制药行业解决方案

目录TOC\o"1-3"\h\z第一部分文档说明 11.1 文档类别及编制依据 11.2 使用对象 11.3 遵循的标准规范 1第二部分某某某某公司信息化项目需求 22.1 项目需求 2第三部分浪潮ERP/myGS制药行业项目规划 33.1 本次项目实行模块 33.2 适应公司未来发展可扩展的模块 33.3 项目实行效果预测 33.3.1 财务物流信息化项目效果预测 33.3.2 全面ERP效果预测 5第四部分浪潮ERP/myGS财务物流模块功能介绍 94.1 浪潮ERP/myGS财务物流软件特点 94.2 系统管理部分 104.2.1 环境配置 104.2.2 系统管理 104.2.3 账套管理 104.3 会计核算部分 114.3.1 帐务解决 114.3.2 辅助管理 124.3.3 工资管理 134.3.4 固定资产 134.3.5 财务分析 144.3.6 钞票流量表 154.3.7 报表管理 164.4 物流管理部分 164.4.1 采购管理 164.4.2 库存管理 214.4.3 存货核算 254.4.4 销售管理 28第五部分浪潮ERP/myGS其他模块功能介绍 335.1 生产管理部分 335.1.1 生产数据 365.1.2 生产计划 375.1.3 车间管理 405.1.4 设备管理 435.1.5 制导致本管理 455.2 质量管理部分 475.2.1 QA 485.2.2 QC 495.2.3 GMP文献管理 515.3 分销管理部分 525.3.1 系统结构 535.3.2 管理应用 545.3.3 技术体系 555.3.4 应用阐述 555.4 决策支持部分 635.4.1 管理驾驶舱 635.4.2 领导查询 645.4.3 万能查询 645.5 人力资源管理 655.6 电子商务 66第六部分应用安全方案 686.1 网络、操作系统层 686.2 数据库系统层 686.3 数据库管理层 686.4 系统应用层 686.5 用户层 69第七部分项目实行方案 707.1.项目组织 707.2 项目进度 717.3 项目实行 717.3.1 第一阶段系统调研和实行计划 717.3.2 第二阶段：模拟运营阶段 747.3.3 第三阶段：全面运营 767.3.4 第四阶段：项目验收 777.4 项目培训 777.4.1 先进管理思想培训 777.4.2 系统管理员培训 787.4.3 应用软件培训 78第八部分售后服务方案 808.1 服务承诺 80第十部分安徽某某信息技术公司和浪潮软件公司 81安徽某某简介 81浪潮集团简介 8310.1 合作伙伴 8410.2 产品体系 8410.3 成功的应用 8510.4 浪潮ERP/myGS医药公司典型用户 85第一部分文档说明文档类别及编制依据该文档是根据某某某某有限公司的规定，基于浪潮软件全面的公司管理解决方案编写的，是项目建议方案文档。使用对象该文档使用人员涉及：某某有限公司负责本次方案征集的相关人员；某某有限公司针对本次方案征集活动聘请的外部专家顾问；安徽某某和浪潮集团参与某某有限公司项目的相关人员；遵循的标准规范遵循标准：某某文档编写规范；浪潮集团建议方案编写规范；第二部分某某某某公司信息化项目需求公司简介某某某某为新投资民营公司，生产能力、市场潜力在x亿元左右。重要生产口服中西药片剂、胶囊、颗粒、糖浆等。2023年公司将整体通过国家GMP验收，新产品投入市场公司重要从事药品生产。项目需求某某公司注重信息化建设，各职能科室和生产车间将配备了微机并联网，将对操作员和各层次员工都进行了相应的专业培训，在新厂刚一建成，就将实现公司办公自动化及公司信息当作头等大事来抓。根据公司的实际情况，我们为公司制定了长期的信息化分步实行的方案，第一步先在公司内部实现财务、物流一体化项目。第二步是随着公司的发展，实现分销管理、客户关系管理、生产管理的等信息化，完毕公司全面ERP项目。公司的长期规划对软件供应厂商的规定较高，软件厂商提供的产品既要能满足目前管理需要，又要具有很强的拓展性，需要提供全面的解决方案，分步实行，保护某某有限公司的软件投资。第三部分浪潮ERP/myGS制药行业项目规划根据某某有限公司信息化规划及本次项目需求，我们提出本项目的目的为：在公司的统一规划下，在公司内部实现财务、物流一体化，完善公司工作流程，提高资源的运用率，使公司在计划管理控制下运营，逐步细化对公司的管理，优化整个公司的资金流、物流与信息流，充足运用公司内的各项资源，减少运营成本，提高公司的决策能力和对市场的把握能力，并为下一步逐步细化对公司营销资源的管理，推动公司的销售和分销管理系统的应用，优化整个营销网络系统的资金流、物流与信息流，使公司更及时地了解市场动态，高效率地管理公司的营销资源，提高某某的市场竞争力，为公司的发展开拓出更大的空间，最终实现管理的整体最优化。本次项目实行模块为了实现上述目的，本次我们采用的医药行业解决方案，实行浪潮ERP/myGS-PS以下功能模块：财务系统（帐务管理、辅助管理、报表管理、工资管理、固定资产管理、财务分析）实现凭证解决、帐务资金、费用，工资管理、固定资产管理等平常的工作。随时查询帐务的各种汇总表，钞票、费用等帐务报表。物流系统（采购管理、库存管理、销售管理、存货管理）。完毕对资金流、信息流、物流的管理，控制采购成本，减少生产成本，减少库存损耗，加快生产资金的周转速度，提高运转率。对物资入库、出库、盘点管理等平常工作。从多角度随时查询库存情况，对往来单位进行资信和往来帐管理。适应公司未来发展可扩展的模块此外，浪潮ERP/myGS-PS软件还提供以下功能模块以适应公司未来发展的新需求：分销系统（销售管理系统、市场开发系统、医学推广系统、费用管理系统）、生产系统（生产计划、生产管理、工艺数据管理、车间管理、GMP管理、设备管理）、成本管理、质量管理、发运管理、地磅管理等；各模块可以单独使用,也可以与其他模块合并使用,真正实现各管理模块间的无缝衔接.项目实行效果预测财务物流信息化项目效果预测加速信息在公司内部的传递通过度派权限，各部门可以通过浪潮系统及时的了解到所需的财务、业务信息，通过使用浪潮业务查询系统，各个部门可以直接迅速查找到所需的财务、业务信息。为管理决策提供管理依据。供应、仓库、销售部门业务连贯，真正做到了物流、资金流、信息流的统一，实现信息共享可以做到采购计划由采购员输入，采购部领导审核，然后根据采购计划自动生成采购订单。订单通过审核后，仓库保管员可以根据订单入库，选择已审核的订单自动生成采购入库单。采购入库单通过质检部门审核通过后，由仓库保管员选择入库单自动登记仓库保管帐，对于登记保管帐后的采购入库单，材料会计可以直接拟定入库单上物料的实际成本，而不用反复录入单据。入库单自动登记材料核算帐后，材料会计可以选择采购入库单，由软件自动生成财务凭证。销售部可依据业务员传递回的销售协议输入到系统中，经部门主管确认合法后，进行审核。发货中心可直接根据销售订单生成发货告知单（提货单），经发货主管审核、记帐后。成品仓库保管员可以在库存系统选择提货单，避免反复劳动，货品凭发货告知单、出库单出库。直接生成销售出库单，成品会计对销售出库单成存货核算系统中由系统自动成财务凭证。月末或其他时间，会计人员可通过各个系统自动生成相应的财务凭证，如：应付凭证、付款凭证、应收凭证、收款凭证，销售成本结转凭证等后，进行凭证的复核、记帐、自动生成会计报表或自动依原设计产生相应的财务分析数据。销售计划的应用使公司的领导可以从部门计划、产品计划和业务员计划等方面即时全面掌握到销售计划的完毕状况，以便对市场做出合理的决策提供有利的依据；使相关部门、人员特别是销售人员更加直观的掌握本部门或者本人的销售业绩完毕状况。客户档案、客户信誉度、业务员信誉度的管理及随时查询与控制，为减少与避免死呆帐的发生起到了避风港的作用。