年产2000吨电气化铁路架空导线生产可行性研究报告

第2页共107页司年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告第3页共107页年产2000吨电气化铁路架空导线项目 5 5 61.3申报单位 71.4可行性编制的依据及范围 92项目建设的背景、意义及必要性 2.1项目建设背景 2.2项目建设的意义 2.3项目建设的必要性 3国内外发展情况及市场分析预测 3.1国内外发展情况 3.2电线电缆行业市场分析 3.3电气化铁路架空导线需求分析及预测 4建设地点及用地方案 34.1建设地点 4.2用地方案 5建设规模与产品方案 5.1参考规范及标准 5.2建设规模 5.3产品方案 6.1技术方案 6.2设备方案 7环境保护 7.1环境保护采用标准 7.2厂址环境条件和现状 7.3主要污染物及治理措施 58安全卫生及消防 9节能、节水 年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告9.1用能标准及规范 9.2能源消耗 10建设进度规划 11组织机构、劳动定员及人员培训 11.2劳动定员 11.3工作制度 6711.4技术培训 12投资估算与资金筹措 12.1投资估算 12.2资金筹措方案 7113财务分析 13.1财务评价计算依据 13.2经营收入估算 13.3成本及成本总费用估算 13.5财务盈利能力分析 13.6财务生存能力分析 13.9财务评价报表(详见附表) 14风险因素及应对措施 14.1市场风险 14.2行业政策风险 14.3经营管理风险 14.4技术风险 8315结论与建议 15.1主要可行性结论 第5页共107页本项目总投资3000万元，其中固定资产投资2304.24万元，铺底流动资金695.76万元。资金来源为自筹占70%,银行贷款占第6页共107页(2)项目达产年可实现销售收入14660万元，实现利税总额2126.29万元，其中税收766.18万元；新增就业人数41人。1.2主要经济技术指标表1-1主要经济技术指标序号指标单位备注一、主要技术指标1年产电气化铁路架空导线吨/年2项目定员人3项目建设期月4项目达纲年份年主要经济指标1项目总投资万元其中：固定资产投资万元其中：铺底流动资金万元2投资指标百元收入占用总投资元/百元达产年百元收入占用建设投资元/百元达产年3总成本费用万元/年平均值4利润总额万元/年平均值5所得税万元/年平均值6税金附加万元/年平均值7项目投资回收期年税后，含建设期8投资利润率%平均值9投资利税率%平均值销售利润率平均值项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值盈亏平衡点第7页共107页1.3申报单位1.3.1申报单位基本信息1970万美元。本项目投资3000万元，按2011年1月汇率计算，规定》(工商企字[1987]第38号)第三条第二款的规定：中外合资经营企业的投资总额在三百万美元以上至一千万美元(含一千万美吴克平联系电话陵精达里亚特种漆包线有限公司成立于2008年4月10日，第8页共107页股合资兴建，占地面积4.2万平方米。公司主导产品有200级聚酯亚胺复合聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线和180级聚酯亚胺漆包铜圆线，产产能为35000吨。公司拥有行业领先的工艺技术和先进的进口生产设备及测试仪国和意大利、丹麦等引进，具有国际先进水平。公司全面推行力量，专业技术人员占总人数的20%,大专以上文化程度占总人数的70%。公司将借助技术和品牌优势，结合先进的管理，利用国内近年来，公司在立足现有产品的基础上，加强技术和产品的研1.3.3申报单位财务状况公司自成立以来，年产值逐年增长，2010年实现营业总收入20.39亿元，利润总额6073万元，净利润4538万元。公司拥有良 第9页共107页企业总资产固定资产净值资产负债率营业总收入净利润1.4可行性编制的依据及范围1.4.1编制依据要》;力的若干意见》(铜发[2009]20号);6、《铜陵市国家科技进步示范市建设规划》(送审稿);年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告第10页共107页8、《铜陵市2011年政府工作报告》;9、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);1.4.2编制范围第11页共107页2项目建设的背景、意义及必要性汽机车牵引的铁路，电气化铁路具有技术经济上的优越性，能大幅度提高运输能力，节约能源，降低运输成本；同时，电力机车无废之七》,十一五”期间，我国铁路基本建设投资完成1.98万亿元，是 了20.7%。