某项目经理承包工程项目经营管理办法

页附录七工程相关项目施工预、结算管理管控办法第一章总则第一条目的：为了加强集团公司工程相关项目的预、结算管理管控，完善从标前风险评估、投标报价、合同合约评审、产值报量、结算资料的报出、竣工结算，到经济指标的搜集及结算评价的全过程造价控制，特制定工程相关项目施工预、结算管理管控办法。第二条适用范围：本办法适用于集团公司管理管控范围内的新建、改建、扩建等所有工程相关项目从拟投标到竣工结算完成的全部造价管理管控。第三条职责：经营管理管控部全面负责整个造价管理管控的全过程的指导、审核及统计。相关项目部负责工程预算的计价、结算及上报具体资料。经营管理管控部和各相关项目部应不断完善预、结算的管理管控体系，以保证造价管理管控在工程相关项目施工中的过程控制。第二章实施细则第四条投标前阶段：在招标公告发布后或在邀请招标、议标前，经营管理管控部负责组织工程相关项目标前风险评估工作。相关项目部首先填报《工程相关项目投标前风险评审表》，依据经营管理管控部和相关领导批准的《工程相关项目投标前风险评审表》到策划发展与市场开发部办理相关的投标手续。第五条投标阶段：在投标过程中，经营管理管控部负责对报价与招标文件、政策文件及专业指标等方面的相符性进行审核，并对报价作出指导。第六条中标后阶段：对于中标工程，在签订施工合同合约前，相关项目部需要把电子版的投标报价报给经营管理管控部存档。第七条合同合约签订阶段：经营管理管控部参与策划发展与市场开发部组织的工程相关项目施工合同合约评审，对造价方面的条约条款提出合理的建议；相关项目部的预算员，要结合在结算中遇到的问题，参与合同合约制定。第八条合同合约签订后阶段：在工程相关项目施工合同合约签订后7天内，经营管理管控部负责对工程相关项目垫资情况的分析工作。合同合约签订后，相关项目部首先要和经营管理管控部沟通，按合同合约垫资的具体情况填写《工程相关项目第一次拨款前的垫资情况分析表》，对在合同合约垫资节点下垫资明细合理的相关项目，经经营管理管控部审核，相关领导审批后，以此表为依据进行相应的垫款事宜。第九条工程相关项目施工后施工预算阶段：1、每月21日前，相关项目部向经营管理管控部上报截止到当月20日的产值报量，合适的内容包括：《建筑安装工程施工进度月报表》、与产值报量相对应的预算书及图形算量和钢筋算量的电子版。经营管理管控部对上报产值与实际工程形象的相符性进行审核，对严重失实的产值报量提出整改要求；2、每月21日前，相关项目部向经营管理管控部上报本月在建工程的预算情况及完工未结工程的结算详情。经营管理管控部进行分析汇总报相关领导。（OA系统《工程相关项目预算、结算、定案情况表》）；3、在施工过程中，相关项目部的预算员要对工长编写的现场签证，在报监理和合约甲方前进行造价方面的复核，对于不方便计价或对计价不利的签证，工长要重新修改后再上报，以遵循现场签证以工程计价为目标的原则。4、在施工过程中，相关项目部按月或合同合约规定的节点报给合约甲方的计量报量，要经经营管理管控部审核并登记。（OA系统《施工进度计量报量表》）。第十条工程完工后竣工结算阶段。1、工程完工后1个月内，预算员应整理好完整的结算资料，按规定报给合约甲方。在报给合约甲方前，经营管理管控部对报出的结算资料进行审核，防止造价偏大或偏小。相关项目部要把审核通过的结算资料的电子版报经营管理管控部存档（OA系统《建筑工程结算资料报出表》）；2、相关项目部在结算过程中遇到的疑难问题经营管理管控部负责配合解决，并联系主管部门进行协调；3、结算数额确定后，在工程相关项目审计报告或定案单盖章确认前，相关项目部要把最后审定的预算书报经营管理管控部审核，审核通过的相关项目，填报OA系统的《工程结算定案审批表》，相关领导审批通过后，可以在审计报告或定案单上盖章确认。第十一条工程相关项目定案后的结算分析阶段。1、工程相关项目定案后，相关项目部要对整个工程进行各项单方费用的分析，并写出结算报告，经营管理管控部对整个资料进行分析后，写出结算评价（OA系统的《工程概况表》、《单方各项费用分析表》、《单方工程造价组成分析表》《单方工料消耗量分析表》）。《结算报告》的格式自定；2、结算完毕的工程相关项目的所有结算资料由相关项目部报经营管理管控部存档，经营管理管控部进行保管、存档的同时要整理出经验数据。第十二条业务培训1、经营管理管控部做好造价系统的月例会工作，做到造价系统的交流和培训，达到业务水平的整体提高；2、经营管理管控部不定期邀请外界造价及造价软件方面的专业人员进行造价知识的培训工作。第十三条对二级单位的业务管理管控1、经营管理管控部要不定期的对二级单位的预、结算工作进行监督、管理管控。第三章附则第十二条本管理管控办法自2013年1月1日开始执行。