销售提货单、发票信息、回款信息、销售应收款、销售帐簿、收入成本利润表等销售数据的实时查询与预查询，为公司了解和预测销售业务量的精确度提供了有力的保证。帐龄分析、各种发货收入回款登记表、销售趋势分析表、历史同期比较分析表、销售部门和销售员业绩登记表等信息更为公司随时调整市场的即时性与可行性打下了坚实了数据基础采购员通过浪潮采购系统可以参照采购计划生成采购订单，由领导在计算机上审批后，然后直接打印出采购订单，通过传真机可以直接传真给客户，取消了手工审批环节。可以记录出采购计划、采购订单的执行情况；原材料、包装物的价格波动情况；计划价格与实际价格的对比情况；每个业务员所属的供应商的应付款情况；以及对供应商档案、报价的查询等信息。为及时了解市场行情、制定合理的采购政策提供了参考依据。采购系统提供了与财务系统自动对帐的功能（应付帐款），避免了帐务数据与采购数据的差异。采购付款计划的查询为公司领导决定付款审批提供了有效且准确的依据，从而加速了资金的周转。可以依据采购计划财务部时实控制付款金额，近而增长公司对资金的运用仓库单据实现电脑打印，使单据更加规范、清楚，替代了手工劳动。避免了手工单据易犯错、不清楚的缺陷。通过库存系统，只要有关单据录入及时，就可以方便的查询库存物料余额月报表、日报表，以及仓库保管明细帐，每种物料在各个仓库的库存量，每种物料超过最高库存量或低于最低库存情况，都可以非常清楚的反映出来。这是手工条件所无法做到的。为生产部、供应部等部门进行管理决策、制订采购计划提供了可靠的依据。所有纳入计算机管理的库存单据，均可通过浪潮ERP系统的单据汇总记录分析功能，反映出每种入库物料和出库物物料的质量等级、批次号等信息。对仓库物料实行了批次帐管理后，可以通过浪潮软件清楚的反映出每一批物料的入库、出库、结余情况，并且可以反映出同一物料同一批次不同件号的库存情况。还可以通过浪潮ERP软件中的失效预警管理，有效的管理每一批物料的保质期限，避免因物料过期带来不必要的损失。特别应当指出的是实行批次帐管理后，可以清楚的反映出每批物料的来源和发出去向情况，很好的满足了GMP对物料管理的规定。这对于仓库管理乃至这个公司的管理都是极其有益的。对仓库物料还可以实行单件管理后，可以清楚的查询到哪批货的哪一件货品发往的地区，这样可以宏观的控制经济市场上不同地区的货品的窜货现象，避免了因本公司业务员非法操作市场而导致的市场混乱，进而规范了公司市场的管理。理顺了与业务部门的关系，使分工进一步明确，并且浪潮系统提供的自动对帐、自动分派出库差异并生成会计凭证、自动生成会计凭证，自分摊费用并生成会计凭证，自动结转成本生成凭证，费用自动结转生成凭证，辅助计量单位的自动换算等功能，方便了财务人员的操作，一定限度上提高了工作效率，加快了财务信息的传递。像对业务员查询权限的管理、客户信用限额的管理、供应商赊购限额的管理与航天金穗税控系统的接口等功能，现在还没有正式使用。为决策分析提供更加可靠的依据。全面ERP效果预测真正体现GMP管理的规定：以工作流管理为基础，通过采购、库存、车间、文献管理、质量管理模块一体化操作，完毕全生产过程的质量控制和批产品的质量跟踪，达成事前防止、事中控制和事后回溯的全方位质量监控目的。特别是在车间管理中，严格按照GMP管理规范，对车间作业流程进行严格管理，具体记录各生产工序的领料、交接、检查、清场状况，保存具体的原始记录。生产结束之后，即可形成完整的批生产记录，保证良好的可追溯性。实现了对全国各地办事处的统一管理通过度销系统的实行，实现对全国各地办事处统一实时业务管理。总部可以实时地掌握各销售分支机构的销售情况及库存情况，从而如实了解销售公司的销售状况，或下溯至某一分销点的销售及库存情况。另一方面，总部可以随时了解其各种销售策略在各销售分支机构的执行情况；及时解决完毕各种需要办事处之间予以协调的业务，各销售办事处及分销点仓库可以通过内部调拨的方式非常容易地实现转库等业务。分销系统目前已成为销售公司解决销售业务的信息化平台，为公司总部管理和各大区业务管理提供了强有力的决策支持依据。采购、仓库、生产、质量、销售业务和财务连贯，实现信息共享和集成，为管理工作提供了依据采购部通过采购系统直接打印采购入库单，然后传递给仓库，取消了手工操作，财务部通过参照入库单生成发票，并据以生成凭证转到财务系统；采购部根据付款申请录入付款单，然后由财务部审批，记账后生成凭证转到财务系统。仓库保管员根据采购员录入的采购入库单，直接在系统中生成请验单，质量部收到请验信息后，根据请验单进行取样、检查，检查结果出来后，自动反馈到仓库，仓库根据检查结果，盘点实际收货数量后，直接在库存系统修改相应入库单上的实收数量后，登记库存保管帐，车间直接根据生产指令做领料单、入库单，仓库保管员可以在ERP系统中直接审核，确认实发数量或入库数量，流程简化，并且减少了人为差错。财务部会计在销售系统通过录入回款单可以直接生成凭证转到帐务系统，回款单与发票进行勾对，快速记录出每个业务人员、业务网点的回笼明细和发票欠款情况。加强了对物料的管理通过对物料进行统一编码、实行批次管理、流水码管理，对物料批号进行跟踪，对短缺存货的告警分析、存货入、出库成本的明细核算，仓库库存日清日结，加强了对仓库物料的管理。加强对车间物料消耗的控制，是制药公司监控考核的重要内容之一。原材料一般在产品成本中占有很大的比重，减少物料消耗是减少成本的重要途径之一，在手工解决方式下，相关部门难以掌握车间物料的准确数量，通过建立车间中间站台帐，完善对车间物料的入、出站管理，具体记录每一笔物料的转移、消耗、退库情况。由于生产记录数据直接从车间管理系统原始单据取得，避免了人为因素的干预，保证了数据的及时性和准确性。并为进行成本核算和考核提供了可靠的依据。加强了编制计划的准确性和及时反馈在充足收集库存、销售信息、设备能力信息的基础上，实现了对中长期计划、周计划的合理编制，解决了计划编制不准确的问题；并且通过对生产过程的监控，及时跟踪计划的执行情况，从而灵活的控制、调整生产进度。提高工作效率、改善工作质量ERP系统的顺利上线，最明显的效果就是极大提高了工作效率，平时工作中的实物（例如各种单据）的传递、业务流程等都由以前手工填制，人工跑腿的方式转变到计算机网络解决模式，只要单据存在于系统中，按照规定好的流程走下来，以前人工也许需要一天时间，现在只需要几分钟即可完毕。同时，以前人工填制的单据很容易被误认，而目前仓库的采购入库单、移库单，货运部门调拨单都已经采用计算机打印，并且按规定的流程进行单据传递，避免了手工单据易犯错、不清楚的缺陷。此外，以前由于在业务流程中的中间单据都是人工制作，很容易出现多方核对不准的现象，而现在所有单据的入口只有一个，其他单据都是自动生成，准确率不言自明，并且避免很多互相脱节、扯皮现象。ERP系统是一个集成的系统，假如上游部门不能及时的录入原始单据，下游部门就不能进行下一个环节的工作，通过部门间的不断磨合，部门之间的工作配合得到明显改善，提高了公司管理水平。人员素质的提高人员素质的提高在于技能的提高、思想意识的转变。很多人员从以前不敢碰计算机，到现在的纯熟操作体现了人员技能的提高。此外，人员思想意识的转变体现在对软件系统的最终接受上，由于有了竞争意识、有了自我学习的意识。ERP系统自身具有知识转移的目的，通过大量培训及实际操作，人员对系统的接受，表白了对工作流程、管理思想的认可。并且在使用过程中，借助ERP系统，各级部门也在不断的积极提出问题和需求，在潜移默化中提高了对ERP系统的理解与掌握，不断的改善工作流程。信息高度共享，加速了信息在公司内部的传递。在设立相应的查询权限后，各部门可以通过浪潮ERP系统及时的了解到所需的财务、业务信息，减少了不必要的电话询问、单据传递，使信息在公司内传递更加快捷、准确，为管理决策提供了可靠的依据。