截止到2010年底，电气化铁路里程达到4.2万公里，电气化铁路比重由2005年的31.2%提高到46.2%,增加了15个百分点，电气化铁路运营里程跃居世界第二。截止到2010年底，我国高铁投入运营里程达8358公里，高速铁路运营里程高居世界第一。目前，我国高速铁路在建规模超过1万公里，到2012年新建高速铁路第12页共107页总规模将达到1.3万公里。按照目前的施工建设速度，到2012年，中国铁路营业里程将达到11万公里，电气化率、复线率将达到庞大的电气化铁路投资和日益提高的电气铁路比重以及高铁的第13页共107页2.1.2项目建设符合相关发展规划、产业政策第14页共107页模。”本项目产品为电气化铁路架空导线，属于电线电缆行业，是一种新型的电气化铁路架空导线，主要应用于电气化铁路中的接触网，量和附加值高的深加工产品出口。”本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录(2005年本)》本项目符合国家发改委《外商投资产业指导目录(2007年修第15页共107页电气化铁路架空导线是一种市场应用前景良好，技术含量高，鉴于以上建设背景，铜陵精达里亚特种漆包线有限公司作为全通过技术改造，建设2000吨/年电气化铁路架空导线项目，在满足2.2项目建设的意义2.2.1有利于地方优势产业发展电磁线生产企业10多家，特种漆包线生产能力超过10万吨/年，是全国漆包线的主要生产聚集地；铜陵电线电缆总产能超过150万第16页共107页2.2.2有利于发展铜陵的战略性新兴产业动力大的新兴产业体系，到2015年，战略性新兴产业增加值占生产2.2.3有利于促进铜陵资源城市发展转型作为经济增长的主导力量，对全市经济增长的贡献率达到60%以上，年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告第17页共107页业化由量的快速扩张逐步转向质的全面提升，由资源性产业主导向线新有色金属材料产品的规模化生产，能够为促进铜陵资源城市发2.3项目建设的必要性2.3.1是产品结构调整和升级的需要我国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模，复建设严重，市场对优质高端产品需求尚未满足，产品结构需要调年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告第18页共107页盛国家重视基础设施建设，目前，我国高速铁路在建规模超过1万公里，到2012年新建高速铁路总规模将达到1.3万公里。按照目前的施工建设速度，到2012年，中国铁路营业里程将达到11万公里，电气化率、复线率将达到50%,新增电气铁路将近1.3万公里，因此，电线电缆企业必须重视科技的发展，以高2.3.3是企业可持续发展的需要铜陵精达里亚特种漆包线有限公司公司主导产品有200级聚酯亚胺复合聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线和180级聚酯亚胺漆包铜圆线，计产能为35000吨，在国内电线行业享有很高的知名度。但随着现年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告第19页共107页2.3.4是满足国内市场需求、替代进口的需要与国外发达国家相比，我国目前的电气化铁规模较小，价格和成本较高，产品的质量也有与国外同类产品相比年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告第20页共107页3国内外发展情况及市场分析预测3.1国内外发展情况3.1.1国内外电气化铁路架空导线的研发及应用现状空导线(在技术上常称为接触导线，下同)的材质及其品种繁多，纯铜接触导线是由无氧铜杆拉拔成形得到的，其强化仅仅依靠350MPa,电导率为97.5%IACS,在经过300℃保温2h标准软化处理后，其抗拉强度只有未处理前的60%。第21页共107页合金系电导率(%IACS)CTHC120\TB/T2821-1997)J(1)铜银合金接触导线的铜银和铜锡银接触导线，按其性能已和德国产铜银接触导线相当，用速度可达350km/h。国内正在运营的200～350km/h量级高速电气化铁路，普遍采用铜银、铜锡银系列接触导线，电导率均在85%IACS以上。我国自行研制的Cu-0.04Ag-0.07Sn接触导线抗拉第22页共107页(2)铜锡合金接触导线日本早先在电气化铁路上也采用铜银接触线，后来采用含锡(3)铜镉合金接触导线铜镉合金有比较高的抗拉强度和电导率，但在生产中因镉有毒，危害人体，因此在环保和劳保还没有妥善解决的条件下，难于实现(4)铜铬锆合金接触导线555.5MPa和78.8%IACS,其线密度为0.98kg/m,也比较低，但这种析出强化型合金在生产中必须进行热处理才能达到较高的强度(5)铜镁合金接触导线德国在开发速度为350km/h的Re330型接触网中研制的铜镁-120接触导线已进入试运行阶段，并取得了预期的效果。