水库水源工程资金概算

水库水源工程资金概算(1)工程概况拟建的xxx水库为小（一）型水库，主要用于灌溉和人畜饮水，总库容331万m3。水库位于xxx南部的圈内乡，属炭窑村委会。坝址高程约1825m，地理位置，东经：100°02′33.9″，北纬：23°35′52.5″。水库属于澜沧江流域，处于斗阁河上游右岸支流（昔木河）上游。整个流域地势呈西北向东南倾斜，呈扇形，河网较密，发源于水库西北部的海拔1112m的无名高山。河流由西南向东北流入水库，流经沙坝河、炭窑、昔木等村寨，在小尖山脚汇入斗阁河。xxx水库设计流域多年平均降水量1540mm，据邻近流域大丫口雨量站实测降水量资料统计，年降水量的80%主要集中在汛期的5～10月份，多年平均降水日数153天，其中5～10mm的27天，10mm以上51天，降水时空分布极不均匀，年内具有干湿季节分明的特点。工程区地处亚热带气候，气候温和湿润，全年平均气温16.3℃，夏季最热为26℃，年降雨量1590.7毫米。立体气候十分明显，基本特征是四季温暖，干湿季分明，日照充足，雨热同季。xxx水库主要任务是以人畜饮水为主，同时兼顾9400亩农田灌溉的小（一）型水利工程。水库为年调节，在P=75%时，农灌用水378.9万m3，在P=95%时，农村人畜饮水24.3万m3。拦河坝为粘土心墙风化料坝，最大坝高39.70m，坝顶高程1859.70m，坝轴线长123m，坝顶宽5.0m，设计上游坡为1：2.4、1:2.2分两级，砼预制块护坡，下游坡为1：2.1，砼预制块护坡，上下游分别在1846.8m和1843.4m高程设2m宽戗台。心墙顶宽3m，最大底宽18.20m。溢洪道布置于右坝肩岸坡上，充分利用地形减小进口控制段的开挖量，与下游河道衔接简单。溢洪道包括进口明渠、控制段、缓坡段、陡槽段、渐变段、消力池及出口明渠段七部分，总长183.77m，控制段堰型为宽顶堰，堰顶高程与正常水位一致，为1857.43m，堰上无闸门控制。输水（兼导流）隧洞包括喇叭口、进口渐变段、有压段、闸室段、无压段、明渠段及消力池共六部分，总长358.0m，洞身有压段断面型式为圆形，净空直径为1.8m；无压段断面型式为城门洞型，断面尺寸为1.5×1.8m。干渠包括总干渠，南、北干渠三条。总干渠渠首进口高程1830.00m，出口高程1828.16m，渠道全长1.37km；南干渠渠首进口高程1828.16m，出口高程1817.89m，渠道全长6.95km；北干渠渠首进口高程1828.16m，出口高程1815.47m，渠道全长11.27km。水库位于xxx以南的圈内乡，距xxx城约52km，由城区至坝址214公路通达水库工程区右岸，渠系工程大多有乡村道路通达，交通较方便。枢纽工程主要工程量：明挖土石方7.84万m3，洞挖石方0.39万m3，坝体填筑方23.35万m3，回填土石方0.87万m3，砌石方993m3，砼浇筑0.76万m3，帷幕灌浆4983m，固结灌浆4028m，回填灌浆566m2，钢筋制安813.71t，钢支撑103.5t，模板制安0.97万m2，围堰填筑1.11万m3，金属结构33.81t。灌区工程主要工程量：明挖土石方10.39万m3，洞挖石方286m3，回填土石方1.93万m3，砌石方1.68万m3，砼浇筑3286m3，钢筋制安49.65t，模板2099m2，砂浆抹面2.38万m2。枢纽工程主要材料需要量：炸药88.58t，水泥（综合）4147.68t，钢筋312.14t，木材16.59m3，柴油(0#)678.03t，汽油(93#)6.16t，块石0.11万m3，碎石0.74万m3，砂2.41万m3，钢材(含钢板、型钢和钢模板等)15.33t。灌区工程主要材料需要量：炸药30.66t，水泥（综合）2960.37t，钢筋53.13t，木材6.3m3，柴油(0#)151.88t，汽油(90#)1.36t，块石1.82万m3，碎石0.33万m3，砂1.0万m3，钢材(含钢板、型钢和模板等)2.74t。工程施工总工期26个月，所需劳动工时量123.93万工时，其中枢纽工程77.9万工时，灌区工程46.03万工时。(2)投资主要指标根据上述原则分析计算，xxx水库工程估算总投资8980.99万元，其中：枢纽工程投资6082.87万元，渠系工程投资1794.02万元，水库淹没处理补偿费916.81万元，水土保持工程投资159.94万元，环境保护工程投资27.35万元，详见附表。库容投资指标27.13元/m3，灌溉单位指标9554.25元/亩。