通过浪潮采购系统可以方便的了解原材料、包装物的价格波动情况；每个业务员所属的供应商的应付款情况、货到票未到、在途物料、以及对供应商档案的查询等信息。为及时了解市场行情、制定合理的采购政策提供了参考依据。通过浪潮库存系统，可以方便的查询库存物料余额月报表、日报表，以及每种物料的批次明细帐，每种物料在各个仓库的库存量，都可以非常清楚的反映出来，这是手工条件所无法做到的。并且通过系统中的批号管理、流水码管理、包裹号码管理，有效的对窜货、退货情况进行监督检查。通过浪潮销售系统，可以方便的查询出各销售大区、办事处、客户的要货申请情况、发货情况、开票情况、回笼情况，为制定销售计划、业绩考核、财务核算提供了可靠的依据。生产计划部可以及时的了解到库存情况、车间生产情况、和产品入、出库情况，通过跟销售系统、库存系统集成，数据信息实现了实时共享，为及时准确的编制月生产计划、周生产计划提供客观的数据来源，计划编制更加准确，通过系统的MRP运算，自动生成物料需求计划，然后系统自动生成采购建议计划和生产指令单，采购建议计划做为采供部的采购依据，对采购计划的制定起了指导作用；天天可以实时的监控车间的生产进度，便于调整生产和销售计划，快速的响应市场。领导查询系统的实行，使高层领导可以随时了解到销售发货、开票、回笼、库存、生产和财务信息，并且通过领导查询系统的强大的钻取功能，可以对有关的销售、财务情况进行进一步的层层分析，为快速决策提供了第一手资料。第四部分浪潮ERP/myGS财务物流模块功能介绍浪潮ERP/myGS财务物流软件特点物流管理可以适应某某某某有限公司的组织结构，帮助公司加强物流整个过程的管理。重要有以下特点：提供完整的业务流管理从采购货品的需求计划、采购计划到下达订单；从货品到达、待检、待计量、到合格准确入库；从生产计划、材料领用、车间管理、质量控制到竣工入库；从销售计划、销售订单、提货、计量、结算、发运到客户跟踪，提供完整的公司业务管理，并可结合公司应用进行流程的定制。为制药行业定做，满足GMP的管理规定在分行业的指导理念下，根据数年来制药行业的应用经验，在各个业务细节都体现出制药公司的业务需求而设计对于某某这样的制药公司，GMP管理是内部管理的重点。在整个物流管理中，充足考虑了GMP的规定。强调业务链的关联，过程的双向追溯：任何业务流程都可以进行跟踪和回溯，将整个业务过程进行连接。控制策略的自由定制：随着公司快速的发展，管理模式、控制模式也在不断的改善。为了适应不断改善的管理，系统的控制体系（业务流程、各种业务的控制策略）都是可以随时进行定制，使系统与公司共同成长，永远贴身。对计划管理、准确控制支持产品客户群分析，制订周密的销售计划，使公司在有序的计划模式下运作。对客户关注的质量报告和计量结果均可准确控制，解决销售过程中因此引起的业务纠纷。关注公司物流比重大的资源对于大宗原材料和产品的管理是药业公司颇为关注的部分，产品也将大宗原材料的到货、计量、质量等进行过程监控。对于不同形态的原料、产品也进行过程记录和结算控制。减少大风险，减少大漏洞。追踪先进技术和管理思想以软件可复用作为软件编程的手段，基于对新技术的敏感度和体系架构具有良好的开放性能，大大缩短产品的构建周期。将用户需求作为管理前沿，以引进、消化、吸取、改善、创新的发展模式，成为推动产品发展的源动力。人性化管理的风格秉承“以人为本”原则，充足考虑在公司不同层次、不同阶段的应用，从职能管理、业务定制、分级权限、信息保护等多个角度达成公司控制、考核、管理的目的。包含C/S、B/S两种应用模式，满足不同阶段的应用需求。系统管理部分环境配置环境配置重要是配置的客户端与服务端的联结参数，配置应用程序服务器与数据库服务器的联结参数等信息。系统管理系统管理重要完毕对系统的维护及管理工作，重要使用对象是公司的系统管理员，系统提供的重要功能有：用户管理，用户权限分派，用户使用日记查询，数据备份，数据恢复，会计实体维护等。1）用户管理□用户管理重要功能是对可以使用系统的用户注册、注销。□指定用户可以进入哪些会计实体或责任中心进行业务解决，并分派用户的功能权限、数据权限，维护用户权限和口令的有效时间。2）用户权限分派□用户权限分派重要分派用户可以对哪些会计实体进行业务解决，可以进行哪些业务解决，可以查询哪些数据等一系列权限。3）用户使用日记查询□此功能可以查询每个用户使用系统的情况。具体了解每个用户什么时间进入系统、执行了哪些功能、查询了哪些数据等。□可以将操作日记备份到本地硬盘或其它存储介质上，需要时再进行恢复，以便长期记录系统的运营情况。4）数据备份、恢复□此功能完毕对数据的备份，恢复，是保证数据安全的一种措施。账套管理账套管理系统重要完毕建立账套的维护，账套中的系统维护，账套空间的管理，以及SYBASE临时数据库空间的管理。进入账套管理系统的用户只能是数据库系统的管理员。系统的重要功能有：创建账套，删除账套，重建账套，增长子系统，扩充账套空间，扩充临时数据库空间等。1）创建账套□此功能可以在服务器上建立一个网络版的集中核算账套。□建立账套时需要指定安装哪些子系统，使用单位编号和单位名称，会计主管姓名等信息。□需要拟定账套的空间大小，存放在服务器的哪个文献系统上等。□在系统中一个账套内也许同时存放多个会计实体的数据。□在一个账套中可以安装所有子系统，也可以只安装部分子系统。2）删除账套□此功能可以从服务器上删除一个账套。□用户在执行此操作时应当慎重。3）重建账套□此功能可以将服务器的某一套账重建。□此功能是当数据库发生意外损坏后，提供的一个修复的方案。4）增长系统□此功能可以在账套建完后，继续安装新的子系统。5）扩充账套空间□此功能可以扩充账套的数据空间和日记空间大小。□系统中的一个账套是建在数据库上的，而数据库一般在建立时都要指定数据空间、日记空间的大小，假如此空间不够时可以用此功能进行扩充。6）扩充临时数据库空间□此功能可以扩充临时数据库的空间。会计核算部分完毕公司会计核算解决，可以解决各种会计业务并根据财务数据进行内部绩效考评。重要涉及帐务解决、辅助管理（部门、项目、应收/应付）、工资管理、固定资产等几部分。帐务解决管理原始凭证和记帐凭证，自动登记总帐和明细帐，自动形成科目汇总表，可以查询到各种日记帐、三栏帐、多栏帐和余额表。出纳功能可以管理钞票及银行存款日记帐，可随时形成资金日报，并可以实现与银行的自动对帐。期末功能可以方便地进行期末转转、调整汇兑损益和结帐。□向导式操作引导系统采用向导式操作风格，非常便于国内的用户理解和操作□跨月进行数据解决，满足了上市公司年初调帐的需要可登录任意未月结的会计期间，并可任意录入凭证、复核、记帐，形成报表，而不会影响其他期间的数据。□支持多外币核算提供多币种的核算业务解决，有三种解决方式：不核算外币、核算单一币种、核算多币种可定义币别的货币符号、名称、金额小数位、最大误差；可自由选择固定汇率或浮动汇率方式计算本币金额；可自由选择直接标价法或间接标价法折算本币金额；月末可自动调整汇兑损益。□自定义财务核算框架用户可以定义财务核算框架，形成一个适合自己的实际需要的专用财务系统。□开放的会计期间定义可自由定义会计期间，会计期可以多于12个，并且可以跨越自然月份和自然年份，可以适应不同类型公司的会计核算方式。□科目级次扩展灵活可自由定义科目级次、科目代码长度，科目级次不够时可随时扩展级次，不影响数据的对的性。□凭证模板、复制及对冲可以以多种方式形成凭证模板，使用凭证模板可以快速方便地录入记帐凭证，同时提供凭证的复制和对冲功能。□提供支票管理功能可以管理支票的支票号、领用日期、领用部门、领用人、相应科目、预计金额、用途、报销日期、报销凭证。□可随时查询资金日报可以随时指出范围内科目的资金日报表，以加强对资金的管理和控制。□提供虚拟记帐功能可以随时查询包含未记帐凭证的帐表数据。