2002年，铜镁合金接触导线在我国秦沈客运专线上试验成功，速度达300km/h。目前铜镁合金接触导线的抗拉强度可达到503MP电导率大于70%IACS。要进一步提高铜镁合金接触导第23页共107页接触导线的高强度是一般铜合金接触线难以达到的，但在镁元素的比较匮乏，20世纪70年代提出了以铝代铜，开发了Al-Mg、Al-Mg-触网中的占有率不足4%,且仍在萎缩。由于缺铜，在以铝代铜的导向下，我国复合接触导线获得很大的发展。20世纪90年代以前，我国约有70%的电气化铁路使用了复综上所述，可以看到，在电气化铁路架空导线的应用上，目前3.1.2铜合金接触导线的发展趋势第24页共107页品种的性能提出了更高的要求，由于铜合金接种工艺处理方式：时效强化一般是采用低固溶度的合金元素加入铜中，通过高温固溶处理，合金元素在铜中形成过饱和固溶体，造成晶格严重畸变，固溶体中析出，形成弥散分布的沉淀相，从而又使合金的速提高，而这些弥散相有效地阻止了晶界和位错的移Zr和Cu-Cr-Zr合金)的性能基本达到或接近理想接触导线的性能要散强化铜合金，是在铜基体中引入了纳米细小且弥散的氧化物颗粒，第25页共107页的特点，在载流条件下，其耐磨性是Cu-Ag合金的10～20倍，应法引起人了们的注意，这种方法的工艺流程主要是：电解铜融化->配置->中间合金->连铸连轧->连续清洗->表面喷涂保护层->预拉->3.2电线电缆行业市场分析3.2.1电线电缆行业简述电线电缆用以传输电(磁)能，信息和实现电磁能转换的线材年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告第26页共107页裸线产品中份额最大的是各类架空线，即各种钢芯铝绞线、铝(合电力电缆电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输。电气装备用电线电缆从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电缆，各种工农业装备中的电气安装线和控制信号用的电线电缆均属于这类产品。通信电缆传输电话、电报、电视、广播、传真、数据和其他电信信息的电缆，其中包括室内通信电缆、长途对称电缆和同轴(干线)通信电裸电线仪有导体，而无绝缘层的产品，包括铜、铝等各种金属和复合金属圆单线、各种结构的架空输电线用的绞线、软接线、型线和型材，主要应用于长距离、大跨越、超高压输电电网建设。绕组线以绕组的形式在磁场中切割磁力线感应产生电流，或通以电流产生磁场所用的电线，故又称电磁线，包括具有各种特性的漆包线、绕包线、无机绝缘线等。电线电缆行业虽然只是一个配套行业，却占据第27页共107页3.2.2电线电缆行业规模及前景据统计，目前我国电线电缆行业内的大小企业达9800家之多，形成规模生产的也有2300家左右，2008年行业的产值为6695亿元，较上年增长20.50%。电线电缆销售产值(亿元)一电线电缆销售产值增长率3.2.3我国电线电缆行业发展特点第28页共107页压工程相继投入建设，电线电缆行业规模增长迅速，2004年-2008年平均增长速度为32.52%,远远超过GDP增长速度，目前产量达表3-32004-2008年GDP年度2004年2005年2006年2007年2008年GDP(亿元)GDP增长率电线电缆销售产值(亿元)电线电缆销售产值增长率规模生产的有2300家左右，最大的企业所占市场份额也不过在1%-2%,前十大电线电缆企业的产值合计仅占全行业的15%左右。我缆工业生产总值占行业总产值的70%,在规模实力和收入效益等方90年代以来我国电力及通信事业迅速发展，促使电及通信电(光)缆呈现大量需求有关。电力电缆方面，中低压产品供第29页共107页3.3电气化铁路架空导线需求分析及预测3.3.1电气化铁路架空导线需求因素分析界已有电气化铁路承担了铁路总运量的80%以上，电气化铁路已成为一个国家现代化的重要标志，在目前各国加紧进行电气铁路建设的情况看，世界范围内对电气化铁路架空导线的需求呈不断增长趋基本建设投资完成1.98万亿元，是“十五”投资的6.3倍。截止到 2010年底，全国铁路营业里程达到9.10万公里，居世界第二，比2005年底增加了1.56万公里，增长了20.7%。截止到2010年底，电气化铁路里程达到4.2万公里，电气化铁路比重由2005年的 31.2%提高到46.2%,增加了15个百分点，电气化铁路运营里程跃居世界第二。截止到2010年底，我国高铁投入运营里程达8358公“高速铁路将覆盖全国90%以上人口，连接所有省会及50万人口以 第30页共107页年新建高速铁路总规模将达到1.3万公里。按照目前的施工建设速度，到2012年，中国铁路营业里程将达到11万公里，电气化率、复线率将达到50%,且仍有上升的趋势。