系统配置手册模板

目录TOC\o"1-4"\h\zFI-CO配置 31 组织结构设置 31.1 企业结构设置 31.1.1 编辑企业代码 31.1.2 维护成本控制范围 51.2 将FI和CO在组织结构上联络起来 82 财务会计全局设置 102.1 输入全局参数 102.2 具体参数定义 122.2.1 维护会计年度变式 122.2.2 将会计年度变式分配给企业代码 132.2.3 定义未结清记帐期间变式 152.2.4 清账和过账期间 162.2.5 凭证行项目 182.2.6 定义凭证编号范围 202.2.7 新会计年度拷贝凭证编号范围 222.2.8 凭证类型 242.2.9 凭证中替换 252.2.10 凭证抬头校验 272.2.11 凭证中校验 312.2.12 凭证更改规则 343 财务会计模块设置 373.1 总帐会计 373.1.1 定义冲销凭证原因 373.2 应收帐目和应付帐目 393.2.1 定义预付款统驭科目 393.3 资产会计 413.3.1 显示组织结构 413.3.2 资产分类 453.3.3 科目分配码含义 483.3.4 资产主数据格式 533.3.5 资产分类中编号范围 553.3.6 默认值设置 573.3.7 折旧范围屏幕格式 613.3.8 维护折旧码 633.3.9 定义折旧码计算方法 663.3.10 定义残值率 674 特殊功效分类帐 704.1 维护分类账 714.2 维护特殊分类账过账期间 754.3 维护特殊分类账编号范围 775 成本中心会计设置 795.1 维护CO凭证编码 795.2 维护版本 815.3 定义成本中心类别 836 内部订单设置 846.1 定义订单类型 846.2 维护内部订单预算参数文件 876.3 为预算维护编号范围 896.4 为可用性控制订义容差限制 906.5 维护内部订单结算参数文件 926.6 维护分配结构 956.7 维护结算凭证编号范围 987 利润中心会计设置 1007.1 维护控制范围 1007.2 定义利润中心会计凭证编号 1017.3 选择附加资产负债表和损益表科目 1037.4 断开成本中心会计和利润中心会计连接 105

FI-CO配置组织结构设置企业结构设置编辑企业代码路径图： 选择：编辑企业代码数据选择企业代码：1000企业代码：1000企业名称：上海浦东发展银行股份有限城市：上海国家：CN货币：CNY语言代码：ZH维护成本控制范围路径图：选择：维护成本控制范围选择范围：1000 控制范围：1000名称：浦发银行企业→CO范围：控制范围和企业代码相同货币类型：10货币：CNY帐目表：CA01会计年度变式：K4将FI和CO在组织结构上联络起来路径图：企业代码1000已分配给了控制范围1000。财务会计全局设置财务会计全局设置是指整个FI关键参数设置。输入全局参数路径图：企业代码：1000国家代码：CN货币：CNY语言：ZH帐目表：CA01会计年度变式：K4全球企业代码：100000（用于HR和FICO对外借口，技术上要求）凭证输入屏幕变式：2字段状态变式：CN01记账期间变式：CNO1最大汇率偏差幅度：10%提议会计年度（即系统默认会计年度为目前年度）许可负数记账具体参数定义维护会计年度变式路径图：会计年度变式K4指按日历年度将记账期间划分成12个月，同时为方便年底调帐，期末还增加了4个记账期间。将会计年度变式分配给企业代码路径图：企业代码1000会计年度变式：K4定义未结清记帐期间变式路径图：清账和过账期间路径图：凭证行项目字段状态组：用于控制每个字段记账时状态。蓝色字段代表字段被选择过。定义凭证编号范围路径图：新会计年度拷贝凭证编号范围路径图：凭证类型路径图：凭证类型是FI凭证编号依据。凭证中替换路径图:产品PCAS，函数模块ZSAMPLE_PROCESS_00001120带出一段程序，自动将凭证抬头参考字段利润中心带到行项目中成本中心。凭证抬头校验步骤001：HR凭证类型只能经过HR倒入。步骤002：手工输入凭证类型不能是ZZ（628倒入）和ZE（HR倒入）；记账日必需是目前或以后日期。凭证中校验路径图：S001检验是凭证抬头参考字段应是利润中心代码。S002检验是行项目中成本中心应隶属于凭证抬头参考字段利润中心。凭证更改规则路径图：在凭证保留后凭证抬头文本许可修改。在凭证保留后，参考字段不许可修改。财务会计模块设置总帐会计定义冲销凭证原因路径图：应收帐目和应付帐目定义预付款统驭科目路径图：资产会计显示组织结构路径图：指定折旧表：复制/删除折旧范围：现在使用是01和02，暂没有激活03和04。资产分类路径图：科目分配指该类资产对应总账科目，但表外9900对应总账科目是为空。号码范围控制资产主数据编号设置。AOC状态是指资产分类是否是在建工程或在建工程汇总管理。科目分配码含义路径图：资产主数据格式路径图：通常数据：和时间相关数据：资产分类中编号范围路径图：默认值设置路径图：折旧期限默认值：折旧范围屏幕格式路径图：维护折旧码路径图：定义折旧码计算方法路径图：定义残值率路径图：特殊功效分类帐维护分类账路径图：分配企业代码到分类帐（FI记账直接传到特殊总账中）：分配作业（可直接过账到特殊分类账活动）：维护特殊分类账过账期间路径图：维护特殊分类账编号范围路径图：成本中心会计设置维护CO凭证编码路径图：CO凭证编号同组相关，但同年度无关。显示CO组。维护版本路径图：0是系统默认版本，能够用作实际和计划，其它多个版本只用作计划。100和110时系统标准设置，用于ABC法，现在暂不使用。定义成本中心类别路径图：内部订单设置定义订单类型路径图：明细订单和累计分配订单结算参数文件是不一样。维护内部订单预算参数文件路径图：为预算维护编号范围路径图：为可用性控制订义容差限制路径图：维护内部订单结算参数文件路