□平滑联查提供从科目余额表→明细帐→凭证→原始凭证的平滑联查功能；提供余额表到部门核算、专项核算、往来核算等辅助核算的联查功能。□自动转帐可定义月末自动转帐凭证，自动完毕月末分摊、计提、转帐、销售成本、期间损益等结转业务□自动调汇可以定义自动调汇凭证，在月末或年末自动调整汇兑损益，形成调汇凭证。辅助管理辅助管理系统与帐务解决系统结合使用，提供了多种加强财务管理的手段，可以真正提高财务管理的水平。涉及以下重要功能：部门核算可以对各部门进行收入、费用、成本、预算等方面的核算和控制，与科目体系交叉管理，形成部门完整的辅助帐；专项核算可以核算各种需要另立辅助帐簿的项目，如短期借款、短期投资、在建工程、专项费用等业务，与部门核算结合起来更是可以细化对部门的考核；单位往来可以管理应收、应付、往来帐，特别是较好地解决了往来帐合并科目余额及往来帐龄分析的问题；个人往来可以管理长期需要借、还款职工的往来帐，并可以进行业务的核销；台帐功能则可以管理各种台帐，如资金使用的台帐、收入的台帐、成本费用的台帐等。□部门明细核算独立于科目体系外的部门结构设立，提供部门余额表查询，可查询科目下各个部门的余额发生情况，也可以查询部门下各科目的余额发生情况，还可以形成科目部门二维表进行查询。提供部门收支明细表，及时反映、考核、控制各部门的收支情况□专项核算可定义核算项目的相应科目，一个科目最多可相应五个项目类别，一个项目可以相应多个科目。例如在建工程设立两类专项核算：科目为在建工程，下设费用项目；专项核算一类设立工程项目（如工程一、工程二），另一类设立工程构成（如土建、装修）。则可以查询到以下内容：.工程一的各项费用（按工程构成汇总）；.工程一（或工种二）的各工程构成的各项费用；.土建（或装修）的各项费用（按各工程汇总）；.土建（或装修）的各个工程的各项费用。□往来帐管理每个往来单位可以相应多个核算科目，提供多科目的往来帐的业务核销的功能，可查询应收应付款的余额构成情况、帐龄分析表等。□个人备用金管理提供个人三栏帐管理功能，可以查询个人的备用金借用及报销还款情况，并可进行个人往来的业务核销。□辅助台帐管理可设立钞票收支台帐、销售台帐、费用台帐等多本辅助帐簿。工资管理具有工资核算、工资发放、工资报表查询打印、个人所得税发放与代缴、工资费用分摊与计提等功能。□可设立多种工资类别同一单位不同类别发放工资项目不同，如在职职工与退休职工、中方人员与外方人员、管理人员与一线工人等，可以以不同的工资类别区分。□工资款项和计算公式可任意定义可任意定义员工工资项目，任意定义各工资项目之间的关系。□自动计算工资的应发应扣数据输入本月的考勤、加班、水电费等变动数据，根据定义的工资项目之间的关系自动计算出相应的项目，如实发工资等。□自动形成个人所得税申报表可以定义所得税扣除费用数，不同级次的扣除比率。可以查询输出个人所得税纳税申报□形成银行代发数据可以根据不同银行的代发格式，形成银行代发数据软盘。□可以自动计提附加费用可以形成福利费、工会经费、教育经费计提凭证。固定资产适应于各类公司单位进行固定资产的核算及管理。涉及资产卡片定义、资产项目定义、资产的增长、减少、变卖、清理等、资产评估、资产原值重置、大修理、资产内部调拨、折旧计提与分摊、自动形成记帐凭证。可进行各种资产数据的查询记录与分析，资产变动情况查询、折旧查询、资产明细帐、各种单据查询，可对逾龄资产进行查询汇总，可以按资产的占用、状态、类别、来源、用途、价值进行分析。□多种折旧方法任选，并可自行定义系统未提供的折旧方法系统提供四种常用折旧方法：平均年限法，工作量法，年数综合法，双倍余额递减法。假如有新的折旧方法出现，不必修改软件，可以直接在系统中定义新的折旧公式。□可以解决原值的变动假如需要更新资产的原值，可以增长、减少资产原值及累计折旧。□可以解决资产的内部调拔、状态变动、大修理记录□自动形成折旧费用的转帐凭证，并可以直接传递到帐务解决系统中。□可以输出当期和历史各期的固定资产及累计折旧资料，涉及资产原值、累计折旧、资产净值的期初、发生及期末数。财务分析满足公司对本单位财务指标、财务报表进行分析的规定，以加强其财务管理。比率分析提供对标准比率、正常比率、历史比率的分析；报表分析提供抱负报表分析、历史报表分析，并可进行变动比例、结构比例和定基比例的分析；综合分析提供杜邦财务分析、状况综合评价（现代）、状况综合评价（财政部）。更为可贵的是，分系统提供了一个开放的分析平台，假如用户需要进行内部的指标分析，可以自由定义财务指标和财务报表进行分析。□基本财务指标定义系统自动加入相关的财务指标，用户可以自行增长、删除、修改指标，可以维护指标的定义，分析因素、影响因素、取数公式等。□综合财务指标定义重要指目前世界上一些先进的评价公司现状的指标体系，如杜邦体系指标等。□分析报表定义可以定义被分析的报表，如资产负债表、损益表、钞票流量表等，定义被分析报表的项目，数据来源等。财务指标分析□财务指标分析根据定义的财务指标公式，计算出各期的财务指标，根据财务指标的分析因素及影响因素，对公司的财务状况进行分析。□财务抱负指标分析通过对实际指标同行业平均值（或抱负值）进行横向分析，知己知彼，分析自已公司所处位置。□财务历史指标分析通过对本公司历史与现在财务指标的纵向分析，评价本公司的发展趋势，对的评价自己的未来。财务报表分析□抱负报表分析分析实际报表与抱负报表的情况，配合财务指标对财务状况进行横向分析。□历史报表分析根据财务报表分析公司财务状况的发展趋势。□结构比例分析分析各期财务报表的构成情况。□定基比例分析分析各期财务报表的变化情况。财务综合分析□杜邦综合分析通过这一先进的财务分析体系，对的评价公司状况，为公司决策提供依据。□现代综合分析根据国际流行做法，综合评价公司的能力，给决策者以信心或找出自身的局限性。□按照财政部规定的指标对公司现状进行综合评价，特别适合国有公司。钞票流量表配合报表子系统使用，合用于公司单位编制钞票流量表。在国强财务系统中，可以有多种编制钞票流量表的方法：设立钞票流量专项核算、设立钞票流量台帐、使用钞票流量表子系统。这里的钞票流量表子系统，是一种事后的编制钞票流量表的方法，通过该系统可以适时的形成任意指定期间（可以到天）的钞票流量表。□自动生成率可超过95%通过定义会计分录所归属的钞票流量项目，可以在分析相关业务时，对指定区间的凭证，根据钞票流量项目相应的科目，自动将各满足条条件的分录相应到相应的钞票流量项目，然后汇总形成钞票流量表。假如没有非常特殊的业务大量存在，甚至可以达成100%，只需很少的人工干预。□可以解决项目净额可以解决以净额反映的钞票流量项目。对于某些以净额反映的项目，根据定义的对方业务，将相关业务进行合并，最终以净额反映到钞票流量项目上。□可以生成任意期间的钞票流量表可以查询指定的任意期间的钞票流量情况，以随时掌握公司钞票流量。□业务追踪查询可以方便的查询到每一项目流量项目的业务构成情况，对钞票的流入流出进行更具体的分析。报表管理浪潮软件报表管理子系统采用完全EXCEL的操作风格及界面解决，使系统的使用符合了大众化的需求，达成了易学易用的目的。与浪潮软件帐务解决系统联合使用，可以生成各种财务报表，涉及对外报告报表、内部管理报表、绩效考评报表等。报表管理采用开放式的系统设计，用户可以自定义函数，从各种系统中取数，生成报表。□报表公式可以采用后台计算方式，提高效率系统提供后台计算功能，在进行报表计算的同时，仍可以操作其他功能。□将多个会计期的报表数据放到一张表中分析提供一种称为透视表的分析工具，可以将历史数据与当前数据集成到一张报表中进行分析、打印。□多种规格的图形分析提供了对表数据的图形分析能力，直方图、折线图、面积图、圆饼图以及二维或三维的图形可以更加形象的对数据加以分析，对比。