从以上分析可知，庞大的电气化铁路投资和日益提高的电气铁路比重以及高铁的发展，为电气化铁路架空导线带来了巨大的市场第31页共107页3.3.2国内电气化铁路架空导线市场发展前景及需求预测电力牵引用的接触线(电车线)在电气化铁路、城市轨道交通根据现有的已获得铁道部和国家发改委批准的开工项目和建设规划，快速铁路网将在2015年达34000km(包括14000km现有铁路网升级和2万km新建铁路线)。在“十二五”期间，我国要新增快速铁路网约34000km,平均每年约6600km,按一半单线一半复线计算，每公里约4.8km接触线，约需各类接触线和承力索61174吨；再加上现有线路维修和升级，至少每年还有5000吨的需求量，因此，未来每年共需各类接触线和承力索66174吨。就达1000km,考虑到很多省会城市和二线城市都在积极规划，“十期间全国每年将修建轨道500km左右，约需各类接触线和承力索第32页共107页综合来看，未来国内电气化铁路架空导线仍有一定的需求缺口，表3-4十二五期间国内电气化铁路架空导线需求预测年份需求量(吨)2011年2013年2015年第33页共107页4建设地点及用地方案4.1建设地点项目选址图4-1铜陵区位图第34页共107页与无为、枞阳两县隔江相望，地理坐标在东经117°42'00”~武汉经济圈的交汇中心。铜陵1956年依矿建市，是一座新兴的工贸摆脱单打一搞铜采选冶的工业模式，依托资源优势，形成了四大主铜陵积极探索发展循环经济，推动资源型城市转型，2005年，铜陵第35页共107页业部批准，铜陵电子材料产业园正式入列首批国家级产业园，安徽2010年铜陵市经济再创佳绩。初步核算，全年实现生产总值(GDP)466.6亿元，按可比价计算，比上年增长17.1%。其中，第一产业增加值9.6亿元，增长3.9%;第二产业增加值339.5亿元，增长20.8%;第三产业增加值117.5亿元，增长9.8%。全年完成固定资产投资362.3亿元，比上年增长30.8%;全年社会消费品零售总额99.15亿元，比上年增长19.1%。按常住人口计算，全年人均生产总值63054元(折合9318美元)。人均财政收入突破万元，达到(1)高速公路方面：已建成通车的纵向合肥—铜陵—黄山高速华山约1个多小时车程。(2)铁路方面：沪铜铁路连接京沪线、浙赣线，已建成通车的铜陵长江公铁大桥已列入国家规划，四通八达的铁路将铜陵融入全第36页共107页(3)水运方面：铜陵港是长江流域最后一个万吨级深水港，为港口年吞吐量达4000万吨，岸线资源达50公里，人均岸线资源为(4)航空方面：规划兴建九华山机场，距铜陵21公里。目前，从铜陵到合肥机场仅需1个小时，到南京机场2个小时。表4-1铜陵气象及地质指标序号单位数值气温1极端最高温度℃2极端最低温度℃3年平均温度℃4最高月平均温度℃5最低月平均温度℃二湿度1年平均相对湿度2最高月平均相对湿度3最低月平均相对湿度4年平均最高相对湿度5年平均最低相对湿度三气压1年平均气压2最高月平均气压3最低月平均气压4极端最高气压第37页共107页序号备注5四降雨量1历年平均降雨量2年最大降雨量3月最大降雨量4日最大降雨量5小时最大降雨量五1年主导风向东北2夏季主导风向西南3冬季主导风向东北4年平均风速5最大风速6设计风压值六雪最大积雪深度雪荷载七工程、水文地质1基本地震烈度(按7度设防)2地耐力3最高地下水位4最高洪水位5最低枯水位铜陵市水资源蕴藏丰富，湖塘库亦有4526.7hm2水面，湖泊沟塘总水面面积4293.3hm2,水库42座，水面亦有233.3hm2,储存年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告第38页共107页布较均匀，分布面积约占全市面积的20%,多集中于裂隙溶洞水分+10～+20m。以南为低山丘陵区，地形起伏大，标高一般+50~IV构造单元--安庆凹断裂褶束带上，下扬子台坳年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告第39页共107页项目所在地铜陵经济技术开发区为冲积平原，地势开阔平坦，4.2用地方案(1)产业协作发展条件较好，合理地靠近原料和市场；(2)具有良好的投资环境和公共政策，运输条件优越；(3)有可供利用的社会基础设施和协作条件。(1)铜陵经济技术开发区(以下简称经开区)是国家级经济技术开发区，区域面积为70平方公里。经开区(含循环经济工业园)现总体规划面积40平方公里，已建成30平方公里，入驻企业450重要承载平台。通过扩区升级，到2013年规划建设面积达到100平方公里，建成5到6个特色产业园和异地产业园；到2015年，拉开 120平方公里的新区框架，园区总面积将达到200平方公里，建成8到10个特色产业园和异地产业园。