.8010,872.3210,950.4211,034.5411,125.1311,222.7011,327.78119,904.97增值税及附加税计算1销项税----2,702.152,702.152,702.152,702.152,702.152,702.152,702.152,702.152,702.152,702.152,702.1529,723.602进项税（13%/6%）----71.2471.2471.2471.2471.2471.2471.2471.2471.2471.2471.24783.643增值税----2,630.912,630.912,630.912,630.912,630.912,630.912,630.912,630.912,630.912,630.912,630.9128,940.014城建等附加税（12.5%）----328.86328.86328.86328.86328.86328.86328.86328.86328.86328.86328.863,617.505增值税及附加税合计----2,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.772,959.7732,557.516房产税----2,876.082,876.082,876.082,876.082,876.082,876.082,876.082,876.082,876.082,876.082,876.0831,636.92枣庄空港储能高端智能制造产业示范园项目项目运营损益表单位：万元项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年合计一、营业收入----33,638.8933,638.8933,638.8933,638.8933,638.8933,638.8933,638.8933,638.8933,638.8933,638.8933,638.89370,027.841、租赁收入(9%)----21,988.4021,988.4021,988.4021,988.4021,988.4021,988.4021,988.4021,988.4021,988.4021,988.4021,988.40241,872.442、服务收入(6%)----11,305.3611,305.3611,305.3611,305.3611,305.3611,305.3611,305.3611,305.3611,305.3611,305.3611,305.36124,358.943、房屋屋顶光伏收入(9%)）----345.13345.13345.13345.13345.13345.13345.13345.13345.13345.13345.133,796.46二、营业成本----7,526.987,580.887,638.937,701.457,768.787,841.303,649.393,649.393,649.393,649.393,649.3964,305.271、付现成本----4,360.314,414.214,472.264,534.784,602.114,674.63482.72482.72482.72482.72482.7229,471.925、折旧及摊销----3,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.673,166.6734,833.37三、税金及附加----3,204.943,204.943,204.943,204.943,204.943,204.94328.86328.86328.86328.86328.8620,873.98四、财务费用2,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.0042,000.00专项债券融资2,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.0042,000.00其他银行融资-五、利润总额-2,800.00-2,800.00-2,800.00-2,800.0020,106.9720,053.0719,995.0219,932.5019,865.1719,792.6526,860.6426,860.6426,860.6426,860.6426,860.64242,848.59所得税----5,026.745,013.274,998.764,983.134,966.294,948.166,715.166,715.166,715.166,715.166,715.1663,512.15六、净利润-2,800.00-2,800.00-2,800.00-2,800.0015,080.2315,039.8014,996.2614,949.3714,898.8814,844.4920,145.4820,145.4820,145.4820,145.4820,145.48179,336.44枣庄空港储能高端智能制造产业示范园项目项目现金流量表项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年一、经营活动产生的现金流量1、经营活动收到的现金----36,341.0436,341.0436,341.0436,341.0436,341.042、经营活动支付的现金----4,431.554,485.454,543.504,606.024,673.353、经营活动支付的税费----7,986.517,973.047,958.537,942.907,926.06经营活动产生的现金流量小计----23,922.9723,882.5423,839.0023,792.1123,741.62二、投资活动产生的现金流量1、支付的项目建设资金70,000.0020,000.0030,000.00200002、支付的其他投资金投资活动产生的现金流量小计-70,000.00-20,000.00-30,000.00-20,000.00-----三、筹资活动产生的现金流量1、项目资本金2000030000200002、本期债券筹资70,000.003、本期其他方式融资4、后续债券筹资5、支付本期债券利息及本金2,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.006、支付后续债券利息及本金7、偿还其他方式融资利息及本金---------筹资活动产生的现金流量小计67,200.0017,200.0027,200.0017,200.00-2,800.00-2,800.00-2,800.00-2,800.00-2,800.00四、现金流量小计1、期初现金-2,800.00-5,600.00-8,400.00-11,200.009,922.9731,005.5252,044.5273,036.632、期内现金变动-2,800.00-2,800.00-2,800.00-2,800.0021,122.9721,082.5421,039.0020,992.1120,941.623、期末现金-2,800.00-5,600.00-8,400.00-11,200.009,922.9731,005.5252,044.5273,036.6393,978.26枣庄空港储能高端智能制造产业示范园项目项目现金流量表项目第10年第11年第12年第13年第14年第15年合计一、经营活动产生的现金流量-1、经营活动收到的现金36,341.0424,357.3624,357.3624,357.3624,357.3624,357.36339,833.042、经营活动支付的现金4,745.874,823.974,908.094,998.685,096.255,201.3352,514.093、经营活动支付的税费7,907.939,674.939,674.939,674.939,674.939,674.9396,069.66经营活动产生的现金流量小计23,687.239,858.459,774.339,683.749,586.179,481.09191,249.29二、投资活动产生的现金流量-1、支付的项目建设资金140,