图形分析与单元数据可以混合排版在一张表中，使的数据的图形分析更加方便。□可以将所作的报表任意调整为千元表、万元表提供调整表的功能，可以将报表数据折合为千元表、万元表或千万元表等，生成的调整后的表可以查询分析，也可以上报给上级单位。这对于大型的公司是必不可少的一项功能。□报表可以将其他格式的数据导入，也可以导出为任意格式的文献与外部系统打交到的一个接口。可以将报表转换为EXCEL格式，或者是文本格式，也可以将EXCEL的表或文本格式的数据转换到本系统中来进行解决。□报表数据可以通过多种方式上报将报表数据上报给上级单位，可以通过书面、软盘、电子邮件、点对点通讯等多种方式。物流管理部分采购管理制药公司产品的成本中重要是原料成本，假如采购成本控制不力而导致采购成本偏高的话，无论公司再如何控制公司内部的其他成本都无济于事，所以有必要对采购业务进行严格而进一步的控制。对于整个集团来说，再集团范围内进行此采购的统一控制就是非常必要的。本采购管理系统从采购需求归集、采购任务下发、供应商的确认与管理、采购业务的跟踪、价格的管理、采购物品的管理、采购资金的管理与控制等角度帮助公司进行采购业务的管理控制。它具有以下特点：加强供应商的管理：按照GMP的规定，对供应商的认证、评审等过程都进行严格的管理，分等级管理，评审过程可以细化到每一笔业务。建立完善的货源清单，对采购业务进行支持和控制。加强计划控制：采购计划是控制盲目采购的重要措施，也是搞好钞票流量预测的有利手段。目前的公司管理对计划的控制越来越严格了，特别是采购业务，有些公司规定所有的采购都必须要先报采购计划，不准出现无计划的采购。业务自动化：从采购需求的归集（消耗型和订货型）、任务分派、寻找供应商（比质比价）、采购下订单、采购任务跟踪等整个业务链都可以进行自动解决。在人工解决的情况下，也可以定义需要各管理策略，加强业务控制。全范围的物料管理：对于采购业务中的物料管理扩展的全范围，将入库物料、在检物料、库外物料、在途物料等进行全面监控。价格管理：对于价格进行各个角度的分析，涉及历史价格分析、单独供应商的价格波动等，进而掌握供应商的价格策略、市场行情趋势等，为决策提供科学的依据。加强资金控制：对于采购资金，不仅做到有计划、有控制，并且可以针对具体的业务进行冻结支付等措施，还能自动充足运用对方的价格策略，严格控制钞票流量。与其他系统良好的接口。系统入口从生产、库存等其他部门下达的需求计划开始，相关联的业务单据都支持合并生成或参考功能，许多信息可以自动形成，方便用户灵活使用，加强了业务的关联。采购物品收货后可以直接转到库存管理子系统进行解决，并同时登记采购计划、采购订单。采购发票与付款单支持多币种采购，支持国际采购业务。根据自定义生成凭证规则，可以自动生成记帐凭证，无需财务人员反复录入。业务流程：重要功能：□采购需求采购作业的第一步就是需求，需求拟定了公司要买些什么？买多少？什么时候买？采购系统有三方面的需求来源，分别是：生产的建议采购计划、库存量局限性的补库采购计划、其他采购需求。在拟定了这三方面的需求后，通过合并下达功能，系统将一段时期内的需求汇总，并按照系统中定义的物料与采购员的关系，生成责任到人的采购计划。□采购计划接下来的解决过程就是采购计划，采购计划是需求合并下达的结果，通过采购计划，可以对公司将要进行的采购有个全局的了解，这一点与需求阶段是不同的。采购计划还用于在采购收货时对无计划采购的约束，假如公司将物料的属性定义为计划控制，则在收货假如该物料没有采购计划是不允许的。在采购系统中，采购计划既可以来源于一项或多项需求计划，也可以通过系统设立决定是否可以手工录入。□比质比价为加强公司物资采购管理工作，规范公司采购工作，国家经贸委制定了《国有工业公司物资采购管理暂行规定》，其中最重要的一条就是比质比价。采购系统的目的和国家经贸委9号令的重要精神是一致的，所以在设计和实现的进程中充足考虑了9号令中的各项规定。比质比价这个环节对公司在采购某些金额或数量比重比较大的物料时尤为重要，可以通过在物料属性中定义必须进行比质比价进入这个环节。审批者可以根据业务员提供的单价，以及物料不同来源的价格比较(指标准价，最高限价，最低限价，其他供应商报价以及其他渠道收集的价格信息)，历史价格情况，供应商信息，供应商资信信息，对采购活动进行批准。□采购订单采购订单是公司与供应商的依据。即使双方不签订协议，公司输入并保存采购订单也很故意义，可以通过采购订单对供应商供货情况进行分析、跟踪。采购订单可以来源于价格审批单的审批结果，也可以通过一条或多条采购计划合并生成，一条采购计划也可以生成多条采购订单；同样地，通过系统设立也可以决定采购订单是否可以手工录入。□采购入库单采购的抱负结果就是准时收到货品。公司也许对有些物料定义为计划控制，对这些物料收货时，必须按计划收货，假如没有，可以不允许录入。在收货环节中，还需要通过质检和验数才干得到确认。□采购发票采购发票业务是采购管理中的比较重要一环节，重要完毕采购发票的输入、采购费用的分摊以及发票登记应付帐的过程。采购发票的来源应当说是采购入库单，这一点可以在发票与入库单核销时体现出来，假如系统定义为发票记帐的条件为核销后才干记帐，则假如发票不相应入库单是永远无法记帐的，公司可以通过这些设立，运用计算机非人性化的特点来加强公司的管理。□采购付款单付款业务也是采购管理中的比较重要一环节，它是构成应付帐款的另一要素。重要完毕付款单的输入以及付款单登记应付帐的过程。针对付款单，可以设立允不允许预付款，假如不允许预付款，则付款单不相应发票是无法录入的。在付款业务中，假如定义了钞票折扣，系统会根据当前的付款日期和钞票折扣政策自动计算出钞票折扣，登记在付款单的钞票折扣栏目中；针对第三方结算的情况，采购系统也做了相应的解决。□及时了解和掌握采购成本采购成本涉及物料的购买价和采购费用，采购成本的高低直接决定了产品的制导致本，通过及时了解和掌握各公司的采购成本，有助于优化集团的供应渠道，减少采购总成本。□及时了解和掌握应付款情况系统根据收料单、对方发票及付款单可以及时了解和掌握各公司的应付账款情况，涉及余额、明细账、构成、账龄等信息。□充足管理供应商信息通过对供应商供货信息的汇总分析，可以了解到各公司的供应商资源。供应商信息是采购业务中的重要基础信息，其中涉及：供应商类型、地区、代码、名称、结算单位、开户行、银行帐号、税号、法人、地址、邮编、电话、联系人、Email、信用等级、使用货币、结算方式、资信限额、付款期限、付款条件、合格标志、是否免检、采购员等等，通过供应商档案中的资信限额，可以在采购订单中提醒你的采购额度是否超过限制；通过付款期限设立，可以在付款计划中建议你适当的付款日期。□采购业务分析提供多种查询方式，可以将已订未到、在途在验、应付款计划等采购部门所关心的内容分别查出，同时提供对原始单据的查询。□货源清单在货源清单中，定义了每个物料的供应商、报价以及一些在业务中用到的重要数据。重要字段有：物料编号、供应商编号、优先级别、报价单号、价格类别、各数量段价格，采购比例，允差，唯一供应商还是多选供应商，是否免检，起止日期、供应商供方物料代码、审核等等。通过货源清单中的信息，收集了各个供应商的报价，这样就可以在采购计划和价格审批环节找到最合适的供应商，并且可以按照采购比例将采购任务分摊。在收货环节，通过采购允差设立拟定供应商供货的数量是否符合规定。重要报表：★应付款余额查询★应付款原币余额查询★暂估应付款原币余额查询★应付款明细查询★采购需求查询、跟踪★采购计划查询、跟踪、回溯★价格审批单查询、跟踪、回溯★采购询价单查询★采购报价单查询★采购协议查询★采购订单查询、跟踪、回溯★采购入库单查询、跟踪、回溯★采购发票查询、跟踪、回溯★采购付款单查询、回溯★供应商基本信息查询★供应商信誉查询★供应商货源查询★采购资金计划★采购付款计划★逾期未到货品查询★货到票未到查询★在途物料查询★在检查物料查询★应付款帐龄分析★采购计划完毕情况记录★采购订单完毕情况记录★物料价格对比★物料价格波动★采购比重分析★自定义记录分析库存管理公司为了保证生产经营活动连续、顺利地进行，需要储备一定数量的存货。