(2)该项目规划范围内无化学污染源，军事设施，无过境架空第40页共107页(3)目前铜陵精达里亚特种漆包线有限公司整个厂区主干道宽12米，其余道路宽5米，转弯半径为6-12米。厂区道路平直顺畅，第41页共107页5建设规模与产品方案5.1参考规范及标准2、《阴极铜》(GB/T467-1997);3、《电线电缆电性能试验方法金属导体材料电阻率试验》5、《铜及铜合金化学分析方法氧量的测定》(GB/T5121.8-5.2建设规模年设计电气化铁路架空导线生产能力为2000吨。5.3产品方案为110、120及150三种规格的电气化铁路架空导线，其中以120为主(需求量相对较大),其他规格为辅。产品主要执行GB/T12971.1-2008,并参照本项目生产纲领见表5-1表5-1生产纲领表年产量(吨)备注CTA110型电气化铁路架空导线2008并参照铁道部有关标准CTA120型电气化铁路架空导线CTA150型电气化铁路架空导线合计表5-2项目产品主要规格及尺寸表型号外形尺角度ABCD参考单位重量6技术方案、设备方案及工程方案6.1技术方案6.1.1技术原理我国电气化铁路采用工频单相交流电力牵引制，额定电压牵引变电所和接触网两大部分组成，其中架空导线(接触线)是接触网的重要组成部分。牵引变电所将电力系统输电线路电压从110kV(或220kV)降到27.5kV,经馈电线将电能送至接触网；接触牵引变电所-馈电线-接触网-电力机车-钢轨高，软化处理(300℃保温2h)后其常温抗拉强度不小于初始态的90%;五是抗大气腐蚀性能好，这在空气污染严重、温暖潮湿的沿海接触导线也称架空导线或电车线，是接触网中重要的组成部分图6-1铜银合金接触线结构示意图6.1.2生产工艺采用电解铜及合金材料为主要原料，在感应电炉(边加料边熔经浇注管注入轮带式连铸机内，经冷却凝固成型，控制好铜水温度，浇铸速度，冷却速度以保证得到质量优良的铸坯，铸坯经校直去棱证轧制质量，然后线坯再经冷却，无酸清洗，涂蜡，涡流探伤，由2、技术特点该项目采用在感应炉中连续加Ag锭头的方法，使其Ag的波动加Ag粒的方法，也能使Ag的合金化和Ag的波动在标准范围内，(2)工艺设备特点新增国外进口的大拉机等设备，采用木炭预热装置，扩大了中(3)在线检验技术采用连续在线的涡流探伤仪作为检验的手段之一，提高了第47页共107页预热预热九机架磨根连续加入仪检查及产品架空导线检验包装卷取连续拉伸机装入库五轮轮带卷取接触网导线产品制造出来以后，其外观，尺寸及性能是否符合产品的技术标准和用户的技术协议的要求，必须通过检验来判断，品质量的稳定性及材料，工艺的合理性，所以，质量检验具有把关，接触网导线对其性能要求特别严格，为此本项目引进国外先进第48页共107页6.1.3原材料供应方案电解铜本市国内模具国内国内国内6.2设备方案6.2.1设备选型原则6.2.2主要设备选型按照以上原则，结合公司实际情况，拟主要选择增加表6-2中年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告第49页共107页数里(万(万元)外币一、制造设备国内部分1123台4台15感应炉台6台7台18套0二、制造设备国外进口部分9套10套111台10012套213套10台1台1台1台1台1套12021年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告第50页共107页序号(万(万元)外币0506.2.3设备来源6.3工程方案6.3.1设计依据1、《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001);2、《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002);9、《民用建筑电气设计规范》(JGB/T16-2008); 6.3.2总图运输在工厂运输方面，主要依靠社会运输力量并辅助以公司自身的序号1原辅材料轮船\火车\汽车2120吨/年运入2电气化铁路导线轮船\火车\汽车2000吨/年需方运出3汽车120吨/年回收站或处理站运出合计4240吨/年第51页共107页 6.3.4给排水工程(1)用水量序号用水种类水质用水量(立方米)备注小时最大小时平均1冷却循环补充水软化水循环流量为34立方米/小时合计(2)水源及厂区供水 (3)冷却循环水系统方式，为节约用水，减少浪费，本项目采用冷却水处理后循环使用，(1)生产、生活废水(2)雨水考虑到厂区雨水系统已建成的实际情况，厂区内屋面及地面雨6.3.5供电本次技改项目生产车间用电负荷等级为Ⅲ类负荷，正常生产时，第53页共107页 本项目生产设备总装机容量550Kw,比改造前增加50KW,现厂区内建(构)筑物超出地面12米以上，均已设置防雷接地装置，其接地电阻不大于300。变电所已设防雷接地系统，其接地电阻不大于40。