契约型开放式证券投资基金合同

契约型开放式证券投资基金合同《篇一》合同编号：__________本合同由以下双方签订：甲方：（基金管理人名称）地址：____________________法定代表人：________________乙方：（基金份额持有人名称）地址：____________________法定代表人：________________鉴于甲方为一家依照中国法律设立的基金管理公司，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金合同指引》等有关法律法规，拟设立一款契约型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）；鉴于乙方愿意购买甲方管理的本基金份额，成为本基金的份额持有人；双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条基金的名称和类型1.1基金名称：____________________契约型开放式证券投资基金1.2基金类型：____________________（例如：股票型、债券型、混合型等）第二条基金的运作方式2.1本基金采用契约型运作方式，依据基金合同的约定进行基金的募集、投资、运作和管理。2.2本基金为开放式基金，乙方可随时申购和赎回基金份额。第三条基金的管理人和托管人3.1甲方为本基金的管理人，负责基金的投资、运作和管理。3.2乙方为本基金的托管人，负责保管基金资产，确保基金资产的安全。第四条基金的投资范围和投资策略4.1本基金的投资范围为：____________________（具体投资范围见附件）4.2本基金的投资策略为：____________________（具体投资策略见附件）第五条基金的份额和份额净值5.1本基金的基金份额总额为：____________________（见附件）5.2本基金的份额净值由基金资产净值除以基金总份额确定。第六条基金的申购和赎回6.1乙方可按照基金合同的约定，通过甲方指定的销售机构申购和赎回基金份额。6.2申购和赎回的价格、费用、额度等事项，按照基金合同的约定和销售机构的规定执行。第七条基金的管理费用和托管费用7.1本基金的管理费用为：____________________（见附件）7.2本基金的托管费用为：____________________（见附件）第八条基金的收益分配8.1本基金的收益分配原则为：____________________（见附件）8.2收益分配的方式、时间和金额等事项，按照基金合同的约定执行。第九条基金的终止和清算9.1本基金在以下情况下终止：____________________（见附件）9.2本基金的清算事宜，按照基金合同的约定和法律法规的规定执行。第十条违约行为及认定10.1甲方、乙方违反基金合同的约定，损害基金份额持有人权益的，应当承担违约责任。10.2违约行为的认定和处理，按照基金合同的约定和法律法规的规定执行。第十一条法律名词及解释11.1本合同所称“甲方”是指基金管理人。11.2本合同所称“乙方”是指基金托管人。11.3本合同所称“基金份额持有人”是指持有本基金份额的投资者。11.4本合同所称“基金资产净值”是指基金资产总值减去负债后的净值。11.5其他法律名词的含义，按照法律法规和基金合同的约定执行。第十二条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效、修改和解除13.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2本合同的修改和解除，应当经双方协商一致，并依法办理变更或解除手续。第十四条其他事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。14.2本合同的附件，为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（基金管理人）：________________乙方（基金托管人）：________________签订日期：________________本基金的投资范围和投资策略本基金的费用和收益分配方案本基金的申购和赎回规则本基金的终止和清算事宜《篇二》合同编号：__________本合同由以下三方签订：甲方：（基金管理人名称）地址：____________________法定代表人：________________乙方：（基金份额持有人名称）地址：____________________法定代表人：________________丙方：（第三方服务机构名称，如销售、推广、咨询等）地址：____________________法定代表人：________________鉴于甲方为一家依照中国法律设立的基金管理公司，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金合同指引》等有关法律法规，拟设立一款契约型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）；鉴于乙方愿意购买甲方管理的本基金份额，成为本基金的份额持有人；鉴于丙方愿意作为第三方服务机构，为甲方和乙方销售、推广、咨询等服务；为明确各方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条基金的名称和类型1.1基金名称：____________________契约型开放式证券投资基金1.2基金类型：____________________（例如：股票型、债券型、混合型等）第二条基金的运作方式2.1本基金采用契约型运作方式，依据基金合同的约定进行基金的募集、投资、运作和管理。2.2本基金为开放式基金，乙方可随时申购和赎回基金份额。第三条甲方、乙方和丙方的权利义务3.1甲方权利义务：（1）负责基金的投资、运作和管理；（2）确保基金资产的安全，维护基金份额持有人的合法权益；（3）按照基金合同的约定，向乙方支付基金收益；（4）按照基金合同的约定，向丙方支付服务费用；（5）法律法规和基金合同规定的其他权利义务。3.2乙方权利义务：（1）按照基金合同的约定，购买和持有基金份额；（2）按照基金合同的约定，支付基金申购和赎回费用；（3）法律法规和基金合同规定的其他权利义务。3.3丙方权利义务：（1）按照甲方和乙方的要求，销售、推广、咨询等服务；（2）按照基金合同的约定，收取服务费用；（3）法律法规和基金合同规定的其他权利义务。第四条基金的投资范围和投资策略4.1本基金的投《篇三》合同编号：__________本合同由以下三方签订：甲方：（基金管理人名称）地址：____________________法定代表人：________________乙方：（基金份额持有人名称）地址：____________________法定代表人：________________丙方：（第三方服务机构名称，如销售、推广、咨询等）地址：____________________法定代表人：________________鉴于甲方为一家依照中国法律设立的基金管理公司，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金合同指引》等有关法律法规，拟设立一款契约型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）；鉴于乙方愿意购买甲方管理的本基金份额，成为本基金的份额持有人；鉴于丙方愿意作为第三方服务机构，为甲方和乙方销售、推广、咨询等服务；为明确各方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条基金的名称和类型1.1基金名称：____________________契约型开放式证券投资基金1.2基金类型：____________________（例如：股票型、债券型、混合型等）第二条基金的运作方式2.1本基金采用契约型运作方式，依据基金合同的约定进行基金的募集、投资、运作和管理。2.2本基金为开放式基金，乙方可随时申购和赎回基金份额。第三条乙方权益保障3.1乙方权益：（1）按照基金合同的约定，享有基金收益分配权；（2）按照基金合同的约定，享有基金份额申购和赎回权；（3）按照法律法规和基金合同的规定，享有知情权、参与权、监督权等；（4）法律法规和基金合同规定的其他权益。3.2乙方利益保障：（1）甲方应确保基金资产的安全，维护乙方合法权益；（2）甲方、丙方不得侵占、损害乙方的基金收益；（3）甲方、丙方应按照基金合同的约定，履行相关信息披露义务；（4）法律法规和基金合同规定的其他利益保障。第四条甲方和丙方的违约及限制条款4.1甲方违约：（1）违反基金合同约定，损害乙方合法权益的，应承担违约责任；（2）未按照基金合同约定履行相关信息披露义务的，应承担相应责任；（3）法律法规和基金合同规定的其他违约行为。4.2丙方违约：（1）未按照约定销售、推广、咨询等服务的，应承担违约责任；（2）未按照约定履行相关信息披露义务的，应承担相应责任；（3）法律法规和基金合同规定的其他违约行为。第五条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条合同的生效、修改和解除6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2本合同的修改和解除，应当经双方协商一致，并依法办理变更或解除手续。第七条其他事项7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。7.2本合同的附件，为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（基金管理人）：________________乙方（基金份额持有人）：________________丙