存货是一个广义的概念，指公司为销售或耗用而储备的各项资产，重要涉及原材料、在产品、自制半成品、产成品等。存货具有鲜明的流动性，属于公司流动资产的范畴。本库存管理系统将帮助公司按照GMP的管理规定，完善物料收发、存放等方面的管理。在物料的管理上，充足体现了细致管理的思想。对于所有的物料，特别是产品和原辅料，批次管理都贯穿始终，对每个批次的收发、质检、复检、跟踪都单独进行管理，并以批次为线索，进行整个供应链的双向追溯。对于特殊的物料，还可以分单件进行管理。此外，对于库存进行多视角记录，如可用库存、实际库存、占用库存、预计库存、在涂库存、在检库存等进行分别记录。加强质量的控制一方面所有的物料都可以进行状态管理，区分待检、合格、不合格等质量状态，针对与不同状态的物料，可以分别定义不同的控制策略。另一方面，在所有的物料流转过程中，都设立了质量控制点，自动接受GMP质量管理模块的控制，使质量管理贯穿于整个物流过程。严格的物料存放管理根据制药公司的管理规定，进行分货位存放和管理。不同品种、不同批次、不同状态的物料都会自动的分派货位，单独存放，防止交叉。自动化的物料收发管理物料收存自动分派货位、自动触发质检、自动核算解决、自动回填上游业务，而物料的发放则自动的选择批次、自动的制定货位、自动指明去向、自动进行跟踪，并与发运系统保持连接。实时智能的监控在状态监控上，系统自动监控现有的物料，对于非正常情况，比如需要采购、超储、需要复检等，都会自动提醒，并自动触发相应的业务。功能流程：重要功能：□多级仓库和货位管理可以实现多级仓库的管理，同时对具体仓库可以设立多货位管理，可以明细具体货位具体物料的细致管理，实现“立体式仓库”的管理效果，也可以通过多级仓库的管理解决物料在生产环节失去控制和监督的问题。□完善的物料属性管理从物料的基本属性、库存属性、计划属性、成本属性四个方面定义每一物料属性。涉及：物料编号、物料分类、计量单位、ABC码、库存上下限、出库方式、是否批次管理、是否单件管理、是否套件管理、采购批量、采购提前期、盘点周期、计价方法、单价管理等。同时还定义一些自定义项目供扩展使用。可以定义每一操作员对不同的物料属性的操作权限，通过加强对物料的属性管理可以及时了解明细物料的管理规定和状态，便于实现仓库的“动态”管理。□采购入库管理对于采购入库，可在采购系统内录入采购入库单，数据转到库存系统中确认；也可由库存系统中录入采购入库单。采购入库单上记录单号、业务类别、供货单位、采购部门、采购员、入库仓库货位、质检单号、物料编号、应收数量、实收数量、入库金额、计划金额等信息。对于批次管理的物料，记录物料的生产批次、失效日期等信息。□生产入库管理实现产品生产竣工入库管理。制作生产入库单时，同时确认竣工产品的生产计划、生产告知单。生产入库单上记录单号、业务类别、缴库部门、入库仓库货位、质检单号、物料编号、实收数量、入库金额、计划金额等信息。对于批次管理的物料，记录物料的生产批次、失效日期，对于单件管理产品，登记入库件号。□其他入库管理指非正常的采购入库、生产入库等，实现公司内部部门入库的业务管理，通过定义入库类别标示出来。□盘盈入库管理物料盘点时，盘盈物料自动形成入库单，做入库解决。□入库单记帐解决根据各种入库单登记库存帐本。提供一张单据记帐功能，也提供一次同时登记多张单据的记帐解决；同时提供取消记帐功能，来解决错误操作的回退解决。□生产领料管理实现车间生产领料管理。制作生产领料单时，同时确认相应的生产计划、生产告知单。生产领料单上记录单号、业务类别、领料部门、领料人、出库仓库货位、生产品种及批号、领料用途、材料编号、实发数量、出库金额等信息。对于批次管理的物料，拟定出库物料的生产批次、失效日期，对于单件管理物料，登记出库件号。□销售出库管理实现销售出库的管理。制作销售出库单时，同时确认相应的销售提货单、销售客户、销售部门。销售出库单上记录单号、业务类别、出库仓库货位、领料用途、材料编号、实发数量、出库金额等信息。对于批次管理的物料，拟定出库物料的生产批次、失效日期，对于单件管理产品，登记出库件号。□其他出库管理对于非生产领料、销售出库的出库业务，通过自定义出库类别来标示，一般实现公司内部部门领料出库的管理。□盘亏出库管理物料盘点时，盘亏物料自动形成入库单，做入库解决。□出库单记帐解决根据各种出库单登记库存帐本。提供一张单据记帐功能，也提供一次同时登记多张单据的记帐解决；提供取消记帐解决功能，来解决误操作的回退功能。□盘点管理用于将实际盘点的数量录入计算机系统，以便与系统中的数据作对比分析解决。将盘点的结果进行确认，若有盘盈或盘亏，则区别情况进行解决，自动分别形成盘盈入库单和盘亏出库单。□调拨管理用于解决同一个单位在不同仓库、货位之间移动物料。对于本地仓库之间的物料转移，可采用“一步过帐”调拨方式，同时改变两个仓库的物料库存，但是不改变物料的库存总量，只改变物品的存储分布；对于异地仓库之间的物料转移，可采用“二步过帐”的调拨方式，可以解决运送途中损耗情况，分别对两个仓库的库存进行过帐。无论哪种调拨方式，物料转移后，允许实现物料价值的改变。□限额领料管理严格对车间领料的控制功能，杜绝物料的超限额领料。根据产品计划产量、产品结构清单，自动生成限额领料单，记录产品计划产量、物料领用部门、领用人、物料的限额用量、计划金额等信息。在车间根据某一限额单领料时，限制了物料的超额发放。□原始单据的传输实现了仓库之间原始单据传输功能。异地仓库的信息统一汇总到本地主仓库的，实现公司对各地仓库信息的及时管理。□月结帐解决每月末对库存信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。假如当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。□随时掌握各仓库的库存收发存情况通过库存收发存汇总表可以准确地查询到各仓库任意时间（准确到日）的各物料的收发存情况。□直接查询到各种业务的原始单据通过独特的关联查询功能，可以通过业务查询直接查询到相应的原始单据，了解最原始的业务情况。□多种分析功能通过告警功能可以了解到各种物料的储存量是否合适，可以最大限度地减少积压、减少总成本、避免过期损失，并且可以了解到物料在多个仓库的分布情况，有助于实现物资资源的最大运用。□辅助帐管理单据提供辅助项目，可以形成库存辅助帐，从而可以管理复杂物料编号的仓库规定。□批次帐、失效期管理物料的批次管理和失效期管理是公司比较关心的，系统对物料批次和失效期的管理，并可以按批次追踪出入库物料信息。□系统集成与采购管理的入库单紧密衔接，与销售管理的提货单紧密衔接，与生产计划的限额领料紧密衔接，可以最大限度的保证数据共享，信息集成。重要报表：★库存余额月报★库存余额日报★库存明细帐★分类汇总余额月报★分类汇总余额日报★库存批次余额帐★库存批次收发存明细表★库存货位余额帐★库存货位收发存明细表★入库单查询★出库单查询★盘点表查询★限额领料单查询★调拨单查询★收发存汇总表★入库单汇总记录★出库单汇总记录★存储库龄分析★存货分布查询★存货出库分析★存货货位批次查询★超过存货告警★短缺存货告警★过期存货告警存货核算在公司管理中，存货具有实物和价值两方面的属性，一般情况下，存货的实物管理由仓储部门负责，存货的价值管理则由财务部门负责。平时，仓储部门负责物料的收存存业务，财务部门根据确认的发票分别进行实物和价值的管理；月末，则根据两个部门的帐簿进行核对，以拟定双方的业务是否对的。