车间电源入4、主要设备表序号单位1防爆(防腐)动力配电箱台22电缆、桥架、电线等米第54页共107页 7环境保护7.1环境保护采用标准7.2厂址环境条件和现状7.3主要污染物及治理措施第55页共107页 2、废气(1)边角料(2)有机物在生产过程中，产生一定废溶剂，属于有毒的化工原料，不能4、噪声(1)采用先进的工艺设备，在设备选型中，已优先考虑低噪高(2)加强设备维护管理。第56页共107页 (3)加强厂区和车间周围绿化，吸收部分噪声。(4)经治理后，本工程厂区噪声符合国家有关规范。7.3.1环境影响评价第57页共107页 8安全卫生及消防8.1安全卫生8.1.1设计依据第3号令；8.1.2主要劳动安全措施第58页共107页 8.2消防8.2.1设计依据8.2.2主要消防措施第59页共107页 量见表7-2。表8-1消防水量计算表消防用水种类设计秒流量(升/秒)灭火时间(小时)用水量(米3)室内消火栓1室外消火栓2室外已按规范设置室外消火栓，水平间距80-90米左右；室内8.2.3消防管理定期检查消防设施，化学灭火装置药剂更新第60页共107页 9节能、节水9.1用能标准及规范1、《中华人民共和国节约能源法》;2、《中华人民共和国清洁生产促进法》;4、《中国节能技术政策大纲》(计交能[1996]905号);5、《综合能耗计算通则》(GB/T2589—2008);6、《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485-1998);7、《评价企业合理用水技术通则》(GB/T7119-96);9.2能源消耗项目单位产品能耗见表9-1。表9-1单位产品能源消耗表序号单位数值折标煤(千克)1水立方米2电千瓦时合计第61页共107页 9.2.1主要节能措施9.2.2节水措施第62页共107页 采取以上节能节水措施后，预计可实现节能5%-10%,节水较原来提高8%。第63页共107页 10建设进度规划10.1建设工期10.2进度计划序号时间阶段234567891011121234561项目前期工作2初步设计2勘察、施工图设计345试生产67投产第64页共107页 本项目计划从2011年2月完成项目前期工作。2、初步设计阶段前期工作完成后即开始进行初步设计，本阶段的工作计划于2011年3月至2011年5月完成。计划2011年8月完成本阶段计划于2011年9月至2011年12月完成。5、试生产本阶段计划于2012年1月完成。6、竣工验收此阶段于2012年2月完成。2012年3月开始投入生产。详见表10-1。第65页共107页 11组织机构、劳动定员及人员培训11.1组织机构本项目在公司原有组织框架内进行运营，实行董事会领导下的第66页共107页 11.2劳动定员本项目拟增加工人34人；技术人员4人；管理人员3人，共11.3工作制度生产部门采用两班工作制，其他部门采用正常工作制(一天8小时，每周5天)。11.4技术培训任。第67页共107页 12投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1编制依据及说明1、依据(2)《安徽省建设工程工程量清单计价规范》(BDJ/T-206-(3)《安徽省建筑、装饰装修工程安徽省安装工程(常用册)计价定额综合单价》(2009年1月1日施行)。(1)建筑工程费参照本地同类建筑工程进行系数调整；(2)设备购置费：参照厂商询价，本项目属国家鼓励的产业产(3)安装工程费：按设备购置费的5%计提；(4)工程建设其他费用：按相关文件计取；(5)预备费：仅测算基本预备费，按工程费用与工程建设其他费用之和的5%估算；(6)固定资产投产方向调节税：根据有关规定，停征固定资产第68页共107页 (7)汇率(2011年1月):美元：人民币=1:6.5883;欧元：人民币=1:8.9118;(8)土建工程按实际更新改造费用核算。12.1.2投资估算的内容本项目总投资为3000万元，其中建设投资2275.21万元，建设期利息29.03万元，流动资金695.76万元。1、建设投资(1)工程费用预计投资2005.13万元。(2)工程建设其他费用(即无形资产和递延资产投资)(3)基本预备费按工程费用与其他费用之和的5%计取为108.34万元。第69页共107页 2建设期利息拟通过银行货款900万元筹集资金，按三至五年期利率6.65%序号项目名称估算投资(万占总投资比例1土建工程费2设备购置费含设备运杂费3设备安装费4其他费用其中：用地费无需征地5基本预备费6建设期利息3、流动资金算本项目所需流动资金为2319.2万元，铺底流动资金为695.76万投产后需短期流动资金贷款1623.44万元，按年利率6.31%计第70页共107页 4、总投资12.2资金筹措方案本项目总投资3000万元，拟企业自筹资金2100万元，占70%;申请银行长期贷款900万元，贷款年利率6.65%,占30%。