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文档简介

页附件2：《预算提交数据及完成时效》相关项目提供部门完成时限送达部门要求目标下达阶段（自上而下）10月25日预算年度经营目标预算管理管控委员会10月15日董事会《年度经营目标》及《财务预算指标》审批批准董事会10月25日预算委员会下达预算管理管控委员会10月25日各预算公司预算编制阶段（自下而上）《经营预算》历年预算相关项目实际数据预算公司财务部10月25日预算编制单位按预算表格合适的内容填入历史数据，并将预算表格下发至各预算编制单位销售预算营销部、经营部11月1日财务部考虑价格通胀因素的影响销售回笼预算营销部、财务部11月1日财务部考虑回款政策，争取回笼率达100%营业成本、费用预算各预算责任单位11月6日财务部区别固定和变动成本费用编制各部门人力需求相关计划各预算责任部门11月6日人事部门报人事部门制定工资福利预算工资福利预算人事部门11月8日财务部根据各部门人力需求相关计划审核编制物资采购预算财务部、采购中心11月13日财务部酒店食料、用品、燃料、工程物资等采购付款预算11月13日考虑付款政策能源费用预算工程部11月6日财务部以历史成本为限，节能降耗维修费用预算11月6日财务费用预算财务部11月6日税费预算11月6日非经营性费用预算财务部11月6日《资本预算》基建工程相关项目预算基建相关项目组11月10日财务部按基建相关项目整体预算下年度进度进行相关计划预测资产购置相关计划各预算责任单位11月6日资产管理管控部固定资产、无形资产资本预算汇总固定资产管理管控部11月6日财务部征询采购中心确定资金支付相关计划《财务预算》汇总经营预算财务部门11月15日总经理资金收支预算11月15日预算利润表11月15日预算资产负债表11月15日融资需求预算11月15日根据资金收入状况酌情提议预计财务指标表11月15日财务指标应能达到年度预算目标全套年度预算合适的方案总经理11月30日预算委员会预算公司内部平衡审定后报出《预算审查平衡、批准、下发》（自上而下）评审意见预算管理管控委员会12月10日财务部与下发的年度预算目标进行对比，并审核费用支出合规性、合理性。董事会批准下发董事会1

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