(3)编制原则及依据1、水利部文件水总[2002]116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》；2、水利部文件水总[2005]389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》；3、水利部文件水建管[1999]523号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》；4、云水规计[2005]116号文“云南省水利厅、云南省发展和改革委员会关于下发《云南省水利工程设计概(估)算编制规定》(试行)的通知”；5、云南省物价局、交通厅云交财(1990)285号文《关于整顿公路汽车货运价格的通知》以及云价发(1993)34号文《关于调整和放开我省汽车客、货运价的通知》；6、国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知，计价格［2002］10号；7、云水建管［2006］27号《云南省水利厅转发水利部关于印发建设工程监理与相关收费管理规定的文件的通知》；8、发改价格［2007］670号国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知；9、发改价格［2006］1352号国家发展改革委、建设部关于印发《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》的通知；10、工程设计图纸及工程量、设计说明、地质资料、施工组织设计及工程区调查的资料。11、xxx2011年10月份的物价水平。(4)基础资料①人工预算单价人工工资按云水规计[2005]116号文规定执行，按工长、高级工、中级工、初级工四个档次考虑。②材料预算价格主要材料指钢材(筋)、水泥、木材、炸药、油料等，根据施工组织设计，除水泥由xxx水泥厂直供、炸药由xxx民爆公司直供外，其他均由xxx有关物资部门协供，其原价分别采用出厂价和市场价，按汽车整车运输计算运杂费，其价格详见主要材料预算价格汇总表。次要材料预算价格按2011年10月份临沧市建设局及发改委发布的材料价格信息执行。③施工用电、风、水价格(1)工程施工用电由xxx电力公司电网供给，基本电价为0.704元/kW·h，经分析计算，枢纽、灌区工程都为0.8元/kW·h。(2)施工用风枢纽工程采用集中供给，灌区工程采用分散供给，经分析计算得：枢纽为0.15元/m3，灌区为0.16元/m3。(3)工程施工用水，经分析计算得：枢纽为0.58元/m3，灌区为1.5元/m3。④砂石料价格工程区内灰岩出露较少，储量单薄，开采困难，故工程所需砂石料均考虑外购。运输距离枢纽工程块石、骨料按15km计算，灌区块石、骨料按13km计算。根据施工组织设计，枢纽工程砂石料由施工企业自行开采加工和运输，灌区工程砂石料采用就近购买使用。根据现阶段有关资料，枢纽部分套用水利部文件水总[2002]116号文《水利建筑工程概算定额》分析计算，砂石料计算结果与市场价相差较大，故按市场价综合考虑，其计算结果见主要材料价格汇总表。砂石料预算价格超过70元/m3的部分，作为不计费材料费计列，不计取其他直接费、现场经费、间接费和企业利润，但计取税金。⑤施工机械台时费按水利部文件水总[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》计算。⑥混凝土及水泥砂浆价格因本阶段无实验资料，配合比按水利部文件水总[2002]116号文《水利建筑工程概算定额》附录“混凝土材料配合比表”进行计算。(5)费率标准①其它直接费以直接费为计算基础，建筑工程按2.0%计算，安装工程按2.7%计算。②现场经费现场经费费率见下表：序号工程类别计算基础枢纽(%)灌区(%)1土石方工程直接费94(6)2砂石备料工程(自采)直接费23混凝土工程直接费864钻孔灌浆及锚固工程直接费775模板工程直接费866其他工程直接费757机电、金属结构设备及安装工程人工费4545③间接费间接费费率见下表：序号工程类别计算基础枢纽(%)灌区(%)1土石方工程直接工程费9(8)4(6)2砂石备料工程(自采)直接工程费63混凝土工程直接工程费544钻孔灌浆及锚固工程直接工程费775模板工程直接工程费666其他工程直接工程费757机电、金属结构设备及安装工程人工费5050④企业（计划）利润建筑工程和安装工程都按直接工程费和间接费之和的7%计算。⑤税金税金包括营业税、城市维护建设税和教育附加，按直接费工程、间接费、企业利润之和的3.28%计算。