第71页共107页 第72页共107页 13财务分析13.1财务评价计算依据序号计税依据1增值税销项额-进项额2城市建设维护税应交增值税73教育费附加应交增值税44企业所得税应纳税所得13.2经营收入估算第73页共107页 CTA110型电气化铁路架空导CTA120型电气化铁路架空导CTA150型电气化铁路架空导合计13.3成本及成本总费用估算到设计能力年(达产年)原辅材料采购费12284.77万元，燃料动力采购费用为117.03万元。序号项目单位平均单位成本(元)年耗量金额(万元)1电解铜吨2吨3吨4吨5水吨6电度合计工资及福利费按企业现有工资水平，按18000元/人年计算，达产年共需职工41人。年工资及福利费用为74万元。固定资产中设备按平均年限法10年折旧及3%残值计算，土建按平均年限法20年折旧及3%残值计算，项目达产年折旧额193.03第74页共107页 万元；递延资产按5年进行摊销，达产年摊销费为32.35万元。修按折旧费的10%计取，达产年共需维修费用19.3万元。5、管理费用费、其他制造费用之和的0.5%计取，则年其他管理费用为63.33万6、销售费用销售费用为146.6万元。8、财务费用投产年利息支出为96.44万元，还清长期借款后正常年份利息支出为102.44万元。第75页共107页年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告期间费用法),各年不尽相同。以达产第一年为例，总成本费用为13238.78万元，其中：固定成本费用为836.98万元，可变成本费用为12401.8万元，经营成本费用为12895.84万元。13.4利润总额及分配项目达产年实现利润总额为1345.29万元，实现净利润1008.97万元，所得税按利润总额的25%计算为336.32万元，详见附表10--利润与利润分配表。13.5财务盈利能力分析13.5.1静态指标分析根据损益表与投资计划与资金筹措表计算以下静态指标：经计算，项目运营期年均投资利润率为29.42%,投资利税率为31.06%,销售利润率为9.28%。从静态指标看，项目具有较强的获利能力。 所得税前财务内部收益率(FIRR)为36.62%,财务净现值(ic=12%时)为4773.86万元，投资回收期4.18年(含建设期)。所得税后财务内部收益率(FIRR)为27.71%,财务净现值(ic=12%时)为2978.43万元，投资回收期4.96年(含建设期)。13.5.3财务清偿能力分析2.18年(含建设期),还款资金来源于项目新增的未分配利润、折附表15--借款还本付息计划表计算了建设(计算期的第2年～第3年)的分年利息备付率和偿债备付率。各年和2.34。第77页共107页 年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告标均大于200%,速动比率指标均大于100%,以上说明项目资金变13.6财务生存能力分析项目投产当年开始出现盈余资金，计算期内累计盈余资金为13.7不确定性分析(整个计算期的第3年)BEP(生产能力利用率)为56.1%财财务部研所功能科品车间展发营养飨高车间营养人事行政部粉销第78页间办公室部 销售收入/总成本费用(万元)销售收入/总成本费用(万元)0净销集费角线可变成本线产品销售量或生产能力利用率通过观测上图，可以直观地看出达产年盈亏平衡点为56.1%,说明本项目生产能力利用率达到56.1%时，或年净销售收入达7794.0213.7.2敏感性分析本项目做了所得税前、后全部投资的敏感性分析，分别对建设投资、经营成本、销售收入各单因素正负变动5%时对财务内部收益率、第79页共107页 (万元)(年)税后税后税后13.8财务分析结论13.9财务评价报表(详见附表)第80页共107页 附表4项目总投资使用计划与资金筹措表附表5固定资产折旧估算表附表9总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)附表10利润与利润分配表附表11项目投资现金流量表附表12项目资本金现金流量表附表13资产负债表附表14-1财务计划现金流量表附表14-2财务计划现金流量表附表15借款还本付息计划表第81页共107页 14风险因素及应对措施本项目的申报单位在电线制造及研发方面具有丰富的研发经验，14.2行业政策风险政策风险是指政府出于某种目的制定和改变电气化铁路架空导为此，申报单位将进一步加强对行业政策的研究，并制定相应第82页共107页 14.3经营管理风险可使成功率提高30%,研发周期缩短20%～60%,成本降低8%左针对可能的经营管理风险，公司将进一步加强人力资源管理，14.4技术风险技术风险是指项目本身所具有的技术开发成功率的高低，即以第83页共107页 第84页共107页 15结论与建议15.1主要可行性结论2、我国电气化铁路里程已达4.2万公里，电气化铁路比重为46.2%。