用手工进行管理时，由于公司的物料收发存的工作量大，所以核算物料出库成本的工作量是很大的，而产品制导致本的核算又必须以原料的成本核算为基础，计算本月销售成本和利润又要以产品的制导致本为基础，编制财务报表又要有时间规定，所以一般公司财务部门的成本组在月末是最忙的。可以说，对于原辅材料的核算是困扰每一个公司的大问题。存货核算子系统从原始单据的解决着手，既可以与物流同步解决，也可以隔一段时间成批解决，使资金流和数据流达成了完美和谐的统一。将用户平常核算的重要计算工作所有自动化解决，方便、快捷、准确，从而节约了您的时间，使您可以有充足的时间去考虑高层次的管理问题，例如减少库存资金的占用、加速库存资金的周转等。系统的重要功能涉及：物料的入库成本核算，出库成本核算，材料成本差异的核算，帐表查询，存货分析，自动转帐，期末结帐等。存货核算子系统实现了与财务等子系统的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清楚明了。存货核算子系统同时也是成本核算当中核算直接材料的基础，也可以看作成本系统的一部分。功能流程：重要功能：□可以根据实际情况设立系统环境参数，构造公司自己的信息系统可设立出库单价是否允许手工修改、暂估入库冲销的方法、差异核算的级数、出库差异分派的依据等。□自由定义差异核算的级数可以分类核算材料成本差异，也可以核算最明细的物料的成本差异。□系统有很强的适应性和可扩展性可以根据实际的业务需要，修改各种单据的打印格式，修改自动转帐凭证的生成方法，还可以扩展单据上的项目。□可以分别解决多种入库核算业务可以解决如采购入库、生产入库、其他入库、盘盈入库等多种入库核算业务，分别输入相应的入库单价。□灵活的暂估入库冲销方法可以使用三种方法冲销暂估入库单，即“下月回冲”、“单到回冲”和“差额调整”，其中的“差额调整”法方便快捷，是对手工冲销方法的改善。□可集中解决制造件的入库单价一般情况下，制造件的入库单价就是当月的制导致本单价，所以系统提供了集中输入制造件成本单价的功能，减少了输入工作量。□自动归集物料的入库成本差异对于采用计划价核算的单位，系统可以自动采集物料的入库成本差异。□根据不同的计价方法自动形成物料的发出成本可以解决移动加权平均法、全月一次加权平均法、先进先出法、后进先出法、个别计价法、计划价格法等计价方法，自动计算物料的库存单价。□自动分派出库差异可以自动计算物料的差异率，并可以根据用户定义的分派方法自动进行分派，形成出库差异分派表。□类型丰富的查询报表可以查询存货余额表（数量金额）、差异余额表、存货明细帐（数量金额）、差异明细帐、分类汇总表、收发存汇总表等。□及时的时段查询可以查询某一天到某一天的报表，这样库存的收发存情况都可以准确到每日余额。□可查询任意时间的原始单据可以随时查询任意时间的各种入库单、出库单、盘点表、限额领料单等。□可汇总任意时间的原始单据可以随时汇总记录各种原始单据，形成汇总表，汇总表的内容可以自由定义。□丰富、实用的业务记录分析报表可以查询到存货的暂估入库汇总表、资金占用汇总表、ABC分类汇总表、物料耗用去向汇总表等。□自动生成转帐凭证可以选择单据生成记帐凭证并传递到帐务解决子系统。□在月结后可自由调整计划价在月结以后可以自由调整物料的计划价。重要报表：★存货余额查询★存货明细帐查询★差异余额查询★差异明细帐查询★分类汇总查询★入库单查询★出库单查询★差异分派表查询★暂估入库单查询★收发存汇总记录★暂估入库汇总记录★入库单汇总记录★出库单汇总记录★ABC分类汇总查询★存货资金占用分析★耗用物料去向★物料发出汇总记录销售管理销售管理子系统完毕围绕销售的平常事物解决工作。其目的是把产品销售和公司的内部运作情况联系起来，加强公司各部门之间联系，对市场现状及远景进行分析记录，及时发现并解决在销售过程中出现的问题，以提高公司的效益。其中涉及客户订单管理、订单发货管理、客户退货管理等功能模块，重要有以下特点：适应药业公司的组织机构现状和将来的发展在本系统中，支持销售公司作为集团销售的统一出口，对其他公司的产品进行销售，并自动解决内部的交易情况。系统提供了对销售订单、发货、开票的平常业务解决，还提供了对产品定价、信誉管理、市场分析、客户关系等管理功能，并且整个系统与库存管理、财务核算紧密相联完善的信用控制体系整个信用体系由信用区域、客户、业务员等多个角度构成，可以建立起科学的控制体系，系统自动进行检测，对于不满足信用控制策略的业务进行自定义的解决。强大的细节解决能力：支持多种销售类型：经销、代销、赊销等，支持多种销售方式：零售、批发、商品集市、专卖店、网上商店，支持多计量单位，提供计量单位之间的自动换算，支持多货币核算，汇率可调整。丰富的商业策略，支持钞票折扣、定价折扣、商业折扣、返利等多种商业手段，促进业务扩展。强化计划的控制作用：从计划的制定，到计划的分解、计划的贯彻、计划的跟踪等各方面加强计划对实际业务的控制。计划分为部门计划、产品计划、业务员计划等多个层次。丰富的接口提供销售业务同库存、财务、税控系统的接口，是销售管理成为公司销售业务的一个工作平台，自动将业务信息传递到相应的部门，自动完毕各种核算。重要功能：□跟踪管理销售计划的执行情况销售计划可以分解到具体控制对象（部门、产品、业务员）和具体时段（月份），这样对于销售计划的执行情况可以做到随时监控，并可以发现出现的问题，及时进行解决。□丰富的业务解决功能可以解决例如先提货后开票、直接开票提货、退货、折扣、带款提货等各种业务，满足实际业务解决的需要。□提供查询平台以满足不同人员的查询需要对于具体的销售业务数据，不同的人员必然有不同的查询需要，例如决策层、管理层、业务层对于数据需要的细致限度是不同的，系统中通过提供一个查询的平台，操作员可以在查询时临时拟定查询的内容和粒度，就可以满足不同人员的需要。□多种分析功能通过对销售状况、发展趋势、业务增长的分析可以帮助管理人员及时发现问题，调整销售策略。□强大的客户关系管理功能建立客户档案，对客户的基本信息可以随时查询，并且通过对客户的信用限额控制可以减少销售的风险。可以查询到客户的各种提货、开票、回款、帐龄等信息，利于进行分类管理，以建立公司稳定的客户关系网络。□与防伪税控的数据接口防伪税控系统是国家税务总局推广的增值税开票系统，在传递解决模式下，由于需要输入两遍发票，导致了反复工作量。浪潮软件通过开发与其数据接口的功能，可以只输入一遍数据，大大减轻了劳动量。□多层次分销体系的管理，可以实现销售地区的分析通过设立多级的办事处结构，可以管理到各个销售地区的销售状况，并可以进行相应的考核分析。□设立客户、业务员信用检查根据客户、业务员的最大欠款限额，判断此客户、业务员在业务解决中，累计欠款额是否超过，假如超过，则显示严禁业务的解决。□设立单件管理定义是否对产品的单件进行管理。假如允许单件管理，则在销售过程中，需要确认采用单件管理的产品的单件号。□定义钞票折扣政策在制定销售订单和回款时，根据钞票折扣政策，自动计算出折扣金额。□产品定价策略维护定义每一产品的销售价格策略，在销售业务中，根据定价策略自动计算出产品售价。价格政策可以根据不同的产品类型、客户类别、数量、操作人员权限等因素综合定义，满足公司复杂的定价策略，该功能既实现了对产品售价的灵活定义，又满足了公司对售价的严格管理和控制。□订单制单按客户规定录入销售订单，形成订单编号，记录订单类型、客户、销售部门、业务员、折扣政策、定金金额、缴货地点、缴货时间、运送方式、联系人、双方代表、产品信息、销售数量、销售单价、销售金额、折扣等信息。录入的订单通过审核后，可形成生产计划，做排产解决；可形成提货单，做发货解决。□提货单根据客户订单生成提货单。参照销售订单的发货日期、未开提货单数量，形成本次提货单的数量，并判断库存是否能满足发货规定。