第十三条本办法由经营管理管控部负责解释。附录八清欠工作管理管控办法第一章总则第一条为解决公司及下属单位在工程承包业务及产品销售业务活动中面临的业主迟付、拖欠、拒付工程款和货款，造成流动资金短缺，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠款（简称清欠）工作的管理管控，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理管控质量，增强竞争实力，特制订本办法。第二条应收工程账款是指根据各类建设工程合同合约（协议）约定，承包商应收取建设工程发包方（业主）、分包商应收取总包方的各类款项。其中包括工程预付款、进度款、工程结算款、材料设备款、各类保证金、人工（劳务）费用等款项；应收货款是指根据货物买卖合同合约约定的付款方式，已到付款期限的款项；拖欠款是指超出合约规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。第三条集团公司及下属各单位根据我国有关法律，签订的建设工程合同合约、供货合同合约和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收款，处理因拖欠款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。第二章机构职责与人员配备第四条集团公司经营管理管控部全面负责公司清欠领导工作。第五条经营管理管控部直接对二级单位及相关项目部实施专业性管理管控和业务性指导，参与大额工程账款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。第六条各单位要高度重视清欠工作，由主要领导负责主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构或人员负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员及交通工具，制定明确的工作职责。第七条各单位要逐步建立和完善既有主管部门独立负责，又有财务、法律、技术、经营和工程管理管控部门通力合作的清欠工作体系。第八条各单位配备的清欠工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力，要重视清欠工作人员业务素质的培养和业务能力的提高。第三章责任制度第九条相关项目经理或企业法定代表人授权的工程相关项目负责人，是清欠的直接责任人。第十条下属各单位财务负责人对清欠工作负有专业管理管控职责。及时监督欠款回收，控制拖欠款发生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，处理呆账坏账。第十一条部门责任：1、经营管理管控部负责各下属单位清欠工作的管理管控、协调和指导。掌握汇总清欠工作进展情况，对各环节清欠责任人的工作进行管理管控和监督；2、集团财务管理管控部门严格财务核算和收款手续，提供有关工程拖欠款的准确数据，收集业主资金动态信息；3、工程管理管控部及直属相关项目部对因工程质量和工期发生拖欠的相关项目，要及时组织力量进行协调处理，解决好业主（客户）投诉的质量问题；4、直属相关项目部材料设备人员要及时清理和提供材料消耗、设备损耗以及相关凭证，以便财务、预算和清欠部门掌握工程款结算的数额，保证随工程进度及时结算；5、直属相关项目部要及时收集整理工程相关项目施工过程中的设计变更、洽商签证等原始资料和数据，保证证据的完整和准确；6、法律事务部对准备起诉的案件要严格审查各下属单位提交的证据材料，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼、确定代理人。第四章清欠原则第十二条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。在清欠工作中要处理好清欠与市场开拓的关系。第十三条对拖欠款的相关项目，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施合适的方案，根据业主资金、信用状况采取不同的清收方法。1、对资金状况较好的业主和债务人，应加大催收力度回收现金；2、对业主和债务人资金状况不好、但相关项目市场前景看好的业主和债权人，在经过充分的调查论证后，可采用有效抵押担保的办法清欠；3、对资金状况不好、经营不善的业主和债务人，可考虑以实物抵债的办法，报总经理审批后实施；4、对资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的业主和债务人，应果断采取诉讼或法律允许的方式维护企业权益。