到2012年，中国铁路营业里程将达到11万公里，电气化率、复线率将达到50%,对架空导线的需求量很大。电气化铁路架空导15.2建议第85页共107页 1序号指标名称单位指标值备注1项目投资指标项目新增总投资固定+铺底流动其中；建设投资万元其中：建设期利息其中：流动资金2资金筹措借款社会融资万元单位自筹资金3财务盈利能力分析财务内部收益率(FIRR)项目投资所得税前%项目投资所得税后%项目资本金%财务净现值(FNPV)项目投资所得税前项目投资所得税后项目资本金万元投资回收期(Pt)项目投资所得税前年项目投资所得税后年4财务状况分析产品销售收入万达产年第86页共107页 元0经营成本7运营期年均值总成本费用6运营期年均值增值税金及附加万元运营期年均值所得税万元运营期年均值利润总额万运营期年均值累计盈余资金0项目计算期内年含建设期1年投资利润率%运营期年均值投资利税率%运营期年均值销售利润率%运营期年均值资本金净利润率%运营期年均值税前资本收益率%按项目计算期计算税后资本收益率%按项目计算期计算利息备付率%按整个偿还期间计算偿债备付率%按整个偿还期间计算盈亏平衡点%达产年第87页共107页美元汇率：1:6.5883(2011年1月)欧元汇率；1:8.9118(2011年1月)建筑工程设备购置安装工程其他费用合计其中外币(万欧元)其中外币(万美元)—1进口制造设备进口检测设备2引进设备从属费用关税增值税外贸手续费1.5%3进口设备国内运输费4引进项目国内安装费5国内配套工程生产车间工艺设备辅助设备供电第88页共107页工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计其中外币(万欧元)其中外币(万美元)第一部分费用合计二第二部份：其他工程及费用1进口设备材料商检费2进口设备工程保险费3勘察设计费4前期工作费用5职工培训费6工程监理费7建设单位管理费8招标代理费9试车费第二部分费用合计第一.二部分费用合计三预备费1基本预备费四建设投资五建设期利息六铺底流动资金七总投资第89页共107页 附表3建设期利息估算表序号12341借款建设期利息期初借款余额当期借款当期应计利息期末借款余额其他融资费用小计(1.1+1.2)2债券建设期利息期初债务余额当期债务金额当期应计利息期末债务余额其他融资费用小计(2.1+2.2)3合计(1.3+2.3)建设期利息合计其他融资费用合计第90页共107页 附表4合计123451总投资建设投资2资金筹措项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金其他资金流动资金借款第91页共107页附表5序号折旧起始年折旧年限率投产期达到设计能力生产期234567891房屋、建筑物2原值当期折旧费净值22原值当期折旧费净值3运输设备原值当期折旧费净值4固定资产合计原值当期折旧费第92页共107页年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告人民币单位：万元序号摊销年限合计投产期达到设计能力生产期234567891无形资产土地使用权购置费原值当期摊销费净值技术转让费原值当期摊销费净值2递延资产其他资产费用5原值当期摊销费净值第93页共107页3附表7最低周转天数周转次数建设期投产期123456789生产负荷一流动资产192存货原辅材料及其他原辅材料2燃料及动力费3在产品产成品3货币资金第94页共107页二流动负债I三流动资金(1-2)四五六流动资金借款七流动资金借款利息八8序号合计投产期234579生产负荷1产品销售收入CTA110型电气化铁路架空导线CTA120型电气化铁路架空导线CTA150型电气化铁路架空导线第95页共107页2%教育费附加附表9总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)序号投产期234567生产负荷1生产成本直接材料费直接燃料及动力费工资及福利费制造费用折旧费修理费其他制造费第96页共107页2管理费用其他管理费用3财务费用(利息支出)4其他销售费用5总成本费用6附表10序号投产期23456789生产负荷12增值税金及附加3总成本费用45弥补以前年度亏损67%第97页共107页8净利润9期初未分配利润10可供分配利润11提取法定盈余公积金12可供投资者分配的利润13提取任意盈余公积金14未分配利润15累计未分配利润16累计盈余公积17息税前利润18息税折旧摊销前利润计算指标(年均值):投资利润率：29.42%;投资利税率：31.06%;销售利润率：9.28%;资本金净利润率：48.58%;税前资本收益率：59.37%;税后资本收益率：44.53%。附表11项目投资现金流量表序合建设期投产期达到设计能力生产期第98页共107页号计123456789生