公务出差与费用报销制度

公务出差与费用报销制度1.背景与目的本制度的订立目的是为了规范企业内部公务出差和费用报销的管理，确保公务出差的必需性和合理性，提高财务管理的透亮度和效率，保障企业资产的安全和合理利用。2.适用范围本制度适用于公司内全部员工的公务出差和费用报销事项。3.定义3.1公务出差：指员工依据公司布置或工作需要，代表公司参加会议、培训、业务洽谈等活动，出差期间履行公务任务。3.2费用报销：指员工在公务出差期间发生的与公务任务相关的费用，可以申请报销，包含但不限于交通、留宿、餐饮、通信等费用。4.申请与批准流程4.1公务出差申请4.1.1每位员工在出差前至少提前X天，填写《公务出差申请单》，并依照公司规定的审批流程提交给所属部门负责人。4.1.2部门负责人在X天内审批《公务出差申请单》，假如符合出差目的和合理性，可向上级汇报并提交给行政部门。4.1.3行政部门综合审核，并依据公司出差预算和员工职级等因素，决议是否批准该次出差。4.1.4出差申请结果将反馈给申请者，并在公司内部通知相关部门和人员。4.2费用报销申请4.2.1公务出差结束后，员工需及时填写《费用报销申请单》，并附上相关票据和收据作为费用证明料子。4.2.2所属部门负责人在X天内审核《费用报销申请单》，并将其提交给行政部门。4.2.3行政部门对《费用报销申请单》进行审核，核对费用的合理性和准确性。4.2.4审核通过后，行政部门将费用报销款项支出给员工，并对报销事项进行登记和归档。5.出差费用标准5.1交通费用5.1.1飞机：依据航班经济舱价格报销，如有特殊原因需要乘坐商务舱，需供应相关证明料子。5.1.2高铁/火车：依据二等座价格报销，如有特殊原因需要乘坐一等座，需供应相关证明料子。5.1.3公务用车：依据公司规定的公务车使用标准报销。5.1.4其他交通费用：包含出租车、地铁、公交车等，依据票据金额报销，每天不超出X元。5.2留宿费用5.2.1通过公司预定的酒店：直接结算，供应酒店发票。5.2.2自行预定的酒店：依据酒店发票报销，报销金额不超出公司规定的标准费用。5.3餐饮费用5.3.1商务餐饮：依据餐厅发票金额报销，每人每餐不超出X元。5.3.2市内餐饮：依据餐厅发票金额报销，每人每天不超出X元。5.3.3自带午餐：依据公司规定的补贴标准予以补贴。5.4通信费用依据电话、上网、传真等通信费用的实际发生额报销，需供应相关费用发票。6.其他事项6.1公务出差期间，员工应严格遵守公司的安全管理制度和工作纪律，确保个人和公司资产的安全。6.2员工在公务出差期间需及时保持与公司的沟通和联系，做好相关工作汇报和回访。6.3如显现费用报销单填写错误或遗漏情况，员工需及时向行政部门说明情况并办理修改手续。6.4公务出差期间，员工应尽量选择经济实惠的留宿、餐饮和交通方式，避开超出合理范围的费用支出。7.监督与惩罚7.1公司内部将建立公务出差与费用报销的监督机制，定期对相关人员进行检查与复核。7.2对于违反本制度的行为，将会依据公司的相关规定进行处理，如：口头警告、书面警告、扣除绩效奖金、停薪留职、辞退等。8.结束本规章制度自发布之日起生效，并适用于公司内全部员