第十四条加强清欠基础资料、文档管理管控工作，认真清理在建工程和历史遗留拖欠工程款相关项目的资料。建立应收工程款台帐，严防超法定时效，对清欠工作实行动态管理管控。第十五条在条件允许的情况下，按照法律程序进行债权债务转移，减轻企业拖欠款和债务的双重压力。第十六条本着内部协商，内部仲裁，共同对业主结算，按照市场经济运行规律办事的原则，妥善解决内部各单位之间的债权债务问题。第十七条《建筑法》、《合同合约法》以及最高人民法院对《合同合约法》第286条的司法解释是解决拖欠问题的法律依据。对不按合同合约付款的业主，以及业主抢先向银行抵押、转移资产等恶劣行径，要运用法律武器维护企业权益，行使工程价款优先受偿权。第五章防欠措施第十八条注重市场调研、业主信用调查、相关项目前景分析，强化前期防范工作。建立和完善承接工程相关项目评估审批制度，制订详细的合同合约合适的内容条约条款，审慎签订建筑施工合同合约，从源头上合理防范和化解拖欠风险，提高工程经营质量。第十九条坚持采用最新版示范合同合约文本，强化工程进度款及单位工程中间结算支付的约束条约条款。明确约定工程款支付数额和期限、违约责任、工程款结算方式、返还各类保证金的合理期限。第二十条严格履行合同合约，确保工程质量、进度、环保及合同合约要求。对业主、客户提出的意见及时反馈、热情答复，发现问题及时解决，不给业主留有任何拖欠的借口。第二十一条强化各级各类人员的证据意识，加强基础资料管理。在履约过程中重视进度结算和收款，对每一项经济业务活动随时记录，做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档，密切注视债务人信用信息，及时收集证据资料、随时为索赔和清欠做好诉前基础工作。第二十二条在履约过程中，一经发现业主未按合同合约付款，或工程款回收低于约定比例，各有关部门应依照职责立即采取措施，及时化解拖欠风险。第二十三条工程完工后，在未按合同合约约定收足工程款或对工程拖欠款的债权尚未合理安排或缺乏回收保障的情况下，不得交付验收或移交工程技术资料等。第二十四条对垫资和带资承包、为业主提供担保、接受延期支付条件等易产生拖欠的经营行为，要从严管理管控和控制，有效防止经营方式失当而产生的工程款拖欠。第六章责任追究第二十五条各单位对任何一笔拖欠款追讨不力形成死账的情况都要作出具体分析，划清个人责任和单位责任。1、对拖欠款严重、清收不力的单位，必须与承包兑现挂钩；2、对已分清责任确因拖欠造成重大损失的责任人，在未追回或减少损失前，不得同意调离所属单位；3、对发生严重拖欠并负有直接责任的相关项目经理，不得安排承接新相关项目。竣工后迟迟不能结算造成资金不能全部收回，不得兑现承包奖励；4、任何单位和个人未经严格审查同意不得承诺放弃工程价款优先受偿权。对怠于行使优先受偿权的行为予以惩处，对造成损失的视情节追究其经济责任。第二十六条按照谁主管谁负责的原则，公司及下属单位负责本单位各部门、各责任人清欠工作的责任追究。第七章考核奖惩第二十七条将清欠工作纳入各单位的年度经营责任制考核体系，实行目标责任制考核。对单位负责人、分管领导、有关部门和工作人员注重清欠效益和最终结果的考核，依实际完成结果进行奖励，做到敢奖、重奖，真正调动各方面积极性和能动性。第二十八条各单位可与责任人签订清欠责任协议，根据协议按回收比例对责任人进行奖励。奖励额度内的奖金分配权可在责任人。1、凡完成清欠指标的单位，按照协议对当年清理回收的现金部分给予清欠奖励；2、对以物抵债完成清欠指标的单位，按照协议对当年变现回收或折现的现金部分给予奖励。第二十九条应将清欠工作指标纳入单位领导人员及相关人员考核体系，完成指标情况将作为单位领导人员及相关人员任用和奖惩的依据。第八章清欠制度建设第三十条为处理好清欠、诉讼与企业整体利益及经营布局问题，妥善处理法律诉讼方式清欠与经营、当地政府和业主的关系。各单位起诉案件依据标的额的大小及主体性质做如下处理：1、标的额较小的案件且不涉及特殊主体，经各单位负责人批准，报集团公司法律事务部审核备案后可直接起诉；2、标的额较大、涉及政府部门及友好关联单位等特殊主体的诉讼案件经集团公司法律事务部审核后报总经理批准，再行起诉。第三十一条对经过努力回收无望的拖欠工程款或经过诉讼判决确实无法执行的案件所涉及的债权，在事实清楚、分清责任的基础上，由集团公司组织财务、清欠机构、审计等有关部门研究提出核销意见，并按企业财务管理管控规定办理核销手续。按有关财务制度应核销的拖欠工程款，若仍有回收希望，可按照“销账不销案”的原则处理。第三十二条建立和完善清欠工作报告制度。