手工编制提货单，拟定客户、销售部门、业务员、出库仓库、折扣政策、预回款日期、及产品的发货数量、发货金额等信息，并判断库存是否能满足发货规定。提货单维护中，根据客户、业务员信用限额判断是否允许发货。对于批次、单件管理的产品，拟定发货的批次号及单件号。提货单维护中，根据需要，可计算出每笔产品的折扣金额，也可计算整笔业务的折扣金额。□退货、丢失单维护对于退货、丢失的产品，拟定相应的发货单，根据发货记录形成退货、丢失单，并且验证退货、丢失数量的可行性。□提货单记帐根据提货单登记客户的欠款帐，增长客户的在途欠款金额。根据订单形成的提货单，记帐后增长订单发货数量。提供对多笔提货单一次记帐的功能；提供取消记帐的功能。□定制销售价格计算方法根据销售的方式与运送、包装方式，系统可以进行售价的自动计算，可以分含运费、包装（不同包装）、租金、洗桶等多类标准进行售价的计算，并自动形成相应的包装物、运费、租金等费用及凭证。□销售开票根据销售订单，填入本次每种产品的开票数量，同时可在发票中录入发生的各种费用，并判断库存是否能满足发货规定。手工录入发票。拟定客户名称、客户帐号税号、客户地址电话、销售部门、业务员、折扣政策、结算方式、预回款日期、产品销售数量、销售单价、销售金额、折扣金额等信息，并判断库存是否能满足发货规定。根据提货单形成发票。根据已记帐提货单形成回收发票，产生应收帐款，减少在途欠款。发票维护中，根据客户、业务员信用限额判断是否允许发货。对于批次、单件管理的产品，拟定发货的批次号及单件号。发票维护中，根据需要，可计算出每笔产品的折扣金额，也可计算整笔业务的折扣金额。提供销售发票直接形成回款单功能。□红发票解决对于退货产品，拟定相应的发票，根据发票记录形成红发票，并且验证退货数量的可行性。□发票记帐根据发票登记客户的应收款帐，增长客户的应收帐款。由提货单形成的发票，记帐后同时减少客户在途欠款金额。根据订单形成的发票，记帐后增长订单发货数量。提供对多笔发票一次记帐的功能；提供取消记帐的功能。□销售费用管理维护销售费用，拟定费用发生的销售部门、业务员以及相应的产品。区分待垫费用、支出费用。对于待垫费用，参与回款的核销。□回款单维护维护回款单上的客户、销售部门、业务员、回款金额等信息。系统允许仅维护回款信息，而不相应回款的业务发票。这种情况下，采用事后核销发票的方式，相应回款的业务发票。在回款维护时，允许立即相应业务发票或销售费用，明确每笔业务的回款金额。并且可根据相应发票的折扣政策，计算出钞票折扣金额。□回款单记帐根据回款单登记客户的应收款帐，减少客户的应收帐款金额。对于已拟定业务发票的回款单，记帐后同时增长发票的回款金额。提供对多笔回款单一次记帐的功能；提供取消记帐的功能。□回款单核销发票回款单核销发票明确了每笔销售业务的应收帐款。自动核销发票，根据同一客户业务往来的时间先后顺序，回款单逐笔核销业务发票。手工核销发票，采用人工相应业务发票的方式，核销特定的业务发票。系统提供取消核销发票的功能。□运送费用的管理按结算标准进行费用结算和记录查询。□形成记帐凭证销售提货单、发票、回款单可根据“凭证形成定义”功能，自动形成记帐凭证，并转入总帐系统。重要报表：★销售报价查询★销售计划查询★销售订单查询★客户欠款余额帐查询★客户欠款明细帐查询★销售收入余额帐查询★销售收入明细帐查询★销售成本余额帐查询★销售成本明细帐查询★客户往来台帐查询★批次跟踪表查询★未出库提货单查询★销售提货单查询★销售发票查询★销售费用单查询★销售回款单查询★销售计划完毕情况登记表★销售订单完毕情况登记表★销售发货登记表★销售在途登记表★销售回款登记表★销售收入登记表★销售费用登记表★销售发货分析表★销售帐龄分析表★销售增长分销表★任意登记表第五部分浪潮ERP/myGS其他模块功能介绍浪潮ERP/myGS软件是一个集成的体系架构涉及财务预算、财务管理、会计核算、物流管理、生产计划、生产管理、质量管理、设备管理、计量控制、到货管理、发运管理。不仅在数据上，并且在控制上、管理上，都是融为一体的。生产管理部分制药公司虽然处在流程型制造业当中，生产过程也各有其特点，而重要因素是质量稳定性差异和工艺规程。在制药公司的生产体系当中，涉及生产的物料控制非常严密，在整个GMP的体系当中，关于选料、存料、用料、检料、废料都作了具体的规定。除了平常生产计划和生产作业以外，生产保障和质量跟踪是GMP的关键保障，同样要花费大量的时间和人力。作为生产组织单元和成本中心，如何有效提高生产效率和减少生产成本也成为公司关注的问题。生产管理从这一主线出发，运用ERP、GMP互相融合的先进管理思想，综合众多制药公司的先进生产管理模式，以物流、质量、成本三线合一为主导，运用工作流将ERP和GMP有机融为一体，是为制药公司“量身定制”的产品解决方案。物流、质量、成本三线并举，系统一体化设计，专门为制药公司搭建的架构，充足发挥信息集成的优势。从生产工艺的制定开始，按照公司GMP对于SOP、SDP和质量控制点的规定，进行工艺参数和控制的定制。在MRP分解之后，物料货源、领料、存料、转移、加工检查等过程均由系统默认和参数设定的质控点进行监控，以质量反馈决定物料是进入一个环节，并标注流转后的状态，形成相应的质量记录。系统参考工艺的制定，可以编制、计算出品种的定额成本。在成本中心的作业环节，相关的消耗和人工也在随之产生，系统可以在定义的基本成本单元对数据进行收集，进一步细化不同成本项目的变化情况，随时掌控成本对比情况。严格按照GMP规定,对生产过程和相关设施进行严格的监控和记录体现文献化的操作规程。生产过程中可随时查询SOP进行对照，并可以生成电子批生产记录；必须严格按工艺规程进行投料、检查；按生产指令单进行限额领料。过程记录。批生产记录、清场记录、销毁解决记录、质检检查记录、领料单、入库单、盘点记录、车间台帐生产过程的监控。开工检查、过程检查、竣工检查；质量控制点必须要进行请验，检查合格后放能进行下一道工序。电子批记录自动生成。按照GMP对生产工艺的设计指导，生产准备、作业过程、现场检测、提交成品、产品检查等环节产生大量的记录，并统一进行批记录管理。这些记录有些是在生产计划分解产生的，有些是在下达指令产生的，更多的则是围绕物料的流转过程、工艺加工过程、质量监控过程中产生的，如料单、工序转移、清场、原始记录、质检单等形式。按照所见即所得的原则，系统可以形成GMP所需的批记录文档，并按照类型自动存档。公司可以针对GMP设计的需要，对样式进行定义、调整，打印归档，并统一进行批记录管理。批号管理贯穿始终，强调批号跟踪与追溯，便于对质量事故的全面追溯GMP很重要的一个观点，就是可追溯性。系统充足运用科学的技术的手段，发挥电子信息的优势，不仅将手工管理老大难的问题解决，并且使追溯更加灵活和人性化。而制药公司的可追溯与一般生产工业的可追溯有很大区别。不仅要进行生产过程的追溯，更要准确地追溯到一个品种的每一个生产批次以及每一个批次的构成情况，而可追溯跟踪的关键依据也正是如此――按批组织生产。主生产计划排产时可以指定批次物料需求计划可以按生产批次生成形成批生产指令按批号进行限额领料按生产批次投料，形成批生产记录中间过程按投产批次进行监控、检查、清场按生产批次竣工入库。产品追踪和物料追溯查询，可以查询出物料的来胧去脉。生产数据生产数据子系统为ERP系统提供统一的物料信息，为ERP其它模块提供产品结构信息（BOM），为计算生产计划、核算成本、收料发料（委外加工、来料加工）提供基本的数据信息。可以提供自制物料的生产过程管理，为车间管理提供基本的生产数据信息.促使公司对生产数据的标准化和规范化管理，加强公司基础管理。生产数据子系统，在有的ERP软件中也叫基础数据、工程数据、工艺规程等,要完毕ERP的基础数据（例如Materiel、BOM、ECNetc.）维护工作，是公司标准化、规范化管理的开始。生产数据子系统是在