⑥预备费基本预备费按一～五部分投资的10%计算，未考虑年物价指数。(6)其它工程占地按水库淹没和工程占地处理补偿费用计算标准计算。(7)移民和环境投资ⅰ水库淹没处理补偿费，按水库淹没和工程占地处理补偿费用的计算成果计入总投资中。ⅱ水土保持工程投资按水土保持方案报告书计算成果列入总投资中。ⅲ环境保护工程投资按一至四部分建安工程量的0.5%计列。工程总估算表单位：万元编号工程或费用名称建安工程费设备购置费其他费用投资合计Ⅰ工程部分投资(Ⅰ)枢纽工程投资一第一部分：建筑工程3860.903860.901粘土心墙堆石坝工程3023.613023.612溢洪道工程158.89158.893输水隧洞工程455.89455.894渠道分水闸工程8.968.965交通工程15.5015.506房屋建筑工程126.18126.187供电线路工程9.509.508其他建筑工程62.3762.37二第二部分：机电设备及安装工程0.5045.3545.85三第三部分：金属结构设备安装工程16.0049.6365.631输水隧洞工程16.0049.6365.63四第四部分：施工临时工程335.50335.501导流围堰工程22.8722.872交通工程107.18107.183场外供电工程16.3016.304房屋建筑工程66.4466.445其他施工临时工程122.71122.71五第五部分：独立费用1222.001222.001建设管理费389.46389.462生产准备费32.1732.173科研勘测设计费541.91541.914建设及施工场地征用费258.46258.46一至五部分投资合计4212.9094.981222.005529.88六预备费552.99552.991基本预备费（10%）552.99552.99七静态总投资4212.9094.981774.996082.87八总投资4212.9094.981774.996082.87(Ⅱ)灌区工程投资一第一部分：建筑工程1192.391192.391总干渠工程62.3362.332南干渠工程464.00464.00工程总估算表单位：万元编号工程或费用名称建安工程费设备购置费其他费用投资合计3北干渠工程666.06666.06二第二部分：机电设备及安装工程三第三部分：金属结构设备安装工程5.1434.2239.361总干管工程0.644.194.832南干渠工程1.8612.3914.253北干渠工程2.6417.6420.28四第四部分：施工临时工程59.9059.901施工交通工程1.241.242房屋建筑工程22.0422.043其他施工临时工程36.6236.62五第五部分：独立费用339.28339.281建设管理费47.3547.352生产准备费9.389.383科研勘测设计费131.65131.654建设及施工场地征用费150.90150.90一至五部分投资合计1257.4334.22339.281630.93六预备费163.09163.091基本预备费（10%）163.09163.09七静态总投资1257.4334.22502.371794.02八总投资1257.4334.22502.371794.02Ⅱ移民和环境投资Ⅱ－1水库移民征地补偿费（一）第一部分农村移民征地补偿费668.21668.21（二）第二部分专业项目恢复改建补偿费（三）第三部分防护工程费（四）第四部分库底清理费1.741.74（五）第五部分其他费用69.3369.33一至五合计739.28739.28（六）预备费88.7188.711基本预备费88.7188.712价差预备费（七）有关税费88.8288.82静态总投资827.99827.99总投资916.81916.81工程总估算表单位：万元编号工程或费用名称建安工程费设备购置费其他费用投资合计Ⅱ－2水土保持工程费（一）笫一部分工程措施72.6472.64（二）笫二部分植物措施18.7718.77（三）笫三部分临时工程23.4223.42（四）笫四部分独立费用12.6312.63一至四部分合计127.46127.46（五）预备费7.657.651基本预备费7.657.652价差预备费（六）水土保持设施补偿费24.8324.83静态总投资159.94159.94总投资159.94159.94Ⅱ－3环境保护工程费一环境保护工程费（0.5%）27.3527.35静态总投资27.3527.35总投资27.3527.35Ⅱ－4合计静态总投资1015.281015.28总投资1104.101104.10Ⅲ合计静态总