各单位负责人应认真执行诉讼备案、处置清欠资产、核销呆坏账以及统计报表等审批、报告制度，对各种数据的真实性和准确性负责。第九章附则第三十三条各单位结合本单位实际情况制订实施细则或具体操作办法，报公司经营管理管控部备案。第三十四条本办法由集团公司经营管理管控部负责解释。第三十五条本办法自印发之日起实行。附录九工程施工分包合同合约合同合约编号：签订地点：合约甲方合同合约编号：签订地点：合同乙方：依照《中华人民共和国合同合约法》及唐山建设集团XX《建筑工程施工分包管理管控办法》的规定，以合约甲方与建设单位签订的工程施工合同合约为前提条件，按照平等、自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同合约。工程概况工程名称：工程分包范围及合适的内容三、合同合约工期以合约甲方与建设单位签订的施工合同合约及核定的工期为准。合同乙方要按合约甲方要求及时提供年、季、月施工生产相关计划与进度统计报表。四、工程造价1、金额：元2、合同乙方必须承认和执行合约甲方与建设单位签订的建设施工合同合约中约定的工程结算方式、取费标准等条约条款。五、工程质量达到等级总包合同合约规定的等级六、工程款的收取、使用1、合同乙方在合约甲方内部银行建立专用账户。本工程的工程款由合同乙方向建设单位催收，并存入该专用账户。2、初次使用集团公司执照的工程，为防范工程各方面的风险，采用预交保证金制度，保证金的多少视工程情况而定，以后再承接的工程不再交保证金。工程竣工后没有各方面风险适时返还保证金。2、建设单位支付的工程预付款存入合同乙方在合约甲方开的账户后，合同乙方使用资金采用报账制，即合同乙方做资金使用相关计划，合约甲方派出自己的管理管控人员跟踪使用情况。3、施工过程中的工程进度款合约甲方扣除合同乙方应上缴的管理管控费后余下的归合同乙方支配。合同乙方须向合约甲方提供国家正式发票并按合约甲方财务要求建账。4、、合同乙方应及时向建设单位催收工程款，不得中间截留挪作他用。本工程施工所发生的一切费用均由合同乙方从工程款中支付。工程款不足时，由合同乙方负责解决。5、合同乙方负责承担本工程施工中所发生的一切债权债务。七、管理管控费的计取合约甲方按本工程造价的%计取工程管理管控费（管理管控费不包括向国家依法缴纳的营业税、城建税及附加和印花税等，此部分税费由合同乙方自己承担），并按此比例从收取的工程款中依次提取。八、工程相关项目管理管控（一）、相关项目管理管控机构本工程相关项目管理管控机构由甲、乙双方派出的管理管控人员共同组成，其中：合约甲方派出的管理管控人员：相关项目经理合同乙方派出的管理管控人员：施工负责人合同乙方承诺按照合约甲方《建筑工程分包施工管理管控办法》和有关管理管控制度的规定和要求，对本工程进行综合管理管控，接受合约甲方业务主管部门的指导、检查、监督和处罚。合同乙方有权要求并支持相关项目管理管控机构和人员认真履行职责，遵守和执行国家有关法律、法规、规范以及合约甲方的管理管控制度。合约甲方派出的相关项目管理管控机构人员的工资、奖金及企业担负的个人费用由合同乙方负责。（二）、工程质量管理管控1、合同乙方在本工程施工中认真贯彻执行合约甲方ISO-9000质量管理管控体系标准，建立相应的质量管理管控组织；2、合同乙方严格执行国家施工技术规范、建筑工程质量验收规范和工程材料检验测试规定，严格遵守合约甲方工程质量管理管控制度，接受监理单位和合约甲方质量管理管控部门的检查、监督和处罚；3、合同乙方负责本工程所需材料、设备的采购供应，保证所购原材料质量符合国家标准规定，并负责材料的取样、检验、认质认证以及提供生产许可证、准用证、合格证、检验报告、复试报告等文件材料；4、合同乙方保证工程技术资料的积累、整理、归档与工程实际进度同步完成。本工程竣工经合约甲方完成内部核验，由合同乙方填写竣工报告，经合约甲方审核签章后，向建设单位申报竣工；5、合同乙方负责履行合约甲方与建设单位签订的工程施工合同合约中其分包工程的质量保修义务。本工程竣工验收后，合约甲方按照与建设单位约定的比例和金额扣留合同乙方质保金。待质保期满，经建设单位确认本工程无质量问题并将该质保金返还后，合约甲方于30个工作日内返还给合同乙方。（三）、安全生产管理管控1、合同乙方严格执行合约甲方安全生产管理管控制度，接受合约甲方安全生产管理管控部门的检查、监督和处罚；2、合同乙方在与合约甲方签订安全生产专项协议后方可施工，否则合约甲方有权责令其停工，由此造成的一切损失由合同乙方承担；3、合同乙方应当依据《中华人民共和国劳动法》和《工伤保险条例》的规定，承担其为执行本合同合约雇佣的全部人员的工伤赔偿责任以及因工伤事故所发生的其他一切费用；4、在施工过程中，合同乙方应遵守消防条例和合约甲方工地防