投资5470.33129.203292.648892.17总投资5470.33129.203381.468980.99枢纽工程总概算表编号工程或费用名称单位数量单价合计第一部分：建筑工程3860.90一粘土心墙堆石坝工程3023.61(一)坝体工程2335.311土方开挖m33823720.7879.462石方开挖m32549160.15153.333风化坝壳料填筑（运13km）m318961771.491355.574坝体反滤料m313394126.79169.825粘土心墙料填筑m33052138.07116.196石渣料回填m3762515.3211.687普通钢模板m2241849.9512.088心墙盖板C20砼m31645549.390.369防浪墙C20砼m3191576.7311.0210C20预制砼块护坡m32343679.14159.1211砂垫层m32343129.3730.3112M7.5浆砌块石挡墙m3758281.221.3113M10水泥砂浆抹面m212121.290.2614钢筋制安t59.4810699.5763.6415锚杆支护（Φ22,L=4.5m）根1885163.6230.8416其他工程m32484371.2230.31(二)基础处理工程688.301隧洞石方开挖m31852260.0848.172灌浆平洞模板m2143897.8814.083平洞衬砌C20砼m36191046.9564.814钢筋制安t37.1610699.5739.765隧洞钢支撑t63.2511479.5872.616基岩帷幕灌浆钻孔（灌浆段）m4983201.21100.267基岩帷幕灌浆钻孔（非灌浆段）m344146.065.028基岩帷幕灌浆m4983518.78258.519基础固结灌浆钻孔m405221.568.7410基础固结灌浆m3726204.9376.36二溢洪道工程158.891土方开挖m3600020.7812.472石方开挖m3400060.1524.063土方回填m399015.321.524普通钢模板m2206149.9510.295C20溢洪道砼m3556572.3931.826C30砼溢洪道m3297626.2818.607M7.5浆砌块石m3147281.24.138钢筋制安t48.0310699.5751.399锚杆支护（Φ22,L=3m）根278108.193.0110其他工程m385318.671.59三输水隧洞（兼导流）工程455.891进出口土方开挖m386920.781.812进出口石方开挖m3347560.1520.903隧洞石方开挖m31272260.0833.084竖井石方开挖m3811182.6514.815土方回填m312715.320.196普通钢模板m2238549.9511.917直墙圆拱形隧洞衬砌钢模板m289297.888.738圆形隧洞衬砌钢模板m2450140.586.339闸井模板衬砌m2602104.126.2710进口喇叭口C20砼m340617.972.4711出口明渠C20砼m3377617.9723.3012消力池C30砼m398606.135.9413平洞衬砌C20砼（厚30）m36111046.9563.9714闸井C20砼m3577664.0638.3215闸门槽二期C30砼m314739.411.0416启闭机房排架C20砼m39599.230.5417渡槽C20砼m328573.321.6118洞脸C20砼挂网喷护m338965.93.6719隧洞C20砼挂网喷护m31621030.7516.7020M7.5浆砌块石m388281.22.4721钢筋制安t109.1410699.57116.7822隧洞锚杆支护（Φ22,L=3m）根263125.563.3023锚杆支护（Φ22,L=3m）根195108.192.1124钢筋网制作及安装t3.4610081.283.4925隧洞钢支撑t40.2511479.5846.2126隧洞固结灌浆m302208.246.2927隧洞回填灌浆m256677.224.3728启闭机房建筑面积m26410006.4029其他工程（明渠）m35818.70.5130其他工程（隧洞）m377315.721.2231其他工程（竖井）m360019.651.18四渠道分水闸工程8.961普通钢模板m215049.950.752分水闸C20砼m352583.813.043钢筋制安t2.510699.572.674启闭机房建筑面积m22510002.50五交通工程15.501新修道路km0.1580000012.002整修道路km0.13500003.50六房屋建筑工程126.18(一)生产及管理办公用房m2500120060.00(二)生活文化福利建筑工程（主体建筑工程的1.5%）项1547102.954.71(三)室外工程（10%）项1114710.311.47七供电线路工程9.50110kV输电线路km0.951000009.50八其他建筑工程62.371内外部观测工程（主体建筑工程的1.1%）项1401208.840.122通讯线路km0.75300002.253厂坝区及生活区供水、排水等项110000010.004厂坝区及生活区环境建设等项110000010.00枢纽工程机电安装工程概算表编号工程或费用名称单位数量单价合计设备安装设备安装第二部分：机电设备及安装工程45.350.50一公用设备及安装工程45.350.50(一)供电线路工程3.350.50100kVA/10kV变压器台12850042752.850.43配电柜台150007500.500.07(二)外部观测设备及安装工程5.00全站仪台1500005.00(三)交通设备37.00工具车辆125000025.00机动船艘112000012.00枢纽工程金属结构安装工程概算表编号工程或费用名称单位数量单价合计设备安装设备安装第三部分：金属结构设备安装工程49.6316.00一隧洞工程（2道）49.6316.00(一)闸门设备及安装工程35.995.58平板焊接钢闸门t14.95110001787.1816.452.67闸门埋件t7.36100003410.977.362.51闸门压重物t11.58500347.19.780.40小计33.58综合运杂费用(7.19%)2.41(二)启闭设备及安装工程13.6310.42卷扬式启闭机QPQ-300KN台16060010914.946.061.09螺杆式启闭机LG-200KN-SD台16060010914.946.061.09Φ300闸阀个230004500.600.09Φ300钢管t1080008.00Φ500滤网个115000.15小计12.72综合运杂费用(7.19%)0.91枢纽工程临时工程概算表编号工程或费用名称单位数量单价合计第四部分：施工临时工程335.49一导流围堰工程22.871砂卵砾石开挖m333422.640.762粘土围堰m3173538.076.613石渣料回填m3937615.3214.364土围堰拆除m355020.781.14二交通工程107.181轻便铁道铺设、拆除km0.165132100.72.182新修施工道路km3.5300000105.00三场外供电工程16.30110kV输电线路km1.5600009.002100kVA/10kV变压器台1250002.503200kVA/10kV变压器台1400004.004配电柜台240000.80四房屋建筑工程66.441施工仓库m22603007.802办公、生活及文化福利建筑项158635058.64五其他施工临时工程122.711其他施工临时工程（一～四建安费的3%）项11227058122.71枢纽工程其它费用概算表编号工程或费用名称单位数量单价合计第五部分：独立费用1222.00一建设管理费（建设单位定员10人）389.46(一)项目建设管理费264.671建设单位开办费170000070.002建设单位经常费（施工期26个月）194.67-1建设单位人员经常费3239390126.05-2工程管理经常费%19605003568.62(二)工程建设监理费项11247900124.79(三)联合试运转费二生产准备费32.17(一)生产及管理单位提前进厂费4212900412.64(二)生产职工培训费4212900416.85(三)管理用具购置费421290042.11(四)备品备件购置费%0.5949789.70.47(五)工器具及生产家具购置费%0.1949789.70.09三科研勘测设计费541.91(一)工程科学研究试验费%0.54212900421.06(二)前期工作勘察费项11456900145.69(三)工程勘察费项11711500171.15(四)工程设计费想12040100204.01四建设及施工场地征用费项12584600258.46输水工程总概算表编号工程或费用名称单位数量单价合计第一部分：建筑工程1183.05一总干渠工程62.33(一)明渠工程（L=1.3698km）18.411渠道土方开挖m3143421.533.092渠道石方开挖m357479.574.573土方回填m33069.080.284明渠底板C15砼m339488.351.905M7.5浆砌块石m3306236.827.256M10砂浆抹面m256716.660.947651橡胶止水延米4780.750.38(二)倒虹吸管工程30.121沟槽土方开挖m314021.530.302沟槽石方开挖m314079.571.113土方回填m3949.080.094普通钢模板m21747.90.085C20砼镇墩m3188452.968.526M7.5浆砌块石m322236.820.527钢筋制安t8.919331.178.318Φ800预应力砼管铺设m93.595.020.899Φ800预应力砼管购置（0.6MPa）m93.5108510.1410651橡胶止水延米1980.750.15(三)渡槽工程13.801坑土方开挖m35513.410.072坑石方开挖m390168.111.513土方回填m3279.080.024C25砼渡槽槽身m357505.632.885C20砼排架m31.11489.890.056C15砼墩冒m333439.981.457普通钢模板m26647.90.328渡槽槽身模板m214558.660.859钢筋制安t6.379331.175.9410651橡胶止水延米2480.750.1911钢垫板t0.6280000.50二南干渠工程（L=6.645km）454.57(一)明渠工程400.921渠道土方开挖m33242121.5369.802渠道石方开挖m31296879.57103.193土方回填m368189.086.194明渠底板C15砼m3923488.3545.075M7.5浆砌块石m36224236.82147.406M10砂浆抹面m21150216.6619.167651橡胶止水延米125280.7510.11(二)1#倒虹吸管工程27.931沟槽土方开挖m314121.530.302沟槽石方开挖m314179.571.123土方回填m31229.080.114普通钢模板m246947.92.255C20砼镇支墩m3178452.968.066M7.5浆砌块石m366236.821.567钢筋制安t8.149331.177.608Φ500预应力砼管铺设m9495.020.899Φ500预应力砼管购置m946255.8810651橡胶止水延米2080.750.16(三)2#倒虹吸管工程25.711沟槽土方开挖m316721.530.362沟槽石方开挖m316779.571.333土方回填m3789.080.074普通钢模板m246947.92.255C20砼镇墩m3178452.968.066M7.5浆砌块石m366236.821.567钢筋制安t8.149331.177.608651橡胶止水延米2080.750.169Φ500预应力砼管铺设m6095.020.5710Φ500预应力砼管购置（0.6MPa）m606253.75三北干渠工程（L=10.996km）666.15(一)明渠工程589.151渠道土方开挖m33212021.5369.152渠道石方开挖m32141479.57170.393土方回填m3115839.0810.524明渠底板C15砼m31363488.3566.565M7.5浆砌块石m39993236.82236.656M10砂浆抹面m21168116.6619.467651橡胶止水延米203280.7516.41(二)隧洞工程38.031明挖土方m395316.721.592明挖石方m363551.283.263平洞石方开挖m3286218.646.254普通钢模板m227047.91.295隧洞钢模板m217783.861.486明渠底板C15砼m31.32488.350.067隧洞衬砌C20砼m3134818.6510.978M7.5浆砌块石m390236.822.139M10砂浆抹面m21616.660.0310钢筋制安t9.49331.178.7711隧洞回填灌浆m220264.881.3112隧洞固结灌浆m44192.220.8513651橡胶止水延米4.280.750.03(三)倒虹吸管工程38.971沟槽土方开挖m316021.530.342沟槽石方开挖m316079.571.273土方回填m32949.080.274普通钢模板m248647.92.335C20砼镇墩m3191452.968.656M7.5浆砌